Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 491	0	28 491	12 931	0	12 931	6 734	0	6 734	34 688	0	34 688
20202	154 111	32 354	186 465	1 618 729	161 126	1 779 855	1 662 982	162 121	1 825 103	109 858	31 359	141 217
20208	54 751	0	54 751	203 900	0	203 900	208 905	0	208 905	49 746	0	49 746
20209	2 857	2 515	5 372	785 400	58 368	843 768	784 027	58 808	842 835	4 230	2 075	6 305
30102	348 519	0	348 519	4 364 866	0	4 364 866	4 477 455	0	4 477 455	235 930	0	235 930
30110	3 181	140 247	143 428	60 522	277 227	337 749	60 468	370 919	431 387	3 235	46 555	49 790
30114	0	36	36	0	365	365	0	188	188	0	213	213
30202	42 630	0	42 630	440	0	440	0	0	0	43 070	0	43 070
30204	9 931	0	9 931	195	0	195	0	0	0	10 126	0	10 126
30221	0	0	0	97 282	312	97 594	97 282	312	97 594	0	0	0
30233	32	0	32	514	0	514	527	0	527	19	0	19
30302	672 874	20 342	693 216	1 135 643	332 363	1 468 006	1 161 666	337 162	1 498 828	646 851	15 543	662 394
30306	498 119	17 004	515 123	0	9 932	9 932	30 000	14 327	44 327	468 119	12 609	480 728
30402	10 579	0	10 579	192 332	0	192 332	196 222	0	196 222	6 689	0	6 689
30404	0	0	0	206 280	0	206 280	206 280	0	206 280	0	0	0
30409	0	0	0	35 376	0	35 376	35 376	0	35 376	0	0	0
30602	0	7 443	7 443	25 456	2 104	27 560	25 456	9 547	35 003	0	0	0
31904	280 000	0	280 000	250 000	0	250 000	280 000	0	280 000	250 000	0	250 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	100 000	15 458	115 458	0	815	815	0	510	510	100 000	15 763	115 763
45201	3 741	0	3 741	10 944	0	10 944	13 754	0	13 754	931	0	931
45204	15 350	0	15 350	17 637	0	17 637	10 297	0	10 297	22 690	0	22 690
45205	93 036	0	93 036	50 437	0	50 437	33 958	0	33 958	109 515	0	109 515
45206	225 874	0	225 874	56 040	4 743	60 783	99 192	60	99 252	182 722	4 683	187 405
45207	322 977	0	322 977	18 112	7 371	25 483	25 657	42	25 699	315 432	7 329	322 761
45208	447 672	0	447 672	101 673	11 703	113 376	56 225	99	56 324	493 120	11 604	504 724
45305	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	334	0	334	666	0	666
45307	3 770	0	3 770	0	0	0	0	0	0	3 770	0	3 770
45308	15 672	0	15 672	0	0	0	160	0	160	15 512	0	15 512
45403	100	0	100	120	0	120	160	0	160	60	0	60
45404	830	0	830	320	0	320	500	0	500	650	0	650
45405	6 661	0	6 661	1 800	0	1 800	1 833	0	1 833	6 628	0	6 628
45406	50 167	0	50 167	8 206	0	8 206	6 448	0	6 448	51 925	0	51 925
45407	86 115	0	86 115	16 635	0	16 635	6 592	0	6 592	96 158	0	96 158
45408	297 308	0	297 308	14 192	0	14 192	4 408	0	4 408	307 092	0	307 092
45504	1 060	0	1 060	0	0	0	23	0	23	1 037	0	1 037
45505	10 439	0	10 439	9 066	0	9 066	2 670	0	2 670	16 835	0	16 835
45506	85 135	59	85 194	12 650	2	12 652	11 827	15	11 842	85 958	46	86 004
45507	332 878	3 970	336 848	8 886	209	9 095	16 521	192	16 713	325 243	3 987	329 230
45509	1 466	0	1 466	2 570	0	2 570	2 443	0	2 443	1 593	0	1 593
45812	16 489	15 950	32 439	43 264	841	44 105	0	527	527	59 753	16 264	76 017
45815	106	0	106	541	0	541	589	0	589	58	0	58
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	1	0	1	30	0	30	31	0	31	0	0	0
47404	0	0	0	18 881	0	18 881	18 881	0	18 881	0	0	0
47408	0	0	0	82 445	321 446	403 891	82 445	321 446	403 891	0	0	0
47415	577	0	577	79	0	79	92	0	92	564	0	564
47423	1 563	2 386	3 949	22 814	12 105	34 919	22 521	12 006	34 527	1 856	2 485	4 341
47427	18 927	1	18 928	9 925	93	10 018	16 575	94	16 669	12 277	0	12 277
47803	356	0	356	0	0	0	64	0	64	292	0	292
50104	9 931	0	9 931	65	0	65	0	0	0	9 996	0	9 996
50205	428 761	104 748	533 509	2 577	6 139	8 716	26 836	3 468	30 304	404 502	107 419	511 921
50206	620 361	0	620 361	6 403	0	6 403	25 296	0	25 296	601 468	0	601 468
50208	40 943	0	40 943	388	0	388	0	0	0	41 331	0	41 331
50211	0	63 532	63 532	0	3 646	3 646	0	4 097	4 097	0	63 081	63 081
50221	19 040	0	19 040	5 617	0	5 617	4 025	0	4 025	20 632	0	20 632
50305	199 678	0	199 678	1 166	0	1 166	0	0	0	200 844	0	200 844
50306	13 773	0	13 773	195	0	195	0	0	0	13 968	0	13 968
50705	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
51401	0	0	0	25 851	0	25 851	25 851	0	25 851	0	0	0
51404	25 806	0	25 806	0	0	0	25 806	0	25 806	0	0	0
51405	0	233 606	233 606	0	96 657	96 657	0	72 127	72 127	0	258 136	258 136
51406	0	21 370	21 370	50 260	87 173	137 433	0	22 692	22 692	50 260	85 851	136 111
60302	20 009	0	20 009	576	0	576	5 114	0	5 114	15 471	0	15 471
60306	0	0	0	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	0	0	0
60308	300	0	300	290	0	290	490	0	490	100	0	100
60312	1 710	0	1 710	7 376	0	7 376	7 206	0	7 206	1 880	0	1 880
60323	13 905	9 549	23 454	101	503	604	49	315	364	13 957	9 737	23 694
60401	76 798	0	76 798	62	0	62	0	0	0	76 860	0	76 860
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	2 311	0	2 311	62	0	62	62	0	62	2 311	0	2 311
60702	0	0	0	287	0	287	0	0	0	287	0	287
60901	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61002	256	0	256	18	0	18	113	0	113	161	0	161
61008	212	0	212	128	0	128	108	0	108	232	0	232
61009	1 482	0	1 482	308	0	308	222	0	222	1 568	0	1 568
61210	0	0	0	52 771	88 444	141 215	52 771	88 444	141 215	0	0	0
61212	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	2 955	0	2 955	184	0	184	677	0	677	2 462	0	2 462
70606	934 706	0	934 706	147 582	0	147 582	108	0	108	1 082 180	0	1 082 180
70608	613 820	0	613 820	47 190	0	47 190	0	0	0	661 010	0	661 010
70611	12 764	0	12 764	5 543	0	5 543	0	0	0	18 307	0	18 307
Итого по активу (баланс)	7 463 433	690 570	8 154 003	9 855 545	1 483 687	11 339 232	9 845 956	1 479 518	11 325 474	7 473 022	694 739	8 167 761
Пассив
10207	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10601	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
10603	19 040	0	19 040	4 025	0	4 025	5 617	0	5 617	20 632	0	20 632
10701	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10801	510 918	0	510 918	0	0	0	0	0	0	510 918	0	510 918
30109	10 470	1 021	11 491	0	34	34	1 091	54	1 145	11 561	1 041	12 602
30126	1 423	0	1 423	2 240	0	2 240	1 301	0	1 301	484	0	484
30220	0	0	0	842	458	1 300	842	458	1 300	0	0	0
30223	74 850	0	74 850	1 521 222	0	1 521 222	1 492 197	0	1 492 197	45 825	0	45 825
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	539	0	539	61 529	0	61 529	61 514	0	61 514	524	0	524
30301	672 874	20 342	693 216	1 206 783	337 162	1 543 945	1 180 760	332 363	1 513 123	646 851	15 543	662 394
30305	498 119	17 004	515 123	30 000	14 327	44 327	0	9 932	9 932	468 119	12 609	480 728
30408	0	0	0	105 393	0	105 393	105 393	0	105 393	0	0	0
30601	8 320	0	8 320	16 766	0	16 766	15 009	0	15 009	6 563	0	6 563
30607	74	0	74	95	0	95	21	0	21	0	0	0
32015	1 155	0	1 155	5	0	5	8	0	8	1 158	0	1 158
40502	4 976	0	4 976	2 440	0	2 440	1 182	0	1 182	3 718	0	3 718
40503	0	328	328	0	21	21	0	11	11	0	318	318
40602	306 599	0	306 599	156 356	13 625	169 981	115 771	13 625	129 396	266 014	0	266 014
40603	42 382	0	42 382	18 589	0	18 589	27 285	0	27 285	51 078	0	51 078
40701	385	0	385	412	0	412	34	0	34	7	0	7
40702	933 130	13 785	946 915	3 653 968	87 358	3 741 326	3 595 646	76 331	3 671 977	874 808	2 758	877 566
40703	40 511	2	40 513	48 953	1	48 954	49 909	198	50 107	41 467	199	41 666
40802	182 554	0	182 554	839 124	33	839 157	831 129	33	831 162	174 559	0	174 559
40807	2 248	400	2 648	1 091	5	1 096	1	12	13	1 158	407	1 565
40817	223 932	0	223 932	328 253	0	328 253	324 530	0	324 530	220 209	0	220 209
40820	15 790	0	15 790	14 285	0	14 285	12 543	0	12 543	14 048	0	14 048
40821	1 992	0	1 992	106 455	0	106 455	107 961	0	107 961	3 498	0	3 498
40905	0	0	0	5 260	0	5 260	5 260	0	5 260	0	0	0
40906	0	0	0	8 184	0	8 184	8 184	0	8 184	0	0	0
40909	0	0	0	903	1 046	1 949	903	1 046	1 949	0	0	0
40910	0	0	0	110	111	221	110	111	221	0	0	0
40911	7 194	0	7 194	181 826	0	181 826	178 357	0	178 357	3 725	0	3 725
40912	0	0	0	9 234	14 984	24 218	9 234	14 984	24 218	0	0	0
40913	0	0	0	3 695	7 731	11 426	3 695	7 731	11 426	0	0	0
42104	21 000	5 713	26 713	13 500	2 325	15 825	8 500	1 005	9 505	16 000	4 393	20 393
42105	6 000	557	6 557	0	19	19	100	2 269	2 369	6 100	2 807	8 907
42106	32 008	0	32 008	1 200	0	1 200	590	0	590	31 398	0	31 398
42107	363 406	0	363 406	8 500	0	8 500	1 200	0	1 200	356 106	0	356 106
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	78 692	5 919	84 611	194 004	18 512	212 516	180 457	16 575	197 032	65 145	3 982	69 127
42303	25 380	281	25 661	9 566	151	9 717	6 109	333	6 442	21 923	463	22 386
42304	56 180	6 077	62 257	18 615	529	19 144	20 063	1 159	21 222	57 628	6 707	64 335
42305	199 620	178 959	378 579	18 824	20 539	39 363	14 645	25 353	39 998	195 441	183 773	379 214
42306	1 010 282	92 305	1 102 587	240 260	5 091	245 351	271 208	7 048	278 256	1 041 230	94 262	1 135 492
42307	1 147	0	1 147	1 291	0	1 291	1 650	0	1 650	1 506	0	1 506
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	181	5 103	5 284	7 203	7 809	15 012	7 236	7 912	15 148	214	5 206	5 420
42604	0	867	867	0	11	11	0	27	27	0	883	883
42605	1 343	6 183	7 526	403	204	607	15	326	341	955	6 305	7 260
42606	1 260	313 773	315 033	788	104 930	105 718	825	111 495	112 320	1 297	320 338	321 635
45215	173 169	0	173 169	57 880	0	57 880	29 345	0	29 345	144 634	0	144 634
45315	2 075	0	2 075	20	0	20	0	0	0	2 055	0	2 055
45415	38 655	0	38 655	1 259	0	1 259	1 020	0	1 020	38 416	0	38 416
45515	42 614	0	42 614	12 404	0	12 404	10 413	0	10 413	40 623	0	40 623
45818	32 003	0	32 003	678	0	678	44 019	0	44 019	75 344	0	75 344
45918	42	0	42	7	0	7	7	0	7	42	0	42
47403	0	0	0	41 517	0	41 517	41 517	0	41 517	0	0	0
47407	0	0	0	188 066	190 089	378 155	188 066	190 089	378 155	0	0	0
47411	12 953	6 651	19 604	3 977	3 521	7 498	5 917	2 561	8 478	14 893	5 691	20 584
47416	2 192	0	2 192	41 905	0	41 905	40 113	0	40 113	400	0	400
47422	1 391	1 269	2 660	32 318	48 413	80 731	31 363	47 548	78 911	436	404	840
47425	30 255	0	30 255	9 335	0	9 335	16 901	0	16 901	37 821	0	37 821
47426	5 219	0	5 219	5 083	0	5 083	1 727	0	1 727	1 863	0	1 863
47804	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
50120	996	0	996	462	0	462	236	0	236	770	0	770
50220	8 604	0	8 604	3 493	0	3 493	5 503	0	5 503	10 614	0	10 614
50319	2 135	0	2 135	0	0	0	13	0	13	2 148	0	2 148
50720	19 887	0	19 887	3 241	0	3 241	7 427	0	7 427	24 073	0	24 073
51410	2 808	0	2 808	1 204	0	1 204	2 338	0	2 338	3 942	0	3 942
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
52501	0	0	0	3	0	3	23	0	23	20	0	20
60301	2 982	0	2 982	11 280	0	11 280	10 046	0	10 046	1 748	0	1 748
60305	10 117	0	10 117	16 336	0	16 336	10 956	0	10 956	4 737	0	4 737
60307	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60309	240	0	240	508	5	513	339	5	344	71	0	71
60311	40	0	40	2 191	126	2 317	2 191	126	2 317	40	0	40
60322	25	0	25	211	0	211	186	0	186	0	0	0
60324	21 160	0	21 160	425	0	425	639	0	639	21 374	0	21 374
60601	35 115	0	35 115	0	0	0	428	0	428	35 543	0	35 543
60903	107	0	107	0	0	0	2	0	2	109	0	109
61304	26	0	26	20	0	20	29	0	29	35	0	35
70601	1 010 799	0	1 010 799	0	0	0	143 185	0	143 185	1 153 984	0	1 153 984
70602	1 757	0	1 757	236	0	236	462	0	462	1 983	0	1 983
70603	610 634	0	610 634	0	0	0	47 464	0	47 464	658 098	0	658 098
Итого по пассиву (баланс)	7 477 464	676 539	8 154 003	9 278 439	879 170	10 157 609	9 300 647	870 720	10 171 367	7 499 672	668 089	8 167 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	211 314	0	211 314	7 687	0	7 687	12 295	0	12 295	206 706	0	206 706
90902	704 430	0	704 430	54 168	0	54 168	70 333	0	70 333	688 265	0	688 265
90909	0	0	0	842	458	1 300	842	458	1 300	0	0	0
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	11	0	11	3	0	3	5	0	5	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	13 617 595	7 539	13 625 134	930 518	143 572	1 074 090	658 724	2 062	660 786	13 889 389	149 049	14 038 438
91418	356	0	356	0	0	0	64	0	64	292	0	292
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	8 098	1 454	9 552	1 822	77	1 899	1 326	48	1 374	8 594	1 483	10 077
91704	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
91802	36 822	0	36 822	0	0	0	0	0	0	36 822	0	36 822
99998	3 872 670	0	3 872 670	551 534	0	551 534	425 835	0	425 835	3 998 369	0	3 998 369
Итого по активу (баланс)	18 459 146	8 993	18 468 139	1 547 577	144 107	1 691 684	1 170 427	2 568	1 172 995	18 836 296	150 532	18 986 828
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	880	0	880	880	0	880
91004	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91311	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
91312	3 019 223	6 269	3 025 492	205 591	7 237	212 828	232 903	7 601	240 504	3 046 535	6 633	3 053 168
91315	448 086	0	448 086	3 184	0	3 184	61 148	0	61 148	506 050	0	506 050
91316	113 850	0	113 850	56 664	0	56 664	67 981	0	67 981	125 167	0	125 167
91317	263 934	0	263 934	129 314	23 650	152 964	148 219	32 607	180 826	282 839	8 957	291 796
91507	20 687	0	20 687	0	0	0	0	0	0	20 687	0	20 687
99999	14 595 469	0	14 595 469	740 826	0	740 826	1 133 816	0	1 133 816	14 988 459	0	14 988 459
Итого по пассиву (баланс)	18 461 870	6 269	18 468 139	1 135 774	30 887	1 166 661	1 645 142	40 208	1 685 350	18 971 238	15 590	18 986 828
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 897	15 897	0	15 897	15 897	0	0	0
93801	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	118	15 897	16 015	118	15 897	16 015	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 779	0	15 779	15 779	0	15 779	0	0	0
96801	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 897	0	15 897	15 897	0	15 897	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	289 527 249,0000	0	0	5 187 657,0000	0	0	39 561 220,0000	0	0	255 153 686,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	289 527 264,0000	0	0	5 187 668,0000	0	0	39 561 227,0000	0	0	255 153 705,0000
Пассив
98040	0	0	283 012 938,0000	0	0	40 797 410,0000	0	0	6 448 247,0000	0	0	248 663 775,0000
98050	0	0	6 508 611,0000	0	0	26 506,0000	0	0	2 111,0000	0	0	6 484 216,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	44 344 091,0000	0	0	44 344 091,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 715,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5 714,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	289 527 264,0000	0	0	85 168 008,0000	0	0	50 794 449,0000	0	0	255 153 705,0000

Страница была полезной?