Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 852	0	31 852	7 632	0	7 632	10 922	0	10 922	28 562	0	28 562
10610	35 113	0	35 113	0	0	0	0	0	0	35 113	0	35 113
20202	111 563	50 523	162 086	1 347 686	267 170	1 614 856	1 362 726	278 177	1 640 903	96 523	39 516	136 039
20208	36 557	0	36 557	147 521	0	147 521	151 791	0	151 791	32 287	0	32 287
20209	9 872	4 242	14 114	911 003	77 264	988 267	911 838	78 766	990 604	9 037	2 740	11 777
30102	184 124	0	184 124	12 226 881	0	12 226 881	12 222 320	0	12 222 320	188 685	0	188 685
30110	15 568	138 287	153 855	178 859	251 013	429 872	172 403	256 376	428 779	22 024	132 924	154 948
30114	0	8 970	8 970	0	345	345	0	2 573	2 573	0	6 742	6 742
30202	47 027	0	47 027	443	0	443	0	0	0	47 470	0	47 470
30204	13 619	0	13 619	586	0	586	0	0	0	14 205	0	14 205
30215	1 500	2 842	4 342	0	121	121	0	132	132	1 500	2 831	4 331
30221	0	0	0	0	4 563	4 563	0	4 563	4 563	0	0	0
30233	6 467	0	6 467	195 014	1 984	196 998	193 877	1 984	195 861	7 604	0	7 604
30302	105 796	3 349	109 145	289 274	76 883	366 157	285 880	10 812	296 692	109 190	69 420	178 610
30306	2 100 134	327 658	2 427 792	409 383	383 854	793 237	438 447	410 980	849 427	2 071 070	300 532	2 371 602
30413	24	0	24	927	0	927	917	0	917	34	0	34
30424	7 791	0	7 791	3 384	0	3 384	5 311	0	5 311	5 864	0	5 864
30602	0	12 932	12 932	0	7 693	7 693	0	20 625	20 625	0	0	0
31901	310 000	0	310 000	1 000 000	0	1 000 000	930 000	0	930 000	380 000	0	380 000
31903	1 600 000	0	1 600 000	6 400 000	0	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000	1 600 000	0	1 600 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
44208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	9 359	0	9 359	1 297	0	1 297	10 656	0	10 656	0	0	0
45204	23 440	0	23 440	370	0	370	14 520	0	14 520	9 290	0	9 290
45205	127 418	0	127 418	33 758	0	33 758	51 155	0	51 155	110 021	0	110 021
45206	641 341	0	641 341	96 183	0	96 183	97 055	0	97 055	640 469	0	640 469
45207	382 375	0	382 375	23 233	0	23 233	28 483	0	28 483	377 125	0	377 125
45208	584 530	28 135	612 665	14 489	1 074	15 563	20 954	2 648	23 602	578 065	26 561	604 626
45307	26 521	0	26 521	0	0	0	2 645	0	2 645	23 876	0	23 876
45308	170	0	170	0	0	0	34	0	34	136	0	136
45405	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45406	51 528	0	51 528	9 244	0	9 244	11 818	0	11 818	48 954	0	48 954
45407	73 869	0	73 869	12 040	0	12 040	6 876	0	6 876	79 033	0	79 033
45408	302 388	0	302 388	1 500	0	1 500	31 308	0	31 308	272 580	0	272 580
45503	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45505	10 796	0	10 796	1 209	0	1 209	1 081	0	1 081	10 924	0	10 924
45506	38 558	0	38 558	1 050	0	1 050	4 045	0	4 045	35 563	0	35 563
45507	360 903	0	360 903	555	0	555	10 867	0	10 867	350 591	0	350 591
45509	169	0	169	1 377	0	1 377	983	0	983	563	0	563
45812	112 163	0	112 163	79	0	79	475	0	475	111 767	0	111 767
45814	1 550	0	1 550	0	0	0	511	0	511	1 039	0	1 039
45815	3 231	0	3 231	133	0	133	116	0	116	3 248	0	3 248
45912	267	0	267	0	0	0	8	0	8	259	0	259
45915	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
47404	0	0	0	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	0	0	0
47408	0	0	0	24 906	142 989	167 895	24 906	142 989	167 895	0	0	0
47415	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
47423	7 638	0	7 638	2 942	86 602	89 544	2 861	83 168	86 029	7 719	3 434	11 153
47427	16 590	0	16 590	27 223	0	27 223	26 859	0	26 859	16 954	0	16 954
50104	9 882	0	9 882	52	0	52	5	0	5	9 929	0	9 929
50205	0	156 492	156 492	0	7 498	7 498	0	7 421	7 421	0	156 569	156 569
50206	6 197	0	6 197	46	0	46	16	0	16	6 227	0	6 227
50211	0	126 756	126 756	0	4 715	4 715	0	68 049	68 049	0	63 422	63 422
50221	10 834	0	10 834	1 980	0	1 980	4 305	0	4 305	8 509	0	8 509
50305	121 144	0	121 144	915	0	915	0	0	0	122 059	0	122 059
50308	37 790	0	37 790	296	0	296	190	0	190	37 896	0	37 896
50311	0	243 803	243 803	0	11 695	11 695	0	18 940	18 940	0	236 558	236 558
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	1 963	0	1 963	971	0	971	431	0	431	2 503	0	2 503
60306	0	0	0	9 737	0	9 737	9 737	0	9 737	0	0	0
60308	150	0	150	179	0	179	167	0	167	162	0	162
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	8 210	0	8 210	10 393	0	10 393	10 894	0	10 894	7 709	0	7 709
60314	0	0	0	19	270	289	19	39	58	0	231	231
60323	94 038	0	94 038	1 167	0	1 167	124	0	124	95 081	0	95 081
60336	3 195	0	3 195	310	0	310	73	0	73	3 432	0	3 432
60401	288 457	0	288 457	1 183	0	1 183	85	0	85	289 555	0	289 555
60404	6 469	0	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469	0	6 469
60415	5 167	0	5 167	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	5 167	0	5 167
60901	6 483	0	6 483	9	0	9	0	0	0	6 492	0	6 492
60906	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61002	150	0	150	34	0	34	36	0	36	148	0	148
61008	429	0	429	259	0	259	166	0	166	522	0	522
61009	2 014	0	2 014	586	0	586	750	0	750	1 850	0	1 850
61210	0	0	0	0	62 966	62 966	0	62 966	62 966	0	0	0
61403	1 161	0	1 161	150	0	150	3	0	3	1 308	0	1 308
62001	24 320	0	24 320	22	0	22	0	0	0	24 342	0	24 342
70606	1 155 680	0	1 155 680	129 920	0	129 920	12	0	12	1 285 588	0	1 285 588
70608	2 259 064	0	2 259 064	104 161	0	104 161	0	0	0	2 363 225	0	2 363 225
70611	1 956	0	1 956	109	0	109	0	0	0	2 065	0	2 065
Итого по активу (баланс)	11 704 926	1 103 989	12 808 915	23 657 242	1 388 699	25 045 941	23 467 222	1 451 208	24 918 430	11 894 946	1 041 480	12 936 426
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	175 747	0	175 747	0	0	0	0	0	0	175 747	0	175 747
10603	10 834	0	10 834	4 305	0	4 305	1 980	0	1 980	8 509	0	8 509
10609	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	699 167	0	699 167	0	0	0	0	0	0	699 167	0	699 167
30126	1 584	0	1 584	1 589	0	1 589	1 547	0	1 547	1 542	0	1 542
30220	0	0	0	614	3 702	4 316	614	3 702	4 316	0	0	0
30223	60 469	0	60 469	1 312 524	0	1 312 524	1 339 200	0	1 339 200	87 145	0	87 145
30226	73	0	73	304	0	304	316	0	316	85	0	85
30232	4 795	987	5 782	284 927	19 470	304 397	286 089	20 215	306 304	5 957	1 732	7 689
30236	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
30301	105 796	3 349	109 145	285 880	10 812	296 692	289 274	76 883	366 157	109 190	69 420	178 610
30305	2 100 134	327 658	2 427 792	377 358	410 980	788 338	348 294	383 854	732 148	2 071 070	300 532	2 371 602
30601	7 691	0	7 691	4 638	0	4 638	2 770	0	2 770	5 823	0	5 823
30607	129	0	129	206	0	206	77	0	77	0	0	0
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
406	7 991	0	7 991	24 384	1 013	25 397	19 920	1 013	20 933	3 527	0	3 527
407	821 158	54 659	875 817	3 961 274	76 439	4 037 713	3 946 600	41 240	3 987 840	806 484	19 460	825 944
408.1	228 554	1 977	230 531	937 727	340	938 067	899 147	72	899 219	189 974	1 709	191 683
408.2	146 526	1 735	148 261	233 829	1 285	235 114	221 489	1 136	222 625	134 186	1 586	135 772
40905	0	0	0	3 906	0	3 906	3 906	0	3 906	0	0	0
40907	5 426	0	5 426	102 784	0	102 784	100 017	0	100 017	2 659	0	2 659
40909	0	0	0	2 415	3 824	6 239	2 415	3 824	6 239	0	0	0
40910	0	0	0	1 087	265	1 352	1 087	265	1 352	0	0	0
40911	2 984	0	2 984	216 042	0	216 042	215 885	0	215 885	2 827	0	2 827
40912	0	0	0	10 500	7 530	18 030	10 500	7 530	18 030	0	0	0
40913	0	0	0	3 952	4 264	8 216	3 952	4 264	8 216	0	0	0
42103	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	12 632	17 632	5 000	587	5 587	4 000	536	4 536	4 000	12 581	16 581
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	31 700	0	31 700	0	0	0	999	0	999	32 699	0	32 699
42107	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
42111	35 400	0	35 400	32 800	0	32 800	3 000	0	3 000	5 600	0	5 600
42205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	69 080	73 516	142 596	119 019	91 374	210 393	117 194	107 761	224 955	67 255	89 903	157 158
42303	100 911	21 259	122 170	35 077	1 478	36 555	19 647	7 239	26 886	85 481	27 020	112 501
42304	86 122	85 178	171 300	19 789	74 103	93 892	18 768	5 955	24 723	85 101	17 030	102 131
42305	423 419	169 031	592 450	28 548	30 393	58 941	37 427	12 566	49 993	432 298	151 204	583 502
42306	1 651 184	340 462	1 991 646	70 549	17 331	87 880	128 619	17 700	146 319	1 709 254	340 831	2 050 085
42307	302	0	302	18	0	18	6	0	6	290	0	290
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	240	2 106	2 346	343	1 687	2 030	373	1 673	2 046	270	2 092	2 362
42605	359	2 233	2 592	0	156	156	5	86	91	364	2 163	2 527
42606	398	0	398	71	0	71	11	0	11	338	0	338
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	104 640	0	104 640	26 876	0	26 876	28 430	0	28 430	106 194	0	106 194
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	23 197	0	23 197	5 490	0	5 490	368	0	368	18 075	0	18 075
45515	12 467	0	12 467	1 300	0	1 300	5 983	0	5 983	17 150	0	17 150
45818	116 332	0	116 332	650	0	650	75	0	75	115 757	0	115 757
45918	279	0	279	7	0	7	1	0	1	273	0	273
47403	0	0	0	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	0	0	0
47407	0	0	0	80 078	87 661	167 739	80 078	87 661	167 739	0	0	0
47411	29 727	3 418	33 145	10 910	1 791	12 701	12 017	1 035	13 052	30 834	2 662	33 496
47416	41	0	41	21 365	0	21 365	21 440	0	21 440	116	0	116
47422	79	24	103	50 106	12 286	62 392	50 211	12 289	62 500	184	27	211
47425	16 437	0	16 437	11 867	0	11 867	15 343	0	15 343	19 913	0	19 913
47426	316	0	316	368	0	368	69	0	69	17	0	17
50120	919	0	919	282	0	282	370	0	370	1 007	0	1 007
50220	34	0	34	127	0	127	101	0	101	8	0	8
50319	4 027	0	4 027	188	0	188	126	0	126	3 965	0	3 965
50720	27 711	0	27 711	10 493	0	10 493	7 531	0	7 531	24 749	0	24 749
60301	0	0	0	1 846	0	1 846	3 451	0	3 451	1 605	0	1 605
60305	14 993	0	14 993	14 682	0	14 682	19 380	0	19 380	19 691	0	19 691
60307	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60309	129	0	129	293	0	293	201	0	201	37	0	37
60311	0	0	0	292	166	458	292	166	458	0	0	0
60322	20 000	0	20 000	6	0	6	6	0	6	20 000	0	20 000
60324	95 117	0	95 117	221	0	221	1 787	0	1 787	96 683	0	96 683
60335	5 413	0	5 413	4 047	0	4 047	4 940	0	4 940	6 306	0	6 306
60414	91 061	0	91 061	0	0	0	633	0	633	91 694	0	91 694
60903	906	0	906	0	0	0	129	0	129	1 035	0	1 035
61701	22 591	0	22 591	0	0	0	0	0	0	22 591	0	22 591
70601	1 232 962	0	1 232 962	4	0	4	132 502	0	132 502	1 365 460	0	1 365 460
70602	670	0	670	370	0	370	282	0	282	582	0	582
70603	2 246 970	0	2 246 970	0	0	0	103 736	0	103 736	2 350 706	0	2 350 706
70615	24 535	0	24 535	0	0	0	0	0	0	24 535	0	24 535
Итого по пассиву (баланс)	11 708 691	1 100 224	12 808 915	8 329 771	858 994	9 188 765	8 517 554	798 722	9 316 276	11 896 474	1 039 952	12 936 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	910 561	0	910 561	4 116	0	4 116	7 753	0	7 753	906 924	0	906 924
90902	1 089 386	0	1 089 386	108 684	0	108 684	55 841	0	55 841	1 142 229	0	1 142 229
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	8	0	8	5	0	5	3	0	3	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 243 206	246 103	19 489 309	345 646	9 507	355 153	378 983	17 159	396 142	19 209 869	238 451	19 448 320
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	57 917	0	57 917	2 513	0	2 513	809	0	809	59 621	0	59 621
91704	0	2 971	2 971	0	126	126	0	138	138	0	2 959	2 959
91802	1 586	32 584	34 170	0	1 383	1 383	0	1 514	1 514	1 586	32 453	34 039
91803	8 007	19 507	27 514	0	828	828	0	907	907	8 007	19 428	27 435
99998	6 385 053	0	6 385 053	423 114	0	423 114	504 424	0	504 424	6 303 743	0	6 303 743
Итого по активу (баланс)	27 702 322	301 165	28 003 487	884 080	11 844	895 924	947 815	19 718	967 533	27 638 587	293 291	27 931 878
Пассив
91003	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
91004	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
91311	129	0	129	0	0	0	339	0	339	468	0	468
91312	5 270 578	4 322	5 274 900	293 451	200	293 651	184 298	184	184 482	5 161 425	4 306	5 165 731
91315	433 202	0	433 202	1 130	0	1 130	3 457	0	3 457	435 529	0	435 529
91316	44 609	2 050	46 659	24 153	143	24 296	29 000	79	29 079	49 456	1 986	51 442
91317	366 399	0	366 399	184 088	0	184 088	200 784	0	200 784	383 095	0	383 095
91318	11 281	0	11 281	1	0	1	0	0	0	11 280	0	11 280
91319	191 539	0	191 539	2 145	0	2 145	0	0	0	189 394	0	189 394
91507	60 942	0	60 942	230	0	230	6 090	0	6 090	66 802	0	66 802
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	21 618 434	0	21 618 434	459 160	0	459 160	468 861	0	468 861	21 628 135	0	21 628 135
Итого по пассиву (баланс)	27 997 115	6 372	28 003 487	965 387	343	965 730	893 858	263	894 121	27 925 586	6 292	27 931 878
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	63 489	63 489	0	63 489	63 489	0	0	0
99996	0	0	0	63 473	0	63 473	63 473	0	63 473	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	63 473	63 489	126 962	63 473	63 489	126 962	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	0	63 473	63 473	0	63 473	63 473	0	0	0
99997	0	0	0	63 489	0	63 489	63 489	0	63 489	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	63 489	63 473	126 962	63 489	63 473	126 962	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	244 179 146,0000	0	0	20 358 792,0000	0	0	20 522 760,0000	0	0	244 015 178,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	244 179 146,0000	0	0	20 358 792,0000	0	0	20 522 760,0000	0	0	244 015 178,0000
Пассив
98040	0	0	238 805 663,0000	0	0	35 527 286,0000	0	0	35 364 318,0000	0	0	238 642 695,0000
98050	0	0	5 373 483,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 372 483,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	55 881 064,0000	0	0	55 881 064,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	244 179 146,0000	0	0	91 409 350,0000	0	0	91 245 382,0000	0	0	244 015 178,0000

Страница была полезной?