Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 411 404	0	1 411 404	0	0	0	0	0	0	1 411 404	0	1 411 404
20202	846 945	1 068 738	1 915 683	9 888 347	3 675 427	13 563 774	9 699 807	3 180 149	12 879 956	1 035 485	1 564 016	2 599 501
20208	145 759	488	146 247	665 285	380	665 665	663 343	868	664 211	147 701	0	147 701
20209	0	10 772	10 772	2 814 584	1 507 783	4 322 367	2 814 584	1 518 555	4 333 139	0	0	0
30102	2 086 779	0	2 086 779	57 560 098	0	57 560 098	57 616 889	0	57 616 889	2 029 988	0	2 029 988
30110	75 756	258 112	333 868	14 831 501	1 690 062	16 521 563	14 789 178	1 756 942	16 546 120	118 079	191 232	309 311
30114	0	1 845 757	1 845 757	0	6 369 533	6 369 533	0	6 595 704	6 595 704	0	1 619 586	1 619 586
30202	378 870	0	378 870	228	0	228	0	0	0	379 098	0	379 098
30204	96 127	0	96 127	0	0	0	5 916	0	5 916	90 211	0	90 211
30210	0	0	0	513 664	0	513 664	494 664	0	494 664	19 000	0	19 000
30221	0	0	0	0	832 018	832 018	0	832 018	832 018	0	0	0
30233	10 457	0	10 457	952 199	97 295	1 049 494	949 860	97 295	1 047 155	12 796	0	12 796
30302	7 286 595	45 699	7 332 294	1 973 190	324 144	2 297 334	1 497 809	288 033	1 785 842	7 761 976	81 810	7 843 786
30306	1 616 856	8 475	1 625 331	1 023 688	174 268	1 197 956	805 650	131 100	936 750	1 834 894	51 643	1 886 537
30413	97 616	301	97 917	35 654 828	533 640	36 188 468	35 634 485	533 615	36 168 100	117 959	326	118 285
30424	31 652	4 500	36 152	38 558 573	1 124 166	39 682 739	38 528 525	1 103 744	39 632 269	61 700	24 922	86 622
30425	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
32002	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	61 311	61 311	0	8 590	8 590	0	3 412	3 412	0	66 489	66 489
32202	0	0	0	5 956 869	6 547 986	12 504 855	5 956 869	6 547 986	12 504 855	0	0	0
32203	0	1 571 645	1 571 645	5 217 561	11 058 344	16 275 905	1 740 674	10 070 596	11 811 270	3 476 887	2 559 393	6 036 280
32204	0	302 853	302 853	0	5 491	5 491	0	308 344	308 344	0	0	0
45103	0	0	0	1 827 000	0	1 827 000	1 827 000	0	1 827 000	0	0	0
45107	151 510	0	151 510	0	0	0	8 033	0	8 033	143 477	0	143 477
45108	751 459	0	751 459	0	0	0	15 824	0	15 824	735 635	0	735 635
45201	53 186	0	53 186	481 553	0	481 553	471 581	0	471 581	63 158	0	63 158
45204	372 407	0	372 407	686 226	0	686 226	494 062	0	494 062	564 571	0	564 571
45205	1 334 078	0	1 334 078	409 238	0	409 238	777 779	0	777 779	965 537	0	965 537
45206	1 241 755	0	1 241 755	504 502	0	504 502	396 141	0	396 141	1 350 116	0	1 350 116
45207	2 662 328	125 561	2 787 889	34 793	1 572	36 365	410 808	127 133	537 941	2 286 313	0	2 286 313
45208	1 283 001	110 548	1 393 549	0	1 103	1 103	31 285	111 651	142 936	1 251 716	0	1 251 716
45307	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45404	3 745	0	3 745	0	0	0	349	0	349	3 396	0	3 396
45405	4 475	0	4 475	3 351	0	3 351	4 413	0	4 413	3 413	0	3 413
45406	17 787	0	17 787	1 500	0	1 500	1 808	0	1 808	17 479	0	17 479
45407	249 050	0	249 050	4 573	0	4 573	40 468	0	40 468	213 155	0	213 155
45408	488 133	0	488 133	2 000	0	2 000	32 000	0	32 000	458 133	0	458 133
45502	0	28	28	929	1 191	2 120	749	1 218	1 967	180	1	181
45503	88 027	870	88 897	1 493	1 895	3 388	54 301	970	55 271	35 219	1 795	37 014
45504	17 049	5 778	22 827	5 494	10 386	15 880	11 876	9 097	20 973	10 667	7 067	17 734
45505	67 375	3 783	71 158	19 761	5 033	24 794	23 783	1 937	25 720	63 353	6 879	70 232
45506	4 397 169	44 793	4 441 962	256 738	6 781	263 519	351 587	2 618	354 205	4 302 320	48 956	4 351 276
45507	32 746 907	68 398	32 815 305	3 386 841	9 582	3 396 423	1 763 353	5 051	1 768 404	34 370 395	72 929	34 443 324
45704	70	0	70	75	0	75	61	0	61	84	0	84
45705	117	0	117	0	0	0	25	0	25	92	0	92
45812	1 292 671	236 844	1 529 515	2 394	24 340	26 734	43 888	145 343	189 231	1 251 177	115 841	1 367 018
45814	100 188	0	100 188	2 986	0	2 986	1 418	0	1 418	101 756	0	101 756
45815	1 423 704	138 705	1 562 409	128 253	19 518	147 771	79 835	7 789	87 624	1 472 122	150 434	1 622 556
45817	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45912	36 060	0	36 060	117	0	117	856	0	856	35 321	0	35 321
45914	2 326	0	2 326	139	0	139	137	0	137	2 328	0	2 328
45915	95 349	3 827	99 176	26 960	537	27 497	23 665	215	23 880	98 644	4 149	102 793
45917	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	0	219 606	219 606	66 780 099	30 799	66 810 898	66 780 099	11 375	66 791 474	0	239 030	239 030
47408	0	0	0	29 581 668	16 900 852	46 482 520	29 581 668	16 900 852	46 482 520	0	0	0
47417	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
47421	59	0	59	35 784	0	35 784	34 683	0	34 683	1 160	0	1 160
47423	417 374	28 749	446 123	691 183	44 613	735 796	695 527	42 723	738 250	413 030	30 639	443 669
47427	444 843	793	445 636	626 373	24 665	651 038	612 778	25 086	637 864	458 438	372	458 810
47431	0	0	0	0	5 011	5 011	0	5 011	5 011	0	0	0
47801	9 296	0	9 296	0	0	0	32	0	32	9 264	0	9 264
47802	34 836	0	34 836	0	0	0	1	0	1	34 835	0	34 835
50104	293 918	0	293 918	17 835 512	445 781	18 281 293	17 491 851	3 147	17 494 998	637 579	442 634	1 080 213
50106	658 525	0	658 525	36 834	0	36 834	3 290	0	3 290	692 069	0	692 069
50107	7 581 773	0	7 581 773	1 729 980	0	1 729 980	1 935 735	0	1 935 735	7 376 018	0	7 376 018
50109	762 795	0	762 795	125 091	0	125 091	296	0	296	887 590	0	887 590
50110	255 372	1 118 993	1 374 365	1 499	661 214	662 713	50 249	743 933	794 182	206 622	1 036 274	1 242 896
50116	12 011 645	0	12 011 645	59 194 038	0	59 194 038	69 191 764	0	69 191 764	2 013 919	0	2 013 919
50118	12 074 378	0	12 074 378	78 078 558	0	78 078 558	73 352 999	0	73 352 999	16 799 937	0	16 799 937
50121	151 691	0	151 691	16 847	0	16 847	98 819	0	98 819	69 719	0	69 719
50505	9 251	0	9 251	0	0	0	0	0	0	9 251	0	9 251
60102	17 248	0	17 248	0	0	0	0	0	0	17 248	0	17 248
60202	1 482 673	0	1 482 673	0	0	0	0	0	0	1 482 673	0	1 482 673
60302	156 522	0	156 522	0	0	0	0	0	0	156 522	0	156 522
60306	1 069	0	1 069	1 209	0	1 209	441	0	441	1 837	0	1 837
60308	924	0	924	431	0	431	525	0	525	830	0	830
60310	2 094	0	2 094	28 877	0	28 877	2 311	0	2 311	28 660	0	28 660
60312	474 338	0	474 338	439 017	0	439 017	591 382	0	591 382	321 973	0	321 973
60314	8 133	0	8 133	2 557	2 386	4 943	4 457	2 386	6 843	6 233	0	6 233
60315	836	0	836	9 675	0	9 675	848	0	848	9 663	0	9 663
60323	43 670	30	43 700	2 292	4	2 296	868	2	870	45 094	32	45 126
60336	5 050	0	5 050	3 314	0	3 314	2 471	0	2 471	5 893	0	5 893
60401	383 333	0	383 333	350	0	350	360	0	360	383 323	0	383 323
60415	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60901	39 353	0	39 353	0	0	0	0	0	0	39 353	0	39 353
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	14	0	14	2 240	0	2 240	2 239	0	2 239	15	0	15
61009	214	0	214	3 139	0	3 139	3 143	0	3 143	210	0	210
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	10 586	0	10 586	10 586	0	10 586	0	0	0
61210	0	0	0	12 009 333	663 324	12 672 657	12 009 333	663 324	12 672 657	0	0	0
61212	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61214	0	0	0	34 757	0	34 757	34 757	0	34 757	0	0	0
61403	3 803	0	3 803	371	0	371	387	0	387	3 787	0	3 787
62001	625 934	0	625 934	2 742	0	2 742	10 014	0	10 014	618 662	0	618 662
70606	10 902 883	0	10 902 883	1 729 892	0	1 729 892	36	0	36	12 632 739	0	12 632 739
70607	292 253	0	292 253	328 941	0	328 941	146 284	0	146 284	474 910	0	474 910
70608	8 458 856	0	8 458 856	1 462 187	0	1 462 187	0	0	0	9 921 043	0	9 921 043
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	61 904	0	61 904	8 553	0	8 553	0	0	0	70 457	0	70 457
70614	3 938	0	3 938	892	0	892	0	0	0	4 830	0	4 830
Итого по активу (баланс)	120 641 544	7 285 957	127 927 501	455 664 859	52 809 714	508 474 573	452 166 578	51 779 222	503 945 800	124 139 825	8 316 449	132 456 274
Пассив
10207	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10801	12 434 913	0	12 434 913	0	0	0	0	0	0	12 434 913	0	12 434 913
30109	96	31	127	0	1	1	0	4	4	96	34	130
30220	0	0	0	0	1 053	1 053	0	1 053	1 053	0	0	0
30222	0	49	49	0	52	52	0	3	3	0	0	0
30232	8 207	3 190	11 397	635 670	108 338	744 008	635 925	107 651	743 576	8 462	2 503	10 965
30236	16	0	16	9 458	0	9 458	9 458	0	9 458	16	0	16
30301	7 286 595	45 699	7 332 294	1 497 809	288 033	1 785 842	1 973 190	324 144	2 297 334	7 761 976	81 810	7 843 786
30305	1 616 856	8 475	1 625 331	805 650	131 100	936 750	1 023 688	174 268	1 197 956	1 834 894	51 643	1 886 537
30601	1 381	0	1 381	104 608	0	104 608	136 287	0	136 287	33 060	0	33 060
31302	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31309	65 183	0	65 183	0	0	0	0	0	0	65 183	0	65 183
31502	0	0	0	24 833 483	0	24 833 483	24 833 483	0	24 833 483	0	0	0
31503	11 537 208	0	11 537 208	63 046 147	0	63 046 147	61 121 798	0	61 121 798	9 612 859	0	9 612 859
31504	7 011 242	0	7 011 242	11 222 757	0	11 222 757	11 842 259	0	11 842 259	7 630 744	0	7 630 744
407	5 945 365	809 578	6 754 943	49 454 826	1 710 120	51 164 946	49 375 199	2 160 293	51 535 492	5 865 738	1 259 751	7 125 489
408.1	343 516	4 093	347 609	2 098 028	34 617	2 132 645	2 123 184	36 070	2 159 254	368 672	5 546	374 218
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	410 887	46 555	457 442	6 718 983	10 522	6 729 505	6 334 499	13 308	6 347 807	26 403	49 341	75 744
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 742 282	894 226	4 636 508	17 449 325	3 214 367	20 663 692	17 871 615	3 531 429	21 403 044	4 164 572	1 211 288	5 375 860
40820	25 132	51 323	76 455	29 264	8 714	37 978	31 988	12 228	44 216	27 856	54 837	82 693
40821	608	0	608	67 715	0	67 715	67 316	0	67 316	209	0	209
40901	0	0	0	0	5 065	5 065	0	5 065	5 065	0	0	0
40905	346	31	377	10	2	12	10	4	14	346	33	379
40909	6	37	43	0	2	2	0	5	5	6	40	46
40910	1	16	17	0	1	1	0	2	2	1	17	18
40911	399	0	399	455 592	8	455 600	455 610	8	455 618	417	0	417
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42002	0	0	0	206 500	0	206 500	249 500	0	249 500	43 000	0	43 000
42003	302 000	0	302 000	302 000	0	302 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42004	118 000	0	118 000	0	0	0	27 200	0	27 200	145 200	0	145 200
42005	985 000	0	985 000	0	0	0	0	0	0	985 000	0	985 000
42006	667 000	0	667 000	303 000	0	303 000	300 000	0	300 000	664 000	0	664 000
42102	799 771	0	799 771	7 837 339	0	7 837 339	7 878 582	0	7 878 582	841 014	0	841 014
42103	304 305	0	304 305	186 305	0	186 305	112 516	0	112 516	230 516	0	230 516
42104	36 700	1 369	38 069	34 900	1 238	36 138	67 450	768	68 218	69 250	899	70 149
42105	155 400	0	155 400	286 634	0	286 634	570 268	0	570 268	439 034	0	439 034
42106	821 864	0	821 864	496 884	0	496 884	254 438	0	254 438	579 418	0	579 418
42107	40 673	0	40 673	29 200	0	29 200	14 600	0	14 600	26 073	0	26 073
42202	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42205	4 900	0	4 900	400	0	400	450	0	450	4 950	0	4 950
42303	36 074	0	36 074	36 074	0	36 074	76 605	0	76 605	76 605	0	76 605
42304	623 397	0	623 397	254 957	0	254 957	226 322	0	226 322	594 762	0	594 762
42305	352 799	0	352 799	71 229	5	71 234	260 784	4 703	265 487	542 354	4 698	547 052
42306	17 342 079	945 277	18 287 356	5 136 610	246 707	5 383 317	1 366 910	777 236	2 144 146	13 572 379	1 475 806	15 048 185
42307	17 765 812	4 269 396	22 035 208	2 880 772	675 963	3 556 735	4 785 131	2 195 016	6 980 147	19 670 171	5 788 449	25 458 620
42502	0	0	0	6 321 300	0	6 321 300	6 524 300	0	6 524 300	203 000	0	203 000
42604	5 224	0	5 224	0	0	0	1 000	0	1 000	6 224	0	6 224
42605	1 554	0	1 554	825	0	825	325	0	325	1 054	0	1 054
42606	87 510	2 529	90 039	11 344	2 011	13 355	2 060	455	2 515	78 226	973	79 199
42607	33 126	11 514	44 640	6 509	2 022	8 531	9 299	3 175	12 474	35 916	12 667	48 583
42702	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
43803	0	0	0	0	0	0	565	0	565	565	0	565
43804	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
43806	7 080	0	7 080	0	0	0	0	0	0	7 080	0	7 080
45115	201 074	0	201 074	80	0	80	0	0	0	200 994	0	200 994
45215	301 836	0	301 836	15 970	0	15 970	17 671	0	17 671	303 537	0	303 537
45315	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45415	8 370	0	8 370	1 613	0	1 613	415	0	415	7 172	0	7 172
45515	1 238 615	0	1 238 615	159 778	0	159 778	160 210	0	160 210	1 239 047	0	1 239 047
45715	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
45818	2 469 402	0	2 469 402	182 392	0	182 392	304 225	0	304 225	2 591 235	0	2 591 235
45918	110 661	0	110 661	4 316	0	4 316	9 573	0	9 573	115 918	0	115 918
47403	0	0	0	51 407 009	17 386 023	68 793 032	51 407 009	17 386 023	68 793 032	0	0	0
47407	0	0	0	28 158 431	18 291 193	46 449 624	28 158 431	18 291 193	46 449 624	0	0	0
47411	109 628	11 507	121 135	248 580	8 750	257 330	238 829	10 144	248 973	99 877	12 901	112 778
47416	1 779	0	1 779	107 065	3 390	110 455	114 166	45 328	159 494	8 880	41 938	50 818
47422	10 299	0	10 299	4 432 020	4 811	4 436 831	4 430 271	4 811	4 435 082	8 550	0	8 550
47424	1	0	1	79 735	0	79 735	82 716	0	82 716	2 982	0	2 982
47425	570 545	0	570 545	80 459	0	80 459	93 532	0	93 532	583 618	0	583 618
47426	113 965	3	113 968	138 226	3	138 229	126 749	2	126 751	102 488	2	102 490
47804	39 302	0	39 302	7	0	7	0	0	0	39 295	0	39 295
50120	127 389	0	127 389	131 763	0	131 763	231 292	0	231 292	226 918	0	226 918
50507	9 251	0	9 251	0	0	0	0	0	0	9 251	0	9 251
52301	0	73 202	73 202	0	33 857	33 857	0	8 461	8 461	0	47 806	47 806
52306	21 000	87 893	108 893	0	4 893	4 893	0	12 315	12 315	21 000	95 315	116 315
52307	5 000	31 390	36 390	0	31 943	31 943	0	553	553	5 000	0	5 000
52501	932	5 020	5 952	1	1 037	1 038	123	1 077	1 200	1 054	5 060	6 114
52602	0	0	0	0	0	0	892	0	892	892	0	892
60105	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	67 849	0	67 849	58 474	24	58 498	32 145	24	32 169	41 520	0	41 520
60305	256 283	0	256 283	207 934	0	207 934	195 872	0	195 872	244 221	0	244 221
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	34 951	0	34 951	2 904	0	2 904	41 342	0	41 342	73 389	0	73 389
60311	14 407	0	14 407	185 517	0	185 517	185 001	0	185 001	13 891	0	13 891
60313	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
60322	394	9	403	2 371	1	2 372	2 377	5	2 382	400	13	413
60324	40 879	0	40 879	649	0	649	6 843	0	6 843	47 073	0	47 073
60335	34 309	0	34 309	45 668	0	45 668	43 191	0	43 191	31 832	0	31 832
60349	65 280	0	65 280	0	0	0	0	0	0	65 280	0	65 280
60414	246 886	0	246 886	359	0	359	5 146	0	5 146	251 673	0	251 673
60903	10 689	0	10 689	0	0	0	598	0	598	11 287	0	11 287
61304	15 336	0	15 336	3 644	0	3 644	215	0	215	11 907	0	11 907
61501	24 585	0	24 585	1 657	0	1 657	0	0	0	22 928	0	22 928
62002	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
70601	11 726 676	0	11 726 676	17 977	0	17 977	1 997 544	0	1 997 544	13 706 243	0	13 706 243
70602	2 800	0	2 800	4 631	0	4 631	5 786	0	5 786	3 955	0	3 955
70603	8 501 655	0	8 501 655	0	0	0	1 435 360	0	1 435 360	9 937 015	0	9 937 015
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	6 713	0	6 713	0	0	0	0	0	0	6 713	0	6 713
70615	7 527	0	7 527	0	0	0	0	0	0	7 527	0	7 527
Итого по пассиву (баланс)	120 625 089	7 302 412	127 927 501	289 164 567	42 205 921	331 370 488	290 792 382	45 106 879	335 899 261	122 252 904	10 203 370	132 456 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 688 480	192 485	1 880 965	0	21 328	21 328	0	70 692	70 692	1 688 480	143 121	1 831 601
90807	8 831 541	0	8 831 541	6 590 300	0	6 590 300	15 222 216	0	15 222 216	199 625	0	199 625
90901	873 172	0	873 172	19 226	0	19 226	19 695	0	19 695	872 703	0	872 703
90902	7 459 709	2 078 427	9 538 136	2 125 021	25 669	2 150 690	1 810 124	2 104 096	3 914 220	7 774 606	0	7 774 606
90909	44 641	0	44 641	4 102	0	4 102	1 124	0	1 124	47 619	0	47 619
91104	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
91202	1	0	1	10	0	10	11	0	11	0	0	0
91203	366	7	373	29	7	36	33	1	34	362	13	375
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	3 623	3 623	0	11 542	11 542	0	10 717	10 717	0	4 448	4 448
91412	65 379	0	65 379	0	0	0	0	0	0	65 379	0	65 379
91414	162 793 871	6 830 204	169 624 075	5 348 971	831 421	6 180 392	3 525 154	1 557 078	5 082 232	164 617 688	6 104 547	170 722 235
91417	2 003 000	6 278	2 009 278	0	880	880	0	350	350	2 003 000	6 808	2 009 808
91418	109 116	0	109 116	0	0	0	34	0	34	109 082	0	109 082
91419	7 053 310	0	7 053 310	17 710 209	0	17 710 209	24 763 519	0	24 763 519	0	0	0
91604	403 249	118 410	521 659	35 383	19 261	54 644	43 094	24 333	67 427	395 538	113 338	508 876
91704	1 089 962	21 294	1 111 256	0	2 984	2 984	576	1 189	1 765	1 089 386	23 089	1 112 475
91706	6 238	0	6 238	0	0	0	0	0	0	6 238	0	6 238
91802	4 074 866	577 082	4 651 948	0	80 855	80 855	1 693	32 134	33 827	4 073 173	625 803	4 698 976
91803	550 302	660	550 962	121	92	213	15	36	51	550 408	716	551 124
99998	103 173 088	0	103 173 088	47 899 339	0	47 899 339	44 609 483	0	44 609 483	106 462 944	0	106 462 944
Итого по активу (баланс)	300 220 297	9 828 470	310 048 767	79 732 711	994 046	80 726 757	89 996 771	3 800 633	93 797 404	289 956 237	7 021 883	296 978 120
Пассив
91311	1 769 974	192 485	1 962 459	3 330	70 532	73 862	6 726	21 168	27 894	1 773 370	143 121	1 916 491
91312	75 862 688	1 756 434	77 619 122	3 535 615	776 824	4 312 439	2 978 052	188 075	3 166 127	75 305 125	1 167 685	76 472 810
91314	0	2 112 803	2 112 803	12 932 771	18 837 186	31 769 957	15 527 756	19 613 745	35 141 501	2 594 985	2 889 362	5 484 347
91315	12 045 512	301 230	12 346 742	500 590	38 036	538 626	1 593 214	44 249	1 637 463	13 138 136	307 443	13 445 579
91316	47 275	0	47 275	7 370	0	7 370	13 300	0	13 300	53 205	0	53 205
91317	2 268 508	89 415	2 357 923	7 612 502	52 169	7 664 671	7 825 622	44 325	7 869 947	2 481 628	81 571	2 563 199
91319	6 452 982	36 601	6 489 583	2 562 320	41 734	2 604 054	2 399 470	5 133	2 404 603	6 290 132	0	6 290 132
91507	237 129	0	237 129	0	0	0	0	0	0	237 129	0	237 129
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	206 875 679	0	206 875 679	49 180 551	0	49 180 551	32 820 048	0	32 820 048	190 515 176	0	190 515 176
Итого по пассиву (баланс)	305 559 799	4 488 968	310 048 767	76 335 049	19 816 481	96 151 530	63 164 188	19 916 695	83 080 883	292 388 938	4 589 182	296 978 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	0	335 231	335 231	0	1 202	1 202	0	334 029	334 029
93901	0	20 502	20 502	4 209 426	15 304 016	19 513 442	4 020 280	13 430 178	17 450 458	189 146	1 894 340	2 083 486
93902	0	0	0	0	640 577	640 577	0	640 577	640 577	0	0	0
94101	0	0	0	4 476 604	0	4 476 604	4 476 604	0	4 476 604	0	0	0
94102	0	0	0	0	935 048	935 048	0	935 048	935 048	0	0	0
99996	20 443	0	20 443	25 870 851	0	25 870 851	23 469 714	0	23 469 714	2 421 580	0	2 421 580
Итого по активу (баланс)	20 443	20 502	40 945	34 556 881	17 214 872	51 771 753	31 966 598	15 007 005	46 973 603	2 610 726	2 228 369	4 839 095
Пассив
96302	0	0	0	0	310	310	0	335 231	335 231	0	334 921	334 921
96901	20 443	0	20 443	17 868 516	326 775	18 195 291	19 744 234	326 775	20 071 009	1 896 161	0	1 896 161
96902	0	0	0	0	930 229	930 229	0	930 229	930 229	0	0	0
97101	0	0	0	3 701 023	0	3 701 023	3 891 521	0	3 891 521	190 498	0	190 498
97102	0	0	0	0	642 861	642 861	0	642 861	642 861	0	0	0
99997	20 502	0	20 502	23 503 888	0	23 503 888	25 900 901	0	25 900 901	2 417 515	0	2 417 515
Итого по пассиву (баланс)	40 945	0	40 945	45 073 427	1 900 175	46 973 602	49 536 656	2 235 096	51 771 752	4 504 174	334 921	4 839 095

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?