Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 625	0	8 625	4 815	0	4 815	6 502	0	6 502	6 938	0	6 938
10610	41 684	0	41 684	0	0	0	0	0	0	41 684	0	41 684
20202	94 249	61 684	155 933	892 564	87 090	979 654	898 361	91 759	990 120	88 452	57 015	145 467
20208	35 723	0	35 723	128 210	0	128 210	128 714	0	128 714	35 219	0	35 219
20209	0	0	0	584 631	33 338	617 969	584 631	29 990	614 621	0	3 348	3 348
30102	183 006	0	183 006	20 876 018	0	20 876 018	20 925 919	0	20 925 919	133 105	0	133 105
30110	23 167	64 134	87 301	2 746 764	92 012	2 838 776	2 748 866	93 206	2 842 072	21 065	62 940	84 005
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30202	57 987	0	57 987	477	0	477	0	0	0	58 464	0	58 464
30215	1 500	2 928	4 428	0	58	58	0	148	148	1 500	2 838	4 338
30233	10 065	89	10 154	301 422	5 597	307 019	297 744	5 414	303 158	13 743	272	14 015
30302	96 972	107 272	204 244	269 163	21 009	290 172	279 581	118 808	398 389	86 554	9 473	96 027
30306	2 505 890	222 935	2 728 825	5 553 599	87 653	5 641 252	5 446 876	193 716	5 640 592	2 612 613	116 872	2 729 485
30413	0	0	0	2 551 020	0	2 551 020	2 551 020	0	2 551 020	0	0	0
30424	1 474	0	1 474	2 551 019	0	2 551 019	2 551 049	0	2 551 049	1 444	0	1 444
30602	0	0	0	2 550 650	48 935	2 599 585	2 550 650	4 286	2 554 936	0	44 649	44 649
31902	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0
31903	2 700 000	0	2 700 000	8 650 000	0	8 650 000	8 500 000	0	8 500 000	2 850 000	0	2 850 000
31904	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
44207	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44216	875	0	875	0	0	0	437	0	437	438	0	438
45006	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	700	0	700	1 588	0	1 588	1 450	0	1 450	838	0	838
45204	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45205	55 270	0	55 270	28 392	0	28 392	33 080	0	33 080	50 582	0	50 582
45206	520 067	0	520 067	64 256	0	64 256	63 437	0	63 437	520 886	0	520 886
45207	181 350	0	181 350	28 520	0	28 520	37 981	0	37 981	171 889	0	171 889
45208	411 776	5 750	417 526	0	145	145	5 318	1 056	6 374	406 458	4 839	411 297
45216	43 838	0	43 838	14 181	0	14 181	15 080	0	15 080	42 939	0	42 939
45306	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45308	9 632	0	9 632	0	0	0	181	0	181	9 451	0	9 451
45316	73	0	73	0	0	0	69	0	69	4	0	4
45404	756	0	756	130	0	130	756	0	756	130	0	130
45405	2 610	0	2 610	0	0	0	1 535	0	1 535	1 075	0	1 075
45406	58 768	0	58 768	11 335	0	11 335	13 091	0	13 091	57 012	0	57 012
45407	26 727	0	26 727	25 700	0	25 700	3 343	0	3 343	49 084	0	49 084
45408	206 342	0	206 342	0	0	0	5 447	0	5 447	200 895	0	200 895
45416	11 441	0	11 441	6 190	0	6 190	7 447	0	7 447	10 184	0	10 184
45503	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	2 207	0	2 207	1 889	0	1 889	340	0	340	3 756	0	3 756
45506	19 007	0	19 007	6 500	0	6 500	1 779	0	1 779	23 728	0	23 728
45507	218 888	0	218 888	2 600	0	2 600	9 384	0	9 384	212 104	0	212 104
45509	100	0	100	739	0	739	507	0	507	332	0	332
45523	6 795	0	6 795	1 257	0	1 257	2 289	0	2 289	5 763	0	5 763
45812	186 676	0	186 676	1 450	0	1 450	807	0	807	187 319	0	187 319
45814	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
45815	2 380	0	2 380	15	0	15	54	0	54	2 341	0	2 341
45912	25 479	0	25 479	505	0	505	211	0	211	25 773	0	25 773
45914	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
45915	1 531	0	1 531	51	0	51	20	0	20	1 562	0	1 562
47404	0	0	0	2 550 996	0	2 550 996	2 550 996	0	2 550 996	0	0	0
47408	0	0	0	2 590 507	76 165	2 666 672	2 590 507	76 165	2 666 672	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	1 994	0	1 994	328	22 811	23 139	323	22 811	23 134	1 999	0	1 999
47427	5 768	84	5 852	27 850	50	27 900	20 744	84	20 828	12 874	50	12 924
47465	7 825	0	7 825	8 498	0	8 498	1 856	0	1 856	14 467	0	14 467
50205	505 849	290 832	796 681	3 183	7 155	10 338	45	16 600	16 645	508 987	281 387	790 374
50211	0	148 798	148 798	0	3 662	3 662	0	51 712	51 712	0	100 748	100 748
50221	13 117	0	13 117	9 125	0	9 125	3 589	0	3 589	18 653	0	18 653
50403	0	0	0	2 550 650	0	2 550 650	2 550 650	0	2 550 650	0	0	0
50606	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
50706	178 113	0	178 113	0	0	0	0	0	0	178 113	0	178 113
50721	62 607	0	62 607	38 091	0	38 091	15 417	0	15 417	85 281	0	85 281
60302	11 057	0	11 057	571	0	571	3 222	0	3 222	8 406	0	8 406
60306	2	0	2	6 550	0	6 550	6 552	0	6 552	0	0	0
60308	461	0	461	449	2	451	149	0	149	761	2	763
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	14 469	0	14 469	9 607	0	9 607	9 466	0	9 466	14 610	0	14 610
60323	100 036	0	100 036	3 142	0	3 142	441	0	441	102 737	0	102 737
60336	2 019	0	2 019	291	0	291	8	0	8	2 302	0	2 302
60401	355 909	0	355 909	1 171	0	1 171	769	0	769	356 311	0	356 311
60404	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
60415	5 580	0	5 580	1 288	0	1 288	1 171	0	1 171	5 697	0	5 697
60901	26 646	0	26 646	0	0	0	0	0	0	26 646	0	26 646
61002	39	0	39	106	0	106	103	0	103	42	0	42
61008	349	0	349	364	0	364	116	0	116	597	0	597
61009	4 115	0	4 115	237	0	237	424	0	424	3 928	0	3 928
61209	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
61210	0	0	0	2 550 650	43 567	2 594 217	2 550 650	43 567	2 594 217	0	0	0
62001	31 217	0	31 217	0	0	0	0	0	0	31 217	0	31 217
70606	822 596	0	822 596	151 836	0	151 836	0	0	0	974 432	0	974 432
70607	785	0	785	173	0	173	398	0	398	560	0	560
70608	289 734	0	289 734	61 593	0	61 593	0	0	0	351 327	0	351 327
70611	16 491	0	16 491	3 428	0	3 428	0	0	0	19 919	0	19 919
70616	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
Итого по активу (баланс)	10 295 885	904 506	11 200 391	63 217 462	529 249	63 746 711	62 712 780	749 322	63 462 102	10 800 567	684 433	11 485 000
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	221 351	0	221 351	0	0	0	0	0	0	221 351	0	221 351
10603	75 946	0	75 946	19 128	0	19 128	47 516	0	47 516	104 334	0	104 334
10609	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
10634	183	0	183	60	0	60	0	0	0	123	0	123
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	879 221	0	879 221	0	0	0	0	0	0	879 221	0	879 221
30126	2 063	0	2 063	776	0	776	929	0	929	2 216	0	2 216
30223	34 792	0	34 792	875 530	0	875 530	913 392	0	913 392	72 654	0	72 654
30226	107	0	107	293	0	293	330	0	330	144	0	144
30232	6 306	124	6 430	317 967	30 808	348 775	323 251	31 196	354 447	11 590	512	12 102
30301	96 972	107 272	204 244	279 581	118 808	398 389	269 163	21 009	290 172	86 554	9 473	96 027
30305	2 505 890	222 935	2 728 825	5 372 409	193 716	5 566 125	5 479 132	87 653	5 566 785	2 612 613	116 872	2 729 485
30601	1 321	0	1 321	1 013	0	1 013	1 012	0	1 012	1 320	0	1 320
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
405	0	0	0	0	479	479	0	479	479	0	0	0
406	17 120	0	17 120	16 612	860	17 472	11 725	860	12 585	12 233	0	12 233
407	916 261	10 215	926 476	4 101 699	48 059	4 149 758	4 053 088	43 284	4 096 372	867 650	5 440	873 090
408.1	269 408	0	269 408	853 274	1 168	854 442	873 989	1 168	875 157	290 123	0	290 123
40807	398	4 696	5 094	536	592	1 128	431	122	553	293	4 226	4 519
40817	108 054	4 919	112 973	186 630	849	187 479	180 833	1 301	182 134	102 257	5 371	107 628
40820	12 151	0	12 151	14 819	0	14 819	15 427	0	15 427	12 759	0	12 759
40821	826	0	826	16 560	0	16 560	16 184	0	16 184	450	0	450
40823	23 917	0	23 917	347	0	347	2 607	0	2 607	26 177	0	26 177
40905	1	0	1	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	1	0	1
40907	459	0	459	28 795	0	28 795	32 051	0	32 051	3 715	0	3 715
40909	0	0	0	3 680	4 383	8 063	3 680	4 383	8 063	0	0	0
40910	0	0	0	1 157	1 293	2 450	1 157	1 293	2 450	0	0	0
40911	2 043	0	2 043	116 726	0	116 726	117 419	0	117 419	2 736	0	2 736
40912	0	0	0	9 726	11 205	20 931	9 726	11 205	20 931	0	0	0
40913	0	0	0	4 987	4 246	9 233	4 987	4 246	9 233	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	28 000	0	28 000	44 000	0	44 000	51 000	0	51 000
42104	33 750	0	33 750	22 000	0	22 000	5 500	0	5 500	17 250	0	17 250
42105	16 950	0	16 950	26 350	0	26 350	169 050	0	169 050	159 650	0	159 650
42106	288 088	0	288 088	122 827	0	122 827	198 000	0	198 000	363 261	0	363 261
42107	383 500	0	383 500	125 150	0	125 150	0	0	0	258 350	0	258 350
42111	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42112	14 000	0	14 000	12 000	0	12 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42113	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	7 000	0	7 000	1 500	0	1 500	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	63 815	41 362	105 177	107 217	15 335	122 552	122 936	15 691	138 627	79 534	41 718	121 252
42303	29 037	23 726	52 763	8 824	1 242	10 066	10 672	534	11 206	30 885	23 018	53 903
42304	73 650	5 667	79 317	6 683	1 143	7 826	16 235	1 044	17 279	83 202	5 568	88 770
42305	627 266	41 656	668 922	75 336	4 041	79 377	86 825	2 732	89 557	638 755	40 347	679 102
42306	1 230 444	346 705	1 577 149	141 429	17 831	159 260	159 658	10 107	169 765	1 248 673	338 981	1 587 654
42307	249 349	0	249 349	0	0	0	1 841	0	1 841	251 190	0	251 190
42309	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
42601	160	107	267	180	3	183	228	3	231	208	107	315
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
44217	123	0	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0
45017	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	166	0	166	166	0	166
45215	89 832	0	89 832	25 113	0	25 113	7 341	0	7 341	72 060	0	72 060
45217	36 280	0	36 280	6 692	0	6 692	9 756	0	9 756	39 344	0	39 344
45315	96	0	96	2	0	2	0	0	0	94	0	94
45317	2	0	2	2	0	2	22	0	22	22	0	22
45415	9 878	0	9 878	1 331	0	1 331	5 423	0	5 423	13 970	0	13 970
45417	6 830	0	6 830	327	0	327	165	0	165	6 668	0	6 668
45515	7 645	0	7 645	741	0	741	611	0	611	7 515	0	7 515
45524	7 467	0	7 467	1 086	0	1 086	48	0	48	6 429	0	6 429
45818	195 894	0	195 894	814	0	814	1 450	0	1 450	196 530	0	196 530
45918	28 587	0	28 587	215	0	215	540	0	540	28 912	0	28 912
47403	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47407	0	0	0	2 626 284	40 186	2 666 470	2 626 284	40 186	2 666 470	0	0	0
47411	19 745	704	20 449	8 286	82	8 368	8 772	224	8 996	20 231	846	21 077
47416	0	0	0	32 517	0	32 517	32 542	0	32 542	25	0	25
47422	123	4	127	300 791	4 098	304 889	300 793	4 098	304 891	125	4	129
47425	34 392	0	34 392	22 166	0	22 166	9 966	0	9 966	22 192	0	22 192
47426	22	0	22	104	0	104	122	0	122	40	0	40
47466	16 995	0	16 995	10 020	0	10 020	743	0	743	7 718	0	7 718
50220	5 875	0	5 875	5 750	0	5 750	4 511	0	4 511	4 636	0	4 636
50427	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
50620	785	0	785	398	0	398	173	0	173	560	0	560
50720	3 176	0	3 176	1 052	0	1 052	425	0	425	2 549	0	2 549
60301	0	0	0	4 499	0	4 499	5 759	0	5 759	1 260	0	1 260
60305	17 689	0	17 689	13 373	0	13 373	17 824	0	17 824	22 140	0	22 140
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	76	0	76	37	0	37	97	0	97	136	0	136
60311	0	0	0	133	164	297	133	164	297	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	102 607	0	102 607	1 180	0	1 180	3 718	0	3 718	105 145	0	105 145
60335	5 361	0	5 361	3 201	0	3 201	5 250	0	5 250	7 410	0	7 410
60414	123 380	0	123 380	770	0	770	767	0	767	123 377	0	123 377
60903	6 046	0	6 046	0	0	0	276	0	276	6 322	0	6 322
61501	0	0	0	0	0	0	652	0	652	652	0	652
61701	27 732	0	27 732	0	0	0	0	0	0	27 732	0	27 732
62002	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
70601	806 602	0	806 602	1	0	1	194 026	0	194 026	1 000 627	0	1 000 627
70603	283 755	0	283 755	0	0	0	58 500	0	58 500	342 255	0	342 255
70615	8 673	0	8 673	0	0	0	0	0	0	8 673	0	8 673
Итого по пассиву (баланс)	10 390 299	810 092	11 200 391	15 998 018	500 591	16 498 609	16 500 236	282 982	16 783 218	10 892 517	592 483	11 485 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 062 822	0	2 062 822	47 901	0	47 901	88 316	0	88 316	2 022 407	0	2 022 407
90902	2 298 359	0	2 298 359	155 720	0	155 720	117 543	0	117 543	2 336 536	0	2 336 536
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 657 933	251 452	12 909 385	351 642	6 793	358 435	539 873	8 893	548 766	12 469 702	249 352	12 719 054
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	9 159	0	9 159	0	0	0	0	0	0	9 159	0	9 159
91802	23 561	0	23 561	0	0	0	0	0	0	23 561	0	23 561
91803	1 234	0	1 234	3	0	3	0	0	0	1 237	0	1 237
99998	4 741 350	0	4 741 350	540 428	0	540 428	551 928	0	551 928	4 729 850	0	4 729 850
Итого по активу (баланс)	21 800 567	251 452	22 052 019	1 095 695	6 793	1 102 488	1 297 661	8 893	1 306 554	21 598 601	249 352	21 847 953
Пассив
91003	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
91311	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
91312	3 758 853	1 230	3 760 083	368 828	1 239	370 067	256 169	9	256 178	3 646 194	0	3 646 194
91315	413 242	0	413 242	553	0	553	84 951	0	84 951	497 640	0	497 640
91317	400 381	501	400 882	181 366	18	181 384	199 176	14	199 190	418 191	497	418 688
91319	77 387	0	77 387	368	0	368	553	0	553	77 572	0	77 572
91507	88 011	0	88 011	0	0	0	0	0	0	88 011	0	88 011
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	17 310 669	0	17 310 669	651 191	0	651 191	458 625	0	458 625	17 118 103	0	17 118 103
Итого по пассиву (баланс)	22 050 288	1 731	22 052 019	1 202 783	1 257	1 204 040	999 951	23	999 974	21 847 456	497	21 847 953

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?