Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 497	198	33 695	111 489	698	112 187	125 128	668	125 796	19 858	228	20 086
20207	70 398	17 192	87 590	64 748	62 076	126 824	62 518	65 602	128 120	72 628	13 666	86 294
20208	6 781	0	6 781	74 304	0	74 304	74 071	0	74 071	7 014	0	7 014
20209	0	0	0	117 402	0	117 402	115 831	0	115 831	1 571	0	1 571
30102	227 780	0	227 780	20 568 394	0	20 568 394	20 514 692	0	20 514 692	281 482	0	281 482
30110	6 117	1 707	7 824	159 228	1 196 176	1 355 404	129 926	1 196 312	1 326 238	35 419	1 571	36 990
30202	19 703	0	19 703	13	0	13	0	0	0	19 716	0	19 716
30204	16	0	16	209	0	209	0	0	0	225	0	225
30302	1 714 404	3 092	1 717 496	1 079 241	125	1 079 366	838 543	196	838 739	1 955 102	3 021	1 958 123
30602	377	0	377	3 138	0	3 138	3 170	0	3 170	345	0	345
32002	20 000	0	20 000	555 000	0	555 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	400	250	650	0	5	5	0	11	11	400	244	644
45204	329 000	0	329 000	173 000	0	173 000	251 000	0	251 000	251 000	0	251 000
45205	15 000	0	15 000	90 000	0	90 000	15 000	0	15 000	90 000	0	90 000
45206	191 870	0	191 870	2 000	0	2 000	103 750	0	103 750	90 120	0	90 120
45207	62 818	0	62 818	29 000	0	29 000	6 030	0	6 030	85 788	0	85 788
45306	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45406	24 000	0	24 000	3 000	0	3 000	27 000	0	27 000	0	0	0
45407	0	0	0	22 000	0	22 000	5 000	0	5 000	17 000	0	17 000
45505	44 839	0	44 839	0	0	0	412	0	412	44 427	0	44 427
45506	30 473	0	30 473	60	0	60	14 988	0	14 988	15 545	0	15 545
45507	44 421	0	44 421	0	0	0	1 347	0	1 347	43 074	0	43 074
45812	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45815	461	0	461	24	0	24	181	0	181	304	0	304
45912	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45913	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	1 534 551	1 195 578	2 730 129	1 534 551	1 195 578	2 730 129	0	0	0
47415	274	0	274	0	0	0	10	0	10	264	0	264
47423	8 093	2	8 095	71 862	0	71 862	78 263	2	78 265	1 692	0	1 692
47427	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
50606	12 884	0	12 884	3 165	0	3 165	3 074	0	3 074	12 975	0	12 975
50621	1 232	0	1 232	703	0	703	32	0	32	1 903	0	1 903
51401	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
51402	0	0	0	65 700	0	65 700	65 700	0	65 700	0	0	0
51403	0	0	0	29 619	0	29 619	29 619	0	29 619	0	0	0
51404	0	0	0	39 213	0	39 213	39 213	0	39 213	0	0	0
51405	326 684	0	326 684	972	0	972	66 967	0	66 967	260 689	0	260 689
60201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 999	0	1 999	2 499	0	2 499	168	0	168	4 330	0	4 330
60306	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
60308	30	0	30	5 521	0	5 521	5 551	0	5 551	0	0	0
60310	1 197	0	1 197	964	0	964	2 161	0	2 161	0	0	0
60312	1 984	0	1 984	8 100	0	8 100	9 924	0	9 924	160	0	160
60323	12	0	12	11	0	11	8	0	8	15	0	15
60401	173 465	0	173 465	0	0	0	171	0	171	173 294	0	173 294
61002	99	0	99	44	0	44	143	0	143	0	0	0
61008	20	0	20	494	0	494	514	0	514	0	0	0
61009	68	0	68	84	0	84	152	0	152	0	0	0
61209	0	0	0	25 203	0	25 203	25 203	0	25 203	0	0	0
61210	0	0	0	206 109	0	206 109	206 109	0	206 109	0	0	0
61403	3 231	0	3 231	600	0	600	562	0	562	3 269	0	3 269
70606	792 160	0	792 160	139 344	0	139 344	1 918	0	1 918	929 586	0	929 586
70607	1 263	0	1 263	0	0	0	216	0	216	1 047	0	1 047
70608	37 692	0	37 692	1 502	0	1 502	0	0	0	39 194	0	39 194
70611	3 431	0	3 431	83	0	83	2 417	0	2 417	1 097	0	1 097
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10701	7 355	0	7 355	0	0	0	0	0	0	7 355	0	7 355
10801	54 613	0	54 613	0	0	0	0	0	0	54 613	0	54 613
30109	3 601	0	3 601	1	0	1	0	0	0	3 600	0	3 600
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30301	1 714 404	3 092	1 717 496	838 543	196	838 739	1 079 241	125	1 079 366	1 955 102	3 021	1 958 123
31302	75 000	0	75 000	975 000	0	975 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31303	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32015	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40502	15 802	0	15 802	31 829	0	31 829	27 096	0	27 096	11 069	0	11 069
40701	93 133	0	93 133	1 089 485	0	1 089 485	1 089 083	0	1 089 083	92 731	0	92 731
40702	888 996	8	889 004	18 538 848	1 186 438	19 725 286	18 483 374	1 186 451	19 669 825	833 522	21	833 543
40703	954	0	954	12 895	9 241	22 136	27 637	9 241	36 878	15 696	0	15 696
40802	628	0	628	2 842	0	2 842	2 742	0	2 742	528	0	528
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
40909	0	0	0	41	61	102	41	61	102	0	0	0
40910	0	0	0	64	17	81	64	17	81	0	0	0
40911	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
40912	0	0	0	166	230	396	166	230	396	0	0	0
40913	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
42105	240	0	240	170 300	0	170 300	170 300	0	170 300	240	0	240
42301	1 617	166	1 783	0	8	8	2	4	6	1 619	162	1 781
42309	108	0	108	105	0	105	12	0	12	15	0	15
42310	6	0	6	3	0	3	9	0	9	12	0	12
42311	132	0	132	27	0	27	24	0	24	129	0	129
42312	441	0	441	21	0	21	48	0	48	468	0	468
42313	360	0	360	3	0	3	117	0	117	474	0	474
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
45215	83 362	0	83 362	89 637	0	89 637	80 695	0	80 695	74 420	0	74 420
45315	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45415	93	0	93	93	0	93	4 470	0	4 470	4 470	0	4 470
45515	23 889	0	23 889	4 067	0	4 067	1 573	0	1 573	21 395	0	21 395
45818	461	0	461	181	0	181	15 024	0	15 024	15 304	0	15 304
45918	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
47407	0	0	0	1 534 028	1 195 432	2 729 460	1 534 028	1 195 432	2 729 460	0	0	0
47411	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	5 399	0	5 399	65 393	0	65 393	63 307	0	63 307	3 313	0	3 313
47422	8 277	40	8 317	75 976	59	76 035	70 526	19	70 545	2 827	0	2 827
47425	6 543	0	6 543	13 948	0	13 948	12 462	0	12 462	5 057	0	5 057
47426	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
50620	215	0	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
52305	45 330	0	45 330	14 800	0	14 800	5 800	0	5 800	36 330	0	36 330
52306	1 542	0	1 542	0	0	0	7 500	0	7 500	9 042	0	9 042
52307	490	0	490	15	0	15	0	0	0	475	0	475
52501	1 417	0	1 417	868	0	868	96	0	96	645	0	645
60301	1 721	0	1 721	3 797	0	3 797	3 951	0	3 951	1 875	0	1 875
60305	0	0	0	7 171	0	7 171	7 171	0	7 171	0	0	0
60309	835	0	835	2 446	0	2 446	1 611	0	1 611	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	25 017	0	25 017	25 015	0	25 015
60322	0	0	0	2 352	0	2 352	2 352	0	2 352	0	0	0
60324	8	0	8	4	0	4	11	0	11	15	0	15
60601	90 529	0	90 529	97	0	97	1 777	0	1 777	92 209	0	92 209
61301	5	0	5	56	0	56	117	0	117	66	0	66
61304	1 183	0	1 183	572	0	572	423	0	423	1 034	0	1 034
70601	803 792	0	803 792	121	0	121	135 460	0	135 460	939 131	0	939 131
70602	2 169	0	2 169	32	0	32	703	0	703	2 840	0	2 840
70603	37 979	0	37 979	0	0	0	1 002	0	1 002	38 981	0	38 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	14 815	0	14 815	14 815	0	14 815	0	0	0
90901	133	0	133	1 120	0	1 120	1 092	0	1 092	161	0	161
90902	129 729	1	129 730	1 216	0	1 216	187	1	188	130 758	0	130 758
91202	92	0	92	4	0	4	4	0	4	92	0	92
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91411	278 858	0	278 858	907	0	907	19 077	0	19 077	260 688	0	260 688
91414	53 138	0	53 138	0	0	0	700	0	700	52 438	0	52 438
91604	1 726	0	1 726	51	0	51	1 316	0	1 316	461	0	461
99998	716 148	0	716 148	322 929	0	322 929	335 761	0	335 761	703 316	0	703 316
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91004	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
91311	21 964	0	21 964	14 900	0	14 900	0	0	0	7 064	0	7 064
91312	643 212	0	643 212	78 396	0	78 396	98 373	0	98 373	663 189	0	663 189
91315	9 995	0	9 995	1 295	0	1 295	0	0	0	8 700	0	8 700
91317	21 030	0	21 030	240 560	0	240 560	224 310	0	224 310	4 780	0	4 780
91507	18 219	0	18 219	387	0	387	23	0	23	17 855	0	17 855
91508	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728
99999	463 677	0	463 677	37 187	0	37 187	18 108	0	18 108	444 598	0	444 598
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	19,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	33 027 851,0000	0	0	16 400,0000	0	0	14 000,0000	0	0	33 030 251,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	33 027 847,0000	0	0	14 012,0000	0	0	16 411,0000	0	0	33 030 246,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?