Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 623	0	10 623	4 230	0	4 230	3 622	0	3 622	11 231	0	11 231
10610	48 441	0	48 441	0	0	0	0	0	0	48 441	0	48 441
20202	119 503	81 286	200 789	670 232	60 861	731 093	689 047	51 882	740 929	100 688	90 265	190 953
20208	33 743	0	33 743	97 859	0	97 859	99 125	0	99 125	32 477	0	32 477
20209	0	0	0	425 568	19 429	444 997	425 568	19 429	444 997	0	0	0
30102	180 512	0	180 512	22 912 020	0	22 912 020	22 875 730	0	22 875 730	216 802	0	216 802
30110	19 230	113 589	132 819	5 686 684	241 060	5 927 744	5 678 393	158 415	5 836 808	27 521	196 234	223 755
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30128	304	0	304	172	0	172	13	0	13	463	0	463
30202	66 069	0	66 069	0	0	0	1 766	0	1 766	64 303	0	64 303
30215	1 500	3 257	4 757	0	190	190	0	156	156	1 500	3 291	4 791
30221	0	0	0	20 000	439	20 439	20 000	439	20 439	0	0	0
30233	6 847	564	7 411	273 095	9 037	282 132	270 234	9 163	279 397	9 708	438	10 146
30242	63	0	63	33	0	33	2	0	2	94	0	94
30302	48 921	9 131	58 052	200 874	121 269	322 143	207 368	22 908	230 276	42 427	107 492	149 919
30306	3 153 650	122 409	3 276 059	11 531 679	22 148	11 553 827	11 567 620	6 251	11 573 871	3 117 709	138 306	3 256 015
304.1	33 294	0	33 294	11 166 072	0	11 166 072	11 175 792	0	11 175 792	23 574	0	23 574
30602	0	0	0	5 596 605	0	5 596 605	5 596 605	0	5 596 605	0	0	0
31902	500 000	0	500 000	1 810 000	0	1 810 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
31903	2 300 000	0	2 300 000	10 600 000	0	10 600 000	10 140 000	0	10 140 000	2 760 000	0	2 760 000
44206	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
44207	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
44208	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
44216	2 190	0	2 190	2	0	2	0	0	0	2 192	0	2 192
45201	0	0	0	219	0	219	138	0	138	81	0	81
45205	5 735	0	5 735	890	0	890	0	0	0	6 625	0	6 625
45206	251 548	0	251 548	61 916	0	61 916	59 332	0	59 332	254 132	0	254 132
45207	262 276	0	262 276	52 978	0	52 978	13 124	0	13 124	302 130	0	302 130
45208	329 064	0	329 064	0	0	0	53 782	0	53 782	275 282	0	275 282
45216	23 293	0	23 293	3 139	0	3 139	4 179	0	4 179	22 253	0	22 253
45305	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45308	4 862	0	4 862	0	0	0	259	0	259	4 603	0	4 603
45316	101	0	101	4	0	4	3	0	3	102	0	102
45405	1 198	0	1 198	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 698	0	1 698
45406	69 827	0	69 827	15 339	0	15 339	8 830	0	8 830	76 336	0	76 336
45407	50 814	0	50 814	1 000	0	1 000	2 778	0	2 778	49 036	0	49 036
45408	364 597	0	364 597	25 000	0	25 000	31 685	0	31 685	357 912	0	357 912
45416	6 759	0	6 759	7 902	0	7 902	2 626	0	2 626	12 035	0	12 035
45505	485	0	485	168	0	168	257	0	257	396	0	396
45506	16 253	0	16 253	0	0	0	1 114	0	1 114	15 139	0	15 139
45507	227 453	0	227 453	3 300	0	3 300	15 067	0	15 067	215 686	0	215 686
45509	120	0	120	322	0	322	408	0	408	34	0	34
45523	4 071	0	4 071	170	0	170	1 347	0	1 347	2 894	0	2 894
45812	154 238	0	154 238	2 980	0	2 980	0	0	0	157 218	0	157 218
45814	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45815	212	0	212	0	0	0	3	0	3	209	0	209
45912	15 142	0	15 142	35	0	35	4	0	4	15 173	0	15 173
45915	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
474.1	165	0	165	11 202 874	21 246	11 224 120	11 198 569	21 246	11 219 815	4 470	0	4 470
47423	12 141	0	12 141	271	7 833	8 104	2 481	7 833	10 314	9 931	0	9 931
47427	2 596	0	2 596	19 855	0	19 855	13 068	0	13 068	9 383	0	9 383
47465	20 064	0	20 064	2 272	0	2 272	1 656	0	1 656	20 680	0	20 680
47502	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
50205	508 234	400 585	908 819	2 985	24 403	27 388	3 036	19 183	22 219	508 183	405 805	913 988
50211	0	77 979	77 979	0	4 819	4 819	0	3 772	3 772	0	79 026	79 026
50221	35 352	0	35 352	5 288	0	5 288	4 694	0	4 694	35 946	0	35 946
50403	0	0	0	5 581 110	0	5 581 110	5 581 110	0	5 581 110	0	0	0
50605	10 734	0	10 734	4 897	0	4 897	0	0	0	15 631	0	15 631
50606	10 596	0	10 596	0	0	0	0	0	0	10 596	0	10 596
50621	1 803	0	1 803	1 618	0	1 618	1 764	0	1 764	1 657	0	1 657
50706	173 759	0	173 759	0	0	0	0	0	0	173 759	0	173 759
50721	130 864	0	130 864	36 599	0	36 599	31 507	0	31 507	135 956	0	135 956
60302	147	0	147	228	0	228	230	0	230	145	0	145
60306	0	0	0	5 384	0	5 384	5 384	0	5 384	0	0	0
60308	810	0	810	742	0	742	838	0	838	714	0	714
60312	7 399	0	7 399	14 009	0	14 009	12 639	0	12 639	8 769	0	8 769
60323	34 897	0	34 897	42	0	42	46	0	46	34 893	0	34 893
60336	179	0	179	43	0	43	11	0	11	211	0	211
60401	275 899	0	275 899	0	0	0	0	0	0	275 899	0	275 899
60404	6 514	0	6 514	0	0	0	0	0	0	6 514	0	6 514
60804	102 144	0	102 144	0	0	0	0	0	0	102 144	0	102 144
60901	44 341	0	44 341	992	0	992	0	0	0	45 333	0	45 333
60906	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
61209	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
61210	0	0	0	5 581 110	0	5 581 110	5 581 110	0	5 581 110	0	0	0
61703	37 770	0	37 770	0	0	0	0	0	0	37 770	0	37 770
62001	31 806	0	31 806	0	0	0	0	0	0	31 806	0	31 806
70606	953 957	0	953 957	144 019	0	144 019	2	0	2	1 097 974	0	1 097 974
70607	93	0	93	557	0	557	171	0	171	479	0	479
70608	517 622	0	517 622	86 250	0	86 250	0	0	0	603 872	0	603 872
70611	1 963	0	1 963	459	0	459	0	0	0	2 422	0	2 422
70616	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
Итого по активу (баланс)	11 517 683	808 800	12 326 483	94 007 757	532 734	94 540 491	93 837 803	320 677	94 158 480	11 687 637	1 020 857	12 708 494
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10601	157 739	0	157 739	0	0	0	0	0	0	157 739	0	157 739
10603	166 864	0	166 864	36 201	0	36 201	41 888	0	41 888	172 551	0	172 551
10634	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
10701	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150
10801	910 460	0	910 460	0	0	0	0	0	0	910 460	0	910 460
30126	495	0	495	647	0	647	1 730	0	1 730	1 578	0	1 578
30129	124	0	124	32	0	32	49	0	49	141	0	141
30220	0	0	0	0	9 643	9 643	0	9 643	9 643	0	0	0
30223	33 525	0	33 525	463 807	0	463 807	445 244	0	445 244	14 962	0	14 962
30226	78	0	78	339	0	339	369	0	369	108	0	108
30232	63	87	150	225 844	30 427	256 271	230 182	30 461	260 643	4 401	121	4 522
30243	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
30301	48 921	9 131	58 052	207 368	22 907	230 275	200 874	121 268	322 142	42 427	107 492	149 919
30305	3 153 650	122 409	3 276 059	11 507 620	6 250	11 513 870	11 471 679	22 147	11 493 826	3 117 709	138 306	3 256 015
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	22 184	0	22 184	8 968	0	8 968	4 215	0	4 215	17 431	0	17 431
405	0	0	0	0	529	529	0	529	529	0	0	0
406	10 325	89	10 414	5 984	4	5 988	1 502	5	1 507	5 843	90	5 933
407	1 209 207	25 104	1 234 311	3 667 795	122 494	3 790 289	3 622 485	213 126	3 835 611	1 163 897	115 736	1 279 633
408.1	327 826	21 413	349 239	961 311	948	962 259	1 000 555	1 153	1 001 708	367 070	21 618	388 688
40807	7 920	6	7 926	79 365	1 224	80 589	77 833	1 221	79 054	6 388	3	6 391
40817	82 637	6 822	89 459	162 258	1 200	163 458	163 782	1 310	165 092	84 161	6 932	91 093
40820	3 026	0	3 026	2 829	0	2 829	2 861	0	2 861	3 058	0	3 058
40821	4 550	0	4 550	7 772	0	7 772	6 151	0	6 151	2 929	0	2 929
40823	86 308	0	86 308	1 159	0	1 159	2 530	0	2 530	87 679	0	87 679
40905	6	0	6	570	0	570	570	0	570	6	0	6
40907	272	0	272	12 224	0	12 224	13 243	0	13 243	1 291	0	1 291
40909	0	0	0	6 285	7 227	13 512	6 285	7 227	13 512	0	0	0
40910	0	0	0	1 374	1 000	2 374	1 374	1 000	2 374	0	0	0
40911	943	0	943	72 108	0	72 108	72 102	0	72 102	937	0	937
40912	0	0	0	13 439	8 697	22 136	13 439	8 697	22 136	0	0	0
40913	0	0	0	2 268	1 198	3 466	2 268	1 198	3 466	0	0	0
42103	430 500	0	430 500	100 500	0	100 500	133 000	0	133 000	463 000	0	463 000
42104	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42105	41 537	0	41 537	0	0	0	162	0	162	41 699	0	41 699
42106	460 109	0	460 109	186 200	0	186 200	193 370	0	193 370	467 279	0	467 279
42107	72 853	0	72 853	4 888	0	4 888	4 727	0	4 727	72 692	0	72 692
42111	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42112	9 000	0	9 000	4 500	0	4 500	6 000	0	6 000	10 500	0	10 500
42113	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	2 200	0	2 200	800	0	800	6 000	0	6 000	7 400	0	7 400
42206	1 300	0	1 300	0	0	0	1 500	0	1 500	2 800	0	2 800
42301	143 404	78 727	222 131	194 107	14 492	208 599	224 615	26 726	251 341	173 912	90 961	264 873
42303	5 480	4 107	9 587	5 315	293	5 608	434	336	770	599	4 150	4 749
42304	526 736	8 591	535 327	47 391	917	48 308	47 118	1 545	48 663	526 463	9 219	535 682
42305	147 296	70 527	217 823	10 793	17 620	28 413	1 640	6 616	8 256	138 143	59 523	197 666
42306	919 148	384 785	1 303 933	214 253	22 731	236 984	213 562	30 668	244 230	918 457	392 722	1 311 179
42504	168 500	0	168 500	76 000	0	76 000	0	0	0	92 500	0	92 500
42601	512	123	635	506	6	512	227	6	233	233	123	356
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	2 750	0	2 750	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	2 750	0	2 750
45215	48 955	0	48 955	15 185	0	15 185	8 710	0	8 710	42 480	0	42 480
45217	14 155	0	14 155	774	0	774	2 409	0	2 409	15 790	0	15 790
45315	179	0	179	7	0	7	15	0	15	187	0	187
45415	9 672	0	9 672	2 757	0	2 757	7 990	0	7 990	14 905	0	14 905
45417	100	0	100	6	0	6	0	0	0	94	0	94
45515	6 896	0	6 896	1 513	0	1 513	261	0	261	5 644	0	5 644
45524	646	0	646	43	0	43	47	0	47	650	0	650
45818	155 040	0	155 040	2	0	2	2 979	0	2 979	158 017	0	158 017
45918	15 193	0	15 193	3	0	3	34	0	34	15 224	0	15 224
47403	0	0	0	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	0	0	0
47407	0	0	0	5 605 837	19 140	5 624 977	5 605 837	19 140	5 624 977	0	0	0
47411	7 948	446	8 394	4 078	357	4 435	5 402	174	5 576	9 272	263	9 535
47416	524	0	524	5 827	0	5 827	5 348	0	5 348	45	0	45
47422	161	0	161	434 465	2 201	436 666	434 479	2 204	436 683	175	3	178
47425	42 025	0	42 025	7 189	0	7 189	5 186	0	5 186	40 022	0	40 022
47426	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47466	568	0	568	121	0	121	1 080	0	1 080	1 527	0	1 527
47501	1 701	0	1 701	246	0	246	350	0	350	1 805	0	1 805
50220	9 459	0	9 459	2 581	0	2 581	3 334	0	3 334	10 212	0	10 212
50427	0	0	0	55 805	0	55 805	55 805	0	55 805	0	0	0
50620	87	0	87	381	0	381	790	0	790	496	0	496
50720	1 164	0	1 164	1 041	0	1 041	896	0	896	1 019	0	1 019
60301	1 215	0	1 215	10 444	0	10 444	9 229	0	9 229	0	0	0
60305	25 968	0	25 968	21 822	0	21 822	13 739	0	13 739	17 885	0	17 885
60307	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60309	69	0	69	150	0	150	122	0	122	41	0	41
60311	1 264	0	1 264	2 777	220	2 997	2 566	220	2 786	1 053	0	1 053
60324	36 206	0	36 206	465	0	465	320	0	320	36 061	0	36 061
60335	8 415	0	8 415	5 158	0	5 158	4 097	0	4 097	7 354	0	7 354
60414	114 973	0	114 973	0	0	0	507	0	507	115 480	0	115 480
60805	46 665	0	46 665	0	0	0	1 706	0	1 706	48 371	0	48 371
60806	59 103	0	59 103	2 044	0	2 044	413	0	413	57 472	0	57 472
60903	12 111	0	12 111	0	0	0	260	0	260	12 371	0	12 371
61701	49 814	0	49 814	0	0	0	0	0	0	49 814	0	49 814
62002	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
70601	892 777	0	892 777	1	0	1	165 290	0	165 290	1 058 066	0	1 058 066
70602	3 101	0	3 101	2 006	0	2 006	1 838	0	1 838	2 933	0	2 933
70603	515 269	0	515 269	0	0	0	87 012	0	87 012	602 281	0	602 281
70615	36 906	0	36 906	0	0	0	0	0	0	36 906	0	36 906
Итого по пассиву (баланс)	11 594 116	732 367	12 326 483	24 481 477	291 725	24 773 202	24 648 593	506 620	25 155 213	11 761 232	947 262	12 708 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 257 172	0	2 257 172	55 021	0	55 021	68 681	0	68 681	2 243 512	0	2 243 512
90902	1 409 700	0	1 409 700	242 573	0	242 573	586 882	0	586 882	1 065 391	0	1 065 391
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 601 667	0	9 601 667	723 838	0	723 838	525 058	0	525 058	9 800 447	0	9 800 447
91418	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
91501	6 407	0	6 407	0	0	0	0	0	0	6 407	0	6 407
91704	16 606	0	16 606	0	0	0	0	0	0	16 606	0	16 606
91802	75 169	0	75 169	0	0	0	0	0	0	75 169	0	75 169
91803	67 551	0	67 551	0	0	0	0	0	0	67 551	0	67 551
99998	4 449 456	0	4 449 456	387 586	0	387 586	464 966	0	464 966	4 372 076	0	4 372 076
Итого по активу (баланс)	17 884 153	0	17 884 153	1 409 018	0	1 409 018	1 645 589	0	1 645 589	17 647 582	0	17 647 582
Пассив
91312	2 945 346	0	2 945 346	147 720	0	147 720	120 830	0	120 830	2 918 456	0	2 918 456
91315	371 048	0	371 048	0	0	0	18 708	0	18 708	389 756	0	389 756
91317	1 064 460	0	1 064 460	317 246	0	317 246	248 048	0	248 048	995 262	0	995 262
91319	60 808	0	60 808	0	0	0	0	0	0	60 808	0	60 808
91507	7 786	0	7 786	0	0	0	0	0	0	7 786	0	7 786
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	13 434 697	0	13 434 697	1 175 278	0	1 175 278	1 016 087	0	1 016 087	13 275 506	0	13 275 506
Итого по пассиву (баланс)	17 884 153	0	17 884 153	1 640 244	0	1 640 244	1 403 673	0	1 403 673	17 647 582	0	17 647 582
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	4 914	0	4 914	4 914	0	4 914	0	0	0
99996	0	0	0	4 897	0	4 897	4 897	0	4 897	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 811	0	9 811	9 811	0	9 811	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 897	0	4 897	4 897	0	4 897	0	0	0
99997	0	0	0	4 914	0	4 914	4 914	0	4 914	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 811	0	9 811	9 811	0	9 811	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?