Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
20202	26 727	1 673	28 400	140 716	437	141 153	145 447	924	146 371	21 996	1 186	23 182
20208	6 802	0	6 802	84 228	0	84 228	82 913	0	82 913	8 117	0	8 117
20209	1 308	0	1 308	111 179	0	111 179	107 814	0	107 814	4 673	0	4 673
30102	269 464	0	269 464	16 916 814	0	16 916 814	17 059 656	0	17 059 656	126 622	0	126 622
30110	14 723	22 418	37 141	113 179	1 422 725	1 535 904	109 437	1 424 755	1 534 192	18 465	20 388	38 853
30114	0	0	0	0	157 924	157 924	0	157 872	157 872	0	52	52
30202	29 374	0	29 374	3 029	0	3 029	0	0	0	32 403	0	32 403
30204	689	0	689	89	0	89	0	0	0	778	0	778
30302	1 557 693	3 101	1 560 794	158 261	86	158 347	170 514	141	170 655	1 545 440	3 046	1 548 486
30306	0	16 662	16 662	400 000	6 864	406 864	250 000	13 713	263 713	150 000	9 813	159 813
30602	237	0	237	60 199	0	60 199	49 146	0	49 146	11 290	0	11 290
31904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32002	105 000	0	105 000	2 785 000	0	2 785 000	2 890 000	0	2 890 000	0	0	0
32003	0	0	0	780 000	0	780 000	730 000	0	730 000	50 000	0	50 000
32201	400	225	625	0	8	8	0	12	12	400	221	621
45203	0	0	0	44 900	0	44 900	40 000	0	40 000	4 900	0	4 900
45204	74 876	0	74 876	30 500	0	30 500	31 671	0	31 671	73 705	0	73 705
45205	268 000	0	268 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	268 000	0	268 000
45206	80 870	0	80 870	65 000	0	65 000	500	0	500	145 370	0	145 370
45207	87 252	0	87 252	0	0	0	1 630	0	1 630	85 622	0	85 622
45307	610	0	610	0	0	0	100	0	100	510	0	510
45407	8 800	0	8 800	0	0	0	100	0	100	8 700	0	8 700
45504	0	0	0	200	0	200	50	0	50	150	0	150
45505	45 539	0	45 539	400	0	400	2 848	0	2 848	43 091	0	43 091
45506	31 223	0	31 223	600	0	600	268	0	268	31 555	0	31 555
45507	37 666	0	37 666	0	0	0	858	0	858	36 808	0	36 808
45812	30 000	0	30 000	597	0	597	0	0	0	30 597	0	30 597
45815	565	0	565	1 500	0	1 500	264	0	264	1 801	0	1 801
45912	912	0	912	2	0	2	0	0	0	914	0	914
45915	191	0	191	96	0	96	191	0	191	96	0	96
47408	0	0	0	446 234	1 515 744	1 961 978	446 234	1 515 744	1 961 978	0	0	0
47415	252	0	252	33	0	33	25	0	25	260	0	260
47423	2 809	0	2 809	56 369	1	56 370	57 049	1	57 050	2 129	0	2 129
47427	464	0	464	353	0	353	112	0	112	705	0	705
50206	0	0	0	19 050	0	19 050	0	0	0	19 050	0	19 050
50221	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
50606	3 834	0	3 834	0	0	0	0	0	0	3 834	0	3 834
51401	0	0	0	133 958	0	133 958	123 999	0	123 999	9 959	0	9 959
51402	173 396	0	173 396	226 708	0	226 708	183 505	0	183 505	216 599	0	216 599
51404	29 472	0	29 472	157	0	157	0	0	0	29 629	0	29 629
51405	251 328	0	251 328	771	0	771	0	0	0	252 099	0	252 099
51406	18 972	0	18 972	46 496	0	46 496	0	0	0	65 468	0	65 468
52503	0	1 774	1 774	0	2 026	2 026	0	1 927	1 927	0	1 873	1 873
60302	2 617	0	2 617	27	0	27	938	0	938	1 706	0	1 706
60306	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
60308	1 455	0	1 455	4 289	0	4 289	4 505	0	4 505	1 239	0	1 239
60310	43	0	43	500	0	500	505	0	505	38	0	38
60312	1 487	0	1 487	7 521	0	7 521	4 152	0	4 152	4 856	0	4 856
60323	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60401	148 537	0	148 537	0	0	0	0	0	0	148 537	0	148 537
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	6	0	6	235	0	235	224	0	224	17	0	17
61009	23	0	23	27	0	27	27	0	27	23	0	23
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0
61403	2 474	0	2 474	0	0	0	15	0	15	2 459	0	2 459
70606	332 920	0	332 920	45 599	0	45 599	0	0	0	378 519	0	378 519
70607	2 416	0	2 416	47	0	47	7	0	7	2 456	0	2 456
70608	9 012	0	9 012	3 877	0	3 877	0	0	0	12 889	0	12 889
70611	1 766	0	1 766	1 396	0	1 396	0	0	0	3 162	0	3 162
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	66 880	0	66 880	275 880	0	275 880
10603	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
10701	7 929	0	7 929	0	0	0	0	0	0	7 929	0	7 929
10801	65 516	0	65 516	0	0	0	0	0	0	65 516	0	65 516
30109	3 087	0	3 087	2 091	0	2 091	1 608	0	1 608	2 604	0	2 604
30126	4	0	4	0	0	0	51	0	51	55	0	55
30301	1 557 693	3 101	1 560 794	170 514	141	170 655	158 261	86	158 347	1 545 440	3 046	1 548 486
30305	0	16 662	16 662	250 000	13 713	263 713	400 000	6 864	406 864	150 000	9 813	159 813
31302	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000
32015	600	0	600	1 950	0	1 950	1 350	0	1 350	0	0	0
40502	6 868	0	6 868	184	0	184	852	0	852	7 536	0	7 536
40701	30 768	0	30 768	631 762	0	631 762	628 979	0	628 979	27 985	0	27 985
40702	1 067 535	3 357	1 070 892	12 026 661	1 540 204	13 566 865	11 941 318	1 538 109	13 479 427	982 192	1 262	983 454
40703	16 961	0	16 961	4 994	0	4 994	3 224	0	3 224	15 191	0	15 191
40802	416	0	416	1 862	0	1 862	1 762	0	1 762	316	0	316
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
40912	0	0	0	20	5	25	20	5	25	0	0	0
42301	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42309	21	0	21	21	0	21	27	0	27	27	0	27
42310	18	0	18	6	0	6	6	0	6	18	0	18
42311	132	0	132	21	0	21	9	0	9	120	0	120
42312	429	0	429	27	0	27	12	0	12	414	0	414
42313	531	0	531	9	0	9	24	0	24	546	0	546
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43804	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	77 932	0	77 932	11 968	0	11 968	15 038	0	15 038	81 002	0	81 002
45315	311	0	311	51	0	51	0	0	0	260	0	260
45415	2 640	0	2 640	30	0	30	0	0	0	2 610	0	2 610
45515	17 321	0	17 321	1 780	0	1 780	3 130	0	3 130	18 671	0	18 671
45818	30 521	0	30 521	220	0	220	1 209	0	1 209	31 510	0	31 510
45918	933	0	933	21	0	21	29	0	29	941	0	941
47407	0	0	0	1 965 192	0	1 965 192	1 965 192	0	1 965 192	0	0	0
47416	5 756	0	5 756	70 028	0	70 028	65 317	0	65 317	1 045	0	1 045
47422	3 639	0	3 639	74 520	0	74 520	78 603	5	78 608	7 722	5	7 727
47425	1 969	0	1 969	4 303	0	4 303	4 348	0	4 348	2 014	0	2 014
47426	0	0	0	0	0	0	599	0	599	599	0	599
50220	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
50620	513	0	513	6	0	6	47	0	47	554	0	554
51410	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
52305	0	19 940	19 940	0	20 777	20 777	0	20 495	20 495	0	19 658	19 658
60301	3 155	0	3 155	4 382	0	4 382	3 689	0	3 689	2 462	0	2 462
60305	1 470	0	1 470	6 212	0	6 212	6 090	0	6 090	1 348	0	1 348
60309	0	0	0	0	0	0	662	0	662	662	0	662
60311	515	0	515	1 445	0	1 445	1 419	0	1 419	489	0	489
60324	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60601	102 195	0	102 195	0	0	0	1 723	0	1 723	103 918	0	103 918
61301	1	0	1	6 225	0	6 225	6 275	0	6 275	51	0	51
61304	885	0	885	13	0	13	158	0	158	1 030	0	1 030
70601	343 979	0	343 979	1	0	1	50 196	0	50 196	394 174	0	394 174
70603	8 446	0	8 446	0	0	0	3 846	0	3 846	12 292	0	12 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209	0	209	366	0	366	476	0	476	99	0	99
90902	36 413	0	36 413	1 287	0	1 287	11 942	0	11 942	25 758	0	25 758
91202	92	0	92	4	0	4	4	0	4	92	0	92
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91411	270 300	0	270 300	76 896	0	76 896	0	0	0	347 196	0	347 196
91414	84 123	0	84 123	0	0	0	0	0	0	84 123	0	84 123
91604	2 449	0	2 449	708	0	708	7	0	7	3 150	0	3 150
99998	565 865	0	565 865	227 169	0	227 169	149 294	0	149 294	643 740	0	643 740
Пассив
91003	0	0	0	3 029	0	3 029	3 029	0	3 029	0	0	0
91004	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91311	14 564	19 940	34 504	0	20 777	20 777	0	20 495	20 495	14 564	19 658	34 222
91312	507 277	0	507 277	0	0	0	81 386	0	81 386	588 663	0	588 663
91315	7 178	0	7 178	0	0	0	0	0	0	7 178	0	7 178
91317	5 854	0	5 854	125 400	0	125 400	122 171	0	122 171	2 625	0	2 625
91507	9 324	0	9 324	0	0	0	0	0	0	9 324	0	9 324
91508	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728
99999	393 586	0	393 586	12 424	0	12 424	79 256	0	79 256	460 418	0	460 418
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	24,0000	0	0	16,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	38 044,0000	0	0	19 530,0000	0	0	0,0000	0	0	57 574,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 052,0000	0	0	19,0000	0	0	19 552,0000	0	0	57 585,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?