Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 269	0	34 269	11 845	0	11 845	12 319	0	12 319	33 795	0	33 795
20202	139 807	34 192	173 999	1 518 615	221 572	1 740 187	1 474 576	208 385	1 682 961	183 846	47 379	231 225
20208	40 515	0	40 515	211 658	0	211 658	199 116	0	199 116	53 057	0	53 057
20209	5 697	2 123	7 820	746 288	104 738	851 026	748 844	104 466	853 310	3 141	2 395	5 536
30102	331 157	0	331 157	4 625 046	0	4 625 046	4 684 718	0	4 684 718	271 485	0	271 485
30110	4 062	59 450	63 512	54 259	248 347	302 606	55 782	213 698	269 480	2 539	94 099	96 638
30114	0	172	172	0	8	8	0	75	75	0	105	105
30202	39 614	0	39 614	242	0	242	0	0	0	39 856	0	39 856
30204	9 503	0	9 503	463	0	463	0	0	0	9 966	0	9 966
30221	0	0	0	44 879	1 650	46 529	44 879	1 650	46 529	0	0	0
30233	5	0	5	628	0	628	617	0	617	16	0	16
30302	701 014	14 240	715 254	1 557 994	227 184	1 785 178	1 582 422	214 615	1 797 037	676 586	26 809	703 395
30306	561 119	19 385	580 504	0	10 604	10 604	0	26 770	26 770	561 119	3 219	564 338
30402	30 093	0	30 093	505 000	0	505 000	515 372	0	515 372	19 721	0	19 721
30404	0	0	0	518 413	0	518 413	518 413	0	518 413	0	0	0
30409	0	0	0	504 975	0	504 975	504 975	0	504 975	0	0	0
30602	0	0	0	141 925	0	141 925	141 925	0	141 925	0	0	0
31904	330 000	0	330 000	380 000	0	380 000	330 000	0	330 000	380 000	0	380 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	100 000	99 054	199 054	50 000	3 041	53 041	50 000	6 896	56 896	100 000	95 199	195 199
44907	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45201	3 083	0	3 083	18 146	0	18 146	18 570	0	18 570	2 659	0	2 659
45203	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
45204	13 812	0	13 812	14 930	0	14 930	11 333	0	11 333	17 409	0	17 409
45205	71 087	0	71 087	37 229	0	37 229	26 422	0	26 422	81 894	0	81 894
45206	282 548	0	282 548	42 097	0	42 097	79 155	0	79 155	245 490	0	245 490
45207	255 853	0	255 853	60 823	0	60 823	13 653	0	13 653	303 023	0	303 023
45208	381 807	0	381 807	16 257	0	16 257	11 408	0	11 408	386 656	0	386 656
45306	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	8 770	0	8 770	0	0	0	0	0	0	8 770	0	8 770
45308	16 052	0	16 052	0	0	0	110	0	110	15 942	0	15 942
45404	1 245	0	1 245	1 275	0	1 275	270	0	270	2 250	0	2 250
45405	4 948	0	4 948	608	0	608	1 338	0	1 338	4 218	0	4 218
45406	38 272	0	38 272	14 856	0	14 856	5 186	0	5 186	47 942	0	47 942
45407	57 700	0	57 700	21 690	0	21 690	4 415	0	4 415	74 975	0	74 975
45408	291 141	0	291 141	5 950	0	5 950	2 886	0	2 886	294 205	0	294 205
45504	600	0	600	0	0	0	120	0	120	480	0	480
45505	13 452	0	13 452	1 586	0	1 586	4 014	0	4 014	11 024	0	11 024
45506	128 127	85	128 212	9 510	2	9 512	14 741	21	14 762	122 896	66	122 962
45507	285 653	4 400	290 053	25 795	241	26 036	10 035	386	10 421	301 413	4 255	305 668
45509	462	0	462	2 199	0	2 199	1 613	0	1 613	1 048	0	1 048
45812	20 220	16 931	37 151	2 760	928	3 688	323	1 252	1 575	22 657	16 607	39 264
45814	4	0	4	9	0	9	7	0	7	6	0	6
45815	17 422	0	17 422	3 382	0	3 382	425	0	425	20 379	0	20 379
45912	1 718	0	1 718	21	0	21	21	0	21	1 718	0	1 718
45915	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
47404	0	0	0	202 914	0	202 914	202 914	0	202 914	0	0	0
47408	0	0	0	2 509	168 192	170 701	2 509	168 192	170 701	0	0	0
47415	660	0	660	0	0	0	19	0	19	641	0	641
47423	1 537	2 788	4 325	23 773	44 288	68 061	23 501	44 082	67 583	1 809	2 994	4 803
47427	19 470	3 562	23 032	9 163	574	9 737	19 430	342	19 772	9 203	3 794	12 997
47803	362	0	362	0	0	0	66	0	66	296	0	296
50104	16 939	0	16 939	100	0	100	0	0	0	17 039	0	17 039
50205	559 340	117 104	676 444	3 391	7 094	10 485	4 117	8 689	12 806	558 614	115 509	674 123
50206	385 184	0	385 184	146 210	0	146 210	85 490	0	85 490	445 904	0	445 904
50208	39 793	0	39 793	388	0	388	0	0	0	40 181	0	40 181
50211	0	66 350	66 350	0	4 007	4 007	0	4 923	4 923	0	65 434	65 434
50221	13 586	0	13 586	10 896	0	10 896	5 174	0	5 174	19 308	0	19 308
50305	238 420	0	238 420	1 239	0	1 239	52 295	0	52 295	187 364	0	187 364
50705	6 938	0	6 938	4 957	0	4 957	5 037	0	5 037	6 858	0	6 858
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
51401	0	0	0	0	39 658	39 658	0	39 658	39 658	0	0	0
51404	25 284	120 570	145 854	176	3 863	4 039	0	46 405	46 405	25 460	78 028	103 488
51405	0	76 883	76 883	0	3 232	3 232	0	5 444	5 444	0	74 671	74 671
51406	0	21 725	21 725	0	680	680	0	1 493	1 493	0	20 912	20 912
60302	2 291	0	2 291	18 184	0	18 184	581	0	581	19 894	0	19 894
60306	0	0	0	5 443	0	5 443	5 443	0	5 443	0	0	0
60308	187	0	187	366	0	366	257	0	257	296	0	296
60312	6 878	0	6 878	7 208	0	7 208	11 663	0	11 663	2 423	0	2 423
60323	13 922	10 136	24 058	29	556	585	49	750	799	13 902	9 942	23 844
60401	75 996	0	75 996	0	0	0	0	0	0	75 996	0	75 996
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
60901	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	120	0	120	113	0	113	86	0	86	147	0	147
61009	1 408	0	1 408	129	0	129	122	0	122	1 415	0	1 415
61210	0	0	0	139 408	39 643	179 051	139 408	39 643	179 051	0	0	0
61212	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	4 220	0	4 220	1 171	0	1 171	1 047	0	1 047	4 344	0	4 344
70606	607 973	0	607 973	109 408	0	109 408	134	0	134	717 247	0	717 247
70607	1	0	1	180	0	180	181	0	181	0	0	0
70608	390 542	0	390 542	76 818	0	76 818	0	0	0	467 360	0	467 360
70611	26 569	0	26 569	1 026	0	1 026	17 007	0	17 007	10 588	0	10 588
Итого по активу (баланс)	6 837 753	669 150	7 506 903	11 918 054	1 130 102	13 048 156	11 647 061	1 137 835	12 784 896	7 108 746	661 417	7 770 163
Пассив
10207	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10601	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
10603	13 586	0	13 586	5 174	0	5 174	10 896	0	10 896	19 308	0	19 308
10701	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10801	510 918	0	510 918	0	0	0	0	0	0	510 918	0	510 918
30109	33 661	673	34 334	0	66	66	686	456	1 142	34 347	1 063	35 410
30126	623	0	623	733	0	733	1 060	0	1 060	950	0	950
30220	398	0	398	529	2 068	2 597	131	2 068	2 199	0	0	0
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30223	59 075	0	59 075	1 536 550	0	1 536 550	1 555 638	0	1 555 638	78 163	0	78 163
30226	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30232	888	0	888	57 155	0	57 155	56 535	0	56 535	268	0	268
30301	701 014	14 240	715 254	1 613 093	214 657	1 827 750	1 588 665	227 226	1 815 891	676 586	26 809	703 395
30305	561 119	19 385	580 504	0	26 770	26 770	0	10 604	10 604	561 119	3 219	564 338
30408	0	0	0	72 699	0	72 699	72 699	0	72 699	0	0	0
30601	14 709	0	14 709	70 492	0	70 492	64 528	0	64 528	8 745	0	8 745
32015	1 991	0	1 991	569	0	569	530	0	530	1 952	0	1 952
40502	10 911	0	10 911	3 165	0	3 165	2 500	0	2 500	10 246	0	10 246
40503	0	184	184	0	172	172	0	323	323	0	335	335
40602	272 297	0	272 297	199 035	0	199 035	224 674	0	224 674	297 936	0	297 936
40603	60 887	0	60 887	15 142	0	15 142	18 458	0	18 458	64 203	0	64 203
40701	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
40702	808 089	3 553	811 642	3 726 441	120 841	3 847 282	3 815 588	124 220	3 939 808	897 236	6 932	904 168
40703	36 811	0	36 811	35 298	412	35 710	43 285	412	43 697	44 798	0	44 798
40802	213 430	40	213 470	743 680	79	743 759	716 276	39	716 315	186 026	0	186 026
40807	854	620	1 474	172	236	408	202	12	214	884	396	1 280
40817	233 558	0	233 558	299 311	0	299 311	301 994	0	301 994	236 241	0	236 241
40820	13 841	0	13 841	14 473	0	14 473	15 643	0	15 643	15 011	0	15 011
40821	1 639	0	1 639	91 274	0	91 274	93 475	0	93 475	3 840	0	3 840
40905	0	0	0	5 129	0	5 129	5 129	0	5 129	0	0	0
40906	0	0	0	14 751	0	14 751	14 751	0	14 751	0	0	0
40909	0	0	0	1 422	2 058	3 480	1 422	2 058	3 480	0	0	0
40910	0	0	0	122	28	150	122	28	150	0	0	0
40911	5 627	0	5 627	155 887	0	155 887	152 976	0	152 976	2 716	0	2 716
40912	0	0	0	10 643	15 964	26 607	10 643	15 964	26 607	0	0	0
40913	0	0	0	3 702	6 741	10 443	3 702	6 741	10 443	0	0	0
42103	0	1 033	1 033	0	1 040	1 040	0	7	7	0	0	0
42104	15 550	5 372	20 922	12 550	3 291	15 841	7 500	885	8 385	10 500	2 966	13 466
42105	16 000	591	16 591	0	44	44	0	32	32	16 000	579	16 579
42106	87 008	0	87 008	20 000	0	20 000	0	0	0	67 008	0	67 008
42107	303 406	0	303 406	0	0	0	0	0	0	303 406	0	303 406
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	82 368	2 875	85 243	232 870	10 765	243 635	223 997	13 431	237 428	73 495	5 541	79 036
42303	18 959	300	19 259	6 144	145	6 289	9 498	202	9 700	22 313	357	22 670
42304	66 814	6 631	73 445	27 086	2 377	29 463	18 069	2 196	20 265	57 797	6 450	64 247
42305	237 238	158 316	395 554	48 889	16 510	65 399	31 658	23 030	54 688	220 007	164 836	384 843
42306	918 148	112 063	1 030 211	45 847	23 418	69 265	84 053	11 177	95 230	956 354	99 822	1 056 176
42307	1 303	0	1 303	3 276	0	3 276	2 896	0	2 896	923	0	923
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	257	183	440	5 307	5 088	10 395	5 310	5 084	10 394	260	179	439
42604	0	768	768	0	61	61	0	146	146	0	853	853
42605	538	11	549	0	1	1	0	0	0	538	10	548
42606	1 152	321 602	322 754	3	22 996	22 999	28	13 230	13 258	1 177	311 836	313 013
44915	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
45215	154 402	0	154 402	22 165	0	22 165	44 964	0	44 964	177 201	0	177 201
45315	2 060	0	2 060	14	0	14	0	0	0	2 046	0	2 046
45415	38 547	0	38 547	780	0	780	1 226	0	1 226	38 993	0	38 993
45515	37 299	0	37 299	4 474	0	4 474	2 133	0	2 133	34 958	0	34 958
45818	44 483	0	44 483	1 529	0	1 529	4 691	0	4 691	47 645	0	47 645
45918	1 732	0	1 732	19	0	19	5	0	5	1 718	0	1 718
47403	0	0	0	48 704	0	48 704	48 704	0	48 704	0	0	0
47407	0	0	0	167 947	2 509	170 456	167 947	2 509	170 456	0	0	0
47411	11 162	8 520	19 682	4 054	1 240	5 294	5 491	2 824	8 315	12 599	10 104	22 703
47416	1 447	0	1 447	154 911	160	155 071	154 008	160	154 168	544	0	544
47422	2 546	1 207	3 753	30 896	47 446	78 342	30 935	49 006	79 941	2 585	2 767	5 352
47425	38 424	0	38 424	16 177	0	16 177	11 348	0	11 348	33 595	0	33 595
47426	5 070	0	5 070	5 023	0	5 023	1 938	0	1 938	1 985	0	1 985
47804	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
50120	2 755	0	2 755	313	0	313	300	0	300	2 742	0	2 742
50220	12 273	0	12 273	4 562	0	4 562	4 198	0	4 198	11 909	0	11 909
50319	2 384	0	2 384	522	0	522	12	0	12	1 874	0	1 874
50720	21 996	0	21 996	7 756	0	7 756	7 646	0	7 646	21 886	0	21 886
51410	2 445	0	2 445	533	0	533	79	0	79	1 991	0	1 991
52303	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60301	2 202	0	2 202	23 938	0	23 938	23 651	0	23 651	1 915	0	1 915
60305	0	0	0	8 066	0	8 066	11 961	0	11 961	3 895	0	3 895
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	229	0	229	427	13	440	284	13	297	86	0	86
60311	40	0	40	2 137	128	2 265	2 137	128	2 265	40	0	40
60322	20	0	20	29	0	29	29	0	29	20	0	20
60324	21 701	0	21 701	802	0	802	636	0	636	21 535	0	21 535
60601	33 986	0	33 986	0	0	0	409	0	409	34 395	0	34 395
60903	102	0	102	0	0	0	2	0	2	104	0	104
61304	6	0	6	40	0	40	45	0	45	11	0	11
70601	665 395	0	665 395	12	0	12	102 679	0	102 679	768 062	0	768 062
70602	0	0	0	120	0	120	132	0	132	12	0	12
70603	388 675	0	388 675	0	0	0	76 125	0	76 125	464 800	0	464 800
Итого по пассиву (баланс)	6 848 736	658 167	7 506 903	9 584 705	527 324	10 112 029	9 861 078	514 211	10 375 289	7 125 109	645 054	7 770 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	268 917	0	268 917	30 033	0	30 033	98 177	0	98 177	200 773	0	200 773
90902	812 766	0	812 766	130 705	0	130 705	130 488	0	130 488	812 983	0	812 983
90909	398	0	398	131	2 068	2 199	529	2 068	2 597	0	0	0
91202	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91203	14	0	14	4	0	4	5	0	5	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 979 413	7 999	12 987 412	499 032	434	499 466	277 618	591	278 209	13 200 827	7 842	13 208 669
91418	362	0	362	0	0	0	66	0	66	296	0	296
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	10 259	1 544	11 803	1 169	84	1 253	1 341	114	1 455	10 087	1 514	11 601
91704	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
91802	36 822	0	36 822	0	0	0	0	0	0	36 822	0	36 822
99998	3 996 087	0	3 996 087	473 565	0	473 565	637 283	0	637 283	3 832 369	0	3 832 369
Итого по активу (баланс)	18 112 888	9 543	18 122 431	1 134 643	2 586	1 137 229	1 145 511	2 773	1 148 284	18 102 020	9 356	18 111 376
Пассив
91003	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
91004	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
91311	38 250	0	38 250	38 250	0	38 250	0	0	0	0	0	0
91312	3 221 343	6 996	3 228 339	280 051	9 925	289 976	243 401	6 475	249 876	3 184 693	3 546	3 188 239
91315	312 234	0	312 234	124 000	0	124 000	51 126	0	51 126	239 360	0	239 360
91316	123 262	0	123 262	54 447	0	54 447	50 050	0	50 050	118 865	0	118 865
91317	273 324	0	273 324	129 905	0	129 905	121 808	0	121 808	265 227	0	265 227
91507	20 678	0	20 678	0	0	0	0	0	0	20 678	0	20 678
99999	14 126 344	0	14 126 344	467 368	0	467 368	620 031	0	620 031	14 279 007	0	14 279 007
Итого по пассиву (баланс)	18 115 435	6 996	18 122 431	1 094 726	9 925	1 104 651	1 087 121	6 475	1 093 596	18 107 830	3 546	18 111 376
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	28 426	28 426	0	28 426	28 426	0	0	0
93801	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	246	28 426	28 672	246	28 426	28 672	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	28 180	0	28 180	28 180	0	28 180	0	0	0
96801	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 426	0	28 426	28 426	0	28 426	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	243 299 901,0000	0	0	2 794 274,0000	0	0	1 883 518,0000	0	0	244 210 657,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	243 299 912,0000	0	0	2 794 276,0000	0	0	1 883 521,0000	0	0	244 210 667,0000
Пассив
98040	0	0	237 413 495,0000	0	0	2 116 436,0000	0	0	2 704 223,0000	0	0	238 001 282,0000
98050	0	0	5 886 166,0000	0	0	204 858,0000	0	0	528 076,0000	0	0	6 209 384,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 035 963,0000	0	0	4 035 963,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	251,0000	0	0	251,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	243 299 912,0000	0	0	6 357 508,0000	0	0	7 268 263,0000	0	0	244 210 667,0000

Страница была полезной?