Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 135	0	33 135	0	0	0	0	0	0	33 135	0	33 135
10901	37 859	0	37 859	0	0	0	0	0	0	37 859	0	37 859
20202	21 055	48 479	69 534	72 606	4 396	77 002	66 949	3 279	70 228	26 712	49 596	76 308
20209	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30102	47 121	0	47 121	2 760 145	0	2 760 145	2 760 598	0	2 760 598	46 668	0	46 668
30110	2 558	29 183	31 741	8 300	81 341	89 641	9 287	61 330	70 617	1 571	49 194	50 765
30202	9 986	0	9 986	130	0	130	0	0	0	10 116	0	10 116
30221	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
30233	0	238	238	9 295	436	9 731	9 295	432	9 727	0	242	242
30302	173 496	6 100	179 596	44	397	441	0	248	248	173 540	6 249	179 789
30306	213 033	8 141	221 174	0	530	530	0	336	336	213 033	8 335	221 368
304.1	30 668	0	30 668	208 643	0	208 643	225 881	0	225 881	13 430	0	13 430
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 090 000	0	1 090 000	110 000	0	110 000
31903	80 000	0	80 000	246 000	0	246 000	326 000	0	326 000	0	0	0
32201	0	5 674	5 674	0	367	367	0	268	268	0	5 773	5 773
45203	0	0	0	930	0	930	0	0	0	930	0	930
45204	2 400	0	2 400	2 000	0	2 000	0	0	0	4 400	0	4 400
45205	5 300	0	5 300	1 500	0	1 500	930	0	930	5 870	0	5 870
45206	207 000	34 774	241 774	31 480	1 559	33 039	14 700	17 524	32 224	223 780	18 809	242 589
45207	32 305	0	32 305	0	0	0	0	0	0	32 305	0	32 305
45216	2 948	0	2 948	0	0	0	0	0	0	2 948	0	2 948
45505	18 029	0	18 029	0	0	0	738	0	738	17 291	0	17 291
45506	1 489	4 192	5 681	0	274	274	11	153	164	1 478	4 313	5 791
45523	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
45812	500 946	0	500 946	0	0	0	0	0	0	500 946	0	500 946
45815	9 250	14 611	23 861	0	946	946	0	692	692	9 250	14 865	24 115
45912	13 474	0	13 474	0	0	0	0	0	0	13 474	0	13 474
45915	139	137	276	0	9	9	0	7	7	139	139	278
474.1	0	240 457	240 457	4 752 404	6 101 696	10 854 100	4 752 404	6 056 675	10 809 079	0	285 478	285 478
47421	2 220	0	2 220	29 781	0	29 781	28 957	0	28 957	3 044	0	3 044
47423	10	0	10	168	0	168	168	0	168	10	0	10
47427	652	127	779	3 877	205	4 082	3 657	158	3 815	872	174	1 046
60204	0	445	445	0	29	29	0	16	16	0	458	458
60306	0	0	0	4 108	0	4 108	4 108	0	4 108	0	0	0
60308	30	0	30	677	0	677	552	0	552	155	0	155
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	2 800	0	2 800	1 990	0	1 990	2 492	0	2 492	2 298	0	2 298
60314	259	0	259	0	0	0	52	0	52	207	0	207
60323	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60336	648	0	648	11	0	11	64	0	64	595	0	595
60401	463 280	0	463 280	0	0	0	0	0	0	463 280	0	463 280
60404	304 169	0	304 169	0	0	0	0	0	0	304 169	0	304 169
60804	3 115	0	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
61008	2	0	2	200	0	200	199	0	199	3	0	3
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
62001	54 331	0	54 331	0	0	0	0	0	0	54 331	0	54 331
62101	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
70606	1 760 797	0	1 760 797	57 753	0	57 753	0	0	0	1 818 550	0	1 818 550
70608	380 514	0	380 514	36 735	0	36 735	0	0	0	417 249	0	417 249
Итого по активу (баланс)	4 418 437	392 558	4 810 995	9 486 413	6 192 185	15 678 598	9 354 678	6 141 118	15 495 796	4 550 172	443 625	4 993 797
Пассив
10207	702 000	0	702 000	0	0	0	0	0	0	702 000	0	702 000
10601	165 675	0	165 675	0	0	0	0	0	0	165 675	0	165 675
10701	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10801	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
30126	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
30226	238	0	238	0	0	0	4	0	4	242	0	242
30232	0	0	0	9 366	418	9 784	9 366	418	9 784	0	0	0
30301	173 496	6 100	179 596	0	248	248	44	397	441	173 540	6 249	179 789
30305	213 033	8 141	221 174	0	336	336	0	530	530	213 033	8 335	221 368
405	0	2 847	2 847	0	2 915	2 915	0	3 102	3 102	0	3 034	3 034
407	335 697	3 069	338 766	1 295 172	118 166	1 413 338	1 369 782	119 078	1 488 860	410 307	3 981	414 288
408.1	20 229	0	20 229	48 051	0	48 051	48 415	0	48 415	20 593	0	20 593
40817	17 399	3 475	20 874	19 528	738	20 266	17 285	793	18 078	15 156	3 530	18 686
40820	88	0	88	64	0	64	64	0	64	88	0	88
40911	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
42301	61 234	5 023	66 257	169 958	13 997	183 955	115 128	27 412	142 540	6 404	18 438	24 842
42304	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517
42305	26 179	58 404	84 583	2 979	6 292	9 271	1 583	8 152	9 735	24 783	60 264	85 047
42306	13 381	161 517	174 898	92	151 181	151 273	264	204 041	204 305	13 553	214 377	227 930
42307	61 602	0	61 602	52 478	0	52 478	47 027	0	47 027	56 151	0	56 151
45215	6 348	0	6 348	398	0	398	1 389	0	1 389	7 339	0	7 339
45217	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750
45515	3 182	0	3 182	28	0	28	631	0	631	3 785	0	3 785
45524	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	1 994	0	1 994
45818	524 807	0	524 807	0	0	0	254	0	254	525 061	0	525 061
45918	13 750	0	13 750	0	0	0	3	0	3	13 753	0	13 753
47407	0	0	0	4 790 856	4 756 908	9 547 764	4 790 856	4 756 908	9 547 764	0	0	0
47411	2 365	701	3 066	1 719	546	2 265	826	287	1 113	1 472	442	1 914
47416	6	0	6	229	0	229	943	0	943	720	0	720
47422	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47424	1 277	0	1 277	16 803	0	16 803	18 182	0	18 182	2 656	0	2 656
47425	3 102	0	3 102	468	0	468	1 444	0	1 444	4 078	0	4 078
47441	2 927	122	3 049	383	67	450	0	8	8	2 544	63	2 607
60301	137	0	137	855	0	855	769	0	769	51	0	51
60305	177	0	177	4 710	0	4 710	4 762	0	4 762	229	0	229
60307	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	20 050	0	20 050	437	0	437	8 087	0	8 087	27 700	0	27 700
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60335	53	0	53	1 379	0	1 379	1 381	0	1 381	55	0	55
60414	21 774	0	21 774	0	0	0	1 092	0	1 092	22 866	0	22 866
60805	33	0	33	0	0	0	12	0	12	45	0	45
60806	3 346	0	3 346	0	0	0	36	0	36	3 382	0	3 382
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61701	31 863	0	31 863	0	0	0	0	0	0	31 863	0	31 863
62002	15 563	0	15 563	0	0	0	0	0	0	15 563	0	15 563
70601	1 679 107	0	1 679 107	1	0	1	49 267	0	49 267	1 728 373	0	1 728 373
70603	395 505	0	395 505	0	0	0	38 984	0	38 984	434 489	0	434 489
70615	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
Итого по пассиву (баланс)	4 561 596	249 399	4 810 995	6 417 561	5 051 812	11 469 373	6 531 049	5 121 126	11 652 175	4 675 084	318 713	4 993 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	78 526	0	78 526	1 881	0	1 881	864	0	864	79 543	0	79 543
90902	32 362	6 100	38 462	449	400	849	1 351	223	1 574	31 460	6 277	37 737
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 700 594	0	2 700 594	44 915	0	44 915	122 654	0	122 654	2 622 855	0	2 622 855
91501	23 061	0	23 061	0	0	0	0	0	0	23 061	0	23 061
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 059 309	0	2 059 309	55 726	0	55 726	76 525	0	76 525	2 038 510	0	2 038 510
Итого по активу (баланс)	4 893 940	6 100	4 900 040	102 971	400	103 371	201 395	223	201 618	4 795 516	6 277	4 801 793
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91312	1 956 418	0	1 956 418	40 485	0	40 485	26 566	0	26 566	1 942 499	0	1 942 499
91317	102 400	0	102 400	35 910	0	35 910	29 030	0	29 030	95 520	0	95 520
91507	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
99999	2 840 731	0	2 840 731	124 054	0	124 054	46 606	0	46 606	2 763 283	0	2 763 283
Итого по пассиву (баланс)	4 900 040	0	4 900 040	200 579	0	200 579	102 332	0	102 332	4 801 793	0	4 801 793
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	184 388	18 340	202 728	4 805 884	2 596 781	7 402 665	4 741 798	2 428 525	7 170 323	248 474	186 596	435 070
99996	201 934	0	201 934	7 400 567	0	7 400 567	7 167 671	0	7 167 671	434 830	0	434 830
Итого по активу (баланс)	386 322	18 340	404 662	12 206 451	2 596 781	14 803 232	11 909 469	2 428 525	14 337 994	683 304	186 596	869 900
Пассив
96901	18 525	183 408	201 933	2 422 958	4 744 712	7 167 670	2 589 225	4 811 342	7 400 567	184 792	250 038	434 830
99997	202 729	0	202 729	7 170 324	0	7 170 324	7 402 665	0	7 402 665	435 070	0	435 070
Итого по пассиву (баланс)	221 254	183 408	404 662	9 593 282	4 744 712	14 337 994	9 991 890	4 811 342	14 803 232	619 862	250 038	869 900

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?