Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 703	5 860	90 563	717 283	12 106	729 389	752 170	10 097	762 267	49 816	7 869	57 685
20208	13 466	0	13 466	37 280	0	37 280	35 155	0	35 155	15 591	0	15 591
20209	0	0	0	197 300	0	197 300	197 300	0	197 300	0	0	0
30102	137 831	0	137 831	3 582 520	0	3 582 520	3 583 583	0	3 583 583	136 768	0	136 768
30110	10 138	3 343	13 481	508 838	363 907	872 745	497 844	362 324	860 168	21 132	4 926	26 058
30114	0	108 957	108 957	0	280 378	280 378	0	234 449	234 449	0	154 886	154 886
30202	29 236	0	29 236	0	0	0	339	0	339	28 897	0	28 897
30204	6 229	0	6 229	178	0	178	0	0	0	6 407	0	6 407
30221	0	0	0	991 806	0	991 806	991 806	0	991 806	0	0	0
30233	172	0	172	3 552	0	3 552	3 231	0	3 231	493	0	493
30302	25 478	58 156	83 634	11 481 840	312 533	11 794 373	11 482 520	273 798	11 756 318	24 798	96 891	121 689
30306	382 484	79 270	461 754	430 000	21 314	451 314	411 810	7 670	419 480	400 674	92 914	493 588
30402	325	0	325	5 360 780	0	5 360 780	5 361 100	0	5 361 100	5	0	5
31902	230 000	0	230 000	3 650 000	0	3 650 000	3 880 000	0	3 880 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	990 000	0	990 000	260 000	0	260 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	74 851	74 851	0	643	643	0	75 494	75 494	0	0	0
32007	0	0	0	0	12 692	12 692	0	333	333	0	12 359	12 359
32010	0	649	649	0	76	76	0	66	66	0	659	659
44904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
44906	15 750	0	15 750	2 750	0	2 750	3 000	0	3 000	15 500	0	15 500
44907	14 455	0	14 455	0	0	0	570	0	570	13 885	0	13 885
45006	43 000	0	43 000	0	0	0	15 000	0	15 000	28 000	0	28 000
45007	70 145	0	70 145	0	0	0	0	0	0	70 145	0	70 145
45201	36 871	0	36 871	37 868	0	37 868	61 155	0	61 155	13 584	0	13 584
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	3 253	0	3 253	0	0	0	2 253	0	2 253	1 000	0	1 000
45205	60 051	20 606	80 657	2 603	2 338	4 941	12 675	22 944	35 619	49 979	0	49 979
45206	962 910	154 121	1 117 031	277 168	16 148	293 316	238 864	63 206	302 070	1 001 214	107 063	1 108 277
45207	817 999	23 735	841 734	57 462	23 672	81 134	49 711	2 334	52 045	825 750	45 073	870 823
45208	242 235	14 830	257 065	0	1 732	1 732	1 168	1 508	2 676	241 067	15 054	256 121
45401	27	0	27	536	0	536	127	0	127	436	0	436
45404	480	0	480	100	0	100	0	0	0	580	0	580
45405	1 155	0	1 155	1 700	0	1 700	500	0	500	2 355	0	2 355
45406	55 905	0	55 905	5 252	0	5 252	5 996	0	5 996	55 161	0	55 161
45407	141 554	0	141 554	855	0	855	2 288	0	2 288	140 121	0	140 121
45408	109 421	8 761	118 182	14 400	1 023	15 423	220	890	1 110	123 601	8 894	132 495
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	3 237	0	3 237	795	0	795	3 126	0	3 126	906	0	906
45504	1 249	0	1 249	1 093	0	1 093	159	0	159	2 183	0	2 183
45505	32 783	370	33 153	4 369	44	4 413	1 681	38	1 719	35 471	376	35 847
45506	100 978	0	100 978	9 119	0	9 119	5 991	0	5 991	104 106	0	104 106
45507	99 132	1 299	100 431	6 500	151	6 651	3 284	132	3 416	102 348	1 318	103 666
45509	583	0	583	654	0	654	882	0	882	355	0	355
45812	35 433	0	35 433	15 140	0	15 140	0	0	0	50 573	0	50 573
45814	31 999	0	31 999	155	0	155	80	0	80	32 074	0	32 074
45815	4 959	974	5 933	566	113	679	106	99	205	5 419	988	6 407
45912	2 336	0	2 336	410	0	410	0	0	0	2 746	0	2 746
45914	1 835	1 141	2 976	18	133	151	0	116	116	1 853	1 158	3 011
45915	182	88	270	115	10	125	3	9	12	294	89	383
47107	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	186 016	128 222	314 238	186 016	128 222	314 238	0	0	0
47423	62 155	0	62 155	2 150	3	2 153	22 168	3	22 171	42 137	0	42 137
47427	31 989	1 988	33 977	37 228	2 165	39 393	38 449	3 141	41 590	30 768	1 012	31 780
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	3 370	0	3 370	1 015	0	1 015	3 713	0	3 713	672	0	672
60306	0	0	0	2 866	0	2 866	2 865	0	2 865	1	0	1
60308	8	0	8	177	0	177	185	0	185	0	0	0
60310	408	0	408	356	0	356	764	0	764	0	0	0
60312	10 518	0	10 518	4 036	0	4 036	2 634	0	2 634	11 920	0	11 920
60323	267	0	267	91	0	91	26	0	26	332	0	332
60401	50 190	0	50 190	414	0	414	36	0	36	50 568	0	50 568
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60406	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
60407	3 737	0	3 737	0	0	0	0	0	0	3 737	0	3 737
60409	33 515	0	33 515	0	0	0	0	0	0	33 515	0	33 515
60701	76 676	0	76 676	182	0	182	414	0	414	76 444	0	76 444
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	24	0	24	9	0	9	12	0	12	21	0	21
61008	489	0	489	691	0	691	227	0	227	953	0	953
61009	77	0	77	174	0	174	104	0	104	147	0	147
61011	31 995	0	31 995	0	0	0	0	0	0	31 995	0	31 995
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	2 541	0	2 541	68	0	68	176	0	176	2 433	0	2 433
70606	454 155	0	454 155	81 400	0	81 400	129	0	129	535 426	0	535 426
70608	197 809	0	197 809	95 397	0	95 397	0	0	0	293 206	0	293 206
70611	13 909	0	13 909	2 782	0	2 782	300	0	300	16 391	0	16 391
Итого по активу (баланс)	4 833 439	558 999	5 392 438	29 194 094	1 179 403	30 373 497	28 898 952	1 186 873	30 085 825	5 128 581	551 529	5 680 110
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	281 695	0	281 695	0	0	0	124 339	0	124 339	406 034	0	406 034
30126	93	0	93	15 310	0	15 310	15 352	0	15 352	135	0	135
30220	0	0	0	155	65	220	155	65	220	0	0	0
30222	36	0	36	15 056	0	15 056	15 020	0	15 020	0	0	0
30223	4 002	0	4 002	289 398	0	289 398	289 347	0	289 347	3 951	0	3 951
30232	69	0	69	3 933	28	3 961	3 934	33	3 967	70	5	75
30301	25 478	58 156	83 634	11 482 520	273 798	11 756 318	11 481 840	312 533	11 794 373	24 798	96 891	121 689
30305	382 484	79 270	461 754	411 810	7 670	419 480	430 000	21 314	451 314	400 674	92 914	493 588
30410	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31308	166 750	0	166 750	350	0	350	0	0	0	166 400	0	166 400
40502	7 628	0	7 628	20 734	0	20 734	15 329	0	15 329	2 223	0	2 223
40602	9	0	9	22 569	0	22 569	26 221	0	26 221	3 661	0	3 661
40701	6 321	0	6 321	53 058	0	53 058	50 326	0	50 326	3 589	0	3 589
40702	1 038 015	53 368	1 091 383	3 725 419	431 350	4 156 769	3 781 170	438 079	4 219 249	1 093 766	60 097	1 153 863
40703	18 104	0	18 104	21 566	0	21 566	18 253	0	18 253	14 791	0	14 791
40802	44 415	2	44 417	329 504	25	329 529	333 161	25	333 186	48 072	2	48 074
40817	24 561	69	24 630	50 982	70	51 052	52 993	798	53 791	26 572	797	27 369
40820	1	0	1	172	0	172	171	0	171	0	0	0
40821	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
40905	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
40906	0	0	0	45 142	0	45 142	45 142	0	45 142	0	0	0
40909	0	0	0	1	52	53	1	52	53	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	833	0	833	40 048	0	40 048	40 259	0	40 259	1 044	0	1 044
40912	0	0	0	618	811	1 429	618	811	1 429	0	0	0
40913	0	0	0	1 461	1 083	2 544	1 461	1 083	2 544	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	20 000	127 151	147 151	20 000	89 982	109 982	0	5 655	5 655	0	42 824	42 824
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000
42105	38 950	18 207	57 157	35 960	1 722	37 682	57 664	14 412	72 076	60 654	30 897	91 551
42106	133 559	0	133 559	64 059	0	64 059	12 000	0	12 000	81 500	0	81 500
42107	200 100	0	200 100	0	0	0	5 000	0	5 000	205 100	0	205 100
42205	500	0	500	0	0	0	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000
42206	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42301	72 000	3 865	75 865	403 721	9 233	412 954	421 825	6 876	428 701	90 104	1 508	91 612
42304	68 361	2 872	71 233	21 628	579	22 207	8 329	317	8 646	55 062	2 610	57 672
42305	118 401	12 018	130 419	50 679	1 144	51 823	78 892	2 629	81 521	146 614	13 503	160 117
42306	639 775	23 584	663 359	32 520	3 361	35 881	58 682	2 586	61 268	665 937	22 809	688 746
42307	84 079	175 488	259 567	4	18 118	18 122	4 027	27 329	31 356	88 102	184 699	272 801
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45015	8 496	0	8 496	2 444	0	2 444	0	0	0	6 052	0	6 052
45215	105 045	0	105 045	21 180	0	21 180	22 123	0	22 123	105 988	0	105 988
45415	22 074	0	22 074	477	0	477	551	0	551	22 148	0	22 148
45515	9 446	0	9 446	277	0	277	2 751	0	2 751	11 920	0	11 920
45818	66 817	0	66 817	140	0	140	5 023	0	5 023	71 700	0	71 700
45918	3 664	0	3 664	0	0	0	462	0	462	4 126	0	4 126
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
47407	0	0	0	128 200	104 376	232 576	128 200	104 376	232 576	0	0	0
47411	21 097	3 706	24 803	4 861	3 159	8 020	7 288	1 621	8 909	23 524	2 168	25 692
47416	184	0	184	7 437	0	7 437	9 407	0	9 407	2 154	0	2 154
47422	26	40	66	4 872 117	3 334	4 875 451	4 872 552	3 492	4 876 044	461	198	659
47425	23 257	0	23 257	14 791	0	14 791	3 836	0	3 836	12 302	0	12 302
47426	8 625	509	9 134	2 530	323	2 853	4 701	331	5 032	10 796	517	11 313
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52301	2 079	0	2 079	0	0	0	0	0	0	2 079	0	2 079
60301	2 188	0	2 188	6 193	0	6 193	5 666	0	5 666	1 661	0	1 661
60305	3 830	0	3 830	10 619	0	10 619	6 897	0	6 897	108	0	108
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	0	0	0	2 300	0	2 300	2 411	0	2 411	111	0	111
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	319	0	319	0	0	0	15	0	15	334	0	334
60348	2 219	0	2 219	0	0	0	1 727	0	1 727	3 946	0	3 946
60405	4 818	0	4 818	6	0	6	0	0	0	4 812	0	4 812
60601	20 857	0	20 857	36	0	36	419	0	419	21 240	0	21 240
60603	1 810	0	1 810	0	0	0	68	0	68	1 878	0	1 878
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
61304	36	0	36	6	0	6	4	0	4	34	0	34
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	510 366	0	510 366	83	0	83	103 805	0	103 805	614 088	0	614 088
70603	198 238	0	198 238	0	0	0	95 540	0	95 540	293 778	0	293 778
70801	124 339	0	124 339	124 339	0	124 339	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 834 133	558 305	5 392 438	22 363 522	950 283	23 313 805	22 657 060	944 417	23 601 477	5 127 671	552 439	5 680 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	464 886	0	464 886	11 278	0	11 278	29 006	0	29 006	447 158	0	447 158
90902	744 715	0	744 715	64 929	0	64 929	26 698	0	26 698	782 946	0	782 946
91202	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
91203	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	166 400	0	166 400	0	0	0	1 350	0	1 350	165 050	0	165 050
91414	3 796 280	0	3 796 280	466 772	0	466 772	547 145	0	547 145	3 715 907	0	3 715 907
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
91501	29 891	0	29 891	0	0	0	0	0	0	29 891	0	29 891
91604	13 003	0	13 003	1 349	0	1 349	1 048	0	1 048	13 304	0	13 304
91704	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91802	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
91803	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
99998	3 535 991	0	3 535 991	564 811	0	564 811	611 697	0	611 697	3 489 105	0	3 489 105
Итого по активу (баланс)	8 835 019	0	8 835 019	1 109 161	0	1 109 161	1 216 944	0	1 216 944	8 727 236	0	8 727 236
Пассив
91311	206 556	0	206 556	158 332	0	158 332	155 982	0	155 982	204 206	0	204 206
91312	2 978 720	0	2 978 720	232 273	0	232 273	218 233	0	218 233	2 964 680	0	2 964 680
91315	43 152	0	43 152	18 071	0	18 071	3 533	0	3 533	28 614	0	28 614
91316	24 834	0	24 834	87 691	0	87 691	84 400	0	84 400	21 543	0	21 543
91317	250 099	0	250 099	115 324	0	115 324	102 662	0	102 662	237 437	0	237 437
91318	95	0	95	5	0	5	0	0	0	90	0	90
91507	32 401	0	32 401	0	0	0	0	0	0	32 401	0	32 401
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	5 299 028	0	5 299 028	567 358	0	567 358	506 461	0	506 461	5 238 131	0	5 238 131
Итого по пассиву (баланс)	8 835 019	0	8 835 019	1 179 054	0	1 179 054	1 071 271	0	1 071 271	8 727 236	0	8 727 236
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 708	1 708	0	1 049	1 049	0	659	659
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5	1 708	1 713	5	1 049	1 054	0	659	659
Пассив
96001	0	0	0	1 045	0	1 045	1 703	0	1 703	658	0	658
96801	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 048	0	1 048	1 707	0	1 707	659	0	659
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?