Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 288	0	28 288	19 352	0	19 352	19 850	0	19 850	27 790	0	27 790
20202	168 097	68 045	236 142	1 430 747	82 817	1 513 564	1 471 549	131 566	1 603 115	127 295	19 296	146 591
20207	27 964	11 294	39 258	467 984	114 104	582 088	472 906	113 837	586 743	23 042	11 561	34 603
20208	51 691	0	51 691	280 600	0	280 600	263 672	0	263 672	68 619	0	68 619
20209	3 190	1 617	4 807	828 018	71 118	899 136	816 897	70 903	887 800	14 311	1 832	16 143
30102	378 609	0	378 609	5 885 044	0	5 885 044	5 846 394	0	5 846 394	417 259	0	417 259
30110	2 664	73 731	76 395	72 056	134 716	206 772	54 076	167 805	221 881	20 644	40 642	61 286
30114	0	74	74	0	330	330	0	232	232	0	172	172
30202	40 841	0	40 841	0	0	0	904	0	904	39 937	0	39 937
30204	9 260	0	9 260	0	0	0	83	0	83	9 177	0	9 177
30221	0	0	0	68 645	312	68 957	68 645	312	68 957	0	0	0
30233	5	0	5	323	0	323	317	0	317	11	0	11
30302	1 391 319	5 723	1 397 042	2 160 760	261 335	2 422 095	2 798 515	251 270	3 049 785	753 564	15 788	769 352
30306	1 248 119	67 918	1 316 037	170 000	2 026	172 026	711 000	42 669	753 669	707 119	27 275	734 394
30402	31 390	0	31 390	914 034	0	914 034	851 660	0	851 660	93 764	0	93 764
30404	0	0	0	855 833	0	855 833	855 833	0	855 833	0	0	0
30409	0	0	0	479 195	0	479 195	479 195	0	479 195	0	0	0
30602	0	0	0	205 543	0	205 543	205 543	0	205 543	0	0	0
31904	400 000	0	400 000	520 000	0	520 000	600 000	0	600 000	320 000	0	320 000
31905	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	200 000	83 691	283 691	0	3 842	3 842	0	4 190	4 190	200 000	83 343	283 343
44907	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45201	8 734	0	8 734	11 072	0	11 072	16 372	0	16 372	3 434	0	3 434
45203	3 519	0	3 519	16 660	0	16 660	20 179	0	20 179	0	0	0
45204	13 264	0	13 264	32 301	0	32 301	34 340	0	34 340	11 225	0	11 225
45205	97 279	0	97 279	176 931	0	176 931	101 779	0	101 779	172 431	0	172 431
45206	261 474	0	261 474	114 665	0	114 665	58 171	0	58 171	317 968	0	317 968
45207	227 417	0	227 417	15 384	0	15 384	28 142	0	28 142	214 659	0	214 659
45208	344 253	2 843	347 096	18 249	13 262	31 511	33 199	701	33 900	329 303	15 404	344 707
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45308	18 015	0	18 015	0	0	0	85	0	85	17 930	0	17 930
45404	2 888	0	2 888	145	0	145	2 578	0	2 578	455	0	455
45405	20 014	0	20 014	1 648	0	1 648	10 802	0	10 802	10 860	0	10 860
45406	99 637	0	99 637	11 543	0	11 543	20 751	0	20 751	90 429	0	90 429
45407	71 359	0	71 359	7 778	0	7 778	10 181	0	10 181	68 956	0	68 956
45408	260 162	0	260 162	12 275	0	12 275	6 089	0	6 089	266 348	0	266 348
45502	0	0	0	1 300	0	1 300	1 200	0	1 200	100	0	100
45503	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0
45504	336	0	336	400	0	400	403	0	403	333	0	333
45505	19 944	0	19 944	6 355	0	6 355	7 207	0	7 207	19 092	0	19 092
45506	143 293	119	143 412	29 871	6 760	36 631	18 277	6 218	24 495	154 887	661	155 548
45507	243 493	4 601	248 094	7 800	398	8 198	11 835	328	12 163	239 458	4 671	244 129
45509	828	0	828	2 182	0	2 182	2 757	0	2 757	253	0	253
45812	41 375	16 160	57 535	0	1 400	1 400	77	949	1 026	41 298	16 611	57 909
45814	2 616	0	2 616	0	0	0	2 612	0	2 612	4	0	4
45815	7 515	0	7 515	106	0	106	34	0	34	7 587	0	7 587
45912	1 727	0	1 727	0	0	0	0	0	0	1 727	0	1 727
45914	132	0	132	0	0	0	132	0	132	0	0	0
45915	26	0	26	5	0	5	5	0	5	26	0	26
47404	0	0	0	250 654	0	250 654	250 654	0	250 654	0	0	0
47408	367	0	367	47 837	110 392	158 229	47 837	110 392	158 229	367	0	367
47415	1 277	0	1 277	26	0	26	494	0	494	809	0	809
47423	7 119	2 585	9 704	27 382	27 591	54 973	26 350	27 178	53 528	8 151	2 998	11 149
47427	11 160	806	11 966	14 966	444	15 410	8 511	41	8 552	17 615	1 209	18 824
47803	184	0	184	167	0	167	39	0	39	312	0	312
50104	22 299	0	22 299	135	0	135	190	0	190	22 244	0	22 244
50205	531 577	114 944	646 521	13 274	10 647	23 921	721	6 766	7 487	544 130	118 825	662 955
50206	247 837	0	247 837	29 881	0	29 881	155 849	0	155 849	121 869	0	121 869
50208	41 682	0	41 682	388	0	388	2 277	0	2 277	39 793	0	39 793
50211	0	62 945	62 945	0	5 817	5 817	0	3 705	3 705	0	65 057	65 057
50221	8 801	0	8 801	3 162	0	3 162	3 175	0	3 175	8 788	0	8 788
50305	145 236	0	145 236	65 949	0	65 949	0	0	0	211 185	0	211 185
50306	309	0	309	22 055	0	22 055	0	0	0	22 364	0	22 364
50308	26 387	0	26 387	39	0	39	26 426	0	26 426	0	0	0
50705	5 043	0	5 043	0	0	0	0	0	0	5 043	0	5 043
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
51405	0	160 298	160 298	0	9 279	9 279	0	8 302	8 302	0	161 275	161 275
51406	0	21 147	21 147	0	1 095	1 095	0	1 059	1 059	0	21 183	21 183
51505	3 021	0	3 021	9	0	9	3 030	0	3 030	0	0	0
51506	24 171	0	24 171	261	0	261	2 032	0	2 032	22 400	0	22 400
60302	8 441	0	8 441	672	0	672	1 299	0	1 299	7 814	0	7 814
60306	0	0	0	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	0	0	0
60308	33	0	33	493	0	493	498	0	498	28	0	28
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	2 687	0	2 687	7 881	0	7 881	8 572	0	8 572	1 996	0	1 996
60323	13 892	9 674	23 566	212	838	1 050	1 701	568	2 269	12 403	9 944	22 347
60401	75 018	0	75 018	187	0	187	446	0	446	74 759	0	74 759
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	1 761	0	1 761	193	0	193	193	0	193	1 761	0	1 761
60901	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61002	110	0	110	77	0	77	3	0	3	184	0	184
61008	155	0	155	118	0	118	126	0	126	147	0	147
61009	893	0	893	320	0	320	302	0	302	911	0	911
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	4 000	0	4 000	4 875	0	4 875	0	0	0	8 875	0	8 875
61209	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
61210	0	0	0	186 095	0	186 095	186 095	0	186 095	0	0	0
61212	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	2 845	0	2 845	485	0	485	516	0	516	2 814	0	2 814
70606	1 089 315	0	1 089 315	161 759	0	161 759	1 120	0	1 120	1 249 954	0	1 249 954
70607	816	0	816	1 196	0	1 196	727	0	727	1 285	0	1 285
70608	840 884	0	840 884	74 457	0	74 457	0	0	0	915 341	0	915 341
70611	5 942	0	5 942	1 639	0	1 639	0	0	0	7 581	0	7 581
Пассив
10207	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10601	296	0	296	5	0	5	0	0	0	291	0	291
10603	8 801	0	8 801	3 175	0	3 175	3 162	0	3 162	8 788	0	8 788
10701	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10801	459 589	0	459 589	0	0	0	5	0	5	459 594	0	459 594
30109	22 424	360	22 784	0	21	21	2 437	224	2 661	24 861	563	25 424
30126	748	0	748	901	0	901	754	0	754	601	0	601
30220	0	0	0	4	4 132	4 136	4	4 132	4 136	0	0	0
30222	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30223	67 282	0	67 282	1 984 150	0	1 984 150	1 916 868	0	1 916 868	0	0	0
30232	337	0	337	54 478	0	54 478	54 446	0	54 446	305	0	305
30301	1 391 319	5 723	1 397 042	2 761 044	251 270	3 012 314	2 123 289	261 335	2 384 624	753 564	15 788	769 352
30305	1 248 119	67 918	1 316 037	710 999	42 669	753 668	169 999	2 026	172 025	707 119	27 275	734 394
30408	0	0	0	77 562	0	77 562	77 562	0	77 562	0	0	0
30601	20 260	0	20 260	150 937	0	150 937	137 725	0	137 725	7 048	0	7 048
32015	2 837	0	2 837	42	0	42	38	0	38	2 833	0	2 833
40502	777	0	777	651	0	651	1 492	0	1 492	1 618	0	1 618
40503	0	127	127	0	7	7	0	8	8	0	128	128
40602	310 098	0	310 098	197 006	0	197 006	164 544	0	164 544	277 636	0	277 636
40603	53 301	0	53 301	54 560	0	54 560	61 685	0	61 685	60 426	0	60 426
40701	49	0	49	300	0	300	307	0	307	56	0	56
40702	816 404	747	817 151	4 568 191	35 152	4 603 343	4 697 727	43 670	4 741 397	945 940	9 265	955 205
40703	20 387	0	20 387	44 998	0	44 998	59 398	0	59 398	34 787	0	34 787
40802	154 465	0	154 465	884 961	0	884 961	920 473	0	920 473	189 977	0	189 977
40807	155	209	364	176	1 056	1 232	1 033	1 056	2 089	1 012	209	1 221
40817	199 738	0	199 738	359 226	0	359 226	404 026	0	404 026	244 538	0	244 538
40820	9 333	0	9 333	11 597	0	11 597	15 240	0	15 240	12 976	0	12 976
40821	419	0	419	173 975	0	173 975	174 333	0	174 333	777	0	777
40905	20	0	20	8 594	0	8 594	8 597	0	8 597	23	0	23
40906	0	0	0	20 743	0	20 743	20 743	0	20 743	0	0	0
40909	0	0	0	1 075	1 776	2 851	1 075	1 776	2 851	0	0	0
40910	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40911	3 517	0	3 517	170 791	0	170 791	167 274	0	167 274	0	0	0
40912	0	0	0	8 624	19 588	28 212	8 624	19 588	28 212	0	0	0
40913	0	0	0	1 442	7 979	9 421	1 442	7 979	9 421	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	9 825	0	9 825	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	10 325	0	10 325
42105	4 430	0	4 430	180	0	180	2 750	0	2 750	7 000	0	7 000
42106	216 808	0	216 808	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	211 808	0	211 808
42107	180 406	0	180 406	0	0	0	140 000	0	140 000	320 406	0	320 406
42301	77 244	47 755	124 999	336 439	87 966	424 405	324 793	44 552	369 345	65 598	4 341	69 939
42303	22 383	955	23 338	10 952	1 021	11 973	10 578	568	11 146	22 009	502	22 511
42304	130 623	9 235	139 858	35 714	3 680	39 394	21 304	2 336	23 640	116 213	7 891	124 104
42305	485 878	105 459	591 337	112 845	30 055	142 900	34 568	31 144	65 712	407 601	106 548	514 149
42306	699 455	96 334	795 789	93 393	6 241	99 634	187 249	12 092	199 341	793 311	102 185	895 496
42307	6 732	0	6 732	6 038	0	6 038	850	0	850	1 544	0	1 544
42309	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
42601	2 144	717	2 861	29 038	5 851	34 889	39 221	5 864	45 085	12 327	730	13 057
42605	1 089	33 837	34 926	0	34 358	34 358	16	531	547	1 105	10	1 115
42606	3 529	305 913	309 442	3 305	16 669	19 974	18	20 422	20 440	242	309 666	309 908
44915	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45215	127 196	0	127 196	33 316	0	33 316	46 680	0	46 680	140 560	0	140 560
45315	2 268	0	2 268	13	0	13	0	0	0	2 255	0	2 255
45415	25 694	0	25 694	873	0	873	2 949	0	2 949	27 770	0	27 770
45515	62 439	0	62 439	12 928	0	12 928	8 023	0	8 023	57 534	0	57 534
45818	61 717	0	61 717	3 597	0	3 597	2 745	0	2 745	60 865	0	60 865
45918	1 873	0	1 873	132	0	132	0	0	0	1 741	0	1 741
47403	0	0	0	89 980	0	89 980	89 980	0	89 980	0	0	0
47407	0	0	0	109 251	48 789	158 040	109 251	48 789	158 040	0	0	0
47411	8 020	5 564	13 584	4 913	1 057	5 970	5 532	2 709	8 241	8 639	7 216	15 855
47416	501	0	501	23 892	32	23 924	23 625	32	23 657	234	0	234
47422	505	662	1 167	34 121	48 151	82 272	34 797	49 841	84 638	1 181	2 352	3 533
47425	23 480	0	23 480	38 717	0	38 717	36 555	0	36 555	21 318	0	21 318
47426	4 043	0	4 043	209	0	209	1 947	0	1 947	5 781	0	5 781
47804	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
50120	2 285	0	2 285	727	0	727	1 196	0	1 196	2 754	0	2 754
50220	13 074	0	13 074	8 333	0	8 333	6 969	0	6 969	11 710	0	11 710
50319	1 719	0	1 719	264	0	264	880	0	880	2 335	0	2 335
50720	15 214	0	15 214	11 517	0	11 517	12 383	0	12 383	16 080	0	16 080
51410	1 814	0	1 814	93	0	93	104	0	104	1 825	0	1 825
51510	5 710	0	5 710	1 057	0	1 057	51	0	51	4 704	0	4 704
52303	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52406	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	1 337	0	1 337	9 152	0	9 152	9 549	0	9 549	1 734	0	1 734
60305	3 319	0	3 319	25 350	0	25 350	28 641	0	28 641	6 610	0	6 610
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	159	0	159	116	1	117	205	1	206	248	0	248
60311	40	0	40	0	115	115	3	115	118	43	0	43
60322	8	0	8	67	0	67	59	0	59	0	0	0
60324	23 684	0	23 684	2 145	0	2 145	854	0	854	22 393	0	22 393
60601	31 551	0	31 551	822	0	822	876	0	876	31 605	0	31 605
60903	91	0	91	0	0	0	2	0	2	93	0	93
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61304	64	0	64	36	0	36	121	0	121	149	0	149
70601	1 160 537	0	1 160 537	1 428	0	1 428	153 087	0	153 087	1 312 196	0	1 312 196
70602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70603	840 403	0	840 403	0	0	0	74 344	0	74 344	914 747	0	914 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	282 381	0	282 381	7 971	0	7 971	9 103	0	9 103	281 249	0	281 249
90902	600 893	0	600 893	146 344	0	146 344	55 808	0	55 808	691 429	0	691 429
90909	0	0	0	4	4 132	4 136	4	4 132	4 136	0	0	0
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	25	0	25	4	0	4	7	0	7	22	0	22
91207	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91414	12 706 164	25 525	12 731 689	1 105 336	19 434	1 124 770	990 532	1 964	992 496	12 820 968	42 995	12 863 963
91418	184	0	184	167	0	167	39	0	39	312	0	312
91501	50	0	50	23	0	23	0	0	0	73	0	73
91604	8 822	1 473	10 295	794	127	921	748	86	834	8 868	1 514	10 382
91704	2 878	0	2 878	0	0	0	1 170	0	1 170	1 708	0	1 708
91802	42 322	0	42 322	0	0	0	5 500	0	5 500	36 822	0	36 822
99998	3 508 700	0	3 508 700	1 081 848	0	1 081 848	789 707	0	789 707	3 800 841	0	3 800 841
Пассив
91311	10 316	0	10 316	0	0	0	0	0	0	10 316	0	10 316
91312	2 931 914	0	2 931 914	300 720	0	300 720	453 311	0	453 311	3 084 505	0	3 084 505
91315	96 420	0	96 420	11 023	0	11 023	168 132	0	168 132	253 529	0	253 529
91316	126 057	0	126 057	186 406	12 551	198 957	177 188	12 551	189 739	116 839	0	116 839
91317	318 758	0	318 758	278 792	0	278 792	270 666	0	270 666	310 632	0	310 632
91318	4 491	0	4 491	0	0	0	0	0	0	4 491	0	4 491
91507	20 744	0	20 744	215	0	215	0	0	0	20 529	0	20 529
99999	13 670 722	0	13 670 722	1 068 488	0	1 068 488	1 283 733	0	1 283 733	13 885 967	0	13 885 967
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 264	6 264	33 736	36 443	70 179	33 736	42 707	76 443	0	0	0
93801	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
Пассив
96001	6 261	0	6 261	42 403	33 882	76 285	36 142	33 882	70 024	0	0	0
96801	3	0	3	450	0	450	447	0	447	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	33,0000	0	0	38,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	231 027 095,0000	0	0	27 488 752,0000	0	0	9 161 722,0000	0	0	249 354 125,0000
Пассив
98040	0	0	211 472 457,0000	0	0	9 015 241,0000	0	0	27 326 195,0000	0	0	229 783 411,0000
98050	0	0	5 749 070,0000	0	0	146 519,0000	0	0	162 590,0000	0	0	5 765 141,0000
98070	0	0	13 805 604,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 805 604,0000

Страница была полезной?