Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 993	4 891	79 884	740 799	9 928	750 727	722 684	7 039	729 723	93 108	7 780	100 888
20208	16 177	0	16 177	36 545	0	36 545	35 033	0	35 033	17 689	0	17 689
20209	6 000	0	6 000	149 983	8	149 991	147 983	8	147 991	8 000	0	8 000
30102	166 562	0	166 562	3 944 126	0	3 944 126	3 760 781	0	3 760 781	349 907	0	349 907
30110	9 786	121 349	131 135	572 922	355 737	928 659	539 805	422 796	962 601	42 903	54 290	97 193
30114	0	83 004	83 004	0	117 149	117 149	0	141 966	141 966	0	58 187	58 187
30202	28 038	0	28 038	236	0	236	0	0	0	28 274	0	28 274
30204	6 160	0	6 160	494	0	494	0	0	0	6 654	0	6 654
30221	0	0	0	894 832	0	894 832	894 832	0	894 832	0	0	0
30233	350	0	350	2 638	0	2 638	2 664	0	2 664	324	0	324
30302	41 419	0	41 419	11 095 229	40 586	11 135 815	11 093 475	40 583	11 134 058	43 173	3	43 176
30306	380 154	111 488	491 642	300 000	4 856	304 856	250 110	7 056	257 166	430 044	109 288	539 332
30402	74	0	74	5 295 770	0	5 295 770	5 295 404	0	5 295 404	440	0	440
31902	0	0	0	4 055 000	0	4 055 000	4 055 000	0	4 055 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 150 000	0	1 150 000	920 000	0	920 000	430 000	0	430 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	145 000	0	145 000	130 000	0	130 000	45 000	0	45 000
32004	0	20 263	20 263	0	238	238	0	20 501	20 501	0	0	0
32005	0	0	0	30 000	40 846	70 846	0	20 742	20 742	30 000	20 104	50 104
32007	0	12 159	12 159	0	423	423	0	520	520	0	12 062	12 062
32010	0	646	646	0	35	35	0	57	57	0	624	624
44904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44906	12 350	0	12 350	2 000	0	2 000	250	0	250	14 100	0	14 100
44907	12 745	0	12 745	0	0	0	570	0	570	12 175	0	12 175
45006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45007	70 145	0	70 145	0	0	0	0	0	0	70 145	0	70 145
45201	63 864	0	63 864	83 713	0	83 713	96 530	0	96 530	51 047	0	51 047
45203	0	0	0	100 180	0	100 180	180	0	180	100 000	0	100 000
45204	50 500	0	50 500	750	6 057	6 807	50 500	5	50 505	750	6 052	6 802
45205	27 404	574	27 978	3 630	11	3 641	6 160	585	6 745	24 874	0	24 874
45206	999 004	96 880	1 095 884	25 630	3 755	29 385	41 054	38 245	79 299	983 580	62 390	1 045 970
45207	908 454	52 361	960 815	27 367	35 951	63 318	24 522	5 794	30 316	911 299	82 518	993 817
45208	241 701	14 758	256 459	0	795	795	697	1 297	1 994	241 004	14 256	255 260
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	700	0	700	0	0	0	50	0	50	650	0	650
45406	33 856	0	33 856	3 515	0	3 515	1 550	0	1 550	35 821	0	35 821
45407	137 033	0	137 033	2 500	4 362	6 862	2 698	334	3 032	136 835	4 028	140 863
45408	131 490	0	131 490	0	0	0	225	0	225	131 265	0	131 265
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	0	0	0	958	0	958	0	0	0	958	0	958
45504	2 640	0	2 640	500	0	500	630	0	630	2 510	0	2 510
45505	35 525	0	35 525	1 957	0	1 957	6 153	0	6 153	31 329	0	31 329
45506	115 300	0	115 300	10 590	0	10 590	4 076	0	4 076	121 814	0	121 814
45507	102 765	1 292	104 057	9 752	70	9 822	12 204	114	12 318	100 313	1 248	101 561
45509	331	0	331	575	0	575	452	0	452	454	0	454
45812	50 973	0	50 973	0	0	0	0	0	0	50 973	0	50 973
45814	31 597	8 719	40 316	105	470	575	20	767	787	31 682	8 422	40 104
45815	5 825	1 337	7 162	276	72	348	64	117	181	6 037	1 292	7 329
45912	2 690	0	2 690	70	0	70	68	0	68	2 692	0	2 692
45914	1 502	1 135	2 637	0	61	61	0	100	100	1 502	1 096	2 598
45915	420	89	509	12	5	17	170	8	178	262	86	348
47107	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	94 371	262 863	357 234	94 371	262 863	357 234	0	0	0
47423	26 165	0	26 165	12 036	37	12 073	37 556	37	37 593	645	0	645
47427	36 807	1 547	38 354	40 216	1 861	42 077	44 378	2 169	46 547	32 645	1 239	33 884
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
47802	0	0	0	25 630	0	25 630	553	0	553	25 077	0	25 077
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	272	0	272	540	0	540	378	0	378	434	0	434
60306	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
60308	43	0	43	194	0	194	154	0	154	83	0	83
60310	410	0	410	506	0	506	916	0	916	0	0	0
60312	12 602	0	12 602	16 876	0	16 876	20 053	0	20 053	9 425	0	9 425
60323	318	0	318	21	0	21	124	0	124	215	0	215
60401	50 702	0	50 702	127	0	127	0	0	0	50 829	0	50 829
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60406	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
60407	3 737	0	3 737	0	0	0	0	0	0	3 737	0	3 737
60409	33 515	0	33 515	0	0	0	0	0	0	33 515	0	33 515
60701	99 333	0	99 333	15 746	0	15 746	127	0	127	114 952	0	114 952
60702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	55	0	55	24	0	24	19	0	19	60	0	60
61008	960	0	960	248	0	248	235	0	235	973	0	973
61009	226	0	226	354	0	354	157	0	157	423	0	423
61011	30 038	0	30 038	0	0	0	0	0	0	30 038	0	30 038
61209	0	0	0	34 310	0	34 310	34 310	0	34 310	0	0	0
61403	2 125	0	2 125	3 126	0	3 126	174	0	174	5 077	0	5 077
70606	760 400	0	760 400	57 714	0	57 714	72	0	72	818 042	0	818 042
70608	406 480	0	406 480	64 798	0	64 798	0	0	0	471 278	0	471 278
70611	23 280	0	23 280	2 987	0	2 987	0	0	0	26 267	0	26 267
Итого по активу (баланс)	5 542 669	532 492	6 075 161	29 095 096	886 176	29 981 272	28 369 689	973 703	29 343 392	6 268 076	444 965	6 713 041
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	406 034	0	406 034	0	0	0	0	0	0	406 034	0	406 034
30126	30	0	30	5	0	5	9	0	9	34	0	34
30220	0	0	0	923	4 908	5 831	923	4 908	5 831	0	0	0
30222	140	0	140	2 852	0	2 852	2 712	0	2 712	0	0	0
30223	660	0	660	334 148	0	334 148	474 286	0	474 286	140 798	0	140 798
30232	89	0	89	2 545	0	2 545	2 513	0	2 513	57	0	57
30301	41 419	0	41 419	11 093 475	40 583	11 134 058	11 095 229	40 586	11 135 815	43 173	3	43 176
30305	380 154	111 488	491 642	250 110	7 056	257 166	300 000	4 856	304 856	430 044	109 288	539 332
30410	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31306	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31308	164 700	0	164 700	350	0	350	0	0	0	164 350	0	164 350
32015	6	0	6	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	6	0	6
40502	2 783	0	2 783	20 322	0	20 322	18 006	0	18 006	467	0	467
40602	1	0	1	21 306	0	21 306	21 727	0	21 727	422	0	422
40701	280	0	280	68 257	0	68 257	70 570	0	70 570	2 593	0	2 593
40702	988 209	97 373	1 085 582	4 080 188	534 621	4 614 809	4 361 210	500 698	4 861 908	1 269 231	63 450	1 332 681
40703	15 305	0	15 305	46 787	0	46 787	50 246	0	50 246	18 764	0	18 764
40802	49 632	2	49 634	348 986	4 303	353 289	347 815	4 305	352 120	48 461	4	48 465
40817	31 473	720	32 193	41 445	50	41 495	35 176	32	35 208	25 204	702	25 906
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
40901	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
40905	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
40906	0	0	0	30 977	0	30 977	30 977	0	30 977	0	0	0
40909	0	0	0	77	36	113	77	36	113	0	0	0
40910	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40911	496	0	496	36 279	0	36 279	38 201	0	38 201	2 418	0	2 418
40912	0	0	0	525	811	1 336	525	811	1 336	0	0	0
40913	0	0	0	224	553	777	224	553	777	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	15 000	62 244	77 244	0	4 557	4 557	20 000	2 970	22 970	35 000	60 657	95 657
42105	96 124	30 394	126 518	50 624	19 393	70 017	53 500	19 155	72 655	99 000	30 156	129 156
42106	56 500	0	56 500	15 000	0	15 000	0	0	0	41 500	0	41 500
42107	305 150	0	305 150	0	0	0	90 000	0	90 000	395 150	0	395 150
42205	4 000	0	4 000	500	0	500	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	78 331	1 617	79 948	438 069	21 320	459 389	431 822	23 544	455 366	72 084	3 841	75 925
42304	56 399	2 572	58 971	12 998	1 738	14 736	7 045	83	7 128	50 446	917	51 363
42305	200 364	15 736	216 100	20 842	2 259	23 101	38 760	3 219	41 979	218 282	16 696	234 978
42306	693 375	22 553	715 928	37 842	1 529	39 371	28 473	1 086	29 559	684 006	22 110	706 116
42307	64 120	181 068	245 188	24	15 918	15 942	27	12 360	12 387	64 123	177 510	241 633
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42313	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42314	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45015	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
45215	139 240	0	139 240	18 601	0	18 601	14 430	0	14 430	135 069	0	135 069
45415	15 352	0	15 352	233	0	233	562	0	562	15 681	0	15 681
45515	12 552	0	12 552	2 545	0	2 545	4 985	0	4 985	14 992	0	14 992
45818	86 634	0	86 634	418	0	418	1 097	0	1 097	87 313	0	87 313
45918	4 784	0	4 784	55	0	55	118	0	118	4 847	0	4 847
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
47407	0	0	0	262 339	36 366	298 705	262 339	36 366	298 705	0	0	0
47411	28 576	4 342	32 918	6 016	3 128	9 144	8 529	1 394	9 923	31 089	2 608	33 697
47416	24	0	24	13 347	3	13 350	13 537	3	13 540	214	0	214
47422	38	10	48	4 992 525	16 903	5 009 428	4 992 495	16 915	5 009 410	8	22	30
47425	15 567	0	15 567	11 027	0	11 027	2 500	0	2 500	7 040	0	7 040
47426	11 052	900	11 952	2 965	488	3 453	5 377	432	5 809	13 464	844	14 308
47804	633	0	633	0	0	0	1 003	0	1 003	1 636	0	1 636
52406	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
60301	1 439	0	1 439	4 291	0	4 291	5 280	0	5 280	2 428	0	2 428
60305	0	0	0	2 311	0	2 311	4 853	0	4 853	2 542	0	2 542
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	2	0	2	2 967	0	2 967	2 965	0	2 965	0	0	0
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60324	341	0	341	49	0	49	1	0	1	293	0	293
60348	3 946	0	3 946	0	0	0	579	0	579	4 525	0	4 525
60405	4 799	0	4 799	6	0	6	0	0	0	4 793	0	4 793
60601	22 079	0	22 079	0	0	0	421	0	421	22 500	0	22 500
60603	2 011	0	2 011	0	0	0	67	0	67	2 078	0	2 078
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
61301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61304	30	0	30	6	0	6	10	0	10	34	0	34
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	841 359	0	841 359	10	0	10	89 340	0	89 340	930 689	0	930 689
70603	407 053	0	407 053	0	0	0	64 932	0	64 932	471 985	0	471 985
Итого по пассиву (баланс)	5 544 142	531 019	6 075 161	22 375 640	716 523	23 092 163	23 055 731	674 312	23 730 043	6 224 233	488 808	6 713 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	407 645	0	407 645	53 326	0	53 326	68 639	0	68 639	392 332	0	392 332
90902	732 623	0	732 623	48 163	0	48 163	84 889	0	84 889	695 897	0	695 897
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	164 350	0	164 350	0	0	0	1 150	0	1 150	163 200	0	163 200
91414	3 860 814	0	3 860 814	214 693	0	214 693	32 779	0	32 779	4 042 728	0	4 042 728
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	5 170	0	5 170	31 151	0	31 151	0	0	0	36 321	0	36 321
91501	29 891	0	29 891	0	0	0	0	0	0	29 891	0	29 891
91604	12 921	0	12 921	2 017	0	2 017	1 434	0	1 434	13 504	0	13 504
91704	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91802	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
91803	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
99998	3 400 124	0	3 400 124	470 437	0	470 437	399 830	0	399 830	3 470 731	0	3 470 731
Итого по активу (баланс)	8 692 228	0	8 692 228	819 787	0	819 787	588 722	0	588 722	8 923 293	0	8 923 293
Пассив
91003	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91004	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
91311	204 206	0	204 206	18 523	0	18 523	18 523	0	18 523	204 206	0	204 206
91312	2 940 969	0	2 940 969	174 639	0	174 639	152 419	0	152 419	2 918 749	0	2 918 749
91315	18 625	0	18 625	244	0	244	21 917	0	21 917	40 298	0	40 298
91316	21 129	0	21 129	9 144	0	9 144	51 054	0	51 054	63 039	0	63 039
91317	182 570	0	182 570	196 549	0	196 549	225 793	0	225 793	211 814	0	211 814
91318	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91507	32 401	0	32 401	0	0	0	0	0	0	32 401	0	32 401
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	5 292 104	0	5 292 104	168 960	0	168 960	329 418	0	329 418	5 452 562	0	5 452 562
Итого по пассиву (баланс)	8 692 228	0	8 692 228	568 789	0	568 789	799 854	0	799 854	8 923 293	0	8 923 293
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 556	24 547	28 103	3 556	24 547	28 103	0	0	0
93801	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 711	24 547	28 258	3 711	24 547	28 258	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	24 407	3 595	28 002	24 407	3 595	28 002	0	0	0
96801	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 584	3 595	28 179	24 584	3 595	28 179	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?