Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	646	0	646	597	0	597	282	0	282	961	0	961
20202	74 062	3 319	77 381	793 083	38 480	831 563	788 065	33 259	821 324	79 080	8 540	87 620
20208	7 517	0	7 517	66 088	0	66 088	64 390	0	64 390	9 215	0	9 215
20209	4 382	0	4 382	342 004	35 980	377 984	345 414	35 980	381 394	972	0	972
30102	155 332	0	155 332	18 650 745	0	18 650 745	18 654 652	0	18 654 652	151 425	0	151 425
30110	10 002	5 933	15 935	204 248	1 989 669	2 193 917	154 795	1 980 012	2 134 807	59 455	15 590	75 045
30114	32	110	142	1 372 399	1 368 975	2 741 374	1 372 400	1 368 977	2 741 377	31	108	139
30202	19 431	0	19 431	4 036	0	4 036	0	0	0	23 467	0	23 467
30204	311	0	311	151	0	151	0	0	0	462	0	462
30210	2 500	0	2 500	122 027	0	122 027	124 527	0	124 527	0	0	0
30233	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30302	1 780 046	607 573	2 387 619	317 430	19 354	336 784	236 503	8 038	244 541	1 860 973	618 889	2 479 862
30306	2 068 900	4 323	2 073 223	463 000	36 449	499 449	414 000	35 753	449 753	2 117 900	5 019	2 122 919
30402	31 830	0	31 830	1 387 000	0	1 387 000	1 417 604	0	1 417 604	1 226	0	1 226
30602	4 466	0	4 466	67 833	0	67 833	69 384	0	69 384	2 915	0	2 915
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	500 000	0	500 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	400	247	647	0	13	13	0	8	8	400	252	652
45204	57 000	0	57 000	109 600	0	109 600	27 000	0	27 000	139 600	0	139 600
45205	69 970	0	69 970	0	0	0	0	0	0	69 970	0	69 970
45206	1 050 630	0	1 050 630	0	0	0	14 550	0	14 550	1 036 080	0	1 036 080
45207	28 917	0	28 917	1 200	0	1 200	900	0	900	29 217	0	29 217
45503	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45504	188 600	0	188 600	13 000	0	13 000	90 100	0	90 100	111 500	0	111 500
45505	3 223	0	3 223	15 120	0	15 120	15 343	0	15 343	3 000	0	3 000
45506	52 726	0	52 726	0	0	0	308	0	308	52 418	0	52 418
45507	28 642	0	28 642	0	0	0	1 642	0	1 642	27 000	0	27 000
45812	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
45814	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	2 572 698	3 311 393	5 884 091	2 572 698	3 311 393	5 884 091	0	0	0
47415	67	0	67	8	0	8	7	0	7	68	0	68
47423	864	50	914	272 767	2 188	274 955	272 757	2 187	274 944	874	51	925
47427	32	0	32	564	0	564	32	0	32	564	0	564
50205	21 948	0	21 948	5 614	0	5 614	22 028	0	22 028	5 534	0	5 534
50206	47 904	0	47 904	13 885	0	13 885	5 006	0	5 006	56 783	0	56 783
50208	2 374	0	2 374	56 587	0	56 587	24 123	0	24 123	34 838	0	34 838
50218	22 252	0	22 252	22 252	0	22 252	44 504	0	44 504	0	0	0
50221	0	0	0	30	0	30	28	0	28	2	0	2
51401	0	0	0	461 700	0	461 700	461 700	0	461 700	0	0	0
51402	210 197	0	210 197	317 944	0	317 944	339 857	0	339 857	188 284	0	188 284
51403	400 738	0	400 738	183 523	0	183 523	237 541	0	237 541	346 720	0	346 720
51404	78 596	0	78 596	350	0	350	29 514	0	29 514	49 432	0	49 432
52503	3 582	1 029	4 611	0	13	13	86	1 042	1 128	3 496	0	3 496
60302	2 670	0	2 670	102	0	102	94	0	94	2 678	0	2 678
60306	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
60308	237	0	237	1 699	0	1 699	1 611	0	1 611	325	0	325
60310	735	0	735	862	0	862	804	0	804	793	0	793
60312	3 731	0	3 731	8 033	0	8 033	7 972	0	7 972	3 792	0	3 792
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
60401	148 645	0	148 645	255	0	255	350	0	350	148 550	0	148 550
60701	236	0	236	256	0	256	285	0	285	207	0	207
60804	3 858	0	3 858	0	0	0	0	0	0	3 858	0	3 858
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	1	0	1	451	0	451	451	0	451	1	0	1
61009	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61210	0	0	0	679 126	0	679 126	679 126	0	679 126	0	0	0
61403	5 363	61	5 424	625	2	627	83	1	84	5 905	62	5 967
70606	1 064 427	0	1 064 427	117 100	0	117 100	34	0	34	1 181 493	0	1 181 493
70608	101 304	0	101 304	32 096	0	32 096	0	0	0	133 400	0	133 400
70611	3 921	0	3 921	4 412	0	4 412	0	0	0	8 333	0	8 333
Итого по активу (баланс)	7 830 396	622 645	8 453 041	29 285 334	6 802 523	36 087 857	29 055 384	6 776 657	35 832 041	8 060 346	648 511	8 708 857
Пассив
10208	418 000	0	418 000	41 591	0	41 591	41 591	0	41 591	418 000	0	418 000
10603	0	0	0	28	0	28	30	0	30	2	0	2
10701	8 803	0	8 803	0	0	0	0	0	0	8 803	0	8 803
10801	82 132	0	82 132	0	0	0	0	0	0	82 132	0	82 132
30109	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
30126	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
30232	98	0	98	174	0	174	242	0	242	166	0	166
30301	1 780 054	607 573	2 387 627	236 502	8 038	244 540	317 429	19 354	336 783	1 860 981	618 889	2 479 870
30305	2 068 900	4 323	2 073 223	414 000	35 753	449 753	463 000	36 449	499 449	2 117 900	5 019	2 122 919
30607	223	0	223	635	0	635	558	0	558	146	0	146
31302	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 340 000	0	1 340 000	50 000	0	50 000
31303	65 000	0	65 000	607 000	0	607 000	542 000	0	542 000	0	0	0
31304	0	0	0	64 000	0	64 000	79 000	0	79 000	15 000	0	15 000
40502	5 979	0	5 979	277	0	277	280	0	280	5 982	0	5 982
40701	124 290	0	124 290	1 833 986	0	1 833 986	1 741 834	0	1 741 834	32 138	0	32 138
40702	1 135 567	2 749	1 138 316	13 482 620	1 915 001	15 397 621	13 598 349	1 920 910	15 519 259	1 251 296	8 658	1 259 954
40703	44 848	0	44 848	25 116	0	25 116	11 347	0	11 347	31 079	0	31 079
40802	259	0	259	9 835	0	9 835	11 931	0	11 931	2 355	0	2 355
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 503	0	1 503	38 123	0	38 123	38 011	0	38 011	1 391	0	1 391
40905	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
40909	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
40911	5 662	0	5 662	81 066	0	81 066	77 971	0	77 971	2 567	0	2 567
40912	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42309	9	0	9	45	0	45	42	0	42	6	0	6
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	60	0	60	3	0	3	6	0	6	63	0	63
42312	279	0	279	27	0	27	21	0	21	273	0	273
42313	555	0	555	24	0	24	30	0	30	561	0	561
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43702	19 610	0	19 610	38 554	0	38 554	18 944	0	18 944	0	0	0
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	217 271	0	217 271	42 648	0	42 648	51 465	0	51 465	226 088	0	226 088
45515	86 792	0	86 792	26 858	0	26 858	23 024	0	23 024	82 958	0	82 958
45818	10 067	0	10 067	0	0	0	0	0	0	10 067	0	10 067
45918	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47407	0	0	0	4 490 350	1 395 515	5 885 865	4 490 350	1 395 515	5 885 865	0	0	0
47416	2 745	0	2 745	38 430	0	38 430	37 544	0	37 544	1 859	0	1 859
47422	2 467	0	2 467	107	0	107	159	0	159	2 519	0	2 519
47425	11 548	0	11 548	3 042	0	3 042	9 983	0	9 983	18 489	0	18 489
47426	109	0	109	81	0	81	648	0	648	676	0	676
50220	646	0	646	282	0	282	597	0	597	961	0	961
52301	1 500	0	1 500	20 000	20 744	40 744	20 288	20 744	41 032	1 788	0	1 788
52303	105 000	0	105 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	125 000	0	125 000
52304	141 288	0	141 288	90 288	15	90 303	17 620	519	18 139	68 620	504	69 124
52305	40 526	20 560	61 086	0	21 355	21 355	0	20 751	20 751	40 526	19 956	60 482
52306	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
52307	10 281	0	10 281	0	0	0	0	0	0	10 281	0	10 281
52501	2 784	0	2 784	1 759	0	1 759	2 412	166	2 578	3 437	166	3 603
60301	1 752	0	1 752	6 418	0	6 418	6 989	0	6 989	2 323	0	2 323
60305	131	0	131	6 862	0	6 862	6 875	0	6 875	144	0	144
60309	0	0	0	0	0	0	527	0	527	527	0	527
60311	843	0	843	984	0	984	1 021	0	1 021	880	0	880
60324	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
60601	125 701	0	125 701	274	0	274	1 804	0	1 804	127 231	0	127 231
60805	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
60806	2 161	0	2 161	185	0	185	0	0	0	1 976	0	1 976
61301	0	0	0	14 740	0	14 740	14 740	0	14 740	0	0	0
61304	572	0	572	2	0	2	264	0	264	834	0	834
70601	1 079 891	0	1 079 891	1	0	1	123 927	0	123 927	1 203 817	0	1 203 817
70603	103 857	0	103 857	0	0	0	31 856	0	31 856	135 713	0	135 713
Итого по пассиву (баланс)	7 817 832	635 209	8 453 041	22 927 363	3 396 543	26 323 906	23 165 192	3 414 530	26 579 722	8 055 661	653 196	8 708 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	110 000	20 744	130 744	110 000	20 744	130 744	0	0	0
90803	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000
90901	23 591	0	23 591	47 842	0	47 842	3 584	0	3 584	67 849	0	67 849
90902	77 991	0	77 991	4 330	0	4 330	1 789	0	1 789	80 532	0	80 532
91202	71 092	0	71 092	5	0	5	5	0	5	71 092	0	71 092
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91411	49 209	0	49 209	49 506	0	49 506	0	0	0	98 715	0	98 715
91414	100 695	0	100 695	6 142	0	6 142	0	0	0	106 837	0	106 837
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	2 593	0	2 593	725	0	725	277	0	277	3 041	0	3 041
91801	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99998	749 133	0	749 133	148 048	0	148 048	193 593	0	193 593	703 588	0	703 588
Итого по активу (баланс)	1 366 183	0	1 366 183	386 604	20 744	407 348	329 253	20 744	349 997	1 423 534	0	1 423 534
Пассив
91003	0	0	0	4 036	0	4 036	4 036	0	4 036	0	0	0
91004	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91311	220 795	20 560	241 355	90 000	21 409	111 409	37 619	21 309	58 928	168 414	20 460	188 874
91312	336 592	0	336 592	0	0	0	1 801	0	1 801	338 393	0	338 393
91315	19 974	0	19 974	160	0	160	9 793	0	9 793	29 607	0	29 607
91317	2 130	0	2 130	720	0	720	320	0	320	1 730	0	1 730
91507	148 263	0	148 263	77 117	0	77 117	73 019	0	73 019	144 165	0	144 165
91508	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
99999	617 050	0	617 050	156 378	0	156 378	259 274	0	259 274	719 946	0	719 946
Итого по пассиву (баланс)	1 345 623	20 560	1 366 183	328 562	21 409	349 971	386 013	21 309	407 322	1 403 074	20 460	1 423 534
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 274	23 209	29 483	6 274	23 209	29 483	0	0	0
93501	0	0	0	593 086	0	593 086	593 086	0	593 086	0	0	0
93502	197 729	0	197 729	395 357	0	395 357	593 086	0	593 086	0	0	0
93801	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
Итого по активу (баланс)	197 729	0	197 729	994 941	23 209	1 018 150	1 192 670	23 209	1 215 879	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	23 011	6 366	29 377	23 011	6 366	29 377	0	0	0
96301	0	0	0	593 086	0	593 086	593 086	0	593 086	0	0	0
96302	197 729	0	197 729	593 086	0	593 086	395 357	0	395 357	0	0	0
96801	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	197 729	0	197 729	1 209 342	6 366	1 215 708	1 011 613	6 366	1 017 979	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	98,0000	0	0	65,0000	0	0	85,0000	0	0	78,0000
98010	0	0	71 123,0000	0	0	94 622,0000	0	0	72 465,0000	0	0	93 280,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	73,0000	0	0	73,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 221,0000	0	0	94 760,0000	0	0	72 623,0000	0	0	93 358,0000
Пассив
98050	0	0	27 675,0000	0	0	72 537,0000	0	0	68 786,0000	0	0	23 924,0000
98070	0	0	43 546,0000	0	0	13,0000	0	0	25 901,0000	0	0	69 434,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 221,0000	0	0	72 550,0000	0	0	94 687,0000	0	0	93 358,0000

Страница была полезной?