Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"

Регистрационный номер

2726

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
30104	297 907	0	297 907	2 187 501	0	2 187 501	2 440 179	0	2 440 179	45 229	0	45 229
30110	117 389	1 086 440	1 203 829	1 281 241	5 936 803	7 218 044	1 136 667	5 765 904	6 902 571	261 963	1 257 339	1 519 302
30202	4 051	0	4 051	808	0	808	0	0	0	4 859	0	4 859
30204	45 560	0	45 560	0	0	0	901	0	901	44 659	0	44 659
30213	22 338	0	22 338	0	0	0	0	0	0	22 338	0	22 338
30218	0	0	0	2 029 661	9 664 575	11 694 236	2 029 661	9 664 575	11 694 236	0	0	0
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	38 256	215 192	253 448	2 119 918	10 109 915	12 229 833	2 044 832	10 051 501	12 096 333	113 342	273 606	386 948
31901	740 000	0	740 000	0	0	0	200 000	0	200 000	540 000	0	540 000
47408	0	0	0	18 237	152 434	170 671	18 237	152 434	170 671	0	0	0
47423	15 523	3 228	18 751	202 611	4 542	207 153	190 294	4 905	195 199	27 840	2 865	30 705
47427	147	0	147	3 934	0	3 934	3 681	0	3 681	400	0	400
60302	6 174	0	6 174	0	0	0	3 820	0	3 820	2 354	0	2 354
60306	14	0	14	3	0	3	14	0	14	3	0	3
60308	134	0	134	668	0	668	550	0	550	252	0	252
60310	7 519	0	7 519	17 888	0	17 888	13 337	0	13 337	12 070	0	12 070
60312	7 044	0	7 044	30 755	0	30 755	31 657	0	31 657	6 142	0	6 142
60314	15 042	0	15 042	28 872	1 184	30 056	28 872	1 184	30 056	15 042	0	15 042
60323	85	0	85	40	0	40	40	0	40	85	0	85
60336	1 694	0	1 694	389	0	389	0	0	0	2 083	0	2 083
60401	462 746	0	462 746	4 181	0	4 181	0	0	0	466 927	0	466 927
60415	0	0	0	4 181	0	4 181	4 181	0	4 181	0	0	0
60901	115 689	0	115 689	1 988	0	1 988	0	0	0	117 677	0	117 677
60906	35 499	0	35 499	2 827	0	2 827	1 988	0	1 988	36 338	0	36 338
61008	3 208	0	3 208	2 523	0	2 523	2 290	0	2 290	3 441	0	3 441
61009	1 447	0	1 447	928	0	928	750	0	750	1 625	0	1 625
61403	37 728	0	37 728	26 766	0	26 766	10 387	0	10 387	54 107	0	54 107
61702	2 432	0	2 432	0	0	0	0	0	0	2 432	0	2 432
70606	2 165 097	0	2 165 097	268 957	0	268 957	2 825	0	2 825	2 431 229	0	2 431 229
70608	1 762 378	0	1 762 378	126 158	0	126 158	0	0	0	1 888 536	0	1 888 536
70610	671	0	671	118	0	118	0	0	0	789	0	789
70611	58 131	0	58 131	6 185	0	6 185	0	0	0	64 316	0	64 316
Итого по активу (баланс)	5 963 903	1 304 860	7 268 763	8 602 338	25 869 453	34 471 791	8 400 163	25 640 503	34 040 666	6 166 078	1 533 810	7 699 888
Пассив
10208	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
10602	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
10701	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
10801	911 853	0	911 853	220 000	0	220 000	0	0	0	691 853	0	691 853
30109	94 752	120 329	215 081	131 953	501 160	633 113	129 859	530 296	660 155	92 658	149 465	242 123
30126	0	0	0	112	0	112	317	0	317	205	0	205
30219	118 602	617 053	735 655	773	31 868	32 641	1 673	29 464	31 137	119 502	614 649	734 151
30226	3 779	0	3 779	11 274	0	11 274	9 831	0	9 831	2 336	0	2 336
30232	54 923	557 676	612 599	4 384 956	17 779 956	22 164 912	4 459 137	17 968 858	22 427 995	129 104	746 578	875 682
31310	97	0	97	97	0	97	41	0	41	41	0	41
40807	223 605	7	223 612	921 913	1	921 914	886 161	0	886 161	187 853	6	187 859
47407	0	0	0	152 107	18 237	170 344	152 107	18 237	170 344	0	0	0
47416	0	0	0	0	1 540	1 540	0	1 540	1 540	0	0	0
47422	984	2 683	3 667	132 346	49 002	181 348	140 927	55 814	196 741	9 565	9 495	19 060
47425	5 346	0	5 346	3 826	0	3 826	7 638	0	7 638	9 158	0	9 158
60301	0	0	0	42 336	0	42 336	42 808	0	42 808	472	0	472
60305	30 905	0	30 905	35 597	0	35 597	25 303	0	25 303	20 611	0	20 611
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	41	0	41	381	0	381	340	0	340	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	11 555	0	11 555	11 555	0	11 555
60313	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60320	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
60322	8	0	8	14	0	14	12	0	12	6	0	6
60324	110	0	110	117	0	117	496	0	496	489	0	489
60335	8 037	0	8 037	5 750	0	5 750	4 019	0	4 019	6 306	0	6 306
60414	244 990	0	244 990	0	0	0	8 355	0	8 355	253 345	0	253 345
60903	38 434	0	38 434	0	0	0	1 942	0	1 942	40 376	0	40 376
70601	2 424 569	0	2 424 569	2 798	0	2 798	248 625	0	248 625	2 670 396	0	2 670 396
70603	1 755 476	0	1 755 476	0	0	0	123 872	0	123 872	1 879 348	0	1 879 348
70605	935	0	935	0	0	0	12	0	12	947	0	947
70615	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
Итого по пассиву (баланс)	5 971 015	1 297 748	7 268 763	6 267 109	18 381 764	24 648 873	6 475 789	18 604 209	25 079 998	6 179 695	1 520 193	7 699 888
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	8 166	8 166	0	295	295	0	397	397	0	8 064	8 064
91417	688	0	688	97	0	97	41	0	41	744	0	744
91803	7 096	2 593	9 689	1 354	94	1 448	0	126	126	8 450	2 561	11 011
99998	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0	0	59 520	0	59 520
Итого по активу (баланс)	67 304	10 759	78 063	1 451	389	1 840	41	523	564	68 714	10 625	79 339
Пассив
91507	59 507	0	59 507	0	0	0	0	0	0	59 507	0	59 507
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	18 543	0	18 543	564	0	564	1 840	0	1 840	19 819	0	19 819
Итого по пассиву (баланс)	78 063	0	78 063	564	0	564	1 840	0	1 840	79 339	0	79 339

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?