Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 002	0	11 002	12 023	0	12 023	9 108	0	9 108	13 917	0	13 917
10610	35 113	0	35 113	5 372	0	5 372	181	0	181	40 304	0	40 304
20202	129 277	42 363	171 640	1 075 476	150 797	1 226 273	1 106 573	145 305	1 251 878	98 180	47 855	146 035
20208	55 840	0	55 840	100 682	0	100 682	118 235	0	118 235	38 287	0	38 287
20209	27 011	2 456	29 467	722 792	65 543	788 335	749 066	65 569	814 635	737	2 430	3 167
30102	130 549	0	130 549	12 188 708	0	12 188 708	12 062 814	0	12 062 814	256 443	0	256 443
30110	35 688	115 371	151 059	2 471 796	95 612	2 567 408	2 489 614	132 486	2 622 100	17 870	78 497	96 367
30114	0	6 501	6 501	0	231	231	0	284	284	0	6 448	6 448
30202	48 249	0	48 249	310	0	310	0	0	0	48 559	0	48 559
30204	12 288	0	12 288	0	0	0	955	0	955	11 333	0	11 333
30215	1 500	2 730	4 230	0	97	97	0	120	120	1 500	2 707	4 207
30233	15 598	50	15 648	170 561	1 624	172 185	179 608	1 674	181 282	6 551	0	6 551
30302	102 891	6 454	109 345	268 153	30 186	298 339	275 875	1 931	277 806	95 169	34 709	129 878
30306	2 065 598	210 150	2 275 748	4 921 927	52 339	4 974 266	4 894 135	46 318	4 940 453	2 093 390	216 171	2 309 561
30413	101	0	101	2 313 120	0	2 313 120	2 313 180	0	2 313 180	41	0	41
30424	4 976	0	4 976	2 318 529	0	2 318 529	2 314 243	0	2 314 243	9 262	0	9 262
30602	0	0	0	2 311 980	0	2 311 980	2 311 980	0	2 311 980	0	0	0
31901	720 000	0	720 000	1 670 000	0	1 670 000	1 110 000	0	1 110 000	1 280 000	0	1 280 000
31903	0	0	0	4 480 340	0	4 480 340	3 380 310	0	3 380 310	1 100 030	0	1 100 030
31904	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
44207	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44208	65 746	0	65 746	0	0	0	25 000	0	25 000	40 746	0	40 746
45201	172	0	172	1 761	0	1 761	1 933	0	1 933	0	0	0
45204	22 900	0	22 900	60	0	60	22 830	0	22 830	130	0	130
45205	170 160	0	170 160	64 107	0	64 107	160 593	0	160 593	73 674	0	73 674
45206	453 156	0	453 156	71 215	0	71 215	111 247	0	111 247	413 124	0	413 124
45207	372 730	0	372 730	430	0	430	55 247	0	55 247	317 913	0	317 913
45208	488 943	23 379	512 322	100	843	943	17 744	1 270	19 014	471 299	22 952	494 251
45307	18 618	0	18 618	0	0	0	2 620	0	2 620	15 998	0	15 998
45308	63	0	63	0	0	0	34	0	34	29	0	29
45404	5 800	0	5 800	0	0	0	1 303	0	1 303	4 497	0	4 497
45406	42 878	0	42 878	9 464	0	9 464	8 194	0	8 194	44 148	0	44 148
45407	67 286	0	67 286	6 200	0	6 200	6 131	0	6 131	67 355	0	67 355
45408	218 757	0	218 757	21 974	0	21 974	7 176	0	7 176	233 555	0	233 555
45504	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45505	7 700	0	7 700	462	0	462	2 391	0	2 391	5 771	0	5 771
45506	32 065	0	32 065	526	0	526	2 324	0	2 324	30 267	0	30 267
45507	359 855	0	359 855	5 000	0	5 000	14 697	0	14 697	350 158	0	350 158
45509	199	0	199	889	0	889	653	0	653	435	0	435
45812	113 731	0	113 731	79 829	0	79 829	0	0	0	193 560	0	193 560
45814	790	0	790	66	0	66	90	0	90	766	0	766
45815	3 465	0	3 465	165	0	165	68	0	68	3 562	0	3 562
45912	339	0	339	75	0	75	82	0	82	332	0	332
45914	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45915	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
47404	0	0	0	2 313 230	0	2 313 230	2 313 230	0	2 313 230	0	0	0
47408	0	0	0	2 363 008	68 985	2 431 993	2 363 008	68 985	2 431 993	0	0	0
47415	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
47423	7 723	0	7 723	3 631	20 456	24 087	3 629	20 456	24 085	7 725	0	7 725
47427	17 041	0	17 041	26 332	0	26 332	31 124	0	31 124	12 249	0	12 249
50104	9 868	0	9 868	52	0	52	5	0	5	9 915	0	9 915
50205	0	152 346	152 346	0	6 243	6 243	0	6 810	6 810	0	151 779	151 779
50211	0	61 602	61 602	0	2 421	2 421	0	2 703	2 703	0	61 320	61 320
50221	7 638	0	7 638	2 655	0	2 655	2 593	0	2 593	7 700	0	7 700
50305	123 860	0	123 860	916	0	916	0	0	0	124 776	0	124 776
50307	0	0	0	2 311 980	0	2 311 980	2 311 980	0	2 311 980	0	0	0
50311	0	230 877	230 877	0	9 626	9 626	0	10 135	10 135	0	230 368	230 368
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
50721	664	0	664	2 073	0	2 073	2 737	0	2 737	0	0	0
60302	1 592	0	1 592	296	0	296	167	0	167	1 721	0	1 721
60306	0	0	0	4 116	0	4 116	4 116	0	4 116	0	0	0
60308	82	0	82	464	0	464	140	0	140	406	0	406
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	8 638	0	8 638	12 887	0	12 887	9 650	0	9 650	11 875	0	11 875
60314	0	0	0	23	283	306	23	283	306	0	0	0
60323	83 890	0	83 890	930	0	930	139	0	139	84 681	0	84 681
60336	1 311	0	1 311	873	0	873	53	0	53	2 131	0	2 131
60401	337 766	0	337 766	640	0	640	0	0	0	338 406	0	338 406
60404	5 562	0	5 562	0	0	0	0	0	0	5 562	0	5 562
60415	5 167	0	5 167	640	0	640	640	0	640	5 167	0	5 167
60901	7 842	0	7 842	2	0	2	0	0	0	7 844	0	7 844
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	148	0	148	3	0	3	2	0	2	149	0	149
61008	506	0	506	161	0	161	107	0	107	560	0	560
61009	2 306	0	2 306	184	0	184	190	0	190	2 300	0	2 300
61210	0	0	0	2 311 980	0	2 311 980	2 311 980	0	2 311 980	0	0	0
61403	1 187	0	1 187	13	0	13	38	0	38	1 162	0	1 162
61702	0	0	0	27 353	0	27 353	27 353	0	27 353	0	0	0
62001	24 342	0	24 342	0	0	0	0	0	0	24 342	0	24 342
70606	1 609 948	0	1 609 948	224 799	0	224 799	1 609 948	0	1 609 948	224 799	0	224 799
70607	0	0	0	242	0	242	230	0	230	12	0	12
70608	2 690 957	0	2 690 957	65 303	0	65 303	2 690 957	0	2 690 957	65 303	0	65 303
70611	2 390	0	2 390	0	0	0	2 390	0	2 390	0	0	0
70706	0	0	0	1 615 854	0	1 615 854	0	0	0	1 615 854	0	1 615 854
70708	0	0	0	2 690 957	0	2 690 957	0	0	0	2 690 957	0	2 690 957
70711	0	0	0	2 390	0	2 390	0	0	0	2 390	0	2 390
Итого по активу (баланс)	12 634 267	854 279	13 488 546	49 278 229	505 286	49 783 515	49 057 813	504 329	49 562 142	12 854 683	855 236	13 709 919
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	212 579	0	212 579	0	0	0	0	0	0	212 579	0	212 579
10603	8 302	0	8 302	5 330	0	5 330	4 728	0	4 728	7 700	0	7 700
10609	3 382	0	3 382	3 493	0	3 493	111	0	111	0	0	0
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	699 167	0	699 167	0	0	0	0	0	0	699 167	0	699 167
30126	1 500	0	1 500	1 111	0	1 111	581	0	581	970	0	970
30220	0	0	0	0	6 960	6 960	0	6 960	6 960	0	0	0
30222	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
30223	0	0	0	833 926	0	833 926	901 585	0	901 585	67 659	0	67 659
30226	165	0	165	299	0	299	209	0	209	75	0	75
30232	13 757	496	14 253	244 393	19 668	264 061	235 196	19 651	254 847	4 560	479	5 039
30236	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
30301	102 891	6 454	109 345	275 875	1 931	277 806	268 153	30 186	298 339	95 169	34 709	129 878
30305	2 065 598	210 150	2 275 748	4 859 553	46 318	4 905 871	4 887 345	52 339	4 939 684	2 093 390	216 171	2 309 561
30601	4 970	0	4 970	2 272	0	2 272	6 500	0	6 500	9 198	0	9 198
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
406	3 247	0	3 247	19 035	0	19 035	18 223	0	18 223	2 435	0	2 435
407	955 510	19 892	975 402	3 382 702	72 861	3 455 563	3 198 824	62 836	3 261 660	771 632	9 867	781 499
408.1	194 172	822	194 994	750 659	213	750 872	773 353	28	773 381	216 866	637	217 503
408.2	149 594	6 458	156 052	182 768	3 836	186 604	160 090	3 405	163 495	126 916	6 027	132 943
40905	0	0	0	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752	0	0	0
40907	0	0	0	81 163	0	81 163	83 543	0	83 543	2 380	0	2 380
40909	0	0	0	2 483	2 650	5 133	2 483	2 650	5 133	0	0	0
40910	0	0	0	1 059	432	1 491	1 059	432	1 491	0	0	0
40911	0	0	0	193 395	0	193 395	195 743	0	195 743	2 348	0	2 348
40912	0	0	0	8 621	5 736	14 357	8 621	5 736	14 357	0	0	0
40913	0	0	0	2 373	2 990	5 363	2 373	2 990	5 363	0	0	0
42103	5 000	3 033	8 033	5 000	3 046	8 046	3 500	13	3 513	3 500	0	3 500
42104	4 600	0	4 600	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 600	0	4 600
42105	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
42106	32 699	0	32 699	21 200	0	21 200	0	0	0	11 499	0	11 499
42107	520 000	0	520 000	323 000	0	323 000	308 000	0	308 000	505 000	0	505 000
42111	4 800	0	4 800	3 000	0	3 000	7 300	0	7 300	9 100	0	9 100
42205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	67 228	72 668	139 896	213 379	43 825	257 204	237 342	42 851	280 193	91 191	71 694	162 885
42303	56 606	61 103	117 709	19 960	8 249	28 209	9 242	10 068	19 310	45 888	62 922	108 810
42304	95 192	33 757	128 949	17 217	21 770	38 987	12 808	7 922	20 730	90 783	19 909	110 692
42305	440 484	67 771	508 255	87 012	30 685	117 697	103 479	20 857	124 336	456 951	57 943	514 894
42306	1 748 746	333 801	2 082 547	461 724	27 752	489 476	277 433	39 051	316 484	1 564 455	345 100	1 909 555
42307	232	0	232	11	0	11	182 025	0	182 025	182 246	0	182 246
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	364	2 006	2 370	202	216	418	81	298	379	243	2 088	2 331
42605	348	2 010	2 358	0	55	55	0	75	75	348	2 030	2 378
42606	334	0	334	0	0	0	18	0	18	352	0	352
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	807	0	807	400	0	400	0	0	0	407	0	407
45215	120 325	0	120 325	41 218	0	41 218	31 763	0	31 763	110 870	0	110 870
45315	185	0	185	26	0	26	0	0	0	159	0	159
45415	9 431	0	9 431	2 747	0	2 747	1 918	0	1 918	8 602	0	8 602
45515	12 736	0	12 736	1 412	0	1 412	2 557	0	2 557	13 881	0	13 881
45818	116 507	0	116 507	71	0	71	64 882	0	64 882	181 318	0	181 318
45918	305	0	305	22	0	22	15	0	15	298	0	298
47403	0	0	0	5 340	0	5 340	5 340	0	5 340	0	0	0
47407	0	0	0	2 380 189	51 491	2 431 680	2 380 189	51 491	2 431 680	0	0	0
47411	29 525	2 138	31 663	14 716	1 307	16 023	10 384	719	11 103	25 193	1 550	26 743
47416	19	0	19	2 317 296	0	2 317 296	2 317 432	0	2 317 432	155	0	155
47422	169	26	195	90 798	9 391	100 189	90 658	9 379	100 037	29	14	43
47425	33 032	0	33 032	17 688	0	17 688	36 307	0	36 307	51 651	0	51 651
47426	76	0	76	76	0	76	7	0	7	7	0	7
50120	787	0	787	223	0	223	235	0	235	799	0	799
50319	3 547	0	3 547	23 210	0	23 210	23 214	0	23 214	3 551	0	3 551
50720	7 748	0	7 748	8 885	0	8 885	12 023	0	12 023	10 886	0	10 886
60301	113	0	113	1 171	0	1 171	3 053	0	3 053	1 995	0	1 995
60305	17 554	0	17 554	8 289	0	8 289	14 182	0	14 182	23 447	0	23 447
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	157	0	157	361	0	361	328	0	328	124	0	124
60311	53	0	53	4 901	158	5 059	4 848	158	5 006	0	0	0
60322	50	0	50	7	0	7	31	0	31	74	0	74
60324	85 556	0	85 556	1 428	0	1 428	2 941	0	2 941	87 069	0	87 069
60335	4 429	0	4 429	2 251	0	2 251	4 203	0	4 203	6 381	0	6 381
60414	103 212	0	103 212	0	0	0	925	0	925	104 137	0	104 137
60903	1 303	0	1 303	0	0	0	155	0	155	1 458	0	1 458
61701	19 837	0	19 837	9 117	0	9 117	31 075	0	31 075	41 795	0	41 795
70601	1 687 383	0	1 687 383	1 687 384	0	1 687 384	166 242	0	166 242	166 241	0	166 241
70602	803	0	803	810	0	810	7	0	7	0	0	0
70603	2 676 477	0	2 676 477	2 676 477	0	2 676 477	65 179	0	65 179	65 179	0	65 179
70615	27 373	0	27 373	27 373	0	27 373	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 687 610	0	1 687 610	1 687 610	0	1 687 610
70702	0	0	0	0	0	0	803	0	803	803	0	803
70703	0	0	0	0	0	0	2 676 477	0	2 676 477	2 676 477	0	2 676 477
70715	0	0	0	13 848	0	13 848	27 836	0	27 836	13 988	0	13 988
Итого по пассиву (баланс)	12 665 961	822 585	13 488 546	21 348 042	361 572	21 709 614	21 560 860	370 127	21 930 987	12 878 779	831 140	13 709 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	932 237	0	932 237	44 174	0	44 174	15 930	0	15 930	960 481	0	960 481
90902	1 538 424	0	1 538 424	149 184	0	149 184	86 330	0	86 330	1 601 278	0	1 601 278
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 708 017	221 552	19 929 569	109 455	8 215	117 670	285 105	6 055	291 160	19 532 367	223 712	19 756 079
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	51 755	0	51 755	1 372	0	1 372	6 025	0	6 025	47 102	0	47 102
91704	0	2 853	2 853	0	102	102	0	125	125	0	2 830	2 830
91802	1 586	31 294	32 880	0	1 114	1 114	0	1 370	1 370	1 586	31 038	32 624
91803	8 018	18 735	26 753	6	667	673	0	820	820	8 024	18 582	26 606
99998	6 228 650	0	6 228 650	554 486	0	554 486	460 138	0	460 138	6 322 998	0	6 322 998
Итого по активу (баланс)	28 475 292	274 434	28 749 726	858 679	10 098	868 777	853 530	8 370	861 900	28 480 441	276 162	28 756 603
Пассив
91311	1 691	0	1 691	338	0	338	519	0	519	1 872	0	1 872
91312	5 057 008	4 167	5 061 175	207 489	3 110	210 599	347 105	53	347 158	5 196 624	1 110	5 197 734
91315	426 601	0	426 601	118 957	0	118 957	2 978	0	2 978	310 622	0	310 622
91316	59 531	1 845	61 376	51 254	50	51 304	43 261	68	43 329	51 538	1 863	53 401
91317	583 531	0	583 531	103 333	0	103 333	161 720	0	161 720	641 918	0	641 918
91318	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280
91319	16 101	0	16 101	1 229	0	1 229	24 405	0	24 405	39 277	0	39 277
91507	66 893	0	66 893	1	0	1	0	0	0	66 892	0	66 892
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	22 521 076	0	22 521 076	375 477	0	375 477	288 006	0	288 006	22 433 605	0	22 433 605
Итого по пассиву (баланс)	28 743 714	6 012	28 749 726	858 078	3 160	861 238	867 994	121	868 115	28 753 630	2 973	28 756 603

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?