Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 539	0	49 539	7 705	0	7 705	9 877	0	9 877	47 367	0	47 367
10610	40 193	0	40 193	0	0	0	0	0	0	40 193	0	40 193
20202	120 930	45 706	166 636	1 137 800	78 816	1 216 616	1 122 604	77 058	1 199 662	136 126	47 464	183 590
20208	38 312	0	38 312	174 470	0	174 470	169 582	0	169 582	43 200	0	43 200
20209	3 425	0	3 425	728 776	30 579	759 355	728 701	30 579	759 280	3 500	0	3 500
30102	235 331	0	235 331	20 396 352	0	20 396 352	20 439 301	0	20 439 301	192 382	0	192 382
30110	18 980	34 675	53 655	3 003 664	128 704	3 132 368	3 004 990	130 549	3 135 539	17 654	32 830	50 484
30114	0	12 356	12 356	0	468	468	0	637	637	0	12 187	12 187
30202	51 386	0	51 386	850	0	850	0	0	0	52 236	0	52 236
30204	9 701	0	9 701	148	0	148	0	0	0	9 849	0	9 849
30215	1 500	2 679	4 179	0	101	101	0	137	137	1 500	2 643	4 143
30233	7 726	142	7 868	287 671	1 526	289 197	286 653	1 667	288 320	8 744	1	8 745
30302	100 628	47 080	147 708	318 314	31 739	350 053	336 986	8 428	345 414	81 956	70 391	152 347
30306	2 348 471	218 307	2 566 778	5 906 729	65 986	5 972 715	5 934 309	53 712	5 988 021	2 320 891	230 581	2 551 472
30413	93	0	93	2 789 602	0	2 789 602	2 789 694	0	2 789 694	1	0	1
30424	8 816	0	8 816	2 791 548	0	2 791 548	2 789 885	0	2 789 885	10 479	0	10 479
30602	0	0	0	2 491 745	925	2 492 670	2 491 745	925	2 492 670	0	0	0
31901	280 000	0	280 000	3 030 000	0	3 030 000	3 230 000	0	3 230 000	80 000	0	80 000
31903	2 200 000	0	2 200 000	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	2 200 000	0	2 200 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	2 333	0	2 333	0	0	0	1 287	0	1 287	1 046	0	1 046
44208	120 746	0	120 746	0	0	0	0	0	0	120 746	0	120 746
45005	18 000	0	18 000	0	0	0	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000
45201	47	0	47	409	0	409	456	0	456	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	20 477	0	20 477	5 000	0	5 000	20 477	0	20 477
45205	98 839	0	98 839	38 480	0	38 480	29 533	0	29 533	107 786	0	107 786
45206	604 074	0	604 074	65 240	0	65 240	175 614	0	175 614	493 700	0	493 700
45207	294 626	1 482	296 108	21 753	80	21 833	49 538	327	49 865	266 841	1 235	268 076
45208	576 106	21 273	597 379	300	1 181	1 481	21 370	1 736	23 106	555 036	20 718	575 754
45307	9 854	0	9 854	0	0	0	1 029	0	1 029	8 825	0	8 825
45405	5 200	0	5 200	270	0	270	200	0	200	5 270	0	5 270
45406	40 922	0	40 922	14 346	0	14 346	10 355	0	10 355	44 913	0	44 913
45407	46 934	0	46 934	9 829	0	9 829	4 618	0	4 618	52 145	0	52 145
45408	221 752	0	221 752	80	0	80	5 611	0	5 611	216 221	0	216 221
45504	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45505	2 238	0	2 238	458	0	458	1 389	0	1 389	1 307	0	1 307
45506	24 866	0	24 866	1 000	0	1 000	3 403	0	3 403	22 463	0	22 463
45507	316 721	0	316 721	4 149	0	4 149	8 638	0	8 638	312 232	0	312 232
45509	353	0	353	815	0	815	847	0	847	321	0	321
45812	229 196	0	229 196	506	0	506	18	0	18	229 684	0	229 684
45814	4 776	0	4 776	166	0	166	67	0	67	4 875	0	4 875
45815	2 617	0	2 617	47	0	47	25	0	25	2 639	0	2 639
45912	1 193	0	1 193	107	0	107	7	0	7	1 293	0	1 293
45915	12	0	12	15	0	15	15	0	15	12	0	12
47404	0	0	0	2 787 112	0	2 787 112	2 787 112	0	2 787 112	0	0	0
47408	0	0	0	2 857 725	110 981	2 968 706	2 857 725	110 981	2 968 706	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	2 055	0	2 055	316	10 287	10 603	293	10 286	10 579	2 078	1	2 079
47427	11 688	30	11 718	25 121	3	25 124	26 778	31	26 809	10 031	2	10 033
50104	9 882	0	9 882	51	0	51	160	0	160	9 773	0	9 773
50205	224 560	202 971	427 531	1 755	8 531	10 286	3 952	10 582	14 534	222 363	200 920	423 283
50207	0	0	0	2 479 890	0	2 479 890	2 479 890	0	2 479 890	0	0	0
50211	0	248 235	248 235	0	10 791	10 791	0	13 592	13 592	0	245 434	245 434
50214	0	0	0	300 436	0	300 436	26	0	26	300 410	0	300 410
50221	7 920	0	7 920	6 688	0	6 688	6 487	0	6 487	8 121	0	8 121
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	2 727	0	2 727	643	0	643	1 030	0	1 030	2 340	0	2 340
60306	1	0	1	7 195	0	7 195	7 196	0	7 196	0	0	0
60308	410	0	410	284	0	284	400	0	400	294	0	294
60312	10 393	0	10 393	15 126	0	15 126	16 847	0	16 847	8 672	0	8 672
60314	0	61	61	27	273	300	27	334	361	0	0	0
60323	89 182	0	89 182	1 553	0	1 553	73	0	73	90 662	0	90 662
60336	1 008	0	1 008	517	0	517	332	0	332	1 193	0	1 193
60401	342 719	0	342 719	1 386	0	1 386	324	0	324	343 781	0	343 781
60404	5 562	0	5 562	0	0	0	0	0	0	5 562	0	5 562
60415	5 167	0	5 167	1 198	0	1 198	1 062	0	1 062	5 303	0	5 303
60901	8 427	0	8 427	1 439	0	1 439	0	0	0	9 866	0	9 866
60906	0	0	0	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	0	0	0
61002	223	0	223	26	0	26	26	0	26	223	0	223
61008	1 059	0	1 059	137	0	137	155	0	155	1 041	0	1 041
61009	2 568	0	2 568	2 686	0	2 686	2 153	0	2 153	3 101	0	3 101
61210	0	0	0	2 479 890	0	2 479 890	2 479 890	0	2 479 890	0	0	0
61403	2 012	0	2 012	118	0	118	5	0	5	2 125	0	2 125
61702	0	0	0	19 266	0	19 266	19 266	0	19 266	0	0	0
62001	24 342	0	24 342	0	0	0	0	0	0	24 342	0	24 342
70606	1 126 864	0	1 126 864	155 454	0	155 454	0	0	0	1 282 318	0	1 282 318
70607	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
70608	749 290	0	749 290	75 858	0	75 858	0	0	0	825 148	0	825 148
70611	4 320	0	4 320	590	0	590	0	0	0	4 910	0	4 910
70616	2 028	0	2 028	9 632	0	9 632	0	0	0	11 660	0	11 660
Итого по активу (баланс)	11 000 995	834 997	11 835 992	63 077 965	480 971	63 558 936	62 950 128	451 561	63 401 689	11 128 832	864 407	11 993 239
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	212 579	0	212 579	0	0	0	0	0	0	212 579	0	212 579
10603	7 920	0	7 920	6 488	0	6 488	6 689	0	6 689	8 121	0	8 121
10609	5 815	0	5 815	0	0	0	2 081	0	2 081	7 896	0	7 896
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	765 764	0	765 764	0	0	0	0	0	0	765 764	0	765 764
30126	513	0	513	822	0	822	631	0	631	322	0	322
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30223	112 628	0	112 628	1 586 478	0	1 586 478	1 537 474	0	1 537 474	63 624	0	63 624
30226	87	0	87	247	0	247	258	0	258	98	0	98
30232	5 008	462	5 470	292 122	38 816	330 938	292 484	39 467	331 951	5 370	1 113	6 483
30236	0	0	0	0	645	645	0	842	842	0	197	197
30301	100 628	47 080	147 708	338 034	8 429	346 463	319 362	31 740	351 102	81 956	70 391	152 347
30305	2 348 471	218 307	2 566 778	5 865 364	53 711	5 919 075	5 837 784	65 985	5 903 769	2 320 891	230 581	2 551 472
30601	8 796	0	8 796	9 684	0	9 684	16 179	0	16 179	15 291	0	15 291
30607	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	2 333	0	2 333	1 287	0	1 287	0	0	0	1 046	0	1 046
405	0	0	0	0	895	895	0	895	895	0	0	0
406	6 885	356	7 241	25 207	455	25 662	40 272	239	40 511	21 950	140	22 090
407	973 656	9 638	983 294	5 554 692	78 603	5 633 295	5 443 184	83 006	5 526 190	862 148	14 041	876 189
408.1	257 943	827	258 770	1 005 011	386	1 005 397	1 003 878	40	1 003 918	256 810	481	257 291
408.2	128 672	7 248	135 920	238 408	2 124	240 532	235 096	1 980	237 076	125 360	7 104	132 464
40905	1	0	1	5 875	0	5 875	5 875	0	5 875	1	0	1
40907	3 575	0	3 575	80 901	0	80 901	80 875	0	80 875	3 549	0	3 549
40909	0	0	0	3 810	3 833	7 643	3 810	3 833	7 643	0	0	0
40910	0	0	0	1 077	929	2 006	1 077	929	2 006	0	0	0
40911	3 499	0	3 499	202 414	0	202 414	201 116	0	201 116	2 201	0	2 201
40912	0	0	0	12 195	9 638	21 833	12 195	9 638	21 833	0	0	0
40913	0	0	0	5 216	5 719	10 935	5 216	5 719	10 935	0	0	0
42103	500	2 977	3 477	500	3 073	3 573	0	96	96	0	0	0
42104	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42105	7 800	0	7 800	0	0	0	5 000	0	5 000	12 800	0	12 800
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
42107	566 500	0	566 500	0	0	0	0	0	0	566 500	0	566 500
42110	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42111	12 400	0	12 400	4 600	0	4 600	5 600	0	5 600	13 400	0	13 400
42112	9 999	0	9 999	0	0	0	1 700	0	1 700	11 699	0	11 699
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	87 552	75 993	163 545	323 271	76 223	399 494	335 929	63 310	399 239	100 210	63 080	163 290
42303	26 621	12 622	39 243	8 707	672	9 379	19 228	627	19 855	37 142	12 577	49 719
42304	85 528	16 381	101 909	47 310	2 097	49 407	13 832	2 167	15 999	52 050	16 451	68 501
42305	441 233	38 782	480 015	26 388	2 834	29 222	13 629	5 640	19 269	428 474	41 588	470 062
42306	1 703 954	367 142	2 071 096	131 919	86 498	218 417	212 357	91 975	304 332	1 784 392	372 619	2 157 011
42307	212 097	0	212 097	0	0	0	1 565	0	1 565	213 662	0	213 662
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	659	1 938	2 597	455	2 216	2 671	653	2 192	2 845	857	1 914	2 771
42603	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42604	54	0	54	55	0	55	11	0	11	10	0	10
42605	0	2 090	2 090	0	2 202	2 202	0	1 516	1 516	0	1 404	1 404
42606	733	0	733	0	0	0	15	0	15	748	0	748
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
45215	89 905	0	89 905	31 047	0	31 047	34 167	0	34 167	93 025	0	93 025
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	7 031	0	7 031	1 221	0	1 221	2 034	0	2 034	7 844	0	7 844
45515	11 883	0	11 883	2 226	0	2 226	488	0	488	10 145	0	10 145
45818	214 766	0	214 766	33	0	33	521	0	521	215 254	0	215 254
45918	1 156	0	1 156	8	0	8	86	0	86	1 234	0	1 234
47403	0	0	0	3 361	0	3 361	3 361	0	3 361	0	0	0
47407	0	0	0	2 889 839	77 412	2 967 251	2 889 839	77 412	2 967 251	0	0	0
47411	27 106	1 167	28 273	9 170	434	9 604	10 416	428	10 844	28 352	1 161	29 513
47416	64	1 623	1 687	16 717	1 676	18 393	17 092	53	17 145	439	0	439
47422	56	17	73	407 663	10 428	418 091	407 674	10 427	418 101	67	16	83
47425	29 131	0	29 131	19 257	0	19 257	16 427	0	16 427	26 301	0	26 301
50120	650	0	650	331	0	331	316	0	316	635	0	635
50219	0	0	0	24 791	0	24 791	24 791	0	24 791	0	0	0
50220	236	0	236	382	0	382	151	0	151	5	0	5
50720	49 303	0	49 303	9 495	0	9 495	7 555	0	7 555	47 363	0	47 363
60301	1 514	0	1 514	6 691	0	6 691	6 132	0	6 132	955	0	955
60305	24 553	0	24 553	22 506	0	22 506	16 486	0	16 486	18 533	0	18 533
60307	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60309	32	0	32	3	0	3	40	0	40	69	0	69
60311	0	0	0	4 222	557	4 779	4 222	557	4 779	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	91 087	0	91 087	1 409	0	1 409	2 971	0	2 971	92 649	0	92 649
60335	8 464	0	8 464	7 183	0	7 183	4 562	0	4 562	5 843	0	5 843
60414	107 332	0	107 332	101	0	101	873	0	873	108 104	0	108 104
60903	2 411	0	2 411	0	0	0	164	0	164	2 575	0	2 575
61701	7 236	0	7 236	5 196	0	5 196	17 493	0	17 493	19 533	0	19 533
70601	1 157 323	0	1 157 323	1	0	1	170 439	0	170 439	1 327 761	0	1 327 761
70602	137	0	137	316	0	316	330	0	330	151	0	151
70603	749 179	0	749 179	0	0	0	75 554	0	75 554	824 733	0	824 733
70615	30 660	0	30 660	4 895	0	4 895	151	0	151	25 916	0	25 916
Итого по пассиву (баланс)	11 031 342	804 650	11 835 992	19 248 156	470 505	19 718 661	19 375 195	500 713	19 875 908	11 158 381	834 858	11 993 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	824 146	0	824 146	511 395	0	511 395	41 801	0	41 801	1 293 740	0	1 293 740
90902	1 891 140	0	1 891 140	183 272	0	183 272	54 095	0	54 095	2 020 317	0	2 020 317
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	7	0	7	8	0	8	1	0	1	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 817 383	241 922	20 059 305	613 231	13 527	626 758	132 032	11 712	143 744	20 298 582	243 737	20 542 319
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	44 304	0	44 304	1 774	0	1 774	337	0	337	45 741	0	45 741
91704	0	2 801	2 801	0	105	105	0	143	143	0	2 763	2 763
91802	1 586	30 719	32 305	0	1 150	1 150	0	1 569	1 569	1 586	30 300	31 886
91803	8 054	18 390	26 444	1	688	689	0	939	939	8 055	18 139	26 194
99998	6 807 458	0	6 807 458	387 150	0	387 150	465 023	0	465 023	6 729 585	0	6 729 585
Итого по активу (баланс)	29 400 676	293 832	29 694 508	1 696 832	15 470	1 712 302	693 290	14 363	707 653	30 404 218	294 939	30 699 157
Пассив
91003	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
91004	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91311	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
91312	5 725 854	1 126	5 726 980	188 023	58	188 081	162 975	42	163 017	5 700 806	1 110	5 701 916
91315	391 180	0	391 180	4 543	0	4 543	5 886	0	5 886	392 523	0	392 523
91316	78 568	482	79 050	37 101	23	37 124	34 397	27	34 424	75 864	486	76 350
91317	457 796	0	457 796	236 958	0	236 958	183 482	0	183 482	404 320	0	404 320
91319	68 369	0	68 369	657	0	657	2 681	0	2 681	70 393	0	70 393
91507	82 209	0	82 209	0	0	0	0	0	0	82 209	0	82 209
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	22 887 050	0	22 887 050	239 613	0	239 613	1 322 135	0	1 322 135	23 969 572	0	23 969 572
Итого по пассиву (баланс)	29 692 900	1 608	29 694 508	707 893	81	707 974	1 712 554	69	1 712 623	30 697 561	1 596	30 699 157
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 337	8 337	0	8 337	8 337	0	0	0
94101	0	0	0	299 803	0	299 803	299 803	0	299 803	0	0	0
99996	0	0	0	308 131	0	308 131	308 131	0	308 131	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	607 934	8 337	616 271	607 934	8 337	616 271	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	308 131	0	308 131	308 131	0	308 131	0	0	0
99997	0	0	0	308 140	0	308 140	308 140	0	308 140	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	616 271	0	616 271	616 271	0	616 271	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?