Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	276 127	6 709	282 836	572 011	29 992	602 003	636 975	23 843	660 818	211 163	12 858	224 021
20208	4 652	0	4 652	20 396	0	20 396	19 856	0	19 856	5 192	0	5 192
20209	1 450	0	1 450	270 127	4 066	274 193	271 577	4 066	275 643	0	0	0
30102	52 139	0	52 139	12 419 177	0	12 419 177	12 390 556	0	12 390 556	80 760	0	80 760
30110	44 968	14 000	58 968	2 081 735	1 274 221	3 355 956	2 116 862	1 278 486	3 395 348	9 841	9 735	19 576
30114	61	32	93	354 811	355 125	709 936	354 812	355 093	709 905	60	64	124
30202	24 384	0	24 384	1 254	0	1 254	0	0	0	25 638	0	25 638
30204	109	0	109	58	0	58	0	0	0	167	0	167
30210	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30215	400	286	686	0	9	9	0	17	17	400	278	678
30221	0	0	0	244	379	623	244	379	623	0	0	0
30233	64	0	64	8 931	103	9 034	8 545	81	8 626	450	22	472
30302	2 775 162	435	2 775 597	511 611	212	511 823	0	31	31	3 286 773	616	3 287 389
30306	3 050 121	3 600	3 053 721	822 752	16 086	838 838	284 005	4 034	288 039	3 588 868	15 652	3 604 520
30424	7 184	0	7 184	315 299	0	315 299	311 886	0	311 886	10 597	0	10 597
32002	0	0	0	1 605 000	0	1 605 000	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	525 000	0	525 000	400 000	0	400 000	160 000	0	160 000
45105	661	0	661	0	0	0	499	0	499	162	0	162
45106	24 348	0	24 348	0	0	0	220	0	220	24 128	0	24 128
45107	25 286	0	25 286	0	0	0	415	0	415	24 871	0	24 871
45201	1	0	1	4 933	0	4 933	0	0	0	4 934	0	4 934
45204	63 000	0	63 000	0	0	0	33 000	0	33 000	30 000	0	30 000
45205	3 600	0	3 600	15 825	0	15 825	0	0	0	19 425	0	19 425
45206	804 500	0	804 500	155 600	0	155 600	0	0	0	960 100	0	960 100
45207	1 200	0	1 200	0	0	0	100	0	100	1 100	0	1 100
45407	2 625	0	2 625	0	0	0	375	0	375	2 250	0	2 250
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	26 513	0	26 513	5 810	0	5 810	892	0	892	31 431	0	31 431
45506	20 672	0	20 672	1 280	0	1 280	509	0	509	21 443	0	21 443
45507	67 114	0	67 114	3 500	0	3 500	1 064	0	1 064	69 550	0	69 550
45812	4 517	0	4 517	8 000	0	8 000	0	0	0	12 517	0	12 517
45814	7 439	0	7 439	375	0	375	0	0	0	7 814	0	7 814
45815	50 415	0	50 415	1 510	0	1 510	36	0	36	51 889	0	51 889
45912	111	0	111	377	0	377	51	0	51	437	0	437
45914	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	963	0	963	25	0	25	15	0	15	973	0	973
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47102	179	0	179	5 047	0	5 047	4 954	0	4 954	272	0	272
47408	0	0	0	1 031 803	1 932 570	2 964 373	1 031 803	1 932 570	2 964 373	0	0	0
47415	58	0	58	58	0	58	58	0	58	58	0	58
47423	83 455	0	83 455	1 564	0	1 564	83 991	0	83 991	1 028	0	1 028
47427	0	0	0	453	0	453	403	0	403	50	0	50
47801	31 424	0	31 424	1 500	0	1 500	1 960	0	1 960	30 964	0	30 964
51401	0	0	0	65 800	0	65 800	65 800	0	65 800	0	0	0
51403	208 658	0	208 658	149 507	0	149 507	179 647	0	179 647	178 518	0	178 518
51405	56 516	0	56 516	480	0	480	0	0	0	56 996	0	56 996
52503	2 016	0	2 016	0	0	0	71	0	71	1 945	0	1 945
60302	8 106	0	8 106	171	0	171	255	0	255	8 022	0	8 022
60306	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
60308	6 383	0	6 383	8 436	0	8 436	8 448	0	8 448	6 371	0	6 371
60310	354	0	354	627	0	627	616	0	616	365	0	365
60312	1 076	0	1 076	7 861	0	7 861	7 693	0	7 693	1 244	0	1 244
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	33 916	2 337	36 253	0	71	71	0	135	135	33 916	2 273	36 189
60401	49 191	0	49 191	0	0	0	0	0	0	49 191	0	49 191
60804	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
61008	7	0	7	164	0	164	165	0	165	6	0	6
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	195 800	0	195 800	195 800	0	195 800	0	0	0
61212	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
61403	8 653	841	9 494	202	24	226	56	62	118	8 799	803	9 602
61702	0	0	0	513	0	513	0	0	0	513	0	513
70606	720 643	0	720 643	132 554	0	132 554	8	0	8	853 189	0	853 189
70608	288 295	0	288 295	2 279	0	2 279	0	0	0	290 574	0	290 574
70611	455	0	455	114	0	114	0	0	0	569	0	569
Итого по активу (баланс)	8 877 314	28 240	8 905 554	21 324 268	3 612 867	24 937 135	20 035 416	3 598 806	23 634 222	10 166 166	42 301	10 208 467
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	107 840	0	107 840	0	0	0	0	0	0	107 840	0	107 840
30109	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30126	5 724	0	5 724	138	0	138	73	0	73	5 659	0	5 659
30222	110	0	110	2 521	0	2 521	2 628	0	2 628	217	0	217
30232	929	85	1 014	39 653	209	39 862	39 589	124	39 713	865	0	865
30301	2 775 162	435	2 775 597	0	31	31	511 611	212	511 823	3 286 773	616	3 287 389
30305	3 050 121	3 600	3 053 721	284 005	4 034	288 039	822 752	16 086	838 838	3 588 868	15 652	3 604 520
40502	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
40701	49 111	0	49 111	772 086	0	772 086	756 262	0	756 262	33 287	0	33 287
40702	534 141	1 208	535 349	6 922 396	1 256 104	8 178 500	7 037 402	1 256 186	8 293 588	649 147	1 290	650 437
40703	7 950	0	7 950	6 650	0	6 650	6 804	0	6 804	8 104	0	8 104
40802	12 846	0	12 846	101 648	0	101 648	100 799	0	100 799	11 997	0	11 997
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	2 421	0	2 421	53 047	0	53 047	57 050	0	57 050	6 424	0	6 424
40905	0	0	0	9 113	0	9 113	9 137	0	9 137	24	0	24
40907	114	0	114	10 049	0	10 049	10 143	0	10 143	208	0	208
40909	0	0	0	151	217	368	151	217	368	0	0	0
40910	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40911	2 475	0	2 475	57 927	0	57 927	58 179	0	58 179	2 727	0	2 727
40912	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
40913	0	0	0	2	72	74	2	72	74	0	0	0
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
42309	33	0	33	12	0	12	21	0	21	42	0	42
42310	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	6	0	6	6	0	6
42312	57	0	57	0	0	0	18	0	18	75	0	75
42313	138	0	138	21	0	21	3	0	3	120	0	120
42314	63	0	63	0	0	0	12	0	12	75	0	75
43801	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	5 080	0	5 080	69	0	69	4 490	0	4 490	9 501	0	9 501
45215	177 130	0	177 130	3 897	0	3 897	85 211	0	85 211	258 444	0	258 444
45415	1 339	0	1 339	191	0	191	0	0	0	1 148	0	1 148
45515	40 013	0	40 013	4 166	0	4 166	5 220	0	5 220	41 067	0	41 067
45818	62 188	0	62 188	37	0	37	3 351	0	3 351	65 502	0	65 502
45918	1 058	0	1 058	17	0	17	211	0	211	1 252	0	1 252
47108	4	0	4	2 269	0	2 269	2 541	0	2 541	276	0	276
47407	56 516	0	56 516	2 295 957	670 633	2 966 590	2 295 957	670 633	2 966 590	56 516	0	56 516
47416	451	0	451	46 184	32	46 216	48 777	32	48 809	3 044	0	3 044
47422	5 056	0	5 056	752	0	752	781	0	781	5 085	0	5 085
47425	103 982	0	103 982	87 498	0	87 498	414	0	414	16 898	0	16 898
47426	11 934	0	11 934	3	0	3	1 227	0	1 227	13 158	0	13 158
47804	11 792	0	11 792	134	0	134	1 291	0	1 291	12 949	0	12 949
52301	48 915	0	48 915	6 800	0	6 800	300	0	300	42 415	0	42 415
52305	5 600	0	5 600	300	0	300	0	0	0	5 300	0	5 300
52306	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52501	4 553	0	4 553	0	0	0	407	0	407	4 960	0	4 960
60301	363	0	363	4 827	0	4 827	4 645	0	4 645	181	0	181
60305	5 233	0	5 233	15 789	0	15 789	15 805	0	15 805	5 249	0	5 249
60309	321	0	321	63	0	63	419	0	419	677	0	677
60311	312	0	312	349	0	349	349	0	349	312	0	312
60322	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60324	36 249	0	36 249	70	0	70	6	0	6	36 185	0	36 185
60601	33 608	0	33 608	0	0	0	277	0	277	33 885	0	33 885
60805	62	0	62	0	0	0	7	0	7	69	0	69
60806	74	0	74	25	0	25	0	0	0	49	0	49
61301	0	0	0	4 781	0	4 781	4 781	0	4 781	0	0	0
61304	351	0	351	22	0	22	42	0	42	371	0	371
70601	722 989	0	722 989	1	0	1	133 019	0	133 019	856 007	0	856 007
70603	289 220	0	289 220	0	0	0	1 645	0	1 645	290 865	0	290 865
70615	0	0	0	0	0	0	513	0	513	513	0	513
Итого по пассиву (баланс)	8 900 221	5 333	8 905 554	10 733 798	1 931 332	12 665 130	12 024 481	1 943 562	13 968 043	10 190 904	17 563	10 208 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
90901	265 106	0	265 106	1 152	0	1 152	560	0	560	265 698	0	265 698
90902	83 519	0	83 519	7 917	0	7 917	4 934	0	4 934	86 502	0	86 502
90909	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91202	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	667 041	0	667 041	46 325	0	46 325	10 000	0	10 000	703 366	0	703 366
91418	31 435	0	31 435	0	0	0	461	0	461	30 974	0	30 974
91604	4 666	0	4 666	270	0	270	1	0	1	4 935	0	4 935
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	816 317	0	816 317	58 478	0	58 478	40 892	0	40 892	833 903	0	833 903
Итого по активу (баланс)	1 868 181	0	1 868 181	120 944	0	120 944	63 648	0	63 648	1 925 477	0	1 925 477
Пассив
91003	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	26 252	0	26 252	0	0	0	3 562	0	3 562	29 814	0	29 814
91312	469 604	0	469 604	0	0	0	29 963	0	29 963	499 567	0	499 567
91315	164 024	0	164 024	0	0	0	0	0	0	164 024	0	164 024
91316	3 524	0	3 524	630	0	630	0	0	0	2 894	0	2 894
91317	10 049	0	10 049	23 243	0	23 243	15 960	0	15 960	2 766	0	2 766
91507	140 611	0	140 611	15 706	0	15 706	7 679	0	7 679	132 584	0	132 584
91508	2 253	0	2 253	0	0	0	1	0	1	2 254	0	2 254
99999	1 051 864	0	1 051 864	22 673	0	22 673	62 383	0	62 383	1 091 574	0	1 091 574
Итого по пассиву (баланс)	1 868 181	0	1 868 181	63 564	0	63 564	120 860	0	120 860	1 925 477	0	1 925 477
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 019	0	25 019	321 533	17 390	338 923	315 292	17 390	332 682	31 260	0	31 260
99996	24 989	0	24 989	340 075	0	340 075	333 802	0	333 802	31 262	0	31 262
Итого по активу (баланс)	50 008	0	50 008	661 608	17 390	678 998	649 094	17 390	666 484	62 522	0	62 522
Пассив
96901	0	24 989	24 989	17 263	316 538	333 801	17 263	322 811	340 074	0	31 262	31 262
99997	25 019	0	25 019	332 682	0	332 682	338 923	0	338 923	31 260	0	31 260
Итого по пассиву (баланс)	25 019	24 989	50 008	349 945	316 538	666 483	356 186	322 811	678 997	31 260	31 262	62 522
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000	0	0	30,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42,0000	0	0	39,0000	0	0	40,0000	0	0	41,0000
Пассив
98050	0	0	27,0000	0	0	20,0000	0	0	18,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42,0000	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	41,0000

Страница была полезной?