Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 974	0	15 974	6 656	0	6 656	9 399	0	9 399	13 231	0	13 231
10610	76 291	0	76 291	0	0	0	0	0	0	76 291	0	76 291
20202	120 829	59 673	180 502	773 193	124 751	897 944	776 603	105 941	882 544	117 419	78 483	195 902
20208	37 875	0	37 875	97 780	0	97 780	92 140	0	92 140	43 515	0	43 515
20209	0	19 695	19 695	414 140	46 467	460 607	414 140	66 162	480 302	0	0	0
30102	199 109	0	199 109	25 788 273	0	25 788 273	25 771 814	0	25 771 814	215 568	0	215 568
30110	18 182	81 302	99 484	3 950 167	385 671	4 335 838	3 922 490	190 893	4 113 383	45 859	276 080	321 939
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30128	281	0	281	305	0	305	2	0	2	584	0	584
30202	68 508	0	68 508	0	0	0	929	0	929	67 579	0	67 579
30215	1 500	3 374	4 874	0	128	128	0	159	159	1 500	3 343	4 843
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	6 347	573	6 920	309 149	12 518	321 667	301 577	12 794	314 371	13 919	297	14 216
30242	58	0	58	78	0	78	0	0	0	136	0	136
30302	44 537	86 897	131 434	284 734	63 314	348 048	286 922	141 006	427 928	42 349	9 205	51 554
30306	3 046 307	189 412	3 235 719	8 080 655	93 793	8 174 448	8 296 474	154 179	8 450 653	2 830 488	129 026	2 959 514
304.1	32 444	0	32 444	7 615 599	0	7 615 599	7 591 749	0	7 591 749	56 294	0	56 294
30602	0	1 500	1 500	3 781 303	180 774	3 962 077	3 781 303	182 274	3 963 577	0	0	0
30608	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
31902	200 000	0	200 000	2 440 000	0	2 440 000	2 640 000	0	2 640 000	0	0	0
31903	2 800 000	0	2 800 000	9 940 000	0	9 940 000	12 740 000	0	12 740 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
44206	0	0	0	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
44207	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	0	0	0	400 000	0	400 000
44208	125 000	0	125 000	265 000	0	265 000	250 000	0	250 000	140 000	0	140 000
44216	1 389	0	1 389	4 951	0	4 951	0	0	0	6 340	0	6 340
45201	0	0	0	1 571	0	1 571	392	0	392	1 179	0	1 179
45203	2 189	0	2 189	0	0	0	2 189	0	2 189	0	0	0
45204	8 395	0	8 395	5 639	0	5 639	7 784	0	7 784	6 250	0	6 250
45205	47 016	0	47 016	8 260	0	8 260	18 566	0	18 566	36 710	0	36 710
45206	250 447	0	250 447	166 817	0	166 817	244 482	0	244 482	172 782	0	172 782
45207	407 226	0	407 226	9 775	0	9 775	35 662	0	35 662	381 339	0	381 339
45208	235 901	0	235 901	2 600	0	2 600	18 513	0	18 513	219 988	0	219 988
45216	29 718	0	29 718	193	0	193	5 348	0	5 348	24 563	0	24 563
45308	3 705	0	3 705	0	0	0	160	0	160	3 545	0	3 545
45316	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
45405	3 065	0	3 065	37 000	0	37 000	1 330	0	1 330	38 735	0	38 735
45406	82 329	0	82 329	13 872	0	13 872	19 924	0	19 924	76 277	0	76 277
45407	36 505	0	36 505	270	0	270	4 896	0	4 896	31 879	0	31 879
45408	336 898	0	336 898	26 350	0	26 350	20 329	0	20 329	342 919	0	342 919
45416	11 642	0	11 642	8 807	0	8 807	10 112	0	10 112	10 337	0	10 337
45505	360	0	360	204	0	204	199	0	199	365	0	365
45506	13 018	0	13 018	900	0	900	650	0	650	13 268	0	13 268
45507	193 677	0	193 677	1 880	0	1 880	16 102	0	16 102	179 455	0	179 455
45509	198	0	198	578	0	578	699	0	699	77	0	77
45523	4 407	0	4 407	68	0	68	154	0	154	4 321	0	4 321
45812	156 217	0	156 217	0	0	0	73 208	0	73 208	83 009	0	83 009
45814	590	0	590	0	0	0	590	0	590	0	0	0
45815	200	0	200	0	0	0	3	0	3	197	0	197
45912	15 309	0	15 309	35	0	35	4 089	0	4 089	11 255	0	11 255
45915	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
474.1	2 514	0	2 514	7 627 556	258 750	7 886 306	7 627 626	258 750	7 886 376	2 444	0	2 444
47423	1 192	0	1 192	195	20 282	20 477	221	20 282	20 503	1 166	0	1 166
47427	6 113	0	6 113	21 738	0	21 738	21 563	0	21 563	6 288	0	6 288
47465	17 891	0	17 891	1 830	0	1 830	11 085	0	11 085	8 636	0	8 636
47502	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
50205	496 600	447 425	944 025	3 095	15 766	18 861	87	183 665	183 752	499 608	279 526	779 134
50211	0	80 852	80 852	0	3 309	3 309	0	4 263	4 263	0	79 898	79 898
50221	19 005	0	19 005	2 458	0	2 458	19 398	0	19 398	2 065	0	2 065
50403	0	0	0	3 781 130	0	3 781 130	3 781 130	0	3 781 130	0	0	0
50605	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
50606	4 953	0	4 953	0	0	0	0	0	0	4 953	0	4 953
50706	173 759	0	173 759	0	0	0	0	0	0	173 759	0	173 759
50721	192 001	0	192 001	69 659	0	69 659	65 451	0	65 451	196 209	0	196 209
60302	241	0	241	180	0	180	222	0	222	199	0	199
60306	0	0	0	5 660	0	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0
60308	191	0	191	201	0	201	269	0	269	123	0	123
60312	10 659	0	10 659	9 383	0	9 383	14 648	0	14 648	5 394	0	5 394
60323	34 908	0	34 908	218	0	218	29 940	0	29 940	5 186	0	5 186
60336	206	0	206	11	0	11	203	0	203	14	0	14
60401	275 046	0	275 046	11 571	0	11 571	5 398	0	5 398	281 219	0	281 219
60404	6 514	0	6 514	1	0	1	118	0	118	6 397	0	6 397
60804	76 037	0	76 037	0	0	0	0	0	0	76 037	0	76 037
60901	46 393	0	46 393	0	0	0	0	0	0	46 393	0	46 393
61209	0	0	0	6 044	0	6 044	6 044	0	6 044	0	0	0
61210	0	0	0	3 781 130	177 429	3 958 559	3 781 130	177 429	3 958 559	0	0	0
61703	37 770	0	37 770	0	0	0	0	0	0	37 770	0	37 770
62001	4 766	0	4 766	612	0	612	1 654	0	1 654	3 724	0	3 724
70606	1 615 514	0	1 615 514	171 986	0	171 986	0	0	0	1 787 500	0	1 787 500
70607	885	0	885	1 121	0	1 121	946	0	946	1 060	0	1 060
70608	885 369	0	885 369	80 248	0	80 248	0	0	0	965 617	0	965 617
70611	3 965	0	3 965	830	0	830	0	0	0	4 795	0	4 795
70616	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
Итого по активу (баланс)	12 609 280	970 703	13 579 983	82 534 077	1 382 952	83 917 029	82 854 150	1 497 797	84 351 947	12 289 207	855 858	13 145 065
Пассив
10207	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
10601	157 739	0	157 739	3 593	0	3 593	11 486	0	11 486	165 632	0	165 632
10603	211 006	0	211 006	84 810	0	84 810	72 077	0	72 077	198 273	0	198 273
10634	97	0	97	1	0	1	0	0	0	96	0	96
10701	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150
10801	910 460	0	910 460	0	0	0	0	0	0	910 460	0	910 460
30126	472	0	472	1 003	0	1 003	1 454	0	1 454	923	0	923
30129	102	0	102	22	0	22	261	0	261	341	0	341
30223	17 008	0	17 008	699 758	0	699 758	682 750	0	682 750	0	0	0
30226	70	0	70	395	0	395	467	0	467	142	0	142
30232	121	90	211	253 566	65 473	319 039	260 683	65 558	326 241	7 238	175	7 413
30243	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
30301	44 537	86 897	131 434	286 921	141 006	427 927	284 733	63 314	348 047	42 349	9 205	51 554
30305	3 046 307	189 412	3 235 719	8 181 311	154 179	8 335 490	7 965 492	93 793	8 059 285	2 830 488	129 026	2 959 514
30429	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30601	6 802	0	6 802	7 510	0	7 510	31 397	0	31 397	30 689	0	30 689
30607	15	0	15	1 819	0	1 819	1 804	0	1 804	0	0	0
406	6 657	87	6 744	6 948	3	6 951	1 905	3	1 908	1 614	87	1 701
407	1 737 951	15 274	1 753 225	5 388 542	42 983	5 431 525	5 051 338	60 097	5 111 435	1 400 747	32 388	1 433 135
408.1	330 009	24 749	354 758	1 408 026	32 963	1 440 989	1 403 602	39 569	1 443 171	325 585	31 355	356 940
40807	3 268	0	3 268	18 471	505	18 976	18 210	672	18 882	3 007	167	3 174
40817	73 406	7 373	80 779	280 692	1 648	282 340	283 720	767	284 487	76 434	6 492	82 926
40820	2 714	0	2 714	2 437	0	2 437	1 807	0	1 807	2 084	0	2 084
40821	4 068	0	4 068	6 866	0	6 866	6 437	0	6 437	3 639	0	3 639
40823	92 820	0	92 820	1 984	0	1 984	2 370	0	2 370	93 206	0	93 206
40905	6	0	6	919	0	919	919	0	919	6	0	6
40907	382	0	382	27 376	0	27 376	26 994	0	26 994	0	0	0
40909	0	0	0	7 476	9 639	17 115	7 476	9 639	17 115	0	0	0
40910	0	0	0	902	2 044	2 946	902	2 044	2 946	0	0	0
40911	1 634	0	1 634	89 443	0	89 443	87 809	0	87 809	0	0	0
40912	0	0	0	16 076	12 167	28 243	16 076	12 167	28 243	0	0	0
40913	0	0	0	3 602	1 374	4 976	3 602	1 374	4 976	0	0	0
42103	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	266 000	0	266 000	266 000	0	266 000
42104	7 050	0	7 050	0	0	0	0	0	0	7 050	0	7 050
42105	20 203	0	20 203	22 442	0	22 442	6 000	0	6 000	3 761	0	3 761
42106	539 190	0	539 190	72 100	0	72 100	97 250	0	97 250	564 340	0	564 340
42107	96 807	0	96 807	214	0	214	19 656	0	19 656	116 249	0	116 249
42112	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0
42113	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	122 158	65 816	187 974	179 552	78 602	258 154	161 575	75 564	237 139	104 181	62 778	166 959
42303	5 649	1 455	7 104	4 142	790	4 932	741	102	843	2 248	767	3 015
42304	70 677	18 383	89 060	46 868	4 780	51 648	2 822	4 146	6 968	26 631	17 749	44 380
42305	78 791	65 039	143 830	9 655	5 729	15 384	122 809	5 413	128 222	191 945	64 723	256 668
42306	1 353 798	427 790	1 781 588	308 673	40 489	349 162	256 965	36 116	293 081	1 302 090	423 417	1 725 507
42504	21 000	0	21 000	17 500	0	17 500	0	0	0	3 500	0	3 500
42601	1 121	120	1 241	1 200	1 420	2 620	227	1 420	1 647	148	120	268
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	1 750	0	1 750	1 000	0	1 000	7 150	0	7 150	7 900	0	7 900
45215	61 559	0	61 559	24 278	0	24 278	3 537	0	3 537	40 818	0	40 818
45217	25 099	0	25 099	3 387	0	3 387	3 375	0	3 375	25 087	0	25 087
45315	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
45415	14 138	0	14 138	11 290	0	11 290	9 952	0	9 952	12 800	0	12 800
45417	37	0	37	28	0	28	152	0	152	161	0	161
45515	7 317	0	7 317	282	0	282	104	0	104	7 139	0	7 139
45524	540	0	540	163	0	163	0	0	0	377	0	377
45818	157 007	0	157 007	73 801	0	73 801	0	0	0	83 206	0	83 206
45918	15 360	0	15 360	4 079	0	4 079	25	0	25	11 306	0	11 306
47403	0	0	0	7 348	0	7 348	7 348	0	7 348	0	0	0
47407	0	0	0	3 862 516	235 941	4 098 457	3 862 516	235 941	4 098 457	0	0	0
47411	6 573	449	7 022	6 083	82	6 165	6 607	170	6 777	7 097	537	7 634
47416	1 001	0	1 001	4 703	0	4 703	3 814	0	3 814	112	0	112
47422	220	6	226	274 557	1 649	276 206	274 606	1 658	276 264	269	15	284
47425	23 255	0	23 255	22 222	0	22 222	12 136	0	12 136	13 169	0	13 169
47466	1 132	0	1 132	978	0	978	188	0	188	342	0	342
47501	1 451	0	1 451	287	0	287	417	0	417	1 581	0	1 581
50220	15 974	0	15 974	9 352	0	9 352	6 609	0	6 609	13 231	0	13 231
50427	0	0	0	37 806	0	37 806	37 806	0	37 806	0	0	0
50620	1 478	0	1 478	1 044	0	1 044	1 324	0	1 324	1 758	0	1 758
50720	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60301	1 021	0	1 021	3 231	0	3 231	3 287	0	3 287	1 077	0	1 077
60305	22 067	0	22 067	19 343	0	19 343	16 899	0	16 899	19 623	0	19 623
60307	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60309	211	0	211	27	0	27	222	0	222	406	0	406
60311	813	0	813	2 034	213	2 247	2 439	213	2 652	1 218	0	1 218
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	36 243	0	36 243	30 690	0	30 690	612	0	612	6 165	0	6 165
60335	7 461	0	7 461	6 539	0	6 539	4 827	0	4 827	5 749	0	5 749
60414	116 616	0	116 616	5 347	0	5 347	4 006	0	4 006	115 275	0	115 275
60805	31 203	0	31 203	0	0	0	1 271	0	1 271	32 474	0	32 474
60806	47 871	0	47 871	1 540	0	1 540	254	0	254	46 585	0	46 585
60903	13 392	0	13 392	0	0	0	273	0	273	13 665	0	13 665
61701	75 214	0	75 214	0	0	0	0	0	0	75 214	0	75 214
62002	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
70601	1 592 994	0	1 592 994	43	0	43	202 472	0	202 472	1 795 423	0	1 795 423
70602	3 657	0	3 657	226	0	226	122	0	122	3 553	0	3 553
70603	884 522	0	884 522	0	0	0	79 669	0	79 669	964 191	0	964 191
70615	40 294	0	40 294	0	0	0	0	0	0	40 294	0	40 294
Итого по пассиву (баланс)	12 677 043	902 940	13 579 983	22 025 076	833 679	22 858 755	21 714 097	709 740	22 423 837	12 366 064	779 001	13 145 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 127 887	0	2 127 887	76 621	0	76 621	227 767	0	227 767	1 976 741	0	1 976 741
90902	1 006 212	0	1 006 212	132 362	0	132 362	134 284	0	134 284	1 004 290	0	1 004 290
91202	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
91203	5	0	5	30	0	30	20	0	20	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 561 116	0	9 561 116	184 035	0	184 035	1 531 091	0	1 531 091	8 214 060	0	8 214 060
91418	417	0	417	0	0	0	417	0	417	0	0	0
91501	6 407	0	6 407	0	0	0	0	0	0	6 407	0	6 407
91704	16 606	0	16 606	3 405	0	3 405	0	0	0	20 011	0	20 011
91802	75 169	0	75 169	73 797	0	73 797	0	0	0	148 966	0	148 966
91803	67 543	0	67 543	29 834	0	29 834	4	0	4	97 373	0	97 373
99998	4 089 713	0	4 089 713	618 025	0	618 025	1 289 039	0	1 289 039	3 418 699	0	3 418 699
Итого по активу (баланс)	16 951 079	0	16 951 079	1 118 139	0	1 118 139	3 182 652	0	3 182 652	14 886 566	0	14 886 566
Пассив
91312	2 834 371	0	2 834 371	287 523	0	287 523	217 246	0	217 246	2 764 094	0	2 764 094
91315	319 117	0	319 117	29 839	0	29 839	10 303	0	10 303	299 581	0	299 581
91317	878 241	0	878 241	971 676	0	971 676	390 475	0	390 475	297 040	0	297 040
91319	50 190	0	50 190	0	0	0	0	0	0	50 190	0	50 190
91507	7 786	0	7 786	0	0	0	0	0	0	7 786	0	7 786
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	12 861 366	0	12 861 366	1 797 146	0	1 797 146	403 647	0	403 647	11 467 867	0	11 467 867
Итого по пассиву (баланс)	16 951 079	0	16 951 079	3 086 184	0	3 086 184	1 021 671	0	1 021 671	14 886 566	0	14 886 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	177 018	177 018	0	177 018	177 018	0	0	0
99996	0	0	0	178 502	0	178 502	178 502	0	178 502	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	178 502	177 018	355 520	178 502	177 018	355 520	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	0	178 502	178 502	0	178 502	178 502	0	0	0
99997	0	0	0	177 018	0	177 018	177 018	0	177 018	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	177 018	178 502	355 520	177 018	178 502	355 520	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?