Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 070	0	1 070	321	0	321	755	0	755	636	0	636
20202	42 945	3 739	46 684	740 712	11 733	752 445	731 569	13 235	744 804	52 088	2 237	54 325
20208	8 391	0	8 391	75 954	0	75 954	74 375	0	74 375	9 970	0	9 970
20209	1 224	0	1 224	261 569	8 841	270 410	261 543	8 841	270 384	1 250	0	1 250
30102	87 911	0	87 911	22 628 642	0	22 628 642	22 512 861	0	22 512 861	203 692	0	203 692
30110	63 846	6 218	70 064	3 161 814	1 736 152	4 897 966	2 938 698	1 692 079	4 630 777	286 962	50 291	337 253
30114	1	99	100	1 474 093	1 766 523	3 240 616	1 474 094	1 766 533	3 240 627	0	89	89
30202	20 632	0	20 632	425	0	425	0	0	0	21 057	0	21 057
30204	469	0	469	0	0	0	161	0	161	308	0	308
30210	4 000	0	4 000	107 501	0	107 501	94 001	0	94 001	17 500	0	17 500
30302	1 472 708	6 663	1 479 371	222 533	299 803	522 336	215 303	356	215 659	1 479 938	306 110	1 786 048
30306	1 217 200	54 279	1 271 479	900 000	68 186	968 186	330 000	90 551	420 551	1 787 200	31 914	1 819 114
30402	65 438	0	65 438	1 808 000	0	1 808 000	1 787 266	0	1 787 266	86 172	0	86 172
30602	1 551	0	1 551	33 726	0	33 726	29 010	0	29 010	6 267	0	6 267
32002	385 000	0	385 000	3 980 000	0	3 980 000	4 365 000	0	4 365 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000	790 000	0	790 000	355 000	0	355 000
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	400	257	657	0	13	13	0	12	12	400	258	658
45106	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45201	952	0	952	3 101	0	3 101	4 053	0	4 053	0	0	0
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	44 000	0	44 000	30 000	0	30 000	24 000	0	24 000	50 000	0	50 000
45205	90 000	0	90 000	28 000	0	28 000	50 000	0	50 000	68 000	0	68 000
45206	943 710	0	943 710	65 000	0	65 000	40	0	40	1 008 670	0	1 008 670
45207	30 317	0	30 317	0	0	0	700	0	700	29 617	0	29 617
45502	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
45503	9 410	0	9 410	0	0	0	9 410	0	9 410	0	0	0
45504	41 800	0	41 800	230 000	0	230 000	100	0	100	271 700	0	271 700
45505	1 757	0	1 757	3 200	0	3 200	1 611	0	1 611	3 346	0	3 346
45506	52 868	0	52 868	300	0	300	316	0	316	52 852	0	52 852
45507	29 300	0	29 300	0	0	0	323	0	323	28 977	0	28 977
45812	0	0	0	952	0	952	0	0	0	952	0	952
45814	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	1 687	0	1 687	500	0	500	0	0	0	2 187	0	2 187
45912	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47101	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	2 230 994	3 364 159	5 595 153	2 230 994	3 364 159	5 595 153	0	0	0
47415	73	0	73	48	0	48	40	0	40	81	0	81
47423	982	0	982	448 844	93	448 937	447 934	46	447 980	1 892	47	1 939
47427	357	0	357	859	0	859	387	0	387	829	0	829
50205	5 012	0	5 012	6	0	6	5 018	0	5 018	0	0	0
50206	63 769	0	63 769	8 317	0	8 317	28 822	0	28 822	43 264	0	43 264
50221	90	0	90	2	0	2	92	0	92	0	0	0
51401	0	0	0	289 801	0	289 801	240 000	0	240 000	49 801	0	49 801
51402	149 243	0	149 243	69 733	0	69 733	199 063	0	199 063	19 913	0	19 913
51403	118 709	0	118 709	197 024	0	197 024	119 099	0	119 099	196 634	0	196 634
51404	337 888	0	337 888	49 933	0	49 933	169 587	0	169 587	218 234	0	218 234
52503	3 753	1 248	5 001	0	66	66	87	152	239	3 666	1 162	4 828
60302	2 754	0	2 754	92	0	92	149	0	149	2 697	0	2 697
60306	0	0	0	1 790	0	1 790	1 779	0	1 779	11	0	11
60308	257	0	257	1 253	0	1 253	1 378	0	1 378	132	0	132
60310	291	0	291	819	0	819	680	0	680	430	0	430
60312	1 265	0	1 265	8 103	0	8 103	7 538	0	7 538	1 830	0	1 830
60314	0	0	0	0	249	249	0	249	249	0	0	0
60323	1 817	0	1 817	25	0	25	0	0	0	1 842	0	1 842
60401	148 974	0	148 974	0	0	0	0	0	0	148 974	0	148 974
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1	0	1	632	0	632	632	0	632	1	0	1
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61010	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	474 002	0	474 002	474 002	0	474 002	0	0	0
61403	4 014	0	4 014	1 080	248	1 328	50	1	51	5 044	247	5 291
70606	816 303	0	816 303	127 744	0	127 744	209	0	209	943 838	0	943 838
70608	44 673	0	44 673	11 081	0	11 081	0	0	0	55 754	0	55 754
70611	2 933	0	2 933	528	0	528	0	0	0	3 461	0	3 461
Итого по активу (баланс)	6 339 127	72 503	6 411 630	40 828 193	7 256 066	48 084 259	39 637 153	6 936 214	46 573 367	7 530 167	392 355	7 922 522
Пассив
10208	418 000	0	418 000	0	0	0	0	0	0	418 000	0	418 000
10603	90	0	90	92	0	92	2	0	2	0	0	0
10701	8 803	0	8 803	0	0	0	0	0	0	8 803	0	8 803
10801	82 132	0	82 132	0	0	0	0	0	0	82 132	0	82 132
30109	960	0	960	1	0	1	0	0	0	959	0	959
30126	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
30301	1 472 707	6 663	1 479 370	215 301	357	215 658	222 534	299 803	522 337	1 479 940	306 109	1 786 049
30305	1 217 200	54 279	1 271 479	330 000	71 175	401 175	900 000	48 810	948 810	1 787 200	31 914	1 819 114
30607	0	0	0	0	0	0	313	0	313	313	0	313
32015	400	0	400	1 050	0	1 050	650	0	650	0	0	0
40502	6 059	0	6 059	349	0	349	104	0	104	5 814	0	5 814
40701	8 862	0	8 862	329 812	0	329 812	329 572	0	329 572	8 622	0	8 622
40702	1 571 949	1 706	1 573 655	12 692 232	1 848 138	14 540 370	12 899 426	1 875 630	14 775 056	1 779 143	29 198	1 808 341
40703	40 924	0	40 924	9 002	0	9 002	11 285	0	11 285	43 207	0	43 207
40802	609	0	609	2 874	0	2 874	2 583	0	2 583	318	0	318
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	903	0	903	17 785	0	17 785	17 000	0	17 000	118	0	118
40905	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
40909	0	0	0	101	54	155	101	54	155	0	0	0
40910	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	2 147	0	2 147	90 123	0	90 123	90 259	0	90 259	2 283	0	2 283
40912	0	0	0	46	185	231	46	185	231	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42309	12	0	12	27	0	27	15	0	15	0	0	0
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42311	75	0	75	12	0	12	6	0	6	69	0	69
42312	294	0	294	9	0	9	12	0	12	297	0	297
42313	558	0	558	12	0	12	9	0	9	555	0	555
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
45215	213 081	0	213 081	43 401	0	43 401	69 251	0	69 251	238 931	0	238 931
45515	61 838	0	61 838	12 512	0	12 512	2 527	0	2 527	51 853	0	51 853
45818	8 751	0	8 751	0	0	0	1 452	0	1 452	10 203	0	10 203
45918	15	0	15	0	0	0	15	0	15	30	0	30
47407	0	0	0	4 136 940	1 472 086	5 609 026	4 136 940	1 472 086	5 609 026	0	0	0
47416	2 547	0	2 547	28 394	25	28 419	28 294	25	28 319	2 447	0	2 447
47422	2 459	25	2 484	45	32	77	47	7	54	2 461	0	2 461
47425	12 240	0	12 240	20 921	0	20 921	20 488	0	20 488	11 807	0	11 807
47426	626	0	626	0	0	0	610	0	610	1 236	0	1 236
50220	1 070	0	1 070	755	0	755	321	0	321	636	0	636
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
52304	16 788	0	16 788	10 000	0	10 000	240 000	0	240 000	246 788	0	246 788
52305	40 526	21 405	61 931	0	1 059	1 059	0	1 129	1 129	40 526	21 475	62 001
52306	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
52307	10 281	0	10 281	0	0	0	0	0	0	10 281	0	10 281
52501	559	0	559	216	0	216	674	0	674	1 017	0	1 017
60301	2 042	0	2 042	3 455	0	3 455	3 174	0	3 174	1 761	0	1 761
60305	255	0	255	6 928	0	6 928	6 823	0	6 823	150	0	150
60309	386	0	386	0	0	0	456	0	456	842	0	842
60311	831	0	831	886	0	886	897	0	897	842	0	842
60324	1 817	0	1 817	0	0	0	25	0	25	1 842	0	1 842
60601	122 523	0	122 523	0	0	0	1 813	0	1 813	124 336	0	124 336
61301	0	0	0	11 557	0	11 557	11 557	0	11 557	0	0	0
61304	884	0	884	9	0	9	101	0	101	976	0	976
70601	823 884	0	823 884	144	0	144	130 735	0	130 735	954 475	0	954 475
70603	46 379	0	46 379	0	0	0	11 206	0	11 206	57 585	0	57 585
Итого по пассиву (баланс)	6 327 548	84 082	6 411 630	17 975 300	3 393 136	21 368 436	19 181 574	3 697 754	22 879 328	7 533 822	388 700	7 922 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	90 000	0	90 000
90901	23 506	0	23 506	500	0	500	466	0	466	23 540	0	23 540
90902	43 103	0	43 103	7 337	0	7 337	1 193	0	1 193	49 247	0	49 247
91202	92	0	92	5	0	5	5	0	5	92	0	92
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91411	88 661	0	88 661	0	0	0	88 661	0	88 661	0	0	0
91414	98 893	0	98 893	4 698	0	4 698	6 895	0	6 895	96 696	0	96 696
91417	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	1 683	0	1 683	676	0	676	19	0	19	2 340	0	2 340
99998	567 806	0	567 806	258 935	0	258 935	44 881	0	44 881	781 860	0	781 860
Итого по активу (баланс)	885 623	0	885 623	512 156	0	512 156	152 125	0	152 125	1 245 654	0	1 245 654
Пассив
91003	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
91311	24 972	21 405	46 377	0	1 059	1 059	229 823	1 129	230 952	254 795	21 475	276 270
91312	347 070	0	347 070	13 488	0	13 488	3 010	0	3 010	336 592	0	336 592
91315	18 143	0	18 143	0	0	0	699	0	699	18 842	0	18 842
91317	8 048	0	8 048	30 049	0	30 049	24 001	0	24 001	2 000	0	2 000
91507	147 359	0	147 359	22	0	22	0	0	0	147 337	0	147 337
91508	809	0	809	0	0	0	10	0	10	819	0	819
99999	317 817	0	317 817	107 220	0	107 220	253 197	0	253 197	463 794	0	463 794
Итого по пассиву (баланс)	864 218	21 405	885 623	151 043	1 059	152 102	511 004	1 129	512 133	1 224 179	21 475	1 245 654
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	77,0000	0	0	55,0000	0	0	37,0000	0	0	95,0000
98010	0	0	69 989,0000	0	0	34 207,0000	0	0	60 493,0000	0	0	43 703,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 066,0000	0	0	34 308,0000	0	0	60 576,0000	0	0	43 798,0000
Пассив
98050	0	0	70 048,0000	0	0	60 538,0000	0	0	7 882,0000	0	0	17 392,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	26 388,0000	0	0	26 406,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 066,0000	0	0	60 538,0000	0	0	34 270,0000	0	0	43 798,0000

Страница была полезной?