Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
272
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 33 135 | 0 | 33 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 135 | 0 | 33 135 |
10901 | 37 859 | 0 | 37 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 859 | 0 | 37 859 |
20202 | 26 712 | 49 596 | 76 308 | 65 797 | 9 947 | 75 744 | 68 860 | 5 852 | 74 712 | 23 649 | 53 691 | 77 340 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 948 | 2 948 | 2 000 | 948 | 2 948 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 46 668 | 0 | 46 668 | 2 531 978 | 0 | 2 531 978 | 2 541 535 | 0 | 2 541 535 | 37 111 | 0 | 37 111 |
30110 | 1 571 | 49 194 | 50 765 | 8 500 | 62 753 | 71 253 | 8 380 | 87 033 | 95 413 | 1 691 | 24 914 | 26 605 |
30202 | 10 116 | 0 | 10 116 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 162 | 0 | 10 162 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 31 145 | 0 | 31 145 | 31 145 | 0 | 31 145 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 242 | 242 | 8 592 | 381 | 8 973 | 8 592 | 365 | 8 957 | 0 | 258 | 258 |
30302 | 173 540 | 6 249 | 179 789 | 58 | 649 | 707 | 0 | 303 | 303 | 173 598 | 6 595 | 180 193 |
30306 | 213 033 | 8 335 | 221 368 | 0 | 874 | 874 | 0 | 402 | 402 | 213 033 | 8 807 | 221 840 |
304.1 | 13 430 | 0 | 13 430 | 114 118 | 0 | 114 118 | 98 750 | 0 | 98 750 | 28 798 | 0 | 28 798 |
31902 | 110 000 | 0 | 110 000 | 1 188 000 | 0 | 1 188 000 | 1 257 000 | 0 | 1 257 000 | 41 000 | 0 | 41 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 247 000 | 0 | 247 000 | 247 000 | 0 | 247 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 5 773 | 5 773 | 0 | 659 | 659 | 0 | 269 | 269 | 0 | 6 163 | 6 163 |
45203 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 4 400 | 0 | 4 400 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45205 | 5 870 | 0 | 5 870 | 0 | 0 | 0 | 4 370 | 0 | 4 370 | 1 500 | 0 | 1 500 |
45206 | 223 780 | 18 809 | 242 589 | 23 410 | 1 932 | 25 342 | 4 400 | 6 159 | 10 559 | 242 790 | 14 582 | 257 372 |
45207 | 32 305 | 0 | 32 305 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 38 305 | 0 | 38 305 |
45216 | 2 948 | 0 | 2 948 | 321 | 0 | 321 | 394 | 0 | 394 | 2 875 | 0 | 2 875 |
45505 | 17 291 | 0 | 17 291 | 2 960 | 0 | 2 960 | 3 810 | 0 | 3 810 | 16 441 | 0 | 16 441 |
45506 | 1 478 | 4 313 | 5 791 | 0 | 349 | 349 | 23 | 1 775 | 1 798 | 1 455 | 2 887 | 4 342 |
45523 | 1 116 | 0 | 1 116 | 706 | 0 | 706 | 170 | 0 | 170 | 1 652 | 0 | 1 652 |
45812 | 500 946 | 0 | 500 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 946 | 0 | 500 946 |
45815 | 9 250 | 14 865 | 24 115 | 0 | 1 697 | 1 697 | 0 | 692 | 692 | 9 250 | 15 870 | 25 120 |
45912 | 13 474 | 0 | 13 474 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 473 | 0 | 13 473 |
45915 | 139 | 139 | 278 | 0 | 16 | 16 | 0 | 6 | 6 | 139 | 149 | 288 |
474.1 | 0 | 285 478 | 285 478 | 7 934 200 | 8 746 868 | 16 681 068 | 7 934 200 | 8 741 093 | 16 675 293 | 0 | 291 253 | 291 253 |
47421 | 3 044 | 0 | 3 044 | 74 096 | 0 | 74 096 | 72 746 | 0 | 72 746 | 4 394 | 0 | 4 394 |
47423 | 10 | 0 | 10 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | 10 | 0 | 10 |
47427 | 872 | 174 | 1 046 | 3 871 | 155 | 4 026 | 3 657 | 329 | 3 986 | 1 086 | 0 | 1 086 |
47443 | 0 | 0 | 0 | 1 102 | 0 | 1 102 | 1 102 | 0 | 1 102 | 0 | 0 | 0 |
60204 | 0 | 458 | 458 | 0 | 97 | 97 | 0 | 24 | 24 | 0 | 531 | 531 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 4 932 | 0 | 4 932 | 101 | 0 | 101 | 4 831 | 0 | 4 831 |
60308 | 155 | 0 | 155 | 1 471 | 0 | 1 471 | 1 022 | 0 | 1 022 | 604 | 0 | 604 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 298 | 0 | 2 298 | 1 937 | 0 | 1 937 | 1 617 | 0 | 1 617 | 2 618 | 0 | 2 618 |
60314 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 155 | 0 | 155 |
60323 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
60336 | 595 | 0 | 595 | 341 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 936 |
60401 | 463 280 | 0 | 463 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 280 | 0 | 463 280 |
60404 | 304 169 | 0 | 304 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 169 | 0 | 304 169 |
60804 | 3 115 | 0 | 3 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 115 | 0 | 3 115 |
60901 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
61002 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 598 | 0 | 598 | 598 | 0 | 598 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
62001 | 54 331 | 0 | 54 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 331 | 0 | 54 331 |
62101 | 1 836 | 0 | 1 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 836 | 0 | 1 836 |
70606 | 1 818 550 | 0 | 1 818 550 | 145 814 | 0 | 145 814 | 273 | 0 | 273 | 1 964 091 | 0 | 1 964 091 |
70608 | 417 249 | 0 | 417 249 | 57 259 | 0 | 57 259 | 0 | 0 | 0 | 474 508 | 0 | 474 508 |
Итого по активу (баланс) | 4 550 172 | 443 625 | 4 993 797 | 12 456 657 | 8 827 325 | 21 283 982 | 12 295 533 | 8 845 250 | 21 140 783 | 4 711 296 | 425 700 | 5 136 996 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 702 000 | 0 | 702 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 000 | 0 | 702 000 |
10601 | 165 675 | 0 | 165 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 675 | 0 | 165 675 |
10701 | 35 100 | 0 | 35 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 100 | 0 | 35 100 |
10801 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
30126 | 668 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 668 |
30226 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 259 | 0 | 259 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 8 626 | 425 | 9 051 | 8 626 | 425 | 9 051 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 173 540 | 6 249 | 179 789 | 0 | 303 | 303 | 58 | 649 | 707 | 173 598 | 6 595 | 180 193 |
30305 | 213 033 | 8 335 | 221 368 | 0 | 402 | 402 | 0 | 874 | 874 | 213 033 | 8 807 | 221 840 |
405 | 0 | 3 034 | 3 034 | 0 | 748 | 748 | 0 | 1 409 | 1 409 | 0 | 3 695 | 3 695 |
407 | 410 307 | 3 981 | 414 288 | 1 127 642 | 110 227 | 1 237 869 | 1 032 398 | 115 394 | 1 147 792 | 315 063 | 9 148 | 324 211 |
408.1 | 20 593 | 0 | 20 593 | 54 105 | 0 | 54 105 | 58 554 | 0 | 58 554 | 25 042 | 0 | 25 042 |
40817 | 15 156 | 3 530 | 18 686 | 25 574 | 1 217 | 26 791 | 25 229 | 1 237 | 26 466 | 14 811 | 3 550 | 18 361 |
40820 | 88 | 0 | 88 | 50 | 0 | 50 | 35 | 0 | 35 | 73 | 0 | 73 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 685 | 0 | 3 685 | 3 685 | 0 | 3 685 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 6 404 | 18 438 | 24 842 | 25 302 | 23 295 | 48 597 | 26 196 | 24 157 | 50 353 | 7 298 | 19 300 | 26 598 |
42304 | 1 517 | 0 | 1 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 517 | 0 | 1 517 |
42305 | 24 783 | 60 264 | 85 047 | 7 618 | 6 612 | 14 230 | 1 546 | 10 622 | 12 168 | 18 711 | 64 274 | 82 985 |
42306 | 13 553 | 214 377 | 227 930 | 1 127 | 55 719 | 56 846 | 8 456 | 69 945 | 78 401 | 20 882 | 228 603 | 249 485 |
42307 | 56 151 | 0 | 56 151 | 45 500 | 0 | 45 500 | 46 389 | 0 | 46 389 | 57 040 | 0 | 57 040 |
45215 | 7 339 | 0 | 7 339 | 5 205 | 0 | 5 205 | 5 001 | 0 | 5 001 | 7 135 | 0 | 7 135 |
45217 | 7 750 | 0 | 7 750 | 1 315 | 0 | 1 315 | 5 978 | 0 | 5 978 | 12 413 | 0 | 12 413 |
45515 | 3 785 | 0 | 3 785 | 1 495 | 0 | 1 495 | 1 878 | 0 | 1 878 | 4 168 | 0 | 4 168 |
45524 | 1 994 | 0 | 1 994 | 1 696 | 0 | 1 696 | 1 711 | 0 | 1 711 | 2 009 | 0 | 2 009 |
45818 | 525 061 | 0 | 525 061 | 0 | 0 | 0 | 1 005 | 0 | 1 005 | 526 066 | 0 | 526 066 |
45918 | 13 753 | 0 | 13 753 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 13 761 | 0 | 13 761 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 884 552 | 7 945 247 | 15 829 799 | 7 884 552 | 7 945 247 | 15 829 799 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 472 | 442 | 1 914 | 778 | 253 | 1 031 | 702 | 382 | 1 084 | 1 396 | 571 | 1 967 |
47416 | 720 | 0 | 720 | 737 | 0 | 737 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 2 656 | 0 | 2 656 | 58 068 | 0 | 58 068 | 58 298 | 0 | 58 298 | 2 886 | 0 | 2 886 |
47425 | 4 078 | 0 | 4 078 | 4 437 | 0 | 4 437 | 3 539 | 0 | 3 539 | 3 180 | 0 | 3 180 |
47441 | 2 544 | 63 | 2 607 | 474 | 70 | 544 | 1 102 | 7 | 1 109 | 3 172 | 0 | 3 172 |
60301 | 51 | 0 | 51 | 758 | 0 | 758 | 851 | 0 | 851 | 144 | 0 | 144 |
60305 | 229 | 0 | 229 | 1 089 | 0 | 1 089 | 6 016 | 0 | 6 016 | 5 156 | 0 | 5 156 |
60307 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 27 700 | 0 | 27 700 | 28 | 0 | 28 | 228 | 0 | 228 | 27 900 | 0 | 27 900 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60335 | 55 | 0 | 55 | 1 794 | 0 | 1 794 | 1 787 | 0 | 1 787 | 48 | 0 | 48 |
60414 | 22 866 | 0 | 22 866 | 0 | 0 | 0 | 1 092 | 0 | 1 092 | 23 958 | 0 | 23 958 |
60805 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 |
60806 | 3 382 | 0 | 3 382 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 3 125 | 0 | 3 125 |
60903 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
61701 | 31 863 | 0 | 31 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 863 | 0 | 31 863 |
62002 | 15 563 | 0 | 15 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 563 | 0 | 15 563 |
70601 | 1 728 373 | 0 | 1 728 373 | 1 | 0 | 1 | 131 530 | 0 | 131 530 | 1 859 902 | 0 | 1 859 902 |
70603 | 434 489 | 0 | 434 489 | 0 | 0 | 0 | 62 837 | 0 | 62 837 | 497 326 | 0 | 497 326 |
70615 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 675 084 | 318 713 | 4 993 797 | 9 262 075 | 8 144 518 | 17 406 593 | 9 379 444 | 8 170 348 | 17 549 792 | 4 792 453 | 344 543 | 5 136 996 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 79 543 | 0 | 79 543 | 4 100 | 0 | 4 100 | 2 845 | 0 | 2 845 | 80 798 | 0 | 80 798 |
90902 | 31 460 | 6 277 | 37 737 | 7 480 | 613 | 8 093 | 5 242 | 311 | 5 553 | 33 698 | 6 579 | 40 277 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91414 | 2 622 855 | 0 | 2 622 855 | 138 336 | 0 | 138 336 | 16 035 | 0 | 16 035 | 2 745 156 | 0 | 2 745 156 |
91501 | 23 061 | 0 | 23 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 061 | 0 | 23 061 |
91704 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
91803 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
99998 | 2 038 510 | 0 | 2 038 510 | 111 531 | 0 | 111 531 | 54 148 | 0 | 54 148 | 2 095 893 | 0 | 2 095 893 |
Итого по активу (баланс) | 4 795 516 | 6 277 | 4 801 793 | 261 447 | 613 | 262 060 | 78 270 | 311 | 78 581 | 4 978 693 | 6 579 | 4 985 272 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 942 499 | 0 | 1 942 499 | 20 092 | 0 | 20 092 | 58 785 | 0 | 58 785 | 1 981 192 | 0 | 1 981 192 |
91317 | 95 520 | 0 | 95 520 | 34 010 | 0 | 34 010 | 52 700 | 0 | 52 700 | 114 210 | 0 | 114 210 |
91507 | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 491 |
99999 | 2 763 283 | 0 | 2 763 283 | 19 639 | 0 | 19 639 | 145 735 | 0 | 145 735 | 2 889 379 | 0 | 2 889 379 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 801 793 | 0 | 4 801 793 | 73 787 | 0 | 73 787 | 257 266 | 0 | 257 266 | 4 985 272 | 0 | 4 985 272 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 248 474 | 186 596 | 435 070 | 7 914 098 | 5 497 054 | 13 411 152 | 7 925 311 | 5 512 329 | 13 437 640 | 237 261 | 171 321 | 408 582 |
99996 | 434 830 | 0 | 434 830 | 13 409 091 | 0 | 13 409 091 | 13 436 699 | 0 | 13 436 699 | 407 222 | 0 | 407 222 |
Итого по активу (баланс) | 683 304 | 186 596 | 869 900 | 21 323 189 | 5 497 054 | 26 820 243 | 21 362 010 | 5 512 329 | 26 874 339 | 644 483 | 171 321 | 815 804 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 184 792 | 250 038 | 434 830 | 5 510 657 | 7 926 042 | 13 436 699 | 5 494 033 | 7 915 058 | 13 409 091 | 168 168 | 239 054 | 407 222 |
99997 | 435 070 | 0 | 435 070 | 13 437 640 | 0 | 13 437 640 | 13 411 152 | 0 | 13 411 152 | 408 582 | 0 | 408 582 |
Итого по пассиву (баланс) | 619 862 | 250 038 | 869 900 | 18 948 297 | 7 926 042 | 26 874 339 | 18 905 185 | 7 915 058 | 26 820 243 | 576 750 | 239 054 | 815 804 |
Страница была полезной?