Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	934 229	503 285	1 437 514	8 042 666	1 285 952	9 328 618	8 223 333	1 451 830	9 675 163	753 562	337 407	1 090 969
20208	144 303	3	144 306	437 387	185	437 572	436 132	188	436 320	145 558	0	145 558
20209	35 003	2	35 005	5 689 239	386 930	6 076 169	5 713 042	386 932	6 099 974	11 200	0	11 200
30102	1 078 164	0	1 078 164	110 001 763	0	110 001 763	110 042 131	0	110 042 131	1 037 796	0	1 037 796
30110	153 790	235 638	389 428	8 319 249	1 466 793	9 786 042	8 319 263	1 403 251	9 722 514	153 776	299 180	452 956
30114	0	4 384 033	4 384 033	0	18 792 981	18 792 981	0	20 229 183	20 229 183	0	2 947 831	2 947 831
30202	459 464	0	459 464	0	0	0	1 533	0	1 533	457 931	0	457 931
30204	185 848	0	185 848	0	0	0	7 381	0	7 381	178 467	0	178 467
30210	5 000	0	5 000	60 863	0	60 863	65 170	0	65 170	693	0	693
30215	1 200	3 881	5 081	0	113	113	0	147	147	1 200	3 847	5 047
30221	0	0	0	4 000	296 859	300 859	4 000	296 859	300 859	0	0	0
30233	1 068	165	1 233	604 522	82 721	687 243	604 650	82 773	687 423	940	113	1 053
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30306	787 003	449 664	1 236 667	2 370 959	136 379	2 507 338	1 504 599	22 308	1 526 907	1 653 363	563 735	2 217 098
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47423	301 659	204	301 863	247 563	42 444	290 007	244 974	42 444	287 418	304 248	204	304 452
47427	319 514	57 347	376 861	529 745	57 780	587 525	532 162	75 573	607 735	317 097	39 554	356 651
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50105	303 811	0	303 811	2 386 737	0	2 386 737	2 604 465	0	2 604 465	86 083	0	86 083
50106	4 970 930	0	4 970 930	38 265 713	0	38 265 713	37 958 473	0	37 958 473	5 278 170	0	5 278 170
50107	2 855 055	0	2 855 055	22 084 401	0	22 084 401	23 135 085	0	23 135 085	1 804 371	0	1 804 371
50110	16 580	404 450	421 030	8 314 227	541 377	8 855 604	8 100 674	304 994	8 405 668	230 133	640 833	870 966
50118	9 315 279	0	9 315 279	68 741 954	0	68 741 954	67 593 112	0	67 593 112	10 464 121	0	10 464 121
50121	48 069	0	48 069	28 586	0	28 586	29 637	0	29 637	47 018	0	47 018
50505	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50606	0	0	0	382 985	0	382 985	0	0	0	382 985	0	382 985
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52503	7 010	448	7 458	0	12	12	2 680	53	2 733	4 330	407	4 737
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	1 152	0	1 152	0	0	0	10	0	10	1 142	0	1 142
60302	36 700	0	36 700	3 027	0	3 027	35 001	0	35 001	4 726	0	4 726
60306	83	0	83	48 947	0	48 947	48 871	0	48 871	159	0	159
60308	492	0	492	7 702	3	7 705	7 033	3	7 036	1 161	0	1 161
60310	894	0	894	7 009	0	7 009	7 028	0	7 028	875	0	875
60312	2 719	0	2 719	84 103	0	84 103	66 220	0	66 220	20 602	0	20 602
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60323	3 435	1 048	4 483	105	185	290	458	184	642	3 082	1 049	4 131
60347	0	0	0	87 659	0	87 659	87 659	0	87 659	0	0	0
60401	254 814	0	254 814	387	0	387	0	0	0	255 201	0	255 201
60701	630	0	630	443	0	443	443	0	443	630	0	630
60901	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61002	6	0	6	148	0	148	131	0	131	23	0	23
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Итого по активу (баланс)	101 301 584	16 365 579	117 667 163	545 309 093	38 666 126	583 975 219	541 143 906	39 816 215	580 960 121	105 466 771	15 215 490	120 682 261
Пассив
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47422	34 859	6 513	41 372	404 579	396 777	801 356	415 696	398 115	813 811	45 976	7 851	53 827
47425	373 490	0	373 490	730 877	0	730 877	734 405	0	734 405	377 018	0	377 018
47426	255 745	87 722	343 467	126 621	15 843	142 464	141 598	21 334	162 932	270 722	93 213	363 935
47804	6 469	0	6 469	57	0	57	0	0	0	6 412	0	6 412
50120	37 638	0	37 638	41 266	0	41 266	37 337	0	37 337	33 709	0	33 709
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50620	0	0	0	954	0	954	1 024	0	1 024	70	0	70
52005	6 500 667	0	6 500 667	0	0	0	290 000	0	290 000	6 790 667	0	6 790 667
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52305	466 000	0	466 000	300 000	0	300 000	0	0	0	166 000	0	166 000
52306	87 773	29 326	117 099	54 773	909	55 682	0	814	814	33 000	29 231	62 231
52406	0	342 957	342 957	354 773	344 444	699 217	354 773	1 487	356 260	0	0	0
52501	142 118	249	142 367	0	10	10	85 778	76	85 854	227 896	315	228 211
60301	22 626	0	22 626	136 319	1 088	137 407	127 512	1 088	128 600	13 819	0	13 819
60305	54 779	0	54 779	119 327	0	119 327	121 137	0	121 137	56 589	0	56 589
60307	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60309	0	0	0	131	0	131	6 442	0	6 442	6 311	0	6 311
60311	3 836	0	3 836	46 732	0	46 732	43 814	0	43 814	918	0	918
60313	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
60322	840	24	864	509	0	509	575	1	576	906	25	931
60324	668	0	668	22	0	22	750	0	750	1 396	0	1 396
60601	157 600	0	157 600	0	0	0	2 948	0	2 948	160 548	0	160 548
60903	1 211	0	1 211	1	0	1	1	0	1	1 211	0	1 211
61012	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	8 971	0	8 971	0	0	0	1 292	0	1 292	10 263	0	10 263
61304	10 978	0	10 978	194	0	194	1 996	0	1 996	12 780	0	12 780
61501	775	0	775	376	0	376	401	0	401	800	0	800
70601	16 436 205	0	16 436 205	1 915	0	1 915	2 382 636	0	2 382 636	18 816 926	0	18 816 926
70602	60 351	0	60 351	34 423	0	34 423	37 048	0	37 048	62 976	0	62 976
70603	10 277 564	0	10 277 564	0	0	0	933 952	0	933 952	11 211 516	0	11 211 516
70605	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	102 259 833	15 407 330	117 667 163	422 861 806	22 485 641	445 347 447	426 163 954	22 198 591	448 362 545	105 561 981	15 120 280	120 682 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 615 336	0	1 615 336	3 883 997	0	3 883 997	290 000	0	290 000	5 209 333	0	5 209 333
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	178 000	104 017	282 017	30 000	2 994	32 994	90 000	3 745	93 745	118 000	103 266	221 266
90901	54 337	0	54 337	52 913	0	52 913	39 363	0	39 363	67 887	0	67 887
90902	1 039 001	0	1 039 001	63 983	0	63 983	120 683	0	120 683	982 301	0	982 301
90907	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
91202	22	0	22	28	0	28	22	0	22	28	0	28
91203	285	0	285	33	0	33	29	0	29	289	0	289
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	7 238	7 238	0	7 830	7 830	0	14 213	14 213	0	855	855
91412	2 458 606	0	2 458 606	112 032	0	112 032	176 743	0	176 743	2 393 895	0	2 393 895
91414	159 670 906	24 899 080	184 569 986	12 807 425	1 752 713	14 560 138	13 781 684	1 328 574	15 110 258	158 696 647	25 323 219	184 019 866
91416	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
91417	2 063 028	15 926	2 078 954	39 097	464	39 561	50 001	604	50 605	2 052 124	15 786	2 067 910
91418	0	9 436	9 436	0	275	275	0	358	358	0	9 353	9 353
91604	114 893	64 817	179 710	28 264	14 079	42 343	14 974	20 451	35 425	128 183	58 445	186 628
91704	58	4	62	0	0	0	0	0	0	58	4	62
91802	1 289	9	1 298	0	0	0	0	0	0	1 289	9	1 298
91803	65 480	0	65 480	1 152	0	1 152	0	0	0	66 632	0	66 632
99998	98 526 350	0	98 526 350	46 725 911	0	46 725 911	47 766 165	0	47 766 165	97 486 096	0	97 486 096
Итого по активу (баланс)	265 969 572	25 100 527	291 070 099	63 744 835	1 778 355	65 523 190	62 509 664	1 367 945	63 877 609	267 204 743	25 510 937	292 715 680
Пассив
91311	221 329	29 325	250 654	85 706	909	86 615	28 920	814	29 734	164 543	29 230	193 773
91312	80 627 237	5 498 893	86 126 130	6 742 050	414 007	7 156 057	5 502 104	183 897	5 686 001	79 387 291	5 268 783	84 656 074
91314	0	0	0	13 173 032	170 287	13 343 319	13 173 032	349 403	13 522 435	0	179 116	179 116
91315	3 181 513	1 220 921	4 402 434	596 937	325 311	922 248	325 789	145 334	471 123	2 910 365	1 040 944	3 951 309
91317	3 687 666	157 252	3 844 918	25 110 552	1 482 758	26 593 310	25 680 166	1 425 654	27 105 820	4 257 280	100 148	4 357 428
91319	3 477 108	115 030	3 592 138	590 299	18 388	608 687	845 190	9 678	854 868	3 731 999	106 320	3 838 319
91507	310 026	0	310 026	0	0	0	0	0	0	310 026	0	310 026
91508	50	0	50	1	0	1	2	0	2	51	0	51
99999	192 543 749	0	192 543 749	16 086 508	0	16 086 508	18 772 343	0	18 772 343	195 229 584	0	195 229 584
Итого по пассиву (баланс)	284 048 678	7 021 421	291 070 099	62 385 085	2 411 660	64 796 745	64 327 546	2 114 780	66 442 326	285 991 139	6 724 541	292 715 680
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 214 953	475 393	1 690 346	10 044 951	6 113 211	16 158 162	11 004 155	6 393 307	17 397 462	255 749	195 297	451 046
93002	0	4 852	4 852	197 276	151 443	348 719	197 276	140 265	337 541	0	16 030	16 030
93202	0	0	0	0	68 095	68 095	0	68 095	68 095	0	0	0
93301	0	0	0	0	37 489	37 489	0	37 489	37 489	0	0	0
93302	0	0	0	0	37 507	37 507	0	37 507	37 507	0	0	0
93306	0	0	0	0	256 805	256 805	0	256 805	256 805	0	0	0
93307	0	0	0	0	256 820	256 820	0	256 820	256 820	0	0	0
93501	0	0	0	0	91 950	91 950	0	91 950	91 950	0	0	0
93502	0	0	0	0	92 105	92 105	0	92 105	92 105	0	0	0
93503	272 878	0	272 878	95 227	0	95 227	321 361	0	321 361	46 744	0	46 744
93506	0	0	0	0	374 343	374 343	0	374 343	374 343	0	0	0
93507	0	0	0	0	368 271	368 271	0	368 271	368 271	0	0	0
93801	1 203	0	1 203	45 818	0	45 818	46 642	0	46 642	379	0	379
93803	1 075	0	1 075	1 145	6 565	7 710	2 176	6 565	8 741	44	0	44
Итого по активу (баланс)	1 490 109	480 245	1 970 354	10 384 417	7 854 604	18 239 021	11 571 610	8 123 522	19 695 132	302 916	211 327	514 243
Пассив
96001	284 799	1 403 794	1 688 593	8 881 565	13 624 588	22 506 153	8 664 218	12 604 069	21 268 287	67 452	383 275	450 727
96002	4 869	0	4 869	139 853	265 846	405 699	151 010	265 846	416 856	16 026	0	16 026
96301	0	0	0	0	91 840	91 840	0	91 840	91 840	0	0	0
96302	0	0	0	0	91 794	91 794	0	91 794	91 794	0	0	0
96303	273 953	0	273 953	320 219	0	320 219	93 022	0	93 022	46 756	0	46 756
96306	0	0	0	0	370 665	370 665	0	370 665	370 665	0	0	0
96307	0	0	0	0	368 168	368 168	0	368 168	368 168	0	0	0
96501	0	0	0	0	37 489	37 489	0	37 489	37 489	0	0	0
96502	0	0	0	0	37 514	37 514	0	37 514	37 514	0	0	0
96506	0	0	0	0	257 562	257 562	0	257 562	257 562	0	0	0
96507	0	0	0	0	257 810	257 810	0	257 810	257 810	0	0	0
96801	2 939	0	2 939	44 509	0	44 509	42 272	0	42 272	702	0	702
96803	0	0	0	0	4 663	4 663	32	4 663	4 695	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	566 560	1 403 794	1 970 354	9 386 146	15 407 939	24 794 085	8 950 554	14 387 420	23 337 974	130 968	383 275	514 243
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 499 384,0000	0	0	300 009,0000	0	0	590 013,0000	0	0	5 209 380,0000
98010	0	0	55 373 186,0000	0	0	21 955 985,0000	0	0	16 517 973,0000	0	0	60 811 198,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 872 570,0000	0	0	22 255 994,0000	0	0	17 107 986,0000	0	0	66 020 578,0000
Пассив
98040	0	0	197 225,0000	0	0	185 740,0000	0	0	159 429,0000	0	0	170 914,0000
98050	0	0	6 768 348,0000	0	0	12 840 500,0000	0	0	18 118 671,0000	0	0	12 046 519,0000
98055	0	0	46 317 120,0000	0	0	3 391 737,0000	0	0	3 577 891,0000	0	0	46 503 274,0000
98070	0	0	2 090 544,0000	0	0	100 009,0000	0	0	100 003,0000	0	0	2 090 538,0000
98090	0	0	5 499 333,0000	0	0	618 754,0000	0	0	328 754,0000	0	0	5 209 333,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 872 570,0000	0	0	17 136 740,0000	0	0	22 284 748,0000	0	0	66 020 578,0000

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