Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 716	0	19 716	20 360	0	20 360	20 750	0	20 750	19 326	0	19 326
10610	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
20202	107 658	54 393	162 051	1 126 459	162 371	1 288 830	1 094 404	152 100	1 246 504	139 713	64 664	204 377
20208	37 550	0	37 550	172 350	0	172 350	166 232	0	166 232	43 668	0	43 668
20209	5 400	0	5 400	640 989	95 065	736 054	646 389	95 065	741 454	0	0	0
30102	264 267	0	264 267	24 794 247	0	24 794 247	24 809 796	0	24 809 796	248 718	0	248 718
30110	19 433	126 340	145 773	3 560 204	154 924	3 715 128	3 537 132	184 575	3 721 707	42 505	96 689	139 194
30114	0	8 372	8 372	0	535	535	0	178	178	0	8 729	8 729
30202	58 798	0	58 798	0	0	0	290	0	290	58 508	0	58 508
30204	11 803	0	11 803	204	0	204	0	0	0	12 007	0	12 007
30215	1 500	2 999	4 499	0	191	191	0	64	64	1 500	3 126	4 626
30233	9 061	217	9 278	364 599	2 902	367 501	354 612	2 908	357 520	19 048	211	19 259
30302	103 986	46 561	150 547	353 890	74 673	428 563	364 964	113 861	478 825	92 912	7 373	100 285
30306	2 771 685	209 469	2 981 154	7 370 318	143 612	7 513 930	7 101 955	161 280	7 263 235	3 040 048	191 801	3 231 849
30413	0	0	0	3 300 183	0	3 300 183	3 300 183	0	3 300 183	0	0	0
30424	5 785	0	5 785	3 303 068	0	3 303 068	3 303 114	0	3 303 114	5 739	0	5 739
30602	0	0	0	3 300 880	24 766	3 325 646	3 300 880	23 524	3 324 404	0	1 242	1 242
31902	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
31903	3 350 000	0	3 350 000	9 300 000	0	9 300 000	12 650 000	0	12 650 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
44206	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
44207	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
44208	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	220 000	0	220 000
45004	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45005	2 250	0	2 250	0	0	0	1 800	0	1 800	450	0	450
45006	4 250	0	4 250	1 250	0	1 250	0	0	0	5 500	0	5 500
45201	958	0	958	12	0	12	970	0	970	0	0	0
45204	17 580	0	17 580	14 750	0	14 750	25 090	0	25 090	7 240	0	7 240
45205	43 118	0	43 118	55 764	0	55 764	27 191	0	27 191	71 691	0	71 691
45206	506 457	0	506 457	102 180	0	102 180	152 985	0	152 985	455 652	0	455 652
45207	103 960	263	104 223	21 881	15	21 896	13 662	83	13 745	112 179	195	112 374
45208	437 379	11 227	448 606	0	770	770	19 873	1 116	20 989	417 506	10 881	428 387
45307	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45308	10 708	0	10 708	0	0	0	179	0	179	10 529	0	10 529
45405	4 445	0	4 445	800	0	800	1 145	0	1 145	4 100	0	4 100
45406	67 752	0	67 752	16 460	0	16 460	19 302	0	19 302	64 910	0	64 910
45407	37 968	0	37 968	0	0	0	2 672	0	2 672	35 296	0	35 296
45408	211 867	0	211 867	10 000	0	10 000	3 319	0	3 319	218 548	0	218 548
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	595	0	595	286	0	286	228	0	228	653	0	653
45506	27 904	0	27 904	650	0	650	5 272	0	5 272	23 282	0	23 282
45507	260 753	0	260 753	3 310	0	3 310	8 044	0	8 044	256 019	0	256 019
45509	74	0	74	837	0	837	753	0	753	158	0	158
45812	201 061	0	201 061	8 167	0	8 167	29 068	0	29 068	180 160	0	180 160
45814	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
45815	2 686	0	2 686	5	0	5	328	0	328	2 363	0	2 363
45912	1 428	0	1 428	14	0	14	199	0	199	1 243	0	1 243
45915	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47404	0	0	0	3 302 955	0	3 302 955	3 302 955	0	3 302 955	0	0	0
47408	0	0	0	3 396 649	157 296	3 553 945	3 396 649	157 296	3 553 945	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	2 000	0	2 000	411	51 125	51 536	428	51 125	51 553	1 983	0	1 983
47427	7 627	97	7 724	26 208	89	26 297	26 765	97	26 862	7 070	89	7 159
50104	29 260	0	29 260	163	0	163	5	0	5	29 418	0	29 418
50205	366 446	225 556	592 002	2 373	39 331	41 704	41	5 184	5 225	368 778	259 703	628 481
50207	0	0	0	3 300 880	0	3 300 880	3 300 880	0	3 300 880	0	0	0
50211	0	207 777	207 777	0	14 283	14 283	0	5 965	5 965	0	216 095	216 095
50221	383	0	383	296	0	296	65	0	65	614	0	614
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
50721	6 873	0	6 873	6 260	0	6 260	12 531	0	12 531	602	0	602
60302	20 577	0	20 577	241	0	241	916	0	916	19 902	0	19 902
60306	0	0	0	3 943	0	3 943	3 943	0	3 943	0	0	0
60308	62	0	62	257	0	257	276	0	276	43	0	43
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	16 317	0	16 317	12 768	0	12 768	21 257	0	21 257	7 828	0	7 828
60323	96 708	0	96 708	1 078	0	1 078	243	0	243	97 543	0	97 543
60336	2 285	0	2 285	650	0	650	1 970	0	1 970	965	0	965
60401	347 254	0	347 254	10 816	0	10 816	2 296	0	2 296	355 774	0	355 774
60404	6 607	0	6 607	478	0	478	231	0	231	6 854	0	6 854
60415	5 580	0	5 580	518	0	518	518	0	518	5 580	0	5 580
60901	21 464	0	21 464	4 876	0	4 876	0	0	0	26 340	0	26 340
60906	0	0	0	4 876	0	4 876	4 876	0	4 876	0	0	0
61002	243	0	243	118	0	118	171	0	171	190	0	190
61008	462	0	462	265	0	265	315	0	315	412	0	412
61009	5 448	0	5 448	1 705	0	1 705	2 159	0	2 159	4 994	0	4 994
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	5 716	0	5 716	5 716	0	5 716	0	0	0
61210	0	0	0	3 300 880	0	3 300 880	3 300 880	0	3 300 880	0	0	0
61403	1 735	0	1 735	575	0	575	1 089	0	1 089	1 221	0	1 221
62001	48 752	0	48 752	6 580	0	6 580	5 477	0	5 477	49 855	0	49 855
70606	1 481 628	0	1 481 628	150 956	0	150 956	0	0	0	1 632 584	0	1 632 584
70607	440	0	440	246	0	246	380	0	380	306	0	306
70608	1 079 637	0	1 079 637	83 748	0	83 748	0	0	0	1 163 385	0	1 163 385
70611	11 192	0	11 192	1 197	0	1 197	0	0	0	12 389	0	12 389
70616	5 065	0	5 065	0	0	0	0	0	0	5 065	0	5 065
Итого по активу (баланс)	12 668 748	893 271	13 562 019	77 333 970	921 948	78 255 918	76 476 884	954 421	77 431 305	13 525 834	860 798	14 386 632
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	214 056	0	214 056	2 527	0	2 527	9 822	0	9 822	221 351	0	221 351
10603	7 255	0	7 255	12 596	0	12 596	6 556	0	6 556	1 215	0	1 215
10609	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	812 998	0	812 998	0	0	0	6	0	6	813 004	0	813 004
30126	2 015	0	2 015	874	0	874	1 277	0	1 277	2 418	0	2 418
30220	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
30223	58 836	0	58 836	1 227 518	0	1 227 518	1 168 682	0	1 168 682	0	0	0
30226	98	0	98	321	0	321	419	0	419	196	0	196
30232	5 476	150	5 626	366 642	78 814	445 456	381 380	79 584	460 964	20 214	920	21 134
30236	0	0	0	0	4 543	4 543	0	4 543	4 543	0	0	0
30301	103 986	46 561	150 547	364 964	113 861	478 825	353 890	74 673	428 563	92 912	7 373	100 285
30305	2 771 685	209 469	2 981 154	7 033 439	161 280	7 194 719	7 301 802	143 612	7 445 414	3 040 048	191 801	3 231 849
30601	5 746	0	5 746	3 103	0	3 103	3 036	0	3 036	5 679	0	5 679
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
405	2	0	2	1	29	30	0	29	29	1	0	1
406	4 369	0	4 369	8 977	0	8 977	5 910	0	5 910	1 302	0	1 302
407	1 239 327	31 562	1 270 889	5 595 996	81 755	5 677 751	5 573 066	100 241	5 673 307	1 216 397	50 048	1 266 445
408.1	241 699	0	241 699	1 040 897	0	1 040 897	1 057 860	0	1 057 860	258 662	0	258 662
40807	71	4 617	4 688	398	720	1 118	615	301	916	288	4 198	4 486
40817	119 184	5 152	124 336	215 468	772	216 240	210 118	2 049	212 167	113 834	6 429	120 263
40820	16 632	0	16 632	18 772	0	18 772	16 245	0	16 245	14 105	0	14 105
40821	1 025	0	1 025	19 280	0	19 280	19 915	0	19 915	1 660	0	1 660
40823	9 391	0	9 391	435	0	435	4 527	0	4 527	13 483	0	13 483
40905	1	0	1	5 055	0	5 055	5 054	0	5 054	0	0	0
40907	5 781	0	5 781	119 259	0	119 259	113 478	0	113 478	0	0	0
40909	0	0	0	5 185	3 847	9 032	5 185	3 847	9 032	0	0	0
40910	0	0	0	2 393	1 164	3 557	2 393	1 164	3 557	0	0	0
40911	2 434	0	2 434	232 722	0	232 722	230 288	0	230 288	0	0	0
40912	0	0	0	9 155	7 693	16 848	9 155	7 693	16 848	0	0	0
40913	0	0	0	4 588	3 182	7 770	4 588	3 182	7 770	0	0	0
42103	203 000	0	203 000	145 000	0	145 000	532 000	0	532 000	590 000	0	590 000
42104	124 250	0	124 250	41 050	0	41 050	4 050	0	4 050	87 250	0	87 250
42105	6 000	0	6 000	34 900	0	34 900	36 400	0	36 400	7 500	0	7 500
42106	113 858	0	113 858	49 240	0	49 240	167 020	0	167 020	231 638	0	231 638
42107	503 500	0	503 500	0	0	0	0	0	0	503 500	0	503 500
42111	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42204	5 300	0	5 300	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	4 300	0	4 300
42205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	78 369	46 340	124 709	220 317	25 750	246 067	204 616	26 540	231 156	62 668	47 130	109 798
42303	35 773	635	36 408	22 341	99	22 440	18 557	101	18 658	31 989	637	32 626
42304	122 226	13 551	135 777	16 535	3 908	20 443	5 760	2 140	7 900	111 451	11 783	123 234
42305	410 306	62 799	473 105	19 827	6 252	26 079	81 399	8 806	90 205	471 878	65 353	537 231
42306	1 641 953	411 448	2 053 401	258 114	40 456	298 570	164 617	32 745	197 362	1 548 456	403 737	1 952 193
42307	238 627	0	238 627	8	0	8	1 762	0	1 762	240 381	0	240 381
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	442	113	555	756	3	759	578	8	586	264	118	382
42606	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	1 200	0	1 200	200	0	200	3 100	0	3 100	4 100	0	4 100
45215	82 447	0	82 447	12 863	0	12 863	18 942	0	18 942	88 526	0	88 526
45315	100	0	100	1	0	1	6	0	6	105	0	105
45415	19 435	0	19 435	641	0	641	332	0	332	19 126	0	19 126
45515	10 037	0	10 037	476	0	476	95	0	95	9 656	0	9 656
45818	201 018	0	201 018	29 192	0	29 192	3 230	0	3 230	175 056	0	175 056
45918	1 428	0	1 428	193	0	193	8	0	8	1 243	0	1 243
47403	0	0	0	3 029	0	3 029	3 029	0	3 029	0	0	0
47407	0	0	0	3 434 981	118 725	3 553 706	3 434 981	118 725	3 553 706	0	0	0
47411	15 265	997	16 262	6 701	93	6 794	8 151	336	8 487	16 715	1 240	17 955
47416	63	0	63	15 861	1 371	17 232	15 822	1 371	17 193	24	0	24
47422	96	3	99	289 976	8 010	297 986	329 470	8 021	337 491	39 590	14	39 604
47425	18 612	0	18 612	9 145	0	9 145	13 039	0	13 039	22 506	0	22 506
47426	67	0	67	56	0	56	125	0	125	136	0	136
50120	782	0	782	380	0	380	246	0	246	648	0	648
50219	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
50220	13 907	0	13 907	12 294	0	12 294	9 149	0	9 149	10 762	0	10 762
50720	5 809	0	5 809	8 456	0	8 456	11 212	0	11 212	8 565	0	8 565
60301	0	0	0	2 837	0	2 837	3 188	0	3 188	351	0	351
60305	14 029	0	14 029	14 564	0	14 564	18 242	0	18 242	17 707	0	17 707
60307	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60309	1 279	0	1 279	10	0	10	462	0	462	1 731	0	1 731
60311	0	0	0	7	169	176	455	169	624	448	0	448
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	98 505	0	98 505	1 462	0	1 462	2 007	0	2 007	99 050	0	99 050
60335	6 911	0	6 911	6 536	0	6 536	4 693	0	4 693	5 068	0	5 068
60414	118 413	0	118 413	2 253	0	2 253	4 001	0	4 001	120 161	0	120 161
60903	5 119	0	5 119	0	0	0	231	0	231	5 350	0	5 350
61701	26 402	0	26 402	0	0	0	0	0	0	26 402	0	26 402
70601	1 569 774	0	1 569 774	69	0	69	146 227	0	146 227	1 715 932	0	1 715 932
70603	1 080 828	0	1 080 828	0	0	0	86 596	0	86 596	1 167 424	0	1 167 424
70615	5 476	0	5 476	0	0	0	0	0	0	5 476	0	5 476
Итого по пассиву (баланс)	12 728 622	833 397	13 562 019	21 003 636	662 633	21 666 269	21 870 865	620 017	22 490 882	13 595 851	790 781	14 386 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 812 109	0	1 812 109	160 472	0	160 472	44 058	0	44 058	1 928 523	0	1 928 523
90902	2 432 117	0	2 432 117	111 207	0	111 207	244 479	0	244 479	2 298 845	0	2 298 845
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 204 209	263 489	14 467 698	892 597	18 952	911 549	2 551 848	6 554	2 558 402	12 544 958	275 887	12 820 845
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	40 975	0	40 975	1 349	0	1 349	12 763	0	12 763	29 561	0	29 561
91704	0	0	0	8 085	0	8 085	0	0	0	8 085	0	8 085
91802	0	0	0	22 612	0	22 612	0	0	0	22 612	0	22 612
91803	243	0	243	85	0	85	0	0	0	328	0	328
99998	4 827 386	0	4 827 386	769 265	0	769 265	768 830	0	768 830	4 827 821	0	4 827 821
Итого по активу (баланс)	23 323 647	263 489	23 587 136	1 965 673	18 952	1 984 625	3 621 980	6 554	3 628 534	21 667 340	275 887	21 943 227
Пассив
91311	1 808	0	1 808	65	0	65	0	0	0	1 743	0	1 743
91312	3 964 289	1 260	3 965 549	230 128	27	230 155	312 960	80	313 040	4 047 121	1 313	4 048 434
91315	316 077	0	316 077	15 168	0	15 168	40 524	0	40 524	341 433	0	341 433
91316	33 186	525	33 711	153 013	13	153 026	161 600	38	161 638	41 773	550	42 323
91317	396 706	0	396 706	361 036	0	361 036	266 175	0	266 175	301 845	0	301 845
91319	44 713	0	44 713	30 293	0	30 293	9 064	0	9 064	23 484	0	23 484
91507	68 820	0	68 820	12 019	0	12 019	11 756	0	11 756	68 557	0	68 557
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	18 759 750	0	18 759 750	2 693 426	0	2 693 426	1 049 082	0	1 049 082	17 115 406	0	17 115 406
Итого по пассиву (баланс)	23 585 351	1 785	23 587 136	3 495 148	40	3 495 188	1 851 161	118	1 851 279	21 941 364	1 863	21 943 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	22 816	22 816	0	22 816	22 816	0	0	0
99996	0	0	0	22 812	0	22 812	22 812	0	22 812	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 812	22 816	45 628	22 812	22 816	45 628	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	22 812	22 812	0	22 812	22 812	0	0	0
99997	0	0	0	22 816	0	22 816	22 816	0	22 816	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 816	22 812	45 628	22 816	22 812	45 628	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?