Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 661	620	17 281	43 322	679	44 001	45 237	782	46 019	14 746	517	15 263
20206	40 021	9 862	49 883	25 175	23 167	48 342	23 189	22 160	45 349	42 007	10 869	52 876
20207	963	2 125	3 088	2 598	3 208	5 806	2 974	2 786	5 760	587	2 547	3 134
20209	0	0	0	20 360	0	20 360	20 360	0	20 360	0	0	0
30102	290 280	0	290 280	9 208 459	0	9 208 459	9 264 277	0	9 264 277	234 462	0	234 462
30110	8 902	9 244	18 146	345 280	1 125 755	1 471 035	318 189	1 114 854	1 433 043	35 993	20 145	56 138
30202	5 031	0	5 031	2 706	0	2 706	0	0	0	7 737	0	7 737
30204	67	0	67	0	0	0	25	0	25	42	0	42
30302	685 255	3 351	688 606	1 344 453	32 673	1 377 126	1 306 318	32 649	1 338 967	723 390	3 375	726 765
31904	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
32002	0	0	0	1 710 200	0	1 710 200	1 588 200	0	1 588 200	122 000	0	122 000
32003	40 000	0	40 000	489 000	0	489 000	529 000	0	529 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	359 600	0	359 600	105 200	0	105 200	161 300	0	161 300	303 500	0	303 500
45206	14 500	0	14 500	41 000	0	41 000	3 600	0	3 600	51 900	0	51 900
45207	32 635	0	32 635	8 600	0	8 600	815	0	815	40 420	0	40 420
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	750	0	750	5 550	0	5 550
45503	2 100	0	2 100	5 000	0	5 000	2 100	0	2 100	5 000	0	5 000
45504	45	0	45	0	0	0	38	0	38	7	0	7
45505	1 481	0	1 481	5 700	0	5 700	0	0	0	7 181	0	7 181
45506	5 929	0	5 929	300	0	300	355	0	355	5 874	0	5 874
45507	34 254	0	34 254	0	0	0	590	0	590	33 664	0	33 664
45812	17 232	0	17 232	0	0	0	0	0	0	17 232	0	17 232
45813	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45815	1 929	0	1 929	54	0	54	13	0	13	1 970	0	1 970
45915	8	0	8	10	0	10	3	0	3	15	0	15
47408	0	0	0	1 096 414	1 091 527	2 187 941	1 096 414	1 091 527	2 187 941	0	0	0
47423	890	0	890	88 113	0	88 113	87 615	0	87 615	1 388	0	1 388
47427	1 012	0	1 012	128	0	128	308	0	308	832	0	832
50706	10 156	0	10 156	0	0	0	0	0	0	10 156	0	10 156
51405	29 522	0	29 522	602	0	602	0	0	0	30 124	0	30 124
60302	1 025	0	1 025	20	0	20	108	0	108	937	0	937
60306	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
60308	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
60310	423	0	423	437	0	437	0	0	0	860	0	860
60312	728	0	728	5 895	0	5 895	6 281	0	6 281	342	0	342
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	146 817	0	146 817	0	0	0	0	0	0	146 817	0	146 817
61008	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	2 352	0	2 352	102	0	102	85	0	85	2 369	0	2 369
70606	443 704	0	443 704	69 350	0	69 350	741	0	741	512 313	0	512 313
70607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70608	16 460	0	16 460	6 167	0	6 167	0	0	0	22 627	0	22 627
70611	1 103	0	1 103	89	0	89	0	0	0	1 192	0	1 192
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10701	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
10801	50 365	0	50 365	0	0	0	0	0	0	50 365	0	50 365
30109	9 721	0	9 721	804	0	804	10	0	10	8 927	0	8 927
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	57 564	57 564	0	57 564	57 564	0	0	0
30301	685 255	3 351	688 606	1 306 318	32 649	1 338 967	1 344 453	32 673	1 377 126	723 390	3 375	726 765
31304	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0
40502	42 213	0	42 213	95 978	0	95 978	124 956	0	124 956	71 191	0	71 191
40701	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40702	589 462	5 745	595 207	7 384 067	1 125 111	8 509 178	7 384 453	1 133 227	8 517 680	589 848	13 861	603 709
40703	116	0	116	537	0	537	460	0	460	39	0	39
40802	305	0	305	1 577	0	1 577	2 106	0	2 106	834	0	834
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	18 718	0	18 718	18 718	0	18 718	0	0	0
42301	1 585	166	1 751	0	15	15	2	15	17	1 587	166	1 753
42309	81	0	81	6	0	6	15	0	15	90	0	90
45215	8 983	0	8 983	18 183	0	18 183	32 812	0	32 812	23 612	0	23 612
45415	3 150	0	3 150	375	0	375	0	0	0	2 775	0	2 775
45515	5 745	0	5 745	1 513	0	1 513	1 925	0	1 925	6 157	0	6 157
45818	24 015	0	24 015	0	0	0	23	0	23	24 038	0	24 038
45918	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
47407	0	0	0	1 096 899	1 088 645	2 185 544	1 096 899	1 088 645	2 185 544	0	0	0
47411	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	3 476	0	3 476	43 296	16 192	59 488	42 928	16 192	59 120	3 108	0	3 108
47422	1 018	0	1 018	87 497	0	87 497	88 635	0	88 635	2 156	0	2 156
47425	1 439	0	1 439	17 006	0	17 006	18 931	0	18 931	3 364	0	3 364
50719	2 178	0	2 178	0	0	0	0	0	0	2 178	0	2 178
52301	6 236	0	6 236	1 099	0	1 099	1 100	0	1 100	6 237	0	6 237
52304	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
52305	51 430	0	51 430	1 100	0	1 100	5 050	0	5 050	55 380	0	55 380
52306	16 542	0	16 542	0	0	0	0	0	0	16 542	0	16 542
52501	1 604	0	1 604	75	0	75	313	0	313	1 842	0	1 842
60301	1 176	0	1 176	1 724	0	1 724	944	0	944	396	0	396
60305	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0
60309	604	0	604	0	0	0	447	0	447	1 051	0	1 051
60322	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
60601	63 866	0	63 866	741	0	741	1 759	0	1 759	64 884	0	64 884
61301	2	0	2	11	0	11	9	0	9	0	0	0
61304	42	0	42	17	0	17	14	0	14	39	0	39
70601	457 809	0	457 809	5	0	5	58 148	0	58 148	515 952	0	515 952
70602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70603	17 531	0	17 531	0	0	0	6 091	0	6 091	23 622	0	23 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0
90901	140	0	140	22	0	22	21	0	21	141	0	141
90902	90 190	1	90 191	206	0	206	29	0	29	90 367	1	90 368
91414	52 674	0	52 674	1 500	0	1 500	5 251	0	5 251	48 923	0	48 923
91604	1 633	0	1 633	427	0	427	0	0	0	2 060	0	2 060
99998	288 920	0	288 920	288 731	0	288 731	366 186	0	366 186	211 465	0	211 465
Пассив
91003	0	0	0	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	0	0	0
91312	230 672	0	230 672	41 806	0	41 806	686	0	686	189 552	0	189 552
91315	39 176	0	39 176	36 000	0	36 000	0	0	0	3 176	0	3 176
91317	11 900	0	11 900	285 700	0	285 700	285 300	0	285 300	11 500	0	11 500
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	65	0	65	6 278	0	6 278
91508	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
99999	144 638	0	144 638	18 400	0	18 400	15 254	0	15 254	141 492	0	141 492
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	100 775,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 775,0000
Пассив
98050	0	0	100 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 778,0000

Страница была полезной?