Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 003	0	39 003	0	0	0	0	0	0	39 003	0	39 003
10901	23 319	0	23 319	0	0	0	0	0	0	23 319	0	23 319
20202	49 948	31 223	81 171	90 812	7 576	98 388	89 273	6 358	95 631	51 487	32 441	83 928
20209	0	0	0	12 073	1 642	13 715	12 073	1 642	13 715	0	0	0
30102	30 569	0	30 569	8 049 232	0	8 049 232	8 042 156	0	8 042 156	37 645	0	37 645
30110	2 283	143 029	145 312	35 193	372 215	407 408	28 076	310 162	338 238	9 400	205 082	214 482
30114	0	16 600	16 600	0	39 061	39 061	0	41 510	41 510	0	14 151	14 151
30202	9 321	0	9 321	842	0	842	0	0	0	10 163	0	10 163
30204	8 285	0	8 285	0	0	0	260	0	260	8 025	0	8 025
30221	0	0	0	33 144	0	33 144	33 144	0	33 144	0	0	0
30233	0	0	0	21 183	1 813	22 996	21 183	1 795	22 978	0	18	18
30302	172 632	4 932	177 564	220	248	468	202	325	527	172 650	4 855	177 505
30306	294 391	6 506	300 897	0	231	231	121 966	284	122 250	172 425	6 453	178 878
30424	5 286	0	5 286	509 160	0	509 160	425 481	0	425 481	88 965	0	88 965
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	190 000	0	190 000	2 235 000	0	2 235 000	2 425 000	0	2 425 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	2 950 000	0	2 950 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	3 055	3 055	0	110	110	0	148	148	0	3 017	3 017
45205	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45206	306 410	0	306 410	103 450	0	103 450	72 360	0	72 360	337 500	0	337 500
45207	106 950	0	106 950	0	0	0	101 050	0	101 050	5 900	0	5 900
45406	3 150	0	3 150	0	0	0	350	0	350	2 800	0	2 800
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45504	150	0	150	0	0	0	30	0	30	120	0	120
45505	4 146	0	4 146	0	0	0	160	0	160	3 986	0	3 986
45506	3 298	0	3 298	0	0	0	188	0	188	3 110	0	3 110
45507	1 341	0	1 341	0	0	0	35	0	35	1 306	0	1 306
45812	401 309	0	401 309	100 000	0	100 000	0	0	0	501 309	0	501 309
45813	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
45815	9 250	11 618	20 868	0	419	419	0	565	565	9 250	11 472	20 722
45912	9 270	0	9 270	2 811	0	2 811	0	0	0	12 081	0	12 081
47404	0	323 557	323 557	0	489 656	489 656	0	621 462	621 462	0	191 751	191 751
47408	0	0	0	7 862 478	7 857 157	15 719 635	7 862 478	7 857 157	15 719 635	0	0	0
47423	67	0	67	146	0	146	146	0	146	67	0	67
47427	2 890	0	2 890	9 119	0	9 119	11 725	0	11 725	284	0	284
60204	0	323	323	0	11	11	0	13	13	0	321	321
60302	1 194	0	1 194	0	0	0	1 194	0	1 194	0	0	0
60308	83	0	83	565	0	565	648	0	648	0	0	0
60310	67	0	67	921	0	921	928	0	928	60	0	60
60312	123 500	0	123 500	4 111	0	4 111	7 448	0	7 448	120 163	0	120 163
60314	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	178	0	178	40	0	40	59	0	59	159	0	159
60401	251 963	0	251 963	15	0	15	30	0	30	251 948	0	251 948
60415	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
61008	3	0	3	313	0	313	313	0	313	3	0	3
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	573	0	573	337	0	337	13	0	13	897	0	897
62001	179 737	0	179 737	0	0	0	0	0	0	179 737	0	179 737
70606	1 581 387	0	1 581 387	142 862	0	142 862	1 032	0	1 032	1 723 217	0	1 723 217
70608	758 173	0	758 173	31 624	0	31 624	0	0	0	789 797	0	789 797
70611	3 214	0	3 214	533	0	533	0	0	0	3 747	0	3 747
Итого по активу (баланс)	4 936 276	540 843	5 477 119	22 602 802	8 770 139	31 372 941	22 561 655	8 841 421	31 403 076	4 977 423	469 561	5 446 984
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	195 017	0	195 017	0	0	0	0	0	0	195 017	0	195 017
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	122 603	0	122 603	0	0	0	0	0	0	122 603	0	122 603
10801	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	18	18	36 042	3 572	39 614	36 042	3 563	39 605	0	9	9
30301	172 632	4 932	177 564	405	331	736	423	254	677	172 650	4 855	177 505
30305	294 391	6 506	300 897	121 966	284	122 250	0	231	231	172 425	6 453	178 878
405	10 279	42	10 321	14 196	60	14 256	8 864	44	8 908	4 947	26	4 973
407	386 980	48 876	435 856	2 467 172	99 899	2 567 071	2 341 646	57 310	2 398 956	261 454	6 287	267 741
408.1	22 892	0	22 892	81 010	0	81 010	79 575	0	79 575	21 457	0	21 457
40817	17 301	1 836	19 137	66 883	556	67 439	75 100	413	75 513	25 518	1 693	27 211
40820	274	0	274	1 565	0	1 565	1 810	0	1 810	519	0	519
40821	172	0	172	1 001	0	1 001	933	0	933	104	0	104
40905	1	0	1	501	0	501	500	0	500	0	0	0
40909	0	0	0	694	1 059	1 753	694	1 059	1 753	0	0	0
40910	0	0	0	161	163	324	161	163	324	0	0	0
40911	0	0	0	2 406	0	2 406	2 406	0	2 406	0	0	0
40912	0	0	0	6 590	1 930	8 520	6 590	1 930	8 520	0	0	0
40913	0	0	0	2 547	1 175	3 722	2 547	1 175	3 722	0	0	0
42301	250	13 505	13 755	65 193	23 975	89 168	65 183	31 819	97 002	240	21 349	21 589
42305	4 502	235 950	240 452	11 224	85 591	96 815	10 402	82 469	92 871	3 680	232 828	236 508
42306	33 107	37 360	70 467	171 428	27 481	198 909	182 757	19 840	202 597	44 436	29 719	74 155
42307	0	89 861	89 861	0	181 170	181 170	0	173 263	173 263	0	81 954	81 954
45215	104 809	0	104 809	100 618	0	100 618	497	0	497	4 688	0	4 688
45415	283	0	283	115	0	115	0	0	0	168	0	168
45515	3 278	0	3 278	717	0	717	500	0	500	3 061	0	3 061
45818	423 790	0	423 790	564	0	564	100 419	0	100 419	523 645	0	523 645
45918	9 270	0	9 270	0	0	0	2 811	0	2 811	12 081	0	12 081
47407	0	0	0	7 845 030	7 873 351	15 718 381	7 845 030	7 873 351	15 718 381	0	0	0
47411	2 613	512	3 125	1 317	383	1 700	1 180	366	1 546	2 476	495	2 971
47416	0	0	0	12 831	0	12 831	12 872	0	12 872	41	0	41
47422	0	0	0	533	6	539	533	6	539	0	0	0
47425	3 355	0	3 355	3 307	0	3 307	129	0	129	177	0	177
52102	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
52501	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
60301	138	0	138	1 518	0	1 518	1 511	0	1 511	131	0	131
60305	2 171	0	2 171	6 058	0	6 058	5 820	0	5 820	1 933	0	1 933
60309	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60311	4	0	4	308	0	308	308	0	308	4	0	4
60322	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60324	119 746	0	119 746	107 727	0	107 727	0	0	0	12 019	0	12 019
60335	409	0	409	1 328	0	1 328	1 299	0	1 299	380	0	380
60414	67 844	0	67 844	30	0	30	376	0	376	68 190	0	68 190
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61701	38 185	0	38 185	0	0	0	0	0	0	38 185	0	38 185
62002	12 744	0	12 744	0	0	0	0	0	0	12 744	0	12 744
70601	1 234 333	0	1 234 333	10	0	10	246 724	0	246 724	1 481 047	0	1 481 047
70603	778 362	0	778 362	0	0	0	30 825	0	30 825	809 187	0	809 187
70615	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
Итого по пассиву (баланс)	5 037 721	439 398	5 477 119	11 133 174	8 300 986	19 434 160	11 156 769	8 247 256	19 404 025	5 061 316	385 668	5 446 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	813 287	0	813 287	6 511	0	6 511	2 250	0	2 250	817 548	0	817 548
90902	5 107 095	8 248 844	13 355 939	11 920	292 517	304 437	869	361 826	362 695	5 118 146	8 179 535	13 297 681
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 087 946	0	3 087 946	275 705	0	275 705	124 620	0	124 620	3 239 031	0	3 239 031
91501	110 574	0	110 574	0	0	0	0	0	0	110 574	0	110 574
91604	4 221	109	4 330	50	3	53	50	5	55	4 221	107	4 328
91704	2 639	0	2 639	0	0	0	0	0	0	2 639	0	2 639
99998	2 130 159	0	2 130 159	165 292	0	165 292	165 626	0	165 626	2 129 825	0	2 129 825
Итого по активу (баланс)	11 255 932	8 248 953	19 504 885	459 478	292 520	751 998	293 415	361 831	655 246	11 421 995	8 179 642	19 601 637
Пассив
91003	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
91312	2 072 078	0	2 072 078	55 594	0	55 594	80 000	0	80 000	2 096 484	0	2 096 484
91316	30 950	0	30 950	70 950	0	70 950	40 000	0	40 000	0	0	0
91317	17 690	0	17 690	38 500	0	38 500	44 710	0	44 710	23 900	0	23 900
91507	9 441	0	9 441	0	0	0	0	0	0	9 441	0	9 441
99999	17 374 726	0	17 374 726	489 243	0	489 243	586 329	0	586 329	17 471 812	0	17 471 812
Итого по пассиву (баланс)	19 504 885	0	19 504 885	654 869	0	654 869	751 621	0	751 621	19 601 637	0	19 601 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	424 390	399 569	823 959	7 976 962	6 113 949	14 090 911	7 755 564	6 023 685	13 779 249	645 788	489 833	1 135 621
99996	823 750	0	823 750	14 089 163	0	14 089 163	13 777 886	0	13 777 886	1 135 027	0	1 135 027
Итого по активу (баланс)	1 248 140	399 569	1 647 709	22 066 125	6 113 949	28 180 074	21 533 450	6 023 685	27 557 135	1 780 815	489 833	2 270 648
Пассив
96901	400 850	422 900	823 750	6 006 381	7 771 505	13 777 886	6 095 206	7 993 957	14 089 163	489 675	645 352	1 135 027
99997	823 959	0	823 959	13 779 249	0	13 779 249	14 090 911	0	14 090 911	1 135 621	0	1 135 621
Итого по пассиву (баланс)	1 224 809	422 900	1 647 709	19 785 630	7 771 505	27 557 135	20 186 117	7 993 957	28 180 074	1 625 296	645 352	2 270 648

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?