Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	733 379	384 732	1 118 111	7 997 174	1 597 096	9 594 270	7 994 368	1 606 031	9 600 399	736 185	375 797	1 111 982
20208	130 788	59	130 847	266 109	50	266 159	265 637	61	265 698	131 260	48	131 308
20209	18 144	0	18 144	5 814 058	501 484	6 315 542	5 755 586	501 484	6 257 070	76 616	0	76 616
30102	701 760	0	701 760	105 830 109	0	105 830 109	105 432 123	0	105 432 123	1 099 746	0	1 099 746
30110	100 940	924 163	1 025 103	158 204	2 223 899	2 382 103	178 222	2 178 220	2 356 442	80 922	969 842	1 050 764
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30202	332 262	0	332 262	23 547	0	23 547	0	0	0	355 809	0	355 809
30204	188 536	0	188 536	13 428	0	13 428	0	0	0	201 964	0	201 964
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30213	12 250	0	12 250	211 500	0	211 500	180 542	0	180 542	43 208	0	43 208
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30233	1 062	190	1 252	328 568	57 612	386 180	328 379	57 501	385 880	1 251	301	1 552
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50121	12 021	0	12 021	39 467	0	39 467	26 345	0	26 345	25 143	0	25 143
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50606	0	0	0	3 059	0	3 059	0	0	0	3 059	0	3 059
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50905	946	0	946	690	0	690	737	0	737	899	0	899
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51403	490 123	0	490 123	1 008 604	0	1 008 604	1 348 226	0	1 348 226	150 501	0	150 501
51404	153 458	0	153 458	340	0	340	153 798	0	153 798	0	0	0
52503	54 864	718	55 582	8 056	18	8 074	18 655	110	18 765	44 265	626	44 891
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
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60308	1 045	0	1 045	12 121	0	12 121	12 233	0	12 233	933	0	933
60310	419	0	419	6 695	0	6 695	6 666	0	6 666	448	0	448
60312	27 079	0	27 079	45 662	0	45 662	35 322	0	35 322	37 419	0	37 419
60314	186	0	186	5 773	3 922	9 695	3 073	3 922	6 995	2 886	0	2 886
60323	852	17	869	114	0	114	106	1	107	860	16	876
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Итого по активу (баланс)	93 298 847	13 754 881	107 053 728	340 631 278	38 958 527	379 589 805	338 173 133	39 202 274	377 375 407	95 756 992	13 511 134	109 268 126
Пассив
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47407	0	0	0	29 418 849	12 586 335	42 005 184	29 418 849	12 586 335	42 005 184	0	0	0
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47411	339 949	79 016	418 965	55 878	13 655	69 533	81 305	17 837	99 142	365 376	83 198	448 574
47416	47 531	96	47 627	505 911	31 907	537 818	462 798	31 811	494 609	4 418	0	4 418
47422	23 414	9 354	32 768	898 892	478 656	1 377 548	898 078	476 945	1 375 023	22 600	7 643	30 243
47425	245 637	0	245 637	328 221	0	328 221	329 346	0	329 346	246 762	0	246 762
47426	168 500	68 929	237 429	75 682	15 094	90 776	109 036	22 219	131 255	201 854	76 054	277 908
47804	6 305	0	6 305	94	0	94	0	0	0	6 211	0	6 211
50120	27 291	0	27 291	36 980	0	36 980	43 656	0	43 656	33 967	0	33 967
50407	3 832	0	3 832	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50620	0	0	0	9	0	9	20	0	20	11	0	11
52005	6 240 121	0	6 240 121	0	0	0	345 000	0	345 000	6 585 121	0	6 585 121
52006	1 074 145	0	1 074 145	0	0	0	0	0	0	1 074 145	0	1 074 145
52301	60 793	0	60 793	970 793	0	970 793	910 000	0	910 000	0	0	0
52303	895 000	0	895 000	560 000	0	560 000	200 000	0	200 000	535 000	0	535 000
52304	540 000	0	540 000	0	0	0	160 000	0	160 000	700 000	0	700 000
52305	1 014 516	351 001	1 365 517	350 000	14 359	364 359	0	9 141	9 141	664 516	345 783	1 010 299
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52501	177 150	3 763	180 913	0	153	153	74 523	1 434	75 957	251 673	5 044	256 717
60301	9 671	0	9 671	38 711	235	38 946	35 149	235	35 384	6 109	0	6 109
60305	61 236	0	61 236	114 267	0	114 267	111 979	0	111 979	58 948	0	58 948
60307	0	0	0	426	0	426	428	0	428	2	0	2
60309	4 023	0	4 023	72	0	72	7 796	0	7 796	11 747	0	11 747
60311	5 006	0	5 006	56 369	0	56 369	55 645	0	55 645	4 282	0	4 282
60313	0	0	0	3 569	34	3 603	3 569	34	3 603	0	0	0
60322	297 348	2	297 350	121	0	121	203 324	1	203 325	500 551	3	500 554
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60601	131 910	0	131 910	218	0	218	2 922	0	2 922	134 614	0	134 614
60903	1 204	0	1 204	1	0	1	1	0	1	1 204	0	1 204
61012	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	11 090	0	11 090	0	0	0	1 158	0	1 158	12 248	0	12 248
61304	9 727	0	9 727	0	0	0	4 910	0	4 910	14 637	0	14 637
61501	1 261	0	1 261	235	0	235	125	0	125	1 151	0	1 151
70601	14 481 643	0	14 481 643	290	0	290	1 422 694	0	1 422 694	15 904 047	0	15 904 047
70602	82 929	0	82 929	47 504	0	47 504	60 511	0	60 511	95 936	0	95 936
70603	16 060 491	0	16 060 491	0	0	0	831 065	0	831 065	16 891 556	0	16 891 556
70605	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	93 197 894	13 855 834	107 053 728	366 870 242	21 794 415	388 664 657	369 225 434	21 653 621	390 879 055	95 553 086	13 715 040	109 268 126
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	685 734	0	685 734	0	0	0	345 000	0	345 000	340 734	0	340 734
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	260 000	198 899	458 899	347 000	5 180	352 180	40 000	8 137	48 137	567 000	195 942	762 942
90901	136 623	0	136 623	31 262	0	31 262	32 023	0	32 023	135 862	0	135 862
90902	1 245 642	0	1 245 642	162 461	0	162 461	159 872	0	159 872	1 248 231	0	1 248 231
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91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	30 087	30 087	0	12 625	12 625	0	15 117	15 117	0	27 595	27 595
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91416	450 000	13 511	463 511	0	352	352	0	553	553	450 000	13 310	463 310
91417	2 003 000	3 153	2 006 153	0	82	82	0	129	129	2 003 000	3 106	2 006 106
91418	0	9 197	9 197	0	240	240	0	377	377	0	9 060	9 060
91604	47 573	45 457	93 030	7 930	9 992	17 922	8 040	3 019	11 059	47 463	52 430	99 893
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
91803	48 463	0	48 463	1 380	0	1 380	0	0	0	49 843	0	49 843
99998	91 538 175	0	91 538 175	29 214 243	0	29 214 243	29 973 560	0	29 973 560	90 778 858	0	90 778 858
Итого по активу (баланс)	260 716 415	26 907 331	287 623 746	45 117 586	2 468 882	47 586 468	52 915 458	3 858 682	56 774 140	252 918 543	25 517 531	278 436 074
Пассив
91003	0	0	0	23 547	0	23 547	23 547	0	23 547	0	0	0
91004	0	0	0	13 428	0	13 428	13 428	0	13 428	0	0	0
91311	239 953	126 101	366 054	39 516	5 159	44 675	344 580	3 284	347 864	545 017	124 226	669 243
91312	76 428 510	6 008 498	82 437 008	4 401 091	267 666	4 668 757	4 213 020	158 209	4 371 229	76 240 439	5 899 041	82 139 480
91314	317 258	0	317 258	1 965 807	0	1 965 807	1 648 549	0	1 648 549	0	0	0
91315	2 191 863	1 410 070	3 601 933	557 287	286 493	843 780	605 176	242 127	847 303	2 239 752	1 365 704	3 605 456
91316	44 183	7 724	51 907	29 569	7 815	37 384	0	91	91	14 614	0	14 614
91317	4 251 547	219 796	4 471 343	21 953 736	394 663	22 348 399	21 366 840	567 903	21 934 743	3 664 651	393 036	4 057 687
91507	292 628	0	292 628	27 780	0	27 780	27 486	0	27 486	292 334	0	292 334
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	196 085 571	0	196 085 571	26 798 236	0	26 798 236	18 369 881	0	18 369 881	187 657 216	0	187 657 216
Итого по пассиву (баланс)	279 851 557	7 772 189	287 623 746	55 809 997	961 796	56 771 793	46 612 507	971 614	47 584 121	270 654 067	7 782 007	278 436 074
Г. Срочные сделки
Актив
93001	243 117	858 798	1 101 915	13 557 010	20 349 449	33 906 459	13 164 671	19 843 904	33 008 575	635 456	1 364 343	1 999 799
93002	0	0	0	201 985	280 470	482 455	174 160	249 413	423 573	27 825	31 057	58 882
93201	0	0	0	52 091	0	52 091	52 091	0	52 091	0	0	0
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93301	0	0	0	0	316 053	316 053	0	316 053	316 053	0	0	0
93302	0	0	0	0	314 962	314 962	0	314 962	314 962	0	0	0
93303	0	315 252	315 252	0	3 642	3 642	0	318 894	318 894	0	0	0
93306	0	0	0	0	213 845	213 845	0	213 845	213 845	0	0	0
93307	0	0	0	0	213 524	213 524	0	213 524	213 524	0	0	0
93501	0	0	0	539	436 644	437 183	539	436 644	437 183	0	0	0
93502	0	0	0	2 819	438 258	441 077	553	438 258	438 811	2 266	0	2 266
93506	0	0	0	933	703 004	703 937	933	703 004	703 937	0	0	0
93507	0	0	0	939	701 855	702 794	939	701 855	702 794	0	0	0
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93803	0	0	0	30	8 638	8 668	20	8 638	8 658	10	0	10
Итого по активу (баланс)	245 722	1 174 050	1 419 772	13 922 976	23 989 588	37 912 564	13 497 518	23 768 238	37 265 756	671 180	1 395 400	2 066 580
Пассив
96001	48 850	1 052 180	1 101 030	26 926 115	20 666 793	47 592 908	27 740 179	20 750 819	48 490 998	862 914	1 136 206	1 999 120
96002	0	0	0	239 082	183 906	422 988	269 903	211 857	481 760	30 821	27 951	58 772
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96302	0	0	0	315 393	435 837	751 230	317 669	435 837	753 506	2 276	0	2 276
96303	314 857	0	314 857	314 857	0	314 857	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	927	699 915	700 842	927	699 915	700 842	0	0	0
96307	0	0	0	927	698 001	698 928	927	698 001	698 928	0	0	0
96506	0	0	0	0	214 574	214 574	0	214 574	214 574	0	0	0
96507	0	0	0	0	215 105	215 105	0	215 105	215 105	0	0	0
96801	3 885	0	3 885	101 776	0	101 776	104 303	0	104 303	6 412	0	6 412
96803	0	0	0	48	5 476	5 524	48	5 476	5 524	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	367 592	1 052 180	1 419 772	28 214 518	23 565 285	51 779 803	28 749 349	23 677 262	52 426 611	902 423	1 164 157	2 066 580
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	685 834,0000	0	0	286 027,0000	0	0	630 996,0000	0	0	340 865,0000
98010	0	0	151 683 528,0000	0	0	206 921 042,0000	0	0	262 666 183,0000	0	0	95 938 387,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 369 362,0000	0	0	207 207 069,0000	0	0	263 297 179,0000	0	0	96 279 252,0000
Пассив
98040	0	0	152 114,0000	0	0	67 574,0000	0	0	98 485,0000	0	0	183 025,0000
98050	0	0	4 991 427,0000	0	0	10 351 482,0000	0	0	14 132 911,0000	0	0	8 772 856,0000
98055	0	0	144 334 572,0000	0	0	251 547 312,0000	0	0	191 989 846,0000	0	0	84 777 106,0000
98070	0	0	2 205 515,0000	0	0	700 004,0000	0	0	700 020,0000	0	0	2 205 531,0000
98090	0	0	685 734,0000	0	0	630 807,0000	0	0	285 807,0000	0	0	340 734,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 369 362,0000	0	0	263 297 179,0000	0	0	207 207 069,0000	0	0	96 279 252,0000

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