Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 176	0	2 176	880	0	880	2 780	0	2 780	276	0	276
20202	94 230	9 026	103 256	883 437	31 517	914 954	926 640	26 509	953 149	51 027	14 034	65 061
20207	10 552	8 638	19 190	232 610	52 249	284 859	232 514	53 693	286 207	10 648	7 194	17 842
20208	34 802	0	34 802	166 224	0	166 224	167 415	0	167 415	33 611	0	33 611
20209	3 489	607	4 096	321 992	21 723	343 715	317 958	21 204	339 162	7 523	1 126	8 649
30102	426 991	0	426 991	2 790 454	0	2 790 454	2 620 162	0	2 620 162	597 283	0	597 283
30110	2 419	35 950	38 369	141 476	101 976	243 452	142 149	111 846	253 995	1 746	26 080	27 826
30114	0	62	62	0	1 786	1 786	0	1 502	1 502	0	346	346
30202	55 188	0	55 188	506	0	506	0	0	0	55 694	0	55 694
30204	10 734	0	10 734	0	0	0	265	0	265	10 469	0	10 469
30221	0	0	0	5 944	1 784	7 728	5 944	1 784	7 728	0	0	0
30233	13	0	13	47	0	47	48	0	48	12	0	12
30302	650 873	32 582	683 455	954 266	151 598	1 105 864	834 745	161 684	996 429	770 394	22 496	792 890
30306	178 119	321 317	499 436	0	20 604	20 604	0	8 193	8 193	178 119	333 728	511 847
30402	36 567	0	36 567	1 072 265	0	1 072 265	1 029 587	0	1 029 587	79 245	0	79 245
30404	0	0	0	1 125 009	0	1 125 009	1 125 009	0	1 125 009	0	0	0
30409	0	0	0	240 770	0	240 770	240 770	0	240 770	0	0	0
32004	55 000	5 912	60 912	0	37	37	55 000	5 949	60 949	0	0	0
32005	0	18 823	18 823	0	9 936	9 936	0	19 229	19 229	0	9 530	9 530
32006	0	61 861	61 861	0	21 991	21 991	0	1 796	1 796	0	82 056	82 056
44208	31 819	0	31 819	0	0	0	0	0	0	31 819	0	31 819
44209	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44904	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	12 807	0	12 807	35 072	0	35 072	30 504	0	30 504	17 375	0	17 375
45203	12 289	0	12 289	19 080	0	19 080	15 409	0	15 409	15 960	0	15 960
45204	38 117	95	38 212	16 734	2	16 736	26 477	97	26 574	28 374	0	28 374
45205	117 757	192	117 949	45 260	2	45 262	38 318	194	38 512	124 699	0	124 699
45206	595 202	35 423	630 625	71 071	980	72 051	49 258	891	50 149	617 015	35 512	652 527
45207	286 697	814	287 511	1 820	23	1 843	14 918	21	14 939	273 599	816	274 415
45208	187 050	101 018	288 068	18 977	2 701	21 678	7 544	3 121	10 665	198 483	100 598	299 081
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	776	0	776	1 789	0	1 789	2 151	0	2 151	414	0	414
45403	300	0	300	400	0	400	300	0	300	400	0	400
45404	2 710	0	2 710	1 090	0	1 090	910	0	910	2 890	0	2 890
45405	14 150	0	14 150	2 030	0	2 030	2 310	0	2 310	13 870	0	13 870
45406	305 086	650	305 736	18 940	18	18 958	45 642	15	45 657	278 384	653	279 037
45407	96 165	10 600	106 765	30 543	292	30 835	3 612	565	4 177	123 096	10 327	133 423
45408	233 198	18 476	251 674	0	438	438	5 207	646	5 853	227 991	18 268	246 259
45502	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45503	9 480	0	9 480	0	0	0	4 000	0	4 000	5 480	0	5 480
45504	1 650	0	1 650	4 650	2 795	7 445	0	1	1	6 300	2 794	9 094
45505	45 747	21 224	66 971	289	1 172	1 461	1 967	1 812	3 779	44 069	20 584	64 653
45506	140 091	32 429	172 520	6 070	1 288	7 358	6 277	1 743	8 020	139 884	31 974	171 858
45507	53 987	16 040	70 027	21 350	443	21 793	5 197	499	5 696	70 140	15 984	86 124
45812	2 086	0	2 086	0	0	0	211	0	211	1 875	0	1 875
45814	3 877	0	3 877	141	0	141	0	0	0	4 018	0	4 018
45815	226	0	226	532	0	532	322	0	322	436	0	436
45914	106	0	106	0	6	6	0	6	6	106	0	106
45915	0	0	0	116	0	116	1	0	1	115	0	115
47404	0	0	0	103 785	0	103 785	103 785	0	103 785	0	0	0
47408	0	0	0	6 505	46 651	53 156	6 505	46 651	53 156	0	0	0
47423	861	1 126	1 987	32 320	11 234	43 554	32 173	11 215	43 388	1 008	1 145	2 153
47427	7 117	1 111	8 228	20 152	2 377	22 529	7 318	1 110	8 428	19 951	2 378	22 329
47803	1 730	0	1 730	298	0	298	326	0	326	1 702	0	1 702
50104	351 634	0	351 634	21 663	0	21 663	1 960	0	1 960	371 337	0	371 337
50121	54	0	54	549	0	549	361	0	361	242	0	242
50705	10 983	0	10 983	0	0	0	0	0	0	10 983	0	10 983
50706	97 658	0	97 658	63 218	0	63 218	103 238	0	103 238	57 638	0	57 638
50721	44 266	0	44 266	22 974	0	22 974	17 079	0	17 079	50 161	0	50 161
60202	0	0	0	8 915	0	8 915	0	0	0	8 915	0	8 915
60302	1 429	0	1 429	363	0	363	281	0	281	1 511	0	1 511
60306	28	0	28	2 782	0	2 782	2 780	0	2 780	30	0	30
60308	55	0	55	352	0	352	206	0	206	201	0	201
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	4 401	0	4 401	5 941	72	6 013	3 844	72	3 916	6 498	0	6 498
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	56 619	0	56 619	137	0	137	9 550	0	9 550	47 206	0	47 206
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	7 570	0	7 570	142	0	142	137	0	137	7 575	0	7 575
60901	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61002	18	0	18	15	0	15	7	0	7	26	0	26
61008	270	0	270	97	0	97	149	0	149	218	0	218
61009	113	0	113	332	0	332	334	0	334	111	0	111
61209	0	0	0	10 259	0	10 259	10 259	0	10 259	0	0	0
61210	0	0	0	111 252	0	111 252	111 252	0	111 252	0	0	0
61212	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61403	8 662	0	8 662	84	0	84	47	0	47	8 699	0	8 699
70501	7 475	0	7 475	2 276	0	2 276	0	0	0	9 751	0	9 751
70502	27 151	0	27 151	83 053	0	83 053	110 204	0	110 204	0	0	0
70606	354 561	0	354 561	97 564	0	97 564	21	0	21	452 104	0	452 104
70607	2 473	0	2 473	2 463	0	2 463	3 613	0	3 613	1 323	0	1 323
70608	150 182	0	150 182	37 232	0	37 232	0	0	0	187 414	0	187 414
Итого по активу (баланс)	4 943 302	733 976	5 677 278	8 870 388	485 695	9 356 083	8 487 281	482 048	8 969 329	5 326 409	737 623	6 064 032
Пассив
10207	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10601	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10603	44 266	0	44 266	17 079	0	17 079	22 974	0	22 974	50 161	0	50 161
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	150	0	150	6 150	0	6 150
10801	259 126	0	259 126	91	0	91	82 993	0	82 993	342 028	0	342 028
30109	29 758	14 163	43 921	8 000	342	8 342	6 566	792	7 358	28 324	14 613	42 937
30126	196	0	196	481	0	481	387	0	387	102	0	102
30220	0	0	0	32	9 944	9 976	32	9 944	9 976	0	0	0
30223	65 382	0	65 382	1 484 770	0	1 484 770	1 481 519	0	1 481 519	62 131	0	62 131
30232	270	0	270	39 149	0	39 149	39 007	0	39 007	128	0	128
30301	650 873	32 582	683 455	766 139	148 045	914 184	885 660	137 959	1 023 619	770 394	22 496	792 890
30305	178 119	321 317	499 436	0	8 192	8 192	0	20 603	20 603	178 119	333 728	511 847
30408	0	0	0	379 356	0	379 356	379 356	0	379 356	0	0	0
30601	14 109	0	14 109	32 050	0	32 050	64 082	0	64 082	46 141	0	46 141
32015	1 416	0	1 416	820	0	820	320	0	320	916	0	916
40502	8 619	0	8 619	57 717	0	57 717	59 810	0	59 810	10 712	0	10 712
40503	0	438	438	0	216	216	0	378	378	0	600	600
40602	562 645	0	562 645	95 424	0	95 424	122 997	0	122 997	590 218	0	590 218
40603	940	0	940	1 937	111	2 048	2 518	111	2 629	1 521	0	1 521
40701	710	0	710	1 292	0	1 292	2 523	0	2 523	1 941	0	1 941
40702	490 957	1 622	492 579	3 337 317	35 374	3 372 691	3 435 999	35 688	3 471 687	589 639	1 936	591 575
40703	12 441	0	12 441	14 799	0	14 799	15 210	0	15 210	12 852	0	12 852
40802	82 101	0	82 101	581 496	1 174	582 670	592 137	1 182	593 319	92 742	8	92 750
40807	42	590	632	329	396	725	386	8	394	99	202	301
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	150 725	0	150 725	178 515	0	178 515	174 059	0	174 059	146 269	0	146 269
40820	6 752	0	6 752	6 548	0	6 548	5 290	0	5 290	5 494	0	5 494
40905	115	0	115	4 543	0	4 543	4 577	0	4 577	149	0	149
40906	0	0	0	27 336	0	27 336	27 336	0	27 336	0	0	0
40909	0	0	0	30	1 852	1 882	30	1 863	1 893	0	11	11
40910	0	0	0	283	1 266	1 549	283	1 337	1 620	0	71	71
40911	3 861	0	3 861	84 501	0	84 501	87 147	0	87 147	6 507	0	6 507
40912	0	0	0	199	12 569	12 768	199	12 569	12 768	0	0	0
40913	0	0	0	87	10 575	10 662	87	10 575	10 662	0	0	0
41807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	18 200	0	18 200	38 200	0	38 200
42104	51 500	0	51 500	10 000	0	10 000	3 500	0	3 500	45 000	0	45 000
42105	53 700	0	53 700	0	0	0	0	0	0	53 700	0	53 700
42106	14 150	0	14 150	0	0	0	0	0	0	14 150	0	14 150
42107	248 431	0	248 431	15 000	0	15 000	61 008	0	61 008	294 439	0	294 439
42301	61 235	20 979	82 214	189 796	15 047	204 843	187 600	16 391	203 991	59 039	22 323	81 362
42303	4 635	40	4 675	2 560	28	2 588	4 354	75	4 429	6 429	87	6 516
42304	55 313	2 333	57 646	12 824	201	13 025	12 164	166	12 330	54 653	2 298	56 951
42305	303 801	24 514	328 315	71 831	7 658	79 489	69 317	9 991	79 308	301 287	26 847	328 134
42306	162 461	35 480	197 941	3 902	908	4 810	11 729	1 347	13 076	170 288	35 919	206 207
42307	891	0	891	1 854	0	1 854	1 886	0	1 886	923	0	923
42601	1 788	198	1 986	6 766	5 672	12 438	5 598	5 660	11 258	620	186	806
42604	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
42605	9 618	7 998	17 616	602	213	815	7	189	196	9 023	7 974	16 997
42606	0	252 239	252 239	0	6 263	6 263	0	6 605	6 605	0	252 581	252 581
44215	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
44915	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	107 290	0	107 290	20 806	0	20 806	42 085	0	42 085	128 569	0	128 569
45315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45415	27 888	0	27 888	690	0	690	3 188	0	3 188	30 386	0	30 386
45515	8 113	0	8 113	636	0	636	3 125	0	3 125	10 602	0	10 602
45818	4 464	0	4 464	238	0	238	189	0	189	4 415	0	4 415
45918	64	0	64	1	0	1	25	0	25	88	0	88
47403	0	0	0	165 264	0	165 264	165 264	0	165 264	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 799	1 799	0	1 799	1 799	0	0	0
47407	0	0	0	46 073	6 987	53 060	46 073	6 987	53 060	0	0	0
47411	8 609	4 185	12 794	3 512	617	4 129	3 422	2 583	6 005	8 519	6 151	14 670
47416	89	0	89	5 899	0	5 899	5 872	0	5 872	62	0	62
47422	633	1 215	1 848	19 734	37 212	56 946	19 439	36 923	56 362	338	926	1 264
47425	17 137	0	17 137	11 726	0	11 726	10 178	0	10 178	15 589	0	15 589
47426	2 345	0	2 345	123	0	123	2 757	0	2 757	4 979	0	4 979
47804	26	0	26	4	0	4	4	0	4	26	0	26
50120	2 473	0	2 473	3 613	0	3 613	2 463	0	2 463	1 323	0	1 323
50720	2 176	0	2 176	2 780	0	2 780	880	0	880	276	0	276
52301	721	0	721	1 101	0	1 101	500	0	500	120	0	120
52303	500	0	500	500	0	500	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125
52304	13 770	0	13 770	0	0	0	0	0	0	13 770	0	13 770
52305	150 452	0	150 452	0	0	0	104 250	0	104 250	254 702	0	254 702
52306	271 969	0	271 969	190 140	0	190 140	0	0	0	81 829	0	81 829
52406	105	0	105	9	0	9	4	0	4	100	0	100
52501	34 196	0	34 196	19 630	0	19 630	3 884	0	3 884	18 450	0	18 450
60206	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872
60301	24	0	24	5 602	0	5 602	5 578	0	5 578	0	0	0
60305	0	0	0	8 410	0	8 410	8 410	0	8 410	0	0	0
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	82	0	82	39	5	44	82	5	87	125	0	125
60311	178	0	178	18	0	18	35	0	35	195	0	195
60322	95	0	95	8	0	8	12	0	12	99	0	99
60324	407	0	407	47	0	47	325	0	325	685	0	685
60601	16 611	0	16 611	636	0	636	448	0	448	16 423	0	16 423
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	10	0	10	32	0	32	35	0	35	13	0	13
70302	110 204	0	110 204	110 204	0	110 204	0	0	0	0	0	0
70601	406 434	0	406 434	2	0	2	101 553	0	101 553	507 985	0	507 985
70602	54	0	54	361	0	361	549	0	549	242	0	242
70603	150 169	0	150 169	0	0	0	37 256	0	37 256	187 425	0	187 425
Итого по пассиву (баланс)	4 957 385	719 893	5 677 278	8 063 368	312 666	8 376 034	8 441 058	321 730	8 762 788	5 335 075	728 957	6 064 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	191 241	0	191 241	191 241	0	191 241	0	0	0
90901	29 087	0	29 087	2 930	0	2 930	4 480	0	4 480	27 537	0	27 537
90902	248 024	0	248 024	27 850	0	27 850	18 399	0	18 399	257 475	0	257 475
90909	0	0	0	0	9 944	9 944	0	9 944	9 944	0	0	0
91102	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 358 464	911 001	9 269 465	340 078	23 905	363 983	158 168	24 498	182 666	8 540 374	910 408	9 450 782
91418	1 730	0	1 730	298	0	298	326	0	326	1 702	0	1 702
91501	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	167	0	167	41	0	41	21	0	21	187	0	187
91704	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
91802	14 445	0	14 445	0	0	0	0	0	0	14 445	0	14 445
99998	4 687 244	0	4 687 244	428 236	0	428 236	812 154	0	812 154	4 303 326	0	4 303 326
Итого по активу (баланс)	13 342 162	911 007	14 253 169	990 676	33 849	1 024 525	1 184 791	34 448	1 219 239	13 148 047	910 408	14 058 455
Пассив
91003	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
91311	17 073	0	17 073	1 685	0	1 685	1 400	0	1 400	16 788	0	16 788
91312	3 619 310	507 935	4 127 245	58 792	498 844	557 636	194 471	4 578	199 049	3 754 989	13 669	3 768 658
91315	12 827	0	12 827	12 000	0	12 000	12 499	0	12 499	13 326	0	13 326
91316	38 276	11 611	49 887	47 566	1 335	48 901	23 270	311	23 581	13 980	10 587	24 567
91317	455 056	14 338	469 394	188 569	3 122	191 691	189 738	1 728	191 466	456 225	12 944	469 169
91507	10 818	0	10 818	0	0	0	0	0	0	10 818	0	10 818
99999	9 565 925	0	9 565 925	403 809	0	403 809	593 013	0	593 013	9 755 129	0	9 755 129
Итого по пассиву (баланс)	13 719 285	533 884	14 253 169	712 662	503 301	1 215 963	1 014 632	6 617	1 021 249	14 021 255	37 200	14 058 455
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	180 728 615,0000	0	0	94 111 315,0000	0	0	6 510 894,0000	0	0	268 329 036,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 728 618,0000	0	0	94 111 315,0000	0	0	6 510 895,0000	0	0	268 329 038,0000
Пассив
98040	0	0	149 532 424,0000	0	0	6 174 040,0000	0	0	93 908 625,0000	0	0	237 267 009,0000
98050	0	0	924 194,0000	0	0	336 855,0000	0	0	202 690,0000	0	0	790 029,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	348 221,0000	0	0	348 221,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	30 272 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 272 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 728 618,0000	0	0	6 859 116,0000	0	0	94 459 536,0000	0	0	268 329 038,0000

Страница была полезной?