Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 120	0	12 120	10 222	0	10 222	6 368	0	6 368	15 974	0	15 974
10610	59 622	0	59 622	17 414	0	17 414	745	0	745	76 291	0	76 291
20202	113 552	62 527	176 079	668 687	69 671	738 358	661 410	72 525	733 935	120 829	59 673	180 502
20208	31 211	0	31 211	76 310	0	76 310	69 646	0	69 646	37 875	0	37 875
20209	0	0	0	409 847	38 753	448 600	409 847	19 058	428 905	0	19 695	19 695
30102	121 613	0	121 613	20 210 758	0	20 210 758	20 133 262	0	20 133 262	199 109	0	199 109
30110	17 147	138 252	155 399	2 605 493	82 180	2 687 673	2 604 458	139 130	2 743 588	18 182	81 302	99 484
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30128	298	0	298	20	0	20	37	0	37	281	0	281
30202	66 181	0	66 181	2 327	0	2 327	0	0	0	68 508	0	68 508
30215	1 500	3 173	4 673	0	294	294	0	93	93	1 500	3 374	4 874
30221	0	0	0	15 020	0	15 020	15 020	0	15 020	0	0	0
30233	12 911	224	13 135	247 687	11 892	259 579	254 251	11 543	265 794	6 347	573	6 920
30242	125	0	125	4	0	4	71	0	71	58	0	58
30302	43 109	46 400	89 509	183 232	47 512	230 744	181 804	7 015	188 819	44 537	86 897	131 434
30306	3 177 268	143 132	3 320 400	5 248 748	51 419	5 300 167	5 379 709	5 139	5 384 848	3 046 307	189 412	3 235 719
304.1	41 314	0	41 314	4 986 946	0	4 986 946	4 995 816	0	4 995 816	32 444	0	32 444
30602	0	0	0	2 506 335	48 022	2 554 357	2 506 335	46 522	2 552 857	0	1 500	1 500
30608	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
31902	0	0	0	1 055 000	0	1 055 000	855 000	0	855 000	200 000	0	200 000
31903	3 340 000	0	3 340 000	12 190 000	0	12 190 000	12 730 000	0	12 730 000	2 800 000	0	2 800 000
44205	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
44207	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44208	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
44216	986	0	986	403	0	403	0	0	0	1 389	0	1 389
45201	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	2 811	0	2 811	2 189	0	2 189
45204	0	0	0	8 395	0	8 395	0	0	0	8 395	0	8 395
45205	38 336	0	38 336	18 850	0	18 850	10 170	0	10 170	47 016	0	47 016
45206	221 241	0	221 241	88 541	0	88 541	59 335	0	59 335	250 447	0	250 447
45207	438 968	0	438 968	9 775	0	9 775	41 517	0	41 517	407 226	0	407 226
45208	265 526	0	265 526	0	0	0	29 625	0	29 625	235 901	0	235 901
45216	27 684	0	27 684	3 536	0	3 536	1 502	0	1 502	29 718	0	29 718
45308	3 864	0	3 864	0	0	0	159	0	159	3 705	0	3 705
45316	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45405	3 695	0	3 695	420	0	420	1 050	0	1 050	3 065	0	3 065
45406	61 058	0	61 058	31 328	0	31 328	10 057	0	10 057	82 329	0	82 329
45407	43 893	0	43 893	0	0	0	7 388	0	7 388	36 505	0	36 505
45408	342 452	0	342 452	0	0	0	5 554	0	5 554	336 898	0	336 898
45416	13 043	0	13 043	1 118	0	1 118	2 519	0	2 519	11 642	0	11 642
45504	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
45505	311	0	311	206	0	206	157	0	157	360	0	360
45506	10 366	0	10 366	3 600	0	3 600	948	0	948	13 018	0	13 018
45507	210 437	0	210 437	3 850	0	3 850	20 610	0	20 610	193 677	0	193 677
45509	190	0	190	495	0	495	487	0	487	198	0	198
45523	3 324	0	3 324	1 182	0	1 182	99	0	99	4 407	0	4 407
45812	156 217	0	156 217	0	0	0	0	0	0	156 217	0	156 217
45814	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45815	289	0	289	48	0	48	137	0	137	200	0	200
45820	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45912	15 275	0	15 275	34	0	34	0	0	0	15 309	0	15 309
45915	59	0	59	14	0	14	22	0	22	51	0	51
45920	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
474.1	2 558	0	2 558	5 035 600	104 655	5 140 255	5 035 644	104 655	5 140 299	2 514	0	2 514
47423	1 166	0	1 166	206	31 394	31 600	180	31 394	31 574	1 192	0	1 192
47427	9 699	0	9 699	21 192	0	21 192	24 778	0	24 778	6 113	0	6 113
47465	19 418	0	19 418	466	0	466	1 993	0	1 993	17 891	0	17 891
47502	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50205	509 317	378 612	887 929	2 943	83 028	85 971	15 660	14 215	29 875	496 600	447 425	944 025
50211	0	75 827	75 827	0	7 293	7 293	0	2 268	2 268	0	80 852	80 852
50221	23 666	0	23 666	3 335	0	3 335	7 996	0	7 996	19 005	0	19 005
50403	0	0	0	2 490 710	0	2 490 710	2 490 710	0	2 490 710	0	0	0
50605	0	0	0	4 866	0	4 866	0	0	0	4 866	0	4 866
50606	4 953	0	4 953	0	0	0	0	0	0	4 953	0	4 953
50706	173 759	0	173 759	0	0	0	0	0	0	173 759	0	173 759
50721	204 830	0	204 830	55 773	0	55 773	68 602	0	68 602	192 001	0	192 001
60302	241	0	241	226	0	226	226	0	226	241	0	241
60306	0	0	0	4 317	0	4 317	4 317	0	4 317	0	0	0
60308	219	0	219	153	0	153	181	0	181	191	0	191
60312	8 901	0	8 901	8 597	0	8 597	6 839	0	6 839	10 659	0	10 659
60323	34 873	0	34 873	63	0	63	28	0	28	34 908	0	34 908
60336	226	0	226	4	0	4	24	0	24	206	0	206
60401	275 869	0	275 869	0	0	0	823	0	823	275 046	0	275 046
60404	6 514	0	6 514	0	0	0	0	0	0	6 514	0	6 514
60804	76 037	0	76 037	0	0	0	0	0	0	76 037	0	76 037
60901	46 121	0	46 121	272	0	272	0	0	0	46 393	0	46 393
60906	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
61209	0	0	0	7 529	0	7 529	7 529	0	7 529	0	0	0
61210	0	0	0	2 502 583	0	2 502 583	2 502 583	0	2 502 583	0	0	0
61214	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61702	0	0	0	3 776	0	3 776	3 776	0	3 776	0	0	0
61703	37 722	0	37 722	48	0	48	0	0	0	37 770	0	37 770
62001	11 280	0	11 280	0	0	0	6 514	0	6 514	4 766	0	4 766
70606	1 497 392	0	1 497 392	118 122	0	118 122	0	0	0	1 615 514	0	1 615 514
70607	466	0	466	816	0	816	397	0	397	885	0	885
70608	785 162	0	785 162	100 207	0	100 207	0	0	0	885 369	0	885 369
70611	3 559	0	3 559	406	0	406	0	0	0	3 965	0	3 965
70616	997	0	997	2 642	0	2 642	1 947	0	1 947	1 692	0	1 692
Итого по активу (баланс)	12 762 404	848 147	13 610 551	61 047 221	576 113	61 623 334	61 200 345	453 557	61 653 902	12 609 280	970 703	13 579 983
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	20 000	0	20 000	141 000	0	141 000
10601	157 739	0	157 739	0	0	0	0	0	0	157 739	0	157 739
10603	229 141	0	229 141	77 014	0	77 014	58 879	0	58 879	211 006	0	211 006
10634	92	0	92	0	0	0	5	0	5	97	0	97
10701	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150
10801	910 460	0	910 460	0	0	0	0	0	0	910 460	0	910 460
30126	724	0	724	1 031	0	1 031	779	0	779	472	0	472
30129	117	0	117	47	0	47	32	0	32	102	0	102
30223	37 211	0	37 211	387 719	0	387 719	367 516	0	367 516	17 008	0	17 008
30226	138	0	138	505	0	505	437	0	437	70	0	70
30232	9 268	107	9 375	218 514	47 114	265 628	209 367	47 097	256 464	121	90	211
30243	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30301	43 109	46 400	89 509	181 804	7 015	188 819	183 232	47 512	230 744	44 537	86 897	131 434
30305	3 177 268	143 132	3 320 400	5 317 584	5 139	5 322 723	5 186 623	51 419	5 238 042	3 046 307	189 412	3 235 719
30429	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30601	10 747	0	10 747	10 373	0	10 373	6 428	0	6 428	6 802	0	6 802
30607	0	0	0	465	0	465	480	0	480	15	0	15
405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
406	3 577	85	3 662	5 965	3	5 968	9 045	5	9 050	6 657	87	6 744
407	1 630 142	24 644	1 654 786	3 467 802	53 806	3 521 608	3 575 611	44 436	3 620 047	1 737 951	15 274	1 753 225
408.1	340 940	23 867	364 807	1 009 028	835	1 009 863	998 097	1 717	999 814	330 009	24 749	354 758
40807	3 540	411	3 951	78 191	423	78 614	77 919	12	77 931	3 268	0	3 268
40817	76 279	6 878	83 157	137 915	557	138 472	135 042	1 052	136 094	73 406	7 373	80 779
40820	2 619	0	2 619	2 234	0	2 234	2 329	0	2 329	2 714	0	2 714
40821	4 084	0	4 084	5 804	0	5 804	5 788	0	5 788	4 068	0	4 068
40823	90 463	0	90 463	90	0	90	2 447	0	2 447	92 820	0	92 820
40901	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	0	0	0	0	0	0
40905	6	0	6	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	6	0	6
40907	1 022	0	1 022	12 771	0	12 771	12 131	0	12 131	382	0	382
40909	0	0	0	6 743	8 383	15 126	6 743	8 383	15 126	0	0	0
40910	0	0	0	839	2 881	3 720	839	2 881	3 720	0	0	0
40911	1 540	0	1 540	72 419	0	72 419	72 513	0	72 513	1 634	0	1 634
40912	0	0	0	10 227	8 486	18 713	10 227	8 486	18 713	0	0	0
40913	0	0	0	1 509	799	2 308	1 509	799	2 308	0	0	0
42103	337 000	0	337 000	352 000	0	352 000	160 000	0	160 000	145 000	0	145 000
42104	5 521	0	5 521	21	0	21	1 550	0	1 550	7 050	0	7 050
42105	41 849	0	41 849	21 646	0	21 646	0	0	0	20 203	0	20 203
42106	620 190	0	620 190	311 700	0	311 700	230 700	0	230 700	539 190	0	539 190
42107	75 691	0	75 691	6 923	0	6 923	28 039	0	28 039	96 807	0	96 807
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42111	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42112	15 000	0	15 000	0	0	0	1 500	0	1 500	16 500	0	16 500
42113	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	159 451	65 101	224 552	208 272	15 655	223 927	170 979	16 370	187 349	122 158	65 816	187 974
42303	4 486	1 460	5 946	50	792	842	1 213	787	2 000	5 649	1 455	7 104
42304	115 646	13 455	129 101	59 273	2 632	61 905	14 304	7 560	21 864	70 677	18 383	89 060
42305	81 490	59 985	141 475	5 083	2 331	7 414	2 384	7 385	9 769	78 791	65 039	143 830
42306	1 282 301	406 804	1 689 105	419 509	17 553	437 062	491 006	38 539	529 545	1 353 798	427 790	1 781 588
42504	39 400	0	39 400	67 400	0	67 400	49 000	0	49 000	21 000	0	21 000
42601	93	117	210	0	5	5	1 028	8	1 036	1 121	120	1 241
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	1 250	0	1 250	200	0	200	700	0	700	1 750	0	1 750
45215	49 993	0	49 993	5 362	0	5 362	16 928	0	16 928	61 559	0	61 559
45217	24 299	0	24 299	1 671	0	1 671	2 471	0	2 471	25 099	0	25 099
45315	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
45415	15 484	0	15 484	2 819	0	2 819	1 473	0	1 473	14 138	0	14 138
45417	122	0	122	85	0	85	0	0	0	37	0	37
45515	6 337	0	6 337	277	0	277	1 257	0	1 257	7 317	0	7 317
45524	632	0	632	92	0	92	0	0	0	540	0	540
45818	157 062	0	157 062	135	0	135	80	0	80	157 007	0	157 007
45918	15 331	0	15 331	18	0	18	47	0	47	15 360	0	15 360
47403	0	0	0	6 276	0	6 276	6 276	0	6 276	0	0	0
47407	0	0	0	2 553 441	81 738	2 635 179	2 553 441	81 738	2 635 179	0	0	0
47411	6 011	311	6 322	5 395	37	5 432	5 957	175	6 132	6 573	449	7 022
47416	1	0	1	3 969	2	3 971	4 969	2	4 971	1 001	0	1 001
47422	206	9	215	204 466	1 299	205 765	204 480	1 296	205 776	220	6	226
47425	29 554	0	29 554	8 748	0	8 748	2 449	0	2 449	23 255	0	23 255
47466	776	0	776	289	0	289	645	0	645	1 132	0	1 132
47501	1 683	0	1 683	247	0	247	15	0	15	1 451	0	1 451
50220	12 122	0	12 122	6 489	0	6 489	10 341	0	10 341	15 974	0	15 974
50427	0	0	0	24 903	0	24 903	24 903	0	24 903	0	0	0
50620	461	0	461	362	0	362	1 379	0	1 379	1 478	0	1 478
60301	1 024	0	1 024	2 222	0	2 222	2 219	0	2 219	1 021	0	1 021
60305	22 611	0	22 611	14 192	0	14 192	13 648	0	13 648	22 067	0	22 067
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	37	0	37	0	0	0	174	0	174	211	0	211
60311	508	0	508	6 316	573	6 889	6 621	573	7 194	813	0	813
60322	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
60324	36 075	0	36 075	363	0	363	531	0	531	36 243	0	36 243
60335	7 654	0	7 654	4 020	0	4 020	3 827	0	3 827	7 461	0	7 461
60414	116 944	0	116 944	823	0	823	495	0	495	116 616	0	116 616
60805	29 932	0	29 932	0	0	0	1 271	0	1 271	31 203	0	31 203
60806	49 070	0	49 070	1 539	0	1 539	340	0	340	47 871	0	47 871
60903	13 125	0	13 125	0	0	0	267	0	267	13 392	0	13 392
61701	57 227	0	57 227	18 715	0	18 715	36 702	0	36 702	75 214	0	75 214
62002	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
70601	1 477 114	0	1 477 114	0	0	0	115 880	0	115 880	1 592 994	0	1 592 994
70602	4 256	0	4 256	818	0	818	219	0	219	3 657	0	3 657
70603	780 603	0	780 603	0	0	0	103 919	0	103 919	884 522	0	884 522
70615	40 867	0	40 867	1 946	0	1 946	1 373	0	1 373	40 294	0	40 294
Итого по пассиву (баланс)	12 817 785	792 766	13 610 551	15 363 371	258 058	15 621 429	15 222 629	368 232	15 590 861	12 677 043	902 940	13 579 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 159 528	0	2 159 528	182 749	0	182 749	214 390	0	214 390	2 127 887	0	2 127 887
90902	915 633	0	915 633	323 004	0	323 004	232 425	0	232 425	1 006 212	0	1 006 212
90907	4 590	0	4 590	0	0	0	4 590	0	4 590	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 616 140	0	9 616 140	137 165	0	137 165	192 189	0	192 189	9 561 116	0	9 561 116
91418	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
91501	6 407	0	6 407	0	0	0	0	0	0	6 407	0	6 407
91704	16 606	0	16 606	0	0	0	0	0	0	16 606	0	16 606
91802	75 169	0	75 169	0	0	0	0	0	0	75 169	0	75 169
91803	67 542	0	67 542	1	0	1	0	0	0	67 543	0	67 543
99998	4 194 520	0	4 194 520	186 146	0	186 146	290 953	0	290 953	4 089 713	0	4 089 713
Итого по активу (баланс)	17 056 561	0	17 056 561	829 065	0	829 065	934 547	0	934 547	16 951 079	0	16 951 079
Пассив
91003	0	0	0	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	0	0	0
91312	2 852 082	0	2 852 082	80 127	0	80 127	62 416	0	62 416	2 834 371	0	2 834 371
91315	335 213	0	335 213	22 068	0	22 068	5 972	0	5 972	319 117	0	319 117
91317	949 241	0	949 241	186 431	0	186 431	115 431	0	115 431	878 241	0	878 241
91319	50 190	0	50 190	0	0	0	0	0	0	50 190	0	50 190
91507	7 786	0	7 786	0	0	0	0	0	0	7 786	0	7 786
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	12 862 041	0	12 862 041	313 970	0	313 970	313 295	0	313 295	12 861 366	0	12 861 366
Итого по пассиву (баланс)	17 056 561	0	17 056 561	604 923	0	604 923	499 441	0	499 441	16 951 079	0	16 951 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	4 859	46 030	50 889	4 859	46 030	50 889	0	0	0
99996	0	0	0	50 949	0	50 949	50 949	0	50 949	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	55 808	46 030	101 838	55 808	46 030	101 838	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 866	46 083	50 949	4 866	46 083	50 949	0	0	0
99997	0	0	0	50 889	0	50 889	50 889	0	50 889	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	55 755	46 083	101 838	55 755	46 083	101 838	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?