Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 948	0	47 948	15 128	0	15 128	13 537	0	13 537	49 539	0	49 539
10610	40 193	0	40 193	0	0	0	0	0	0	40 193	0	40 193
20202	105 325	53 732	159 057	1 283 225	66 582	1 349 807	1 267 620	74 608	1 342 228	120 930	45 706	166 636
20208	37 845	0	37 845	159 280	0	159 280	158 813	0	158 813	38 312	0	38 312
20209	11 500	0	11 500	912 629	28 541	941 170	920 704	28 541	949 245	3 425	0	3 425
30102	318 712	0	318 712	18 984 788	0	18 984 788	19 068 169	0	19 068 169	235 331	0	235 331
30110	17 782	35 943	53 725	4 225 084	300 393	4 525 477	4 223 886	301 661	4 525 547	18 980	34 675	53 655
30114	0	12 261	12 261	0	740	740	0	645	645	0	12 356	12 356
30202	50 419	0	50 419	967	0	967	0	0	0	51 386	0	51 386
30204	10 314	0	10 314	0	0	0	613	0	613	9 701	0	9 701
30215	1 500	2 659	4 159	0	160	160	0	140	140	1 500	2 679	4 179
30221	0	0	0	0	15 404	15 404	0	15 404	15 404	0	0	0
30233	8 759	104	8 863	275 469	2 817	278 286	276 502	2 779	279 281	7 726	142	7 868
30302	89 223	13 225	102 448	271 024	39 368	310 392	259 619	5 513	265 132	100 628	47 080	147 708
30306	2 311 639	185 716	2 497 355	8 446 511	58 389	8 504 900	8 409 679	25 798	8 435 477	2 348 471	218 307	2 566 778
30413	79	0	79	4 073 188	0	4 073 188	4 073 174	0	4 073 174	93	0	93
30424	6 915	0	6 915	4 081 788	0	4 081 788	4 079 887	0	4 079 887	8 816	0	8 816
30602	0	0	0	4 071 618	0	4 071 618	4 071 618	0	4 071 618	0	0	0
31901	250 000	0	250 000	1 130 000	0	1 130 000	1 100 000	0	1 100 000	280 000	0	280 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	8 200 000	0	8 200 000	8 000 000	0	8 000 000	2 200 000	0	2 200 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
44208	80 746	0	80 746	40 000	0	40 000	0	0	0	120 746	0	120 746
45005	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45201	213	0	213	574	0	574	740	0	740	47	0	47
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	68 574	0	68 574	56 491	0	56 491	26 226	0	26 226	98 839	0	98 839
45206	600 753	0	600 753	108 634	0	108 634	105 313	0	105 313	604 074	0	604 074
45207	314 049	1 485	315 534	4 842	113	4 955	24 265	116	24 381	294 626	1 482	296 108
45208	572 060	21 525	593 585	14 446	1 630	16 076	10 400	1 882	12 282	576 106	21 273	597 379
45307	10 883	0	10 883	0	0	0	1 029	0	1 029	9 854	0	9 854
45405	5 500	0	5 500	0	0	0	300	0	300	5 200	0	5 200
45406	46 871	0	46 871	5 159	0	5 159	11 108	0	11 108	40 922	0	40 922
45407	49 059	0	49 059	2 406	0	2 406	4 531	0	4 531	46 934	0	46 934
45408	233 302	0	233 302	8 000	0	8 000	19 550	0	19 550	221 752	0	221 752
45505	2 059	0	2 059	569	0	569	390	0	390	2 238	0	2 238
45506	25 389	0	25 389	1 660	0	1 660	2 183	0	2 183	24 866	0	24 866
45507	327 583	0	327 583	8 866	0	8 866	19 728	0	19 728	316 721	0	316 721
45509	94	0	94	898	0	898	639	0	639	353	0	353
45812	228 710	0	228 710	505	0	505	19	0	19	229 196	0	229 196
45814	565	0	565	4 776	0	4 776	565	0	565	4 776	0	4 776
45815	2 678	0	2 678	34	0	34	95	0	95	2 617	0	2 617
45912	1 144	0	1 144	49	0	49	0	0	0	1 193	0	1 193
45915	16	0	16	22	0	22	26	0	26	12	0	12
47404	0	0	0	4 077 881	0	4 077 881	4 077 881	0	4 077 881	0	0	0
47408	0	0	0	4 092 248	420 192	4 512 440	4 092 248	420 192	4 512 440	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	1 988	0	1 988	386	11 776	12 162	319	11 776	12 095	2 055	0	2 055
47427	9 879	0	9 879	24 125	30	24 155	22 316	0	22 316	11 688	30	11 718
50104	9 835	0	9 835	52	0	52	5	0	5	9 882	0	9 882
50205	47 462	140 443	187 905	177 201	71 877	249 078	103	9 349	9 452	224 560	202 971	427 531
50207	0	0	0	3 101 000	0	3 101 000	3 101 000	0	3 101 000	0	0	0
50211	0	78 207	78 207	0	362 226	362 226	0	192 198	192 198	0	248 235	248 235
50221	6 513	0	6 513	6 783	0	6 783	5 376	0	5 376	7 920	0	7 920
50305	175 458	0	175 458	431	0	431	175 889	0	175 889	0	0	0
50307	0	0	0	970 360	0	970 360	970 360	0	970 360	0	0	0
50311	0	225 743	225 743	0	6 994	6 994	0	232 737	232 737	0	0	0
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	1 763	0	1 763	1 218	0	1 218	254	0	254	2 727	0	2 727
60306	0	0	0	5 970	0	5 970	5 969	0	5 969	1	0	1
60308	389	0	389	372	0	372	351	0	351	410	0	410
60312	7 919	0	7 919	10 696	0	10 696	8 222	0	8 222	10 393	0	10 393
60314	0	0	0	21	115	136	21	54	75	0	61	61
60323	89 912	0	89 912	867	0	867	1 597	0	1 597	89 182	0	89 182
60336	1 406	0	1 406	371	0	371	769	0	769	1 008	0	1 008
60401	342 749	0	342 749	0	0	0	30	0	30	342 719	0	342 719
60404	5 562	0	5 562	0	0	0	0	0	0	5 562	0	5 562
60415	5 167	0	5 167	30	0	30	30	0	30	5 167	0	5 167
60901	8 427	0	8 427	0	0	0	0	0	0	8 427	0	8 427
61002	223	0	223	4	0	4	4	0	4	223	0	223
61008	977	0	977	191	0	191	109	0	109	1 059	0	1 059
61009	2 705	0	2 705	457	0	457	594	0	594	2 568	0	2 568
61210	0	0	0	4 071 360	187 323	4 258 683	4 071 360	187 323	4 258 683	0	0	0
61403	1 958	0	1 958	156	0	156	102	0	102	2 012	0	2 012
62001	24 342	0	24 342	0	0	0	0	0	0	24 342	0	24 342
70606	978 419	0	978 419	148 452	0	148 452	7	0	7	1 126 864	0	1 126 864
70607	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
70608	659 970	0	659 970	89 320	0	89 320	0	0	0	749 290	0	749 290
70611	4 796	0	4 796	585	0	585	1 061	0	1 061	4 320	0	4 320
70616	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
Итого по активу (баланс)	10 513 733	771 043	11 284 776	73 174 211	1 574 670	74 748 881	72 686 949	1 510 716	74 197 665	11 000 995	834 997	11 835 992
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	212 579	0	212 579	0	0	0	0	0	0	212 579	0	212 579
10603	6 513	0	6 513	5 376	0	5 376	6 783	0	6 783	7 920	0	7 920
10609	5 815	0	5 815	0	0	0	0	0	0	5 815	0	5 815
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	765 764	0	765 764	0	0	0	0	0	0	765 764	0	765 764
30126	605	0	605	819	0	819	727	0	727	513	0	513
30220	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30223	132 858	0	132 858	1 455 116	0	1 455 116	1 434 886	0	1 434 886	112 628	0	112 628
30226	97	0	97	319	0	319	309	0	309	87	0	87
30232	6 072	413	6 485	271 047	49 203	320 250	269 983	49 252	319 235	5 008	462	5 470
30236	0	0	0	0	781	781	0	781	781	0	0	0
30301	89 223	13 225	102 448	259 619	5 514	265 133	271 024	39 369	310 393	100 628	47 080	147 708
30305	2 311 639	185 716	2 497 355	8 404 286	25 798	8 430 084	8 441 118	58 389	8 499 507	2 348 471	218 307	2 566 778
30601	6 899	0	6 899	7 938	0	7 938	9 835	0	9 835	8 796	0	8 796
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
406	11 667	134	11 801	41 626	6	41 632	36 844	228	37 072	6 885	356	7 241
407	828 121	18 344	846 465	4 829 975	43 550	4 873 525	4 975 510	34 844	5 010 354	973 656	9 638	983 294
408.1	239 275	1 543	240 818	913 722	804	914 526	932 390	88	932 478	257 943	827	258 770
408.2	128 338	10 082	138 420	226 984	3 921	230 905	227 318	1 087	228 405	128 672	7 248	135 920
40905	1	0	1	3 824	0	3 824	3 824	0	3 824	1	0	1
40907	4 189	0	4 189	62 273	0	62 273	61 659	0	61 659	3 575	0	3 575
40909	0	0	0	1 816	3 245	5 061	1 816	3 245	5 061	0	0	0
40910	0	0	0	614	762	1 376	614	762	1 376	0	0	0
40911	2 031	0	2 031	172 087	0	172 087	173 555	0	173 555	3 499	0	3 499
40912	0	0	0	10 477	7 922	18 399	10 477	7 922	18 399	0	0	0
40913	0	0	0	3 688	4 539	8 227	3 688	4 539	8 227	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	7 500	41	7 541	2 000	3 018	5 018	500	2 977	3 477
42104	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	500	0	500	500	0	500
42105	3 800	0	3 800	0	0	0	4 000	0	4 000	7 800	0	7 800
42106	12 999	0	12 999	9 999	0	9 999	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	546 500	0	546 500	0	0	0	20 000	0	20 000	566 500	0	566 500
42110	16 400	0	16 400	15 000	0	15 000	0	0	0	1 400	0	1 400
42111	12 000	0	12 000	7 400	0	7 400	7 800	0	7 800	12 400	0	12 400
42112	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999	9 999	0	9 999
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	8 600	0	8 600	5 000	0	5 000	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	82 942	72 623	155 565	359 605	21 105	380 710	364 215	24 475	388 690	87 552	75 993	163 545
42303	19 001	5 612	24 613	6 361	5 798	12 159	13 981	12 808	26 789	26 621	12 622	39 243
42304	104 964	22 909	127 873	29 216	8 401	37 617	9 780	1 873	11 653	85 528	16 381	101 909
42305	468 854	43 623	512 477	36 530	12 448	48 978	8 909	7 607	16 516	441 233	38 782	480 015
42306	1 632 382	362 049	1 994 431	139 281	75 633	214 914	210 853	80 726	291 579	1 703 954	367 142	2 071 096
42307	210 573	0	210 573	30	0	30	1 554	0	1 554	212 097	0	212 097
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	424	1 921	2 345	123	100	223	358	117	475	659	1 938	2 597
42603	100	0	100	102	0	102	2	0	2	0	0	0
42604	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42605	0	2 025	2 025	0	92	92	0	157	157	0	2 090	2 090
42606	608	0	608	0	0	0	125	0	125	733	0	733
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	807	0	807	0	0	0	400	0	400	1 207	0	1 207
45215	96 352	0	96 352	14 996	0	14 996	8 549	0	8 549	89 905	0	89 905
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	8 608	0	8 608	2 562	0	2 562	985	0	985	7 031	0	7 031
45515	11 750	0	11 750	1 427	0	1 427	1 560	0	1 560	11 883	0	11 883
45818	210 488	0	210 488	595	0	595	4 873	0	4 873	214 766	0	214 766
45918	1 118	0	1 118	3	0	3	41	0	41	1 156	0	1 156
47403	0	0	0	8 658	0	8 658	8 658	0	8 658	0	0	0
47407	0	0	0	4 121 624	390 701	4 512 325	4 121 624	390 701	4 512 325	0	0	0
47411	26 359	1 408	27 767	9 512	712	10 224	10 259	471	10 730	27 106	1 167	28 273
47416	1	0	1	11 920	11	11 931	11 983	1 634	13 617	64	1 623	1 687
47422	43	19	62	285 546	19 500	305 046	285 559	19 498	305 057	56	17	73
47425	18 634	0	18 634	7 607	0	7 607	18 104	0	18 104	29 131	0	29 131
47426	127	0	127	145	0	145	18	0	18	0	0	0
50120	648	0	648	269	0	269	271	0	271	650	0	650
50219	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
50220	0	0	0	644	0	644	880	0	880	236	0	236
50319	4 012	0	4 012	13 783	0	13 783	9 771	0	9 771	0	0	0
50720	45 994	0	45 994	10 939	0	10 939	14 248	0	14 248	49 303	0	49 303
60301	0	0	0	3 981	0	3 981	5 495	0	5 495	1 514	0	1 514
60305	18 418	0	18 418	13 207	0	13 207	19 342	0	19 342	24 553	0	24 553
60307	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60309	117	0	117	250	0	250	165	0	165	32	0	32
60311	0	0	0	289	178	467	289	178	467	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	91 348	0	91 348	2 288	0	2 288	2 027	0	2 027	91 087	0	91 087
60335	7 296	0	7 296	4 409	0	4 409	5 577	0	5 577	8 464	0	8 464
60414	106 573	0	106 573	0	0	0	759	0	759	107 332	0	107 332
60903	2 250	0	2 250	0	0	0	161	0	161	2 411	0	2 411
61701	7 236	0	7 236	0	0	0	0	0	0	7 236	0	7 236
70601	996 290	0	996 290	1	0	1	161 034	0	161 034	1 157 323	0	1 157 323
70602	139	0	139	271	0	271	269	0	269	137	0	137
70603	659 625	0	659 625	0	0	0	89 554	0	89 554	749 179	0	749 179
70615	30 660	0	30 660	0	0	0	0	0	0	30 660	0	30 660
Итого по пассиву (баланс)	10 543 130	741 646	11 284 776	21 846 905	680 765	22 527 670	22 335 117	743 769	23 078 886	11 031 342	804 650	11 835 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	845 703	0	845 703	1 798	0	1 798	23 355	0	23 355	824 146	0	824 146
90902	1 986 485	0	1 986 485	108 783	0	108 783	204 128	0	204 128	1 891 140	0	1 891 140
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	5	0	5	4	0	4	2	0	2	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 466 234	234 358	19 700 592	586 591	18 212	604 803	235 442	10 648	246 090	19 817 383	241 922	20 059 305
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	44 927	0	44 927	2 208	0	2 208	2 831	0	2 831	44 304	0	44 304
91704	0	2 779	2 779	0	168	168	0	146	146	0	2 801	2 801
91802	1 586	30 483	32 069	0	1 839	1 839	0	1 603	1 603	1 586	30 719	32 305
91803	8 054	18 249	26 303	0	1 101	1 101	0	960	960	8 054	18 390	26 444
99998	6 310 706	0	6 310 706	874 894	0	874 894	378 142	0	378 142	6 807 458	0	6 807 458
Итого по активу (баланс)	28 670 298	285 869	28 956 167	1 574 280	21 320	1 595 600	843 902	13 357	857 259	29 400 676	293 832	29 694 508
Пассив
91003	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
91311	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
91312	5 393 399	1 117	5 394 516	110 237	59	110 296	442 692	68	442 760	5 725 854	1 126	5 726 980
91315	353 137	0	353 137	13 231	0	13 231	51 274	0	51 274	391 180	0	391 180
91316	33 956	467	34 423	23 455	21	23 476	68 067	36	68 103	78 568	482	79 050
91317	370 927	0	370 927	226 954	0	226 954	313 823	0	313 823	457 796	0	457 796
91319	73 620	0	73 620	24 251	0	24 251	19 000	0	19 000	68 369	0	68 369
91507	82 209	0	82 209	0	0	0	0	0	0	82 209	0	82 209
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	22 645 461	0	22 645 461	477 243	0	477 243	718 832	0	718 832	22 887 050	0	22 887 050
Итого по пассиву (баланс)	28 954 583	1 584	28 956 167	875 725	80	875 805	1 614 042	104	1 614 146	29 692 900	1 608	29 694 508
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	187 562	187 562	0	187 562	187 562	0	0	0
94101	0	0	0	0	182 288	182 288	0	182 288	182 288	0	0	0
99996	0	0	0	369 926	0	369 926	369 926	0	369 926	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	369 926	369 850	739 776	369 926	369 850	739 776	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	182 907	182 907	0	182 907	182 907	0	0	0
97101	0	0	0	0	187 019	187 019	0	187 019	187 019	0	0	0
99997	0	0	0	369 850	0	369 850	369 850	0	369 850	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	369 850	369 926	739 776	369 850	369 926	739 776	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?