Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 945	0	34 945	7 441	0	7 441	9 654	0	9 654	32 732	0	32 732
20202	156 043	32 887	188 930	1 540 333	154 311	1 694 644	1 521 489	150 998	1 672 487	174 887	36 200	211 087
20208	56 943	0	56 943	194 350	0	194 350	200 227	0	200 227	51 066	0	51 066
20209	4 319	2 236	6 555	975 125	54 232	1 029 357	973 679	53 250	1 026 929	5 765	3 218	8 983
30102	355 986	0	355 986	4 719 701	0	4 719 701	4 702 262	0	4 702 262	373 425	0	373 425
30110	2 489	66 473	68 962	194 854	216 928	411 782	193 478	199 906	393 384	3 865	83 495	87 360
30114	0	83	83	0	134	134	0	166	166	0	51	51
30202	45 139	0	45 139	1 916	0	1 916	0	0	0	47 055	0	47 055
30204	11 618	0	11 618	124	0	124	0	0	0	11 742	0	11 742
30215	0	1 697	1 697	0	65	65	0	46	46	0	1 716	1 716
30221	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
30233	517	849	1 366	6 833	3 873	10 706	6 933	3 530	10 463	417	1 192	1 609
30302	192 925	44 322	237 247	467 279	35 095	502 374	473 636	7 721	481 357	186 568	71 696	258 264
30306	1 064 805	71 383	1 136 188	484 424	65 103	549 527	499 121	56 064	555 185	1 050 108	80 422	1 130 530
30413	1 661	0	1 661	349 897	0	349 897	350 423	0	350 423	1 135	0	1 135
30424	10	0	10	381 163	0	381 163	380 758	0	380 758	415	0	415
30602	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
31904	460 000	0	460 000	550 000	0	550 000	560 000	0	560 000	450 000	0	450 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	100 000	36 179	136 179	0	1 381	1 381	0	988	988	100 000	36 572	136 572
45201	11 503	0	11 503	47 916	0	47 916	53 371	0	53 371	6 048	0	6 048
45203	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45204	400	0	400	980	0	980	400	0	400	980	0	980
45205	95 175	0	95 175	9 093	0	9 093	6 910	0	6 910	97 358	0	97 358
45206	356 506	3 925	360 431	64 888	92	64 980	51 177	2 257	53 434	370 217	1 760	371 977
45207	427 039	5 478	432 517	3 194	182	3 376	41 529	334	41 863	388 704	5 326	394 030
45208	469 293	18 702	487 995	13 250	624	13 874	16 143	577	16 720	466 400	18 749	485 149
45307	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
45308	11 765	0	11 765	0	0	0	447	0	447	11 318	0	11 318
45404	2 650	0	2 650	510	0	510	2 283	0	2 283	877	0	877
45405	7 292	0	7 292	3 221	0	3 221	2 769	0	2 769	7 744	0	7 744
45406	59 632	0	59 632	4 425	0	4 425	15 749	0	15 749	48 308	0	48 308
45407	93 513	0	93 513	13 906	0	13 906	3 154	0	3 154	104 265	0	104 265
45408	350 083	0	350 083	4 030	0	4 030	6 650	0	6 650	347 463	0	347 463
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	25 592	0	25 592	2 988	0	2 988	1 508	0	1 508	27 072	0	27 072
45506	103 889	0	103 889	10 830	0	10 830	5 322	0	5 322	109 397	0	109 397
45507	343 870	3 516	347 386	15 210	134	15 344	38 090	159	38 249	320 990	3 491	324 481
45509	856	0	856	3 248	0	3 248	3 103	0	3 103	1 001	0	1 001
45812	52 166	0	52 166	0	0	0	69	0	69	52 097	0	52 097
45813	387	0	387	0	0	0	387	0	387	0	0	0
45814	668	0	668	0	0	0	58	0	58	610	0	610
45815	490	0	490	539	0	539	81	0	81	948	0	948
45912	40	0	40	124	0	124	141	0	141	23	0	23
45914	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45915	215	0	215	241	0	241	8	0	8	448	0	448
47404	0	0	0	156 380	0	156 380	156 380	0	156 380	0	0	0
47408	0	0	0	149 121	200 202	349 323	149 121	200 202	349 323	0	0	0
47415	661	0	661	233	0	233	235	0	235	659	0	659
47423	539	24	563	10 097	11 332	21 429	10 097	8 259	18 356	539	3 097	3 636
47427	12 576	611	13 187	23 185	197	23 382	11 915	17	11 932	23 846	791	24 637
47803	177	0	177	0	0	0	25	0	25	152	0	152
50104	9 981	0	9 981	56	0	56	0	0	0	10 037	0	10 037
50205	182 393	109 937	292 330	89 142	4 823	93 965	0	3 010	3 010	271 535	111 750	383 285
50206	541 783	0	541 783	36 131	0	36 131	0	0	0	577 914	0	577 914
50208	40 015	0	40 015	259	0	259	0	0	0	40 274	0	40 274
50211	0	66 939	66 939	0	2 927	2 927	0	1 833	1 833	0	68 033	68 033
50221	11 064	0	11 064	3 228	0	3 228	7 040	0	7 040	7 252	0	7 252
50305	141 110	0	141 110	864	0	864	465	0	465	141 509	0	141 509
50705	4 952	0	4 952	12 664	0	12 664	11 806	0	11 806	5 810	0	5 810
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
50721	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
51401	0	0	0	0	10 315	10 315	0	10 315	10 315	0	0	0
51405	0	273 966	273 966	0	28 178	28 178	0	42 143	42 143	0	260 001	260 001
51406	53 811	95 375	149 186	403	20 501	20 904	0	2 556	2 556	54 214	113 320	167 534
60302	15 979	0	15 979	1 469	0	1 469	1 089	0	1 089	16 359	0	16 359
60306	0	0	0	5 357	0	5 357	5 291	0	5 291	66	0	66
60308	242	0	242	584	0	584	439	0	439	387	0	387
60312	2 119	0	2 119	7 868	0	7 868	7 560	0	7 560	2 427	0	2 427
60323	9 064	0	9 064	68	0	68	35	0	35	9 097	0	9 097
60401	78 550	0	78 550	3 495	0	3 495	3 461	0	3 461	78 584	0	78 584
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	2 548	0	2 548	283	0	283	283	0	283	2 548	0	2 548
61002	160	0	160	25	0	25	27	0	27	158	0	158
61008	363	0	363	73	0	73	176	0	176	260	0	260
61009	1 164	0	1 164	408	0	408	148	0	148	1 424	0	1 424
61011	64 571	0	64 571	0	0	0	0	0	0	64 571	0	64 571
61209	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61210	0	0	0	11 956	35 417	47 373	11 956	35 417	47 373	0	0	0
61212	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	4 315	0	4 315	744	0	744	729	0	729	4 330	0	4 330
70606	572 520	0	572 520	93 749	0	93 749	307	0	307	665 962	0	665 962
70607	93	0	93	207	0	207	199	0	199	101	0	101
70608	416 857	0	416 857	52 586	0	52 586	0	0	0	469 443	0	469 443
70611	5 893	0	5 893	809	0	809	0	0	0	6 702	0	6 702
70612	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Итого по активу (баланс)	7 255 577	834 582	8 090 159	10 735 070	846 046	11 581 116	10 501 066	779 748	11 280 814	7 489 581	900 880	8 390 461
Пассив
10207	61 000	0	61 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	61 000	0	61 000
10601	267	0	267	18	0	18	0	0	0	249	0	249
10603	11 064	0	11 064	7 102	0	7 102	3 290	0	3 290	7 252	0	7 252
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	569 264	0	569 264	0	0	0	19	0	19	569 283	0	569 283
30109	22 853	1 250	24 103	0	34	34	1 055	48	1 103	23 908	1 264	25 172
30126	670	0	670	859	0	859	1 056	0	1 056	867	0	867
30220	0	0	0	9 810	15 602	25 412	9 810	15 602	25 412	0	0	0
30223	57 815	0	57 815	1 503 029	0	1 503 029	1 525 967	0	1 525 967	80 753	0	80 753
30226	14	0	14	28	0	28	30	0	30	16	0	16
30232	1 631	531	2 162	79 122	16 791	95 913	78 803	16 566	95 369	1 312	306	1 618
30236	0	0	0	3 838	3 019	6 857	3 838	3 019	6 857	0	0	0
30301	192 925	44 322	237 247	473 552	7 721	481 273	467 195	35 095	502 290	186 568	71 696	258 264
30305	1 064 805	71 383	1 136 188	488 705	56 064	544 769	474 008	65 103	539 111	1 050 108	80 422	1 130 530
30601	868	0	868	23 612	0	23 612	24 383	0	24 383	1 639	0	1 639
32015	1 362	0	1 362	10	0	10	14	0	14	1 366	0	1 366
40502	8	0	8	185	0	185	188	0	188	11	0	11
40503	0	825	825	0	663	663	0	8	8	0	170	170
40602	245 740	0	245 740	126 372	0	126 372	135 701	0	135 701	255 069	0	255 069
40603	52 405	94	52 499	17 759	175	17 934	16 389	88	16 477	51 035	7	51 042
40701	52	0	52	1 987	0	1 987	2 088	0	2 088	153	0	153
40702	983 475	1 817	985 292	3 542 331	67 648	3 609 979	3 576 916	66 284	3 643 200	1 018 060	453	1 018 513
40703	30 423	194	30 617	25 615	980	26 595	29 890	786	30 676	34 698	0	34 698
40802	229 061	0	229 061	772 534	49	772 583	768 560	49	768 609	225 087	0	225 087
40807	308	654	962	301	452	753	477	18	495	484	220	704
40817	253 373	0	253 373	317 023	0	317 023	296 625	0	296 625	232 975	0	232 975
40820	15 301	0	15 301	17 088	0	17 088	17 924	0	17 924	16 137	0	16 137
40821	2 736	0	2 736	120 956	0	120 956	120 588	0	120 588	2 368	0	2 368
40905	0	0	0	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0
40906	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
40909	0	0	0	1 270	1 765	3 035	1 270	1 765	3 035	0	0	0
40910	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40911	4 255	0	4 255	184 117	0	184 117	187 468	0	187 468	7 606	0	7 606
40912	0	0	0	9 731	14 682	24 413	9 731	14 682	24 413	0	0	0
40913	0	0	0	2 769	7 906	10 675	2 769	7 906	10 675	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	5 800	0	5 800	11 800	0	11 800
42104	9 400	0	9 400	0	0	0	3 000	0	3 000	12 400	0	12 400
42105	26 850	1 970	28 820	0	2 015	2 015	0	45	45	26 850	0	26 850
42106	171 225	0	171 225	0	0	0	54 000	0	54 000	225 225	0	225 225
42107	302 600	0	302 600	0	0	0	0	0	0	302 600	0	302 600
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	62 245	3 637	65 882	274 997	9 157	284 154	263 923	7 447	271 370	51 171	1 927	53 098
42303	11 175	998	12 173	6 067	782	6 849	6 131	1 044	7 175	11 239	1 260	12 499
42304	45 901	8 350	54 251	7 394	2 524	9 918	9 045	3 008	12 053	47 552	8 834	56 386
42305	144 003	175 841	319 844	39 072	28 397	67 469	28 168	30 294	58 462	133 099	177 738	310 837
42306	1 175 940	131 795	1 307 735	202 519	27 909	230 428	212 829	53 243	266 072	1 186 250	157 129	1 343 379
42307	856	0	856	596	0	596	480	0	480	740	0	740
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	375	5 015	5 390	8 834	5 506	14 340	8 771	6 309	15 080	312	5 818	6 130
42604	0	1 414	1 414	0	34	34	0	57	57	0	1 437	1 437
42605	0	3 240	3 240	0	3 346	3 346	4 202	106	4 308	4 202	0	4 202
42606	1 600	349 459	351 059	200	87 245	87 445	43	93 245	93 288	1 443	355 459	356 902
45215	171 046	0	171 046	19 545	0	19 545	14 154	0	14 154	165 655	0	165 655
45315	3 393	0	3 393	446	0	446	0	0	0	2 947	0	2 947
45415	29 515	0	29 515	1 494	0	1 494	2 342	0	2 342	30 363	0	30 363
45515	21 011	0	21 011	9 942	0	9 942	18 632	0	18 632	29 701	0	29 701
45818	51 967	0	51 967	233	0	233	714	0	714	52 448	0	52 448
45918	88	0	88	31	0	31	203	0	203	260	0	260
47403	0	0	0	30 739	0	30 739	30 739	0	30 739	0	0	0
47407	0	0	0	310 916	38 272	349 188	310 916	38 272	349 188	0	0	0
47411	15 427	11 253	26 680	6 883	3 465	10 348	6 340	2 860	9 200	14 884	10 648	25 532
47416	376	0	376	23 526	0	23 526	25 754	0	25 754	2 604	0	2 604
47422	27	14	41	5 803	24 461	30 264	5 803	24 460	30 263	27	13	40
47425	29 131	0	29 131	11 622	0	11 622	10 164	0	10 164	27 673	0	27 673
47426	1 605	0	1 605	0	0	0	1 514	0	1 514	3 119	0	3 119
47804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50120	671	0	671	199	0	199	207	0	207	679	0	679
50220	4 758	0	4 758	4 587	0	4 587	2 908	0	2 908	3 079	0	3 079
50319	1 411	0	1 411	5	0	5	9	0	9	1 415	0	1 415
50720	30 186	0	30 186	5 066	0	5 066	4 533	0	4 533	29 653	0	29 653
51410	4 232	0	4 232	447	0	447	490	0	490	4 275	0	4 275
52301	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
52303	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52304	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
52501	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
60301	3 925	0	3 925	8 962	0	8 962	6 359	0	6 359	1 322	0	1 322
60305	4 848	0	4 848	19 176	0	19 176	14 328	0	14 328	0	0	0
60307	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60309	74	0	74	8	13	21	81	13	94	147	0	147
60311	0	0	0	55	198	253	55	198	253	0	0	0
60322	9	0	9	12	0	12	12	0	12	9	0	9
60324	9 172	0	9 172	68	0	68	98	0	98	9 202	0	9 202
60601	36 445	0	36 445	381	0	381	609	0	609	36 673	0	36 673
61304	50	0	50	43	0	43	50	0	50	57	0	57
70601	663 468	0	663 468	1	0	1	104 922	0	104 922	768 389	0	768 389
70603	417 621	0	417 621	0	0	0	52 760	0	52 760	470 381	0	470 381
Итого по пассиву (баланс)	7 276 103	814 056	8 090 159	8 753 577	426 875	9 180 452	8 993 134	487 620	9 480 754	7 515 660	874 801	8 390 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 332 902	0	1 332 902	5 816	0	5 816	518 990	0	518 990	819 728	0	819 728
90902	702 500	0	702 500	594 569	0	594 569	41 136	0	41 136	1 255 933	0	1 255 933
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	18	0	18	2	0	2	3	0	3	17	0	17
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	15 798 189	159 284	15 957 473	526 614	5 364	531 978	385 215	3 876	389 091	15 939 588	160 772	16 100 360
91418	177	0	177	0	0	0	25	0	25	152	0	152
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	3 377	0	3 377	2 209	0	2 209	235	0	235	5 351	0	5 351
91704	0	1 547	1 547	0	59	59	0	42	42	0	1 564	1 564
91802	30 612	16 969	47 581	0	648	648	0	464	464	30 612	17 153	47 765
91803	0	10 159	10 159	0	388	388	0	278	278	0	10 269	10 269
99998	4 689 457	0	4 689 457	638 615	0	638 615	917 546	0	917 546	4 410 526	0	4 410 526
Итого по активу (баланс)	22 563 374	187 959	22 751 333	1 767 827	6 459	1 774 286	1 863 151	4 660	1 867 811	22 468 050	189 758	22 657 808
Пассив
91003	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
91004	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91311	14 390	0	14 390	0	0	0	0	0	0	14 390	0	14 390
91312	3 516 057	0	3 516 057	376 259	0	376 259	343 107	0	343 107	3 482 905	0	3 482 905
91315	687 344	0	687 344	288 472	0	288 472	21 071	0	21 071	419 943	0	419 943
91316	53 385	0	53 385	30 688	0	30 688	57 500	0	57 500	80 197	0	80 197
91317	357 101	6 783	363 884	219 862	198	220 060	212 107	2 790	214 897	349 346	9 375	358 721
91507	54 397	0	54 397	27	0	27	0	0	0	54 370	0	54 370
99999	18 061 876	0	18 061 876	433 385	0	433 385	618 791	0	618 791	18 247 282	0	18 247 282
Итого по пассиву (баланс)	22 744 550	6 783	22 751 333	1 350 733	198	1 350 931	1 254 616	2 790	1 257 406	22 648 433	9 375	22 657 808
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	4 934	4 934	0	23 866	23 866	0	28 800	28 800	0	0	0
93801	16	0	16	153	0	153	169	0	169	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16	4 934	4 950	153	23 866	24 019	169	28 800	28 969	0	0	0
Пассив
96001	4 950	0	4 950	28 646	0	28 646	23 696	0	23 696	0	0	0
96801	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 950	0	4 950	28 816	0	28 816	23 866	0	23 866	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	295 687 043,0000	0	0	1 066 220,0000	0	0	762 515,0000	0	0	295 990 748,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	295 687 060,0000	0	0	1 066 222,0000	0	0	762 517,0000	0	0	295 990 765,0000
Пассив
98040	0	0	289 635 448,0000	0	0	1 670 685,0000	0	0	1 806 395,0000	0	0	289 771 158,0000
98050	0	0	6 051 612,0000	0	0	124 002,0000	0	0	291 997,0000	0	0	6 219 607,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 444 910,0000	0	0	2 444 910,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	295 687 060,0000	0	0	4 239 597,0000	0	0	4 543 302,0000	0	0	295 990 765,0000

Страница была полезной?