Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"

Регистрационный номер

2705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	146 621	0	146 621	20 770	0	20 770	11 290	0	11 290	156 101	0	156 101
10610	39 116	0	39 116	643	0	643	0	0	0	39 759	0	39 759
10901	564 116	0	564 116	0	0	0	0	0	0	564 116	0	564 116
20202	279 539	209 560	489 099	3 550 355	812 735	4 363 090	3 560 463	821 490	4 381 953	269 431	200 805	470 236
20208	38 517	0	38 517	103 216	0	103 216	104 748	0	104 748	36 985	0	36 985
20209	0	0	0	1 496 794	149 356	1 646 150	1 496 794	149 356	1 646 150	0	0	0
20302	0	1 968	1 968	0	84	84	0	135	135	0	1 917	1 917
20303	0	40	40	0	7	7	0	7	7	0	40	40
20305	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
20308	0	4 383	4 383	0	108	108	0	236	236	0	4 255	4 255
30102	809 202	0	809 202	14 832 208	0	14 832 208	14 896 488	0	14 896 488	744 922	0	744 922
30110	311 338	18 078	329 416	301 159	208 252	509 411	315 914	206 099	522 013	296 583	20 231	316 814
30114	0	192 819	192 819	0	694 599	694 599	0	777 421	777 421	0	109 997	109 997
30118	0	6 823	6 823	0	650	650	0	767	767	0	6 706	6 706
30202	129 010	0	129 010	24 315	0	24 315	0	0	0	153 325	0	153 325
30204	9 395	0	9 395	1 066	0	1 066	0	0	0	10 461	0	10 461
30215	200	2 012	2 212	0	97	97	0	151	151	200	1 958	2 158
30221	0	0	0	0	4 941	4 941	0	4 941	4 941	0	0	0
30233	16 359	1 713	18 072	223 207	12 407	235 614	222 935	12 851	235 786	16 631	1 269	17 900
30302	539 870	629 981	1 169 851	164 485	150 781	315 266	239 960	108 231	348 191	464 395	672 531	1 136 926
30306	2 597 125	600 626	3 197 751	325 260	90 312	415 572	88 389	46 349	134 738	2 833 996	644 589	3 478 585
30413	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30418	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30424	11 390	6	11 396	3 789 494	6	3 789 500	3 767 490	12	3 767 502	33 394	0	33 394
30602	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32002	72 500	0	72 500	507 500	0	507 500	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	37 895	307 895	90 000	0	90 000	180 000	37 895	217 895
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32202	231 028	0	231 028	892 599	0	892 599	1 123 627	0	1 123 627	0	0	0
32203	0	0	0	1 922 746	0	1 922 746	1 168 448	0	1 168 448	754 298	0	754 298
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
44607	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45105	0	0	0	1 361	0	1 361	0	0	0	1 361	0	1 361
45106	654 714	0	654 714	30 451	0	30 451	0	0	0	685 165	0	685 165
45107	873 037	0	873 037	10 010	0	10 010	0	0	0	883 047	0	883 047
45108	814 730	0	814 730	0	0	0	0	0	0	814 730	0	814 730
45201	26 001	0	26 001	67 170	0	67 170	61 983	0	61 983	31 188	0	31 188
45203	0	0	0	40 060	0	40 060	60	0	60	40 000	0	40 000
45204	44 174	0	44 174	6 793	0	6 793	43 198	0	43 198	7 769	0	7 769
45205	248 953	0	248 953	538 503	0	538 503	4 441	0	4 441	783 015	0	783 015
45206	2 479 664	0	2 479 664	268 950	0	268 950	337 688	0	337 688	2 410 926	0	2 410 926
45207	8 178 607	0	8 178 607	424 887	0	424 887	317 554	0	317 554	8 285 940	0	8 285 940
45208	4 814 409	0	4 814 409	151 625	0	151 625	163 489	0	163 489	4 802 545	0	4 802 545
45304	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45307	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	16 370	0	16 370	0	0	0	59	0	59	16 311	0	16 311
45408	51 961	0	51 961	0	0	0	1 364	0	1 364	50 597	0	50 597
45503	1 300	0	1 300	52 400	0	52 400	1 300	0	1 300	52 400	0	52 400
45504	2 245	0	2 245	300	0	300	1 645	0	1 645	900	0	900
45505	12 684	0	12 684	150	0	150	685	0	685	12 149	0	12 149
45506	27 715	72 501	100 216	150	3 424	3 574	2 005	5 043	7 048	25 860	70 882	96 742
45507	918 579	251	918 830	12 321	12	12 333	26 443	32	26 475	904 457	231	904 688
45705	0	12 724	12 724	0	601	601	0	885	885	0	12 440	12 440
45706	0	37 673	37 673	0	1 785	1 785	0	3 892	3 892	0	35 566	35 566
45812	161 657	0	161 657	2 126	0	2 126	1 893	0	1 893	161 890	0	161 890
45814	6 458	0	6 458	39	0	39	223	0	223	6 274	0	6 274
45815	82 385	0	82 385	12 011	7	12 018	2 761	0	2 761	91 635	7	91 642
45912	17 644	0	17 644	803	0	803	477	0	477	17 970	0	17 970
45914	132	0	132	1	0	1	68	0	68	65	0	65
45915	19 501	0	19 501	3 302	0	3 302	3 848	0	3 848	18 955	0	18 955
47404	0	28 235	28 235	8 676 866	5 184 142	13 861 008	8 676 866	5 212 377	13 889 243	0	0	0
47406	0	0	0	32 420	16 963	49 383	32 420	16 963	49 383	0	0	0
47408	10 389	0	10 389	5 519 055	4 897 436	10 416 491	5 519 055	4 897 436	10 416 491	10 389	0	10 389
47415	10 525	0	10 525	0	0	0	8	0	8	10 517	0	10 517
47423	2 666 201	3 861	2 670 062	44 313	196 135	240 448	72 249	199 984	272 233	2 638 265	12	2 638 277
47427	664 133	1	664 134	267 418	689	268 107	281 199	371	281 570	650 352	319	650 671
47801	951 420	0	951 420	4 775	0	4 775	11 694	0	11 694	944 501	0	944 501
47901	13 871	0	13 871	206 558	0	206 558	206 564	0	206 564	13 865	0	13 865
50205	0	117 875	117 875	0	784 282	784 282	0	902 157	902 157	0	0	0
50207	0	0	0	75 378	0	75 378	71 281	0	71 281	4 097	0	4 097
50208	674 996	0	674 996	294 234	0	294 234	847 662	0	847 662	121 568	0	121 568
50218	80 301	0	80 301	385 458	785 428	1 170 886	298 324	785 428	1 083 752	167 435	0	167 435
50221	816	0	816	1 423	0	1 423	2 157	0	2 157	82	0	82
50305	0	0	0	2 417 949	0	2 417 949	2 417 949	0	2 417 949	0	0	0
50318	186 907	0	186 907	2 419 221	0	2 419 221	2 417 836	0	2 417 836	188 292	0	188 292
50505	0	35 334	35 334	0	1 669	1 669	0	2 458	2 458	0	34 545	34 545
50605	388	0	388	44 286	0	44 286	44 674	0	44 674	0	0	0
50606	155 192	0	155 192	524 199	0	524 199	482 313	0	482 313	197 078	0	197 078
50618	44 832	0	44 832	413 532	0	413 532	433 477	0	433 477	24 887	0	24 887
50621	7 983	0	7 983	13 668	0	13 668	13 172	0	13 172	8 479	0	8 479
50706	2 049 239	0	2 049 239	3 417 966	0	3 417 966	3 358 016	0	3 358 016	2 109 189	0	2 109 189
50718	224 757	0	224 757	3 183 063	0	3 183 063	3 183 063	0	3 183 063	224 757	0	224 757
50721	33 268	0	33 268	0	0	0	33 268	0	33 268	0	0	0
51401	0	0	0	34 995	0	34 995	34 995	0	34 995	0	0	0
51501	1 155	0	1 155	0	0	0	1 155	0	1 155	0	0	0
51504	50 642	0	50 642	410	0	410	0	0	0	51 052	0	51 052
51505	508 776	0	508 776	2 460	0	2 460	0	0	0	511 236	0	511 236
51506	7 838	0	7 838	21	0	21	0	0	0	7 859	0	7 859
51507	171 247	0	171 247	845	0	845	0	0	0	172 092	0	172 092
52503	6 340	0	6 340	0	0	0	1 329	0	1 329	5 011	0	5 011
60202	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
60306	7	0	7	5 294	0	5 294	5 299	0	5 299	2	0	2
60308	0	0	0	175	0	175	125	0	125	50	0	50
60310	2	0	2	948	0	948	90	0	90	860	0	860
60312	324 264	0	324 264	19 367	0	19 367	20 043	0	20 043	323 588	0	323 588
60314	0	130	130	0	6	6	0	10	10	0	126	126
60323	15 374	0	15 374	115	0	115	669	0	669	14 820	0	14 820
60336	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
60347	0	0	0	234	0	234	0	0	0	234	0	234
60401	436 584	0	436 584	1 904	0	1 904	155	0	155	438 333	0	438 333
60404	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
60415	1 183	0	1 183	721	0	721	1 904	0	1 904	0	0	0
60901	16 032	0	16 032	0	0	0	0	0	0	16 032	0	16 032
61002	327	0	327	81	0	81	208	0	208	200	0	200
61008	1 056	0	1 056	1 334	0	1 334	2 075	0	2 075	315	0	315
61009	958	0	958	278	0	278	237	0	237	999	0	999
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
61210	0	0	0	804 968	0	804 968	804 968	0	804 968	0	0	0
61212	0	0	0	30 747	0	30 747	30 747	0	30 747	0	0	0
61214	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
61702	127 260	0	127 260	7 069	0	7 069	4 566	0	4 566	129 763	0	129 763
61905	9 989	0	9 989	0	0	0	0	0	0	9 989	0	9 989
61907	11 198	0	11 198	930	0	930	0	0	0	12 128	0	12 128
61908	126 880	0	126 880	0	0	0	0	0	0	126 880	0	126 880
62001	2 417	0	2 417	0	0	0	318	0	318	2 099	0	2 099
70606	4 478 105	0	4 478 105	558 609	0	558 609	5 568	0	5 568	5 031 146	0	5 031 146
70607	9 210	0	9 210	18 140	0	18 140	18 813	0	18 813	8 537	0	8 537
70608	3 364 152	0	3 364 152	250 593	0	250 593	0	0	0	3 614 745	0	3 614 745
70609	14 605	0	14 605	906	0	906	0	0	0	15 511	0	15 511
70611	2 372	0	2 372	279	0	279	0	0	0	2 651	0	2 651
70616	92 604	0	92 604	5 386	0	5 386	0	0	0	97 990	0	97 990
Итого по активу (баланс)	42 833 497	1 976 594	44 810 091	59 906 026	14 034 898	73 940 924	58 142 447	14 155 171	72 297 618	44 597 076	1 856 321	46 453 397
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	131 773	0	131 773	0	0	0	0	0	0	131 773	0	131 773
10603	34 084	0	34 084	35 425	0	35 425	1 423	0	1 423	82	0	82
10609	26 776	0	26 776	0	0	0	11 208	0	11 208	37 984	0	37 984
10701	315 407	0	315 407	0	0	0	0	0	0	315 407	0	315 407
10801	223 299	0	223 299	0	0	0	0	0	0	223 299	0	223 299
30109	53 761	0	53 761	0	0	0	0	0	0	53 761	0	53 761
30126	49 258	0	49 258	141	0	141	0	0	0	49 117	0	49 117
30226	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
30232	11 013	4 715	15 728	299 304	80 142	379 446	299 372	79 837	379 209	11 081	4 410	15 491
30301	539 870	629 981	1 169 851	239 788	108 252	348 040	164 313	150 802	315 115	464 395	672 531	1 136 926
30305	2 597 125	600 626	3 197 751	88 389	46 350	134 739	325 260	90 313	415 573	2 833 996	644 589	3 478 585
30601	425	0	425	9	0	9	3	0	3	419	0	419
31204	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0
31205	276 000	0	276 000	0	0	0	0	0	0	276 000	0	276 000
31206	328 000	0	328 000	328 000	0	328 000	0	0	0	0	0	0
31207	340 089	0	340 089	0	0	0	529 700	0	529 700	869 789	0	869 789
31302	240 000	0	240 000	855 000	0	855 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31303	90 000	72 502	162 502	580 000	72 686	652 686	798 000	184	798 184	308 000	0	308 000
31304	180 000	0	180 000	430 000	0	430 000	480 000	0	480 000	230 000	0	230 000
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
31306	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31307	248 334	0	248 334	113 334	0	113 334	150 000	0	150 000	285 000	0	285 000
31309	534 476	0	534 476	66 518	0	66 518	38 000	0	38 000	505 958	0	505 958
31502	13 289	0	13 289	3 702 179	0	3 702 179	3 688 890	0	3 688 890	0	0	0
31503	0	0	0	1 050 084	0	1 050 084	1 577 663	0	1 577 663	527 579	0	527 579
31504	348 009	0	348 009	348 009	0	348 009	0	0	0	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32901	218 845	0	218 845	887 002	0	887 002	668 157	0	668 157	0	0	0
405	217	0	217	592	0	592	387	0	387	12	0	12
406	72 719	0	72 719	31 080	0	31 080	30 906	0	30 906	72 545	0	72 545
407	1 533 416	12 671	1 546 087	25 272 847	153 047	25 425 894	25 229 025	167 301	25 396 326	1 489 594	26 925	1 516 519
408.1	169 711	185	169 896	527 657	577	528 234	521 404	662	522 066	163 458	270	163 728
408.2	333 875	173 942	507 817	813 757	117 089	930 846	780 419	118 336	898 755	300 537	175 189	475 726
40901	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
40905	67	0	67	19 024	261	19 285	19 109	261	19 370	152	0	152
40906	0	0	0	40 796	3 849	44 645	40 796	3 849	44 645	0	0	0
40909	0	0	0	18 058	9 694	27 752	18 058	9 694	27 752	0	0	0
40910	0	0	0	4 116	2 238	6 354	4 116	2 238	6 354	0	0	0
40911	1 488	0	1 488	201 277	623	201 900	201 288	623	201 911	1 499	0	1 499
40912	3	0	3	12 679	28 285	40 964	12 679	28 285	40 964	3	0	3
40913	0	0	0	17 119	50 303	67 422	17 119	50 303	67 422	0	0	0
41802	2 000	0	2 000	73 000	0	73 000	116 000	0	116 000	45 000	0	45 000
42002	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	76 030	0	76 030	76 030	0	76 030
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	10 022	0	10 022	2 224	0	2 224	9 013	0	9 013	16 811	0	16 811
42006	12 000	685	12 685	2 000	51	2 051	0	34	34	10 000	668	10 668
42007	169	0	169	1 150	0	1 150	1 640	0	1 640	659	0	659
42101	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
42102	280 740	0	280 740	1 383 605	0	1 383 605	1 416 264	0	1 416 264	313 399	0	313 399
42103	178 780	0	178 780	55 700	0	55 700	99 520	0	99 520	222 600	0	222 600
42104	96 511	0	96 511	32 980	0	32 980	56 138	0	56 138	119 669	0	119 669
42105	185 518	8 609	194 127	114 363	647	115 010	49 425	415	49 840	120 580	8 377	128 957
42106	1 148 425	0	1 148 425	228 801	0	228 801	407 752	0	407 752	1 327 376	0	1 327 376
42107	1 941 343	0	1 941 343	197 102	0	197 102	0	0	0	1 744 241	0	1 744 241
42109	4 400	0	4 400	5 360	0	5 360	3 460	0	3 460	2 500	0	2 500
42110	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42111	200	0	200	0	0	0	1 200	0	1 200	1 400	0	1 400
42112	500	0	500	300	0	300	500	0	500	700	0	700
42113	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42203	11 050	0	11 050	10 900	0	10 900	400	0	400	550	0	550
42204	2 200	0	2 200	550	0	550	10 500	0	10 500	12 150	0	12 150
42205	14 582	0	14 582	5 650	0	5 650	0	0	0	8 932	0	8 932
42206	35 988	0	35 988	0	0	0	5 411	0	5 411	41 399	0	41 399
42207	936 030	0	936 030	0	0	0	12 569	0	12 569	948 599	0	948 599
42301	97 312	4 364	101 676	39 074	1 681	40 755	36 686	1 632	38 318	94 924	4 315	99 239
42304	142 654	44 989	187 643	25 420	11 870	37 290	18 613	24 587	43 200	135 847	57 706	193 553
42305	402 878	71 609	474 487	108 461	23 471	131 932	25 488	8 983	34 471	319 905	57 121	377 026
42306	13 730 539	389 612	14 120 151	1 468 580	104 710	1 573 290	1 798 566	115 361	1 913 927	14 060 525	400 263	14 460 788
42307	56 149	46 645	102 794	8 853	4 464	13 317	3 647	2 584	6 231	50 943	44 765	95 708
42601	60	29	89	1	2	3	50	1	51	109	28	137
42604	363	0	363	0	0	0	21	0	21	384	0	384
42605	4 315	188	4 503	0	16	16	43	42	85	4 358	214	4 572
42606	13 035	31 216	44 251	1 833	2 331	4 164	2 389	1 763	4 152	13 591	30 648	44 239
42607	12 308	7 819	20 127	0	546	546	0	377	377	12 308	7 650	19 958
43601	0	29 789	29 789	0	2 239	2 239	0	1 437	1 437	0	28 987	28 987
43802	79 498	0	79 498	239 714	0	239 714	241 289	0	241 289	81 073	0	81 073
43805	0	0	0	0	0	0	84 740	0	84 740	84 740	0	84 740
43807	629 900	0	629 900	0	0	0	0	0	0	629 900	0	629 900
44615	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	119 516	0	119 516	2 974	0	2 974	15 840	0	15 840	132 382	0	132 382
45215	1 386 596	0	1 386 596	102 307	0	102 307	173 028	0	173 028	1 457 317	0	1 457 317
45415	489	0	489	9	0	9	0	0	0	480	0	480
45515	17 173	0	17 173	2 997	0	2 997	2 682	0	2 682	16 858	0	16 858
45818	141 668	0	141 668	1 425	0	1 425	6 326	0	6 326	146 569	0	146 569
45918	10 392	0	10 392	253	0	253	960	0	960	11 099	0	11 099
47403	0	0	0	9 534 320	4 600 509	14 134 829	9 534 320	4 600 509	14 134 829	0	0	0
47405	0	0	0	16 965	32 262	49 227	16 965	32 262	49 227	0	0	0
47407	0	0	0	5 703 188	4 721 271	10 424 459	5 703 188	4 721 271	10 424 459	0	0	0
47411	83 171	5 711	88 882	127 842	2 123	129 965	131 025	1 574	132 599	86 354	5 162	91 516
47414	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	4 949	0	4 949	75 857	3 635	79 492	73 924	3 635	77 559	3 016	0	3 016
47422	15 536	0	15 536	128 844	19 353	148 197	128 953	19 353	148 306	15 645	0	15 645
47425	511 766	0	511 766	51 755	0	51 755	44 616	0	44 616	504 627	0	504 627
47426	22 962	557	23 519	71 006	44	71 050	81 147	67	81 214	33 103	580	33 683
47804	5 102	0	5 102	448	0	448	2 509	0	2 509	7 163	0	7 163
47902	169	0	169	2	0	2	0	0	0	167	0	167
50219	2 850	0	2 850	0	0	0	40	0	40	2 890	0	2 890
50220	132	0	132	171	0	171	39	0	39	0	0	0
50507	35 334	0	35 334	789	0	789	0	0	0	34 545	0	34 545
50620	8 114	0	8 114	5 857	0	5 857	4 994	0	4 994	7 251	0	7 251
50719	18 931	0	18 931	1 089	0	1 089	0	0	0	17 842	0	17 842
50720	144 947	0	144 947	10 940	0	10 940	20 732	0	20 732	154 739	0	154 739
51510	126 079	0	126 079	231	0	231	554	0	554	126 402	0	126 402
52203	0	0	0	101	0	101	2 332	0	2 332	2 231	0	2 231
52204	15 000	0	15 000	0	0	0	2 677	0	2 677	17 677	0	17 677
52205	5 000	0	5 000	25 500	0	25 500	178 987	0	178 987	158 487	0	158 487
52301	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
52304	176 587	0	176 587	1 624	0	1 624	0	0	0	174 963	0	174 963
52305	173 599	0	173 599	0	0	0	0	0	0	173 599	0	173 599
52406	23 512	0	23 512	0	0	0	0	0	0	23 512	0	23 512
52501	2 526	0	2 526	0	0	0	1 797	0	1 797	4 323	0	4 323
60206	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60301	1 991	0	1 991	3 928	0	3 928	4 160	0	4 160	2 223	0	2 223
60305	31 087	0	31 087	26 889	0	26 889	34 336	0	34 336	38 534	0	38 534
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	239	0	239	831	0	831	831	0	831	239	0	239
60311	61	0	61	1	0	1	7	0	7	67	0	67
60322	1 399	0	1 399	265	0	265	278	0	278	1 412	0	1 412
60324	8 925	0	8 925	158	0	158	176	0	176	8 943	0	8 943
60335	15 569	0	15 569	9 636	0	9 636	7 380	0	7 380	13 313	0	13 313
60414	128 792	0	128 792	75	0	75	1 492	0	1 492	130 209	0	130 209
60903	3 241	0	3 241	0	0	0	475	0	475	3 716	0	3 716
61701	37 776	0	37 776	10 585	0	10 585	1 463	0	1 463	28 654	0	28 654
61912	3 909	0	3 909	0	0	0	171	0	171	4 080	0	4 080
70601	4 462 729	0	4 462 729	1 041	0	1 041	545 391	0	545 391	5 007 079	0	5 007 079
70602	24 513	0	24 513	18 836	0	18 836	19 522	0	19 522	25 199	0	25 199
70603	3 386 081	0	3 386 081	0	0	0	257 946	0	257 946	3 644 027	0	3 644 027
70604	15 380	0	15 380	0	0	0	738	0	738	16 118	0	16 118
70615	121 930	0	121 930	0	0	0	6 446	0	6 446	128 376	0	128 376
Итого по пассиву (баланс)	42 673 647	2 136 444	44 810 091	56 141 482	10 204 621	66 346 103	57 750 834	10 238 575	67 989 409	44 282 999	2 170 398	46 453 397
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
Итого по активу (баланс)	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	4	0	4	2	0	2	9	0	9
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	20 000	0	20 000	12 353	0	12 353	0	0	0	32 353	0	32 353
90901	34 267	0	34 267	7 883	0	7 883	10 986	0	10 986	31 164	0	31 164
90902	401 289	0	401 289	49 124	0	49 124	136 287	0	136 287	314 126	0	314 126
90907	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
91202	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	1 757 266	0	1 757 266	604 669	0	604 669	601 125	0	601 125	1 760 810	0	1 760 810
91414	12 490 567	72 501	12 563 068	1 065 033	3 424	1 068 457	289 686	5 043	294 729	13 265 914	70 882	13 336 796
91418	974 925	0	974 925	889	0	889	7 801	0	7 801	968 013	0	968 013
91419	272 621	0	272 621	996 875	0	996 875	1 057 899	0	1 057 899	211 597	0	211 597
91501	31 187	0	31 187	0	0	0	0	0	0	31 187	0	31 187
91604	102 969	0	102 969	25 910	0	25 910	24 990	0	24 990	103 889	0	103 889
91703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91704	3 427	0	3 427	0	0	0	0	0	0	3 427	0	3 427
91801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91802	25 034	0	25 034	0	0	0	0	0	0	25 034	0	25 034
91803	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
99998	22 204 856	0	22 204 856	5 139 530	0	5 139 530	4 493 257	0	4 493 257	22 851 129	0	22 851 129
Итого по активу (баланс)	38 325 380	72 501	38 397 881	7 904 072	3 424	7 907 496	6 622 035	5 043	6 627 078	39 607 417	70 882	39 678 299
Пассив
91003	0	0	0	24 315	0	24 315	24 315	0	24 315	0	0	0
91004	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
91311	5 207 092	0	5 207 092	9 637	0	9 637	24 598	0	24 598	5 222 053	0	5 222 053
91312	14 106 476	2 400	14 108 876	745 632	2 413	748 045	613 002	18 960	631 962	13 973 846	18 947	13 992 793
91314	272 621	0	272 621	2 469 891	0	2 469 891	2 688 714	313 340	3 002 054	491 444	313 340	804 784
91315	1 705 906	0	1 705 906	161 413	0	161 413	178 910	0	178 910	1 723 403	0	1 723 403
91316	315 752	0	315 752	978 628	0	978 628	1 098 215	0	1 098 215	435 339	0	435 339
91317	120 577	0	120 577	100 263	0	100 263	178 411	0	178 411	198 725	0	198 725
91507	473 993	0	473 993	0	0	0	0	0	0	473 993	0	473 993
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	16 193 025	0	16 193 025	2 133 800	0	2 133 800	2 767 945	0	2 767 945	16 827 170	0	16 827 170
Итого по пассиву (баланс)	38 395 481	2 400	38 397 881	6 624 645	2 413	6 627 058	7 575 176	332 300	7 907 476	39 346 012	332 287	39 678 299
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 152	181 740	186 892	114 161	4 709 782	4 823 943	116 222	4 548 768	4 664 990	3 091	342 754	345 845
94101	6 611	0	6 611	133 410	0	133 410	135 265	0	135 265	4 756	0	4 756
99996	194 527	0	194 527	4 924 732	0	4 924 732	4 769 567	0	4 769 567	349 692	0	349 692
Итого по активу (баланс)	206 290	181 740	388 030	5 172 303	4 709 782	9 882 085	5 021 054	4 548 768	9 569 822	357 539	342 754	700 293
Пассив
96901	189 382	0	189 382	4 653 224	2 893	4 656 117	4 810 478	2 893	4 813 371	346 636	0	346 636
97101	5 145	0	5 145	113 450	0	113 450	111 361	0	111 361	3 056	0	3 056
99997	193 503	0	193 503	4 800 255	0	4 800 255	4 957 353	0	4 957 353	350 601	0	350 601
Итого по пассиву (баланс)	388 030	0	388 030	9 566 929	2 893	9 569 822	9 879 192	2 893	9 882 085	700 293	0	700 293
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	433,0000	0	0	3,0000	0	0	23,0000	0	0	413,0000
98010	0	0	414 693 827,2133	0	0	2 560 343 373,1751	0	0	2 549 365 083,1751	0	0	425 672 117,2133
98020	0	0	117,0000	0	0	66,0000	0	0	5,0000	0	0	178,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	414 694 377,2133	0	0	2 560 343 442,1751	0	0	2 549 365 111,1751	0	0	425 672 708,2133
Пассив
98040	0	0	123 862,0000	0	0	289 395,0000	0	0	826 667,0000	0	0	661 134,0000
98050	0	0	157 059 001,1751	0	0	2 548 894 084,1751	0	0	2 559 335 145,0000	0	0	167 500 062,0000
98055	0	0	195,0382	0	0	181 613,0000	0	0	181 614,1751	0	0	196,2133
98070	0	0	257 511 319,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	257 511 316,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	414 694 377,2133	0	0	2 549 365 095,1751	0	0	2 560 343 426,1751	0	0	425 672 708,2133

Страница была полезной?