Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"

Регистрационный номер

2705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114 170	0	114 170	21 291	0	21 291	7 959	0	7 959	127 502	0	127 502
10610	29 214	0	29 214	5 741	0	5 741	0	0	0	34 955	0	34 955
20202	266 778	204 273	471 051	2 862 784	354 256	3 217 040	2 874 385	346 397	3 220 782	255 177	212 132	467 309
20208	49 033	0	49 033	110 373	0	110 373	119 163	0	119 163	40 243	0	40 243
20209	0	0	0	1 249 681	27 383	1 277 064	1 249 681	27 383	1 277 064	0	0	0
20302	0	1 885	1 885	0	162	162	0	200	200	0	1 847	1 847
20303	0	39	39	0	2	2	0	5	5	0	36	36
20305	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
20308	0	4 738	4 738	0	1 113	1 113	0	1 096	1 096	0	4 755	4 755
30102	1 118 587	0	1 118 587	12 473 450	0	12 473 450	12 913 998	0	12 913 998	678 039	0	678 039
30110	90 121	23 679	113 800	131 650	55 568	187 218	148 126	63 909	212 035	73 645	15 338	88 983
30114	0	151 586	151 586	0	402 936	402 936	0	235 768	235 768	0	318 754	318 754
30118	0	5 134	5 134	0	310	310	0	630	630	0	4 814	4 814
30202	126 349	0	126 349	724	0	724	0	0	0	127 073	0	127 073
30204	7 405	0	7 405	132	0	132	0	0	0	7 537	0	7 537
30215	200	1 994	2 194	0	176	176	0	122	122	200	2 048	2 248
30233	18 372	122	18 494	209 840	25 313	235 153	213 011	25 311	238 322	15 201	124	15 325
30302	857 919	458 089	1 316 008	196 149	109 808	305 957	292 687	51 360	344 047	761 381	516 537	1 277 918
30306	2 102 930	438 417	2 541 347	50 489	85 670	136 159	867	29 725	30 592	2 152 552	494 362	2 646 914
30413	0	0	0	10 600	0	10 600	9 300	0	9 300	1 300	0	1 300
30418	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30424	7 331	295	7 626	1 451 813	26	1 451 839	1 453 888	18	1 453 906	5 256	303	5 559
30602	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
32002	0	0	0	785 000	0	785 000	515 000	0	515 000	270 000	0	270 000
32003	230 000	0	230 000	95 000	0	95 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32202	0	0	0	894 801	0	894 801	654 311	0	654 311	240 490	0	240 490
32203	239 943	0	239 943	1 215 346	0	1 215 346	1 455 289	0	1 455 289	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
44607	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45105	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
45106	409 643	0	409 643	73 227	0	73 227	9 523	0	9 523	473 347	0	473 347
45107	761 134	0	761 134	0	0	0	0	0	0	761 134	0	761 134
45108	833 157	0	833 157	0	0	0	5 169	0	5 169	827 988	0	827 988
45201	28 404	0	28 404	73 284	0	73 284	59 562	0	59 562	42 126	0	42 126
45203	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45204	14 308	0	14 308	80	0	80	1 466	0	1 466	12 922	0	12 922
45205	137 761	0	137 761	21 984	0	21 984	36 320	0	36 320	123 425	0	123 425
45206	2 457 014	0	2 457 014	597 359	0	597 359	322 727	0	322 727	2 731 646	0	2 731 646
45207	7 813 895	0	7 813 895	276 530	0	276 530	507 411	0	507 411	7 583 014	0	7 583 014
45208	4 853 118	0	4 853 118	111 735	0	111 735	100 825	0	100 825	4 864 028	0	4 864 028
45401	520	0	520	118	0	118	72	0	72	566	0	566
45407	16 608	0	16 608	4 000	0	4 000	4 060	0	4 060	16 548	0	16 548
45408	78 500	0	78 500	0	0	0	3 870	0	3 870	74 630	0	74 630
45502	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
45503	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	30 423	73 302	103 725	0	5 930	5 930	75	5 735	5 810	30 348	73 497	103 845
45506	71 691	0	71 691	0	0	0	21 396	0	21 396	50 295	0	50 295
45507	861 679	298	861 977	80 422	26	80 448	27 871	31	27 902	914 230	293	914 523
45705	0	59 167	59 167	0	4 786	4 786	0	42 675	42 675	0	21 278	21 278
45706	0	16 330	16 330	0	36 929	36 929	0	3 401	3 401	0	49 858	49 858
45812	164 809	0	164 809	1 878	0	1 878	840	0	840	165 847	0	165 847
45814	10 827	0	10 827	236	0	236	67	0	67	10 996	0	10 996
45815	71 594	0	71 594	4 910	13	4 923	3 122	13	3 135	73 382	0	73 382
45817	0	0	0	0	275	275	0	0	0	0	275	275
45912	16 222	0	16 222	474	0	474	115	0	115	16 581	0	16 581
45914	826	0	826	61	0	61	7	0	7	880	0	880
45915	13 825	0	13 825	5 717	2	5 719	2 659	2	2 661	16 883	0	16 883
47404	0	45 033	45 033	4 688 534	339 250	5 027 784	4 688 534	384 283	5 072 817	0	0	0
47408	33 889	0	33 889	3 822 317	3 047 081	6 869 398	3 845 817	3 047 081	6 892 898	10 389	0	10 389
47415	4 883	0	4 883	6 697	0	6 697	42	0	42	11 538	0	11 538
47423	2 501 285	3 904	2 505 189	205 529	47 948	253 477	162 952	47 938	210 890	2 543 862	3 914	2 547 776
47427	633 165	31	633 196	269 606	951	270 557	276 438	981	277 419	626 333	1	626 334
47801	646 637	0	646 637	200 815	0	200 815	99 722	0	99 722	747 730	0	747 730
47901	17 454	0	17 454	0	0	0	8	0	8	17 446	0	17 446
50205	0	119 600	119 600	0	11 273	11 273	0	7 685	7 685	0	123 188	123 188
50208	680 758	0	680 758	595 649	0	595 649	609 060	0	609 060	667 347	0	667 347
50218	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
50221	241	0	241	0	0	0	241	0	241	0	0	0
50305	0	0	0	747 527	0	747 527	747 526	0	747 526	1	0	1
50318	186 236	0	186 236	748 958	0	748 958	747 527	0	747 527	187 667	0	187 667
50505	0	35 723	35 723	0	2 890	2 890	0	2 794	2 794	0	35 819	35 819
50605	4	0	4	26 387	0	26 387	26 391	0	26 391	0	0	0
50606	147 372	0	147 372	172 133	0	172 133	170 175	0	170 175	149 330	0	149 330
50618	9 228	0	9 228	54 316	0	54 316	37 114	0	37 114	26 430	0	26 430
50621	302	0	302	1 478	0	1 478	811	0	811	969	0	969
50706	2 068 705	0	2 068 705	1 584 730	0	1 584 730	1 637 968	0	1 637 968	2 015 467	0	2 015 467
50718	224 757	0	224 757	1 622 964	0	1 622 964	1 584 730	0	1 584 730	262 991	0	262 991
50721	3 415	0	3 415	29 946	0	29 946	3 415	0	3 415	29 946	0	29 946
51501	0	0	0	1 155	0	1 155	0	0	0	1 155	0	1 155
51505	569 945	0	569 945	3 320	0	3 320	1 155	0	1 155	572 110	0	572 110
51506	8 897	0	8 897	24	0	24	0	0	0	8 921	0	8 921
51507	132 134	0	132 134	400	0	400	0	0	0	132 534	0	132 534
52503	9 769	0	9 769	0	0	0	1 991	0	1 991	7 778	0	7 778
60202	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	964	0	964	45	0	45	6	0	6	1 003	0	1 003
60306	33	0	33	5 405	0	5 405	5 430	0	5 430	8	0	8
60308	0	0	0	372	0	372	312	0	312	60	0	60
60310	28	0	28	970	0	970	996	0	996	2	0	2
60312	336 403	0	336 403	24 175	0	24 175	17 056	0	17 056	343 522	0	343 522
60314	0	129	129	0	11	11	0	8	8	0	132	132
60323	41 706	0	41 706	43	0	43	659	0	659	41 090	0	41 090
60336	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60347	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
60401	444 295	0	444 295	744	0	744	887	0	887	444 152	0	444 152
60404	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
60415	411	0	411	291	0	291	702	0	702	0	0	0
60901	10 698	0	10 698	0	0	0	0	0	0	10 698	0	10 698
61002	177	0	177	304	0	304	159	0	159	322	0	322
61008	1 146	0	1 146	828	0	828	1 140	0	1 140	834	0	834
61009	1 459	0	1 459	475	0	475	859	0	859	1 075	0	1 075
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61210	0	0	0	699 274	0	699 274	699 274	0	699 274	0	0	0
61212	0	0	0	130 105	0	130 105	130 105	0	130 105	0	0	0
61214	0	0	0	10 030	0	10 030	10 030	0	10 030	0	0	0
61702	117 959	0	117 959	3 194	0	3 194	6 592	0	6 592	114 561	0	114 561
61905	6 687	0	6 687	0	0	0	0	0	0	6 687	0	6 687
61907	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398	0	9 398
61908	126 880	0	126 880	0	0	0	0	0	0	126 880	0	126 880
70606	2 465 594	0	2 465 594	481 528	0	481 528	62	0	62	2 947 060	0	2 947 060
70607	6 261	0	6 261	9 846	0	9 846	3 618	0	3 618	12 489	0	12 489
70608	2 298 521	0	2 298 521	265 361	0	265 361	0	0	0	2 563 882	0	2 563 882
70609	10 323	0	10 323	835	0	835	0	0	0	11 158	0	11 158
70611	1 437	0	1 437	272	0	272	0	0	0	1 709	0	1 709
70616	58 036	0	58 036	585	0	585	36	0	36	58 585	0	58 585
70802	564 116	0	564 116	0	0	0	0	0	0	564 116	0	564 116
Итого по активу (баланс)	38 413 312	1 643 768	40 057 080	40 643 719	4 560 272	45 203 991	40 089 035	4 324 735	44 413 770	38 967 996	1 879 305	40 847 301
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	128 901	0	128 901	0	0	0	0	0	0	128 901	0	128 901
10603	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	29 946	0	29 946	29 946	0	29 946
10609	28 772	0	28 772	0	0	0	0	0	0	28 772	0	28 772
10701	315 407	0	315 407	0	0	0	0	0	0	315 407	0	315 407
10801	223 299	0	223 299	0	0	0	0	0	0	223 299	0	223 299
30109	50 825	0	50 825	825	0	825	0	0	0	50 000	0	50 000
30111	5	0	5	322	0	322	328	0	328	11	0	11
30126	49 234	0	49 234	0	0	0	117	0	117	49 351	0	49 351
30222	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
30226	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
30232	12 497	4 150	16 647	268 087	43 700	311 787	266 646	43 083	309 729	11 056	3 533	14 589
30301	857 919	458 089	1 316 008	292 687	51 408	344 095	196 149	109 856	306 005	761 381	516 537	1 277 918
30305	2 102 930	438 417	2 541 347	867	29 814	30 681	50 489	85 759	136 248	2 152 552	494 362	2 646 914
30601	435	0	435	51	0	51	52	0	52	436	0	436
31206	797 000	0	797 000	98 000	0	98 000	0	0	0	699 000	0	699 000
31302	0	0	0	510 000	0	510 000	630 000	0	630 000	120 000	0	120 000
31303	280 000	0	280 000	550 000	0	550 000	625 000	0	625 000	355 000	0	355 000
31304	50 000	0	50 000	1 250 000	0	1 250 000	1 430 000	0	1 430 000	230 000	0	230 000
31305	380 000	0	380 000	230 000	0	230 000	0	0	0	150 000	0	150 000
31306	75 000	0	75 000	85 000	0	85 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000
31307	170 000	0	170 000	0	0	0	75 000	0	75 000	245 000	0	245 000
31309	688 597	0	688 597	12 591	0	12 591	0	0	0	676 006	0	676 006
31502	0	0	0	141 636	0	141 636	161 665	0	161 665	20 029	0	20 029
31503	316 021	0	316 021	1 507 345	0	1 507 345	1 501 677	0	1 501 677	310 353	0	310 353
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32901	191 819	0	191 819	767 384	0	767 384	767 554	0	767 554	191 989	0	191 989
405	0	0	0	2 047	0	2 047	2 673	0	2 673	626	0	626
406	73 442	0	73 442	39 422	0	39 422	37 669	0	37 669	71 689	0	71 689
407	1 148 998	2 561	1 151 559	13 574 948	20 585	13 595 533	13 875 583	28 617	13 904 200	1 449 633	10 593	1 460 226
408.1	155 343	153	155 496	493 691	833	494 524	502 586	680	503 266	164 238	0	164 238
408.2	388 293	158 588	546 881	681 453	162 578	844 031	683 584	147 741	831 325	390 424	143 751	534 175
40905	52	0	52	18 450	0	18 450	18 465	0	18 465	67	0	67
40906	6 329	0	6 329	120 219	2 004	122 223	114 550	2 004	116 554	660	0	660
40909	0	0	0	8 613	9 544	18 157	8 613	9 544	18 157	0	0	0
40910	0	0	0	2 651	2 002	4 653	2 651	2 002	4 653	0	0	0
40911	4 897	0	4 897	242 951	0	242 951	239 745	0	239 745	1 691	0	1 691
40912	3	0	3	14 256	11 008	25 264	14 256	11 008	25 264	3	0	3
40913	0	0	0	25 288	24 718	50 006	25 288	24 718	50 006	0	0	0
42002	69 500	0	69 500	69 500	0	69 500	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650
42004	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42005	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42006	2 133	672	2 805	550	41	591	650	62	712	2 233	693	2 926
42101	130	0	130	0	0	0	300	0	300	430	0	430
42102	527 873	0	527 873	1 571 763	0	1 571 763	1 409 840	0	1 409 840	365 950	0	365 950
42103	132 235	0	132 235	75 605	0	75 605	90 340	0	90 340	146 970	0	146 970
42104	236 998	7 697	244 695	133 947	8 214	142 161	36 257	517	36 774	139 308	0	139 308
42105	225 040	8 533	233 573	62 296	522	62 818	27 080	754	27 834	189 824	8 765	198 589
42106	1 476 182	0	1 476 182	659 359	0	659 359	269 478	0	269 478	1 086 301	0	1 086 301
42107	1 946 557	0	1 946 557	26 264	0	26 264	1 808	0	1 808	1 922 101	0	1 922 101
42108	163	0	163	163	0	163	0	0	0	0	0	0
42109	0	0	0	24 300	0	24 300	25 400	0	25 400	1 100	0	1 100
42111	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42112	300	0	300	0	0	0	200	0	200	500	0	500
42202	2 100	0	2 100	4 600	0	4 600	2 500	0	2 500	0	0	0
42204	3 201	0	3 201	2 780	0	2 780	0	0	0	421	0	421
42205	27 658	0	27 658	500	0	500	1 000	0	1 000	28 158	0	28 158
42206	33 853	0	33 853	0	0	0	1	0	1	33 854	0	33 854
42207	910 906	0	910 906	0	0	0	8 590	0	8 590	919 496	0	919 496
42301	110 004	1 678	111 682	32 592	2 026	34 618	33 869	2 084	35 953	111 281	1 736	113 017
42304	161 569	44 318	205 887	30 275	4 635	34 910	16 888	8 726	25 614	148 182	48 409	196 591
42305	557 505	156 887	714 392	92 032	23 117	115 149	70 125	25 440	95 565	535 598	159 210	694 808
42306	12 666 534	364 543	13 031 077	846 082	80 384	926 466	1 060 614	78 197	1 138 811	12 881 066	362 356	13 243 422
42307	60 089	52 047	112 136	3 177	4 217	7 394	1 262	6 727	7 989	58 174	54 557	112 731
42601	13	43	56	5	3	8	2	4	6	10	44	54
42604	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42605	5 931	186	6 117	1 800	11	1 811	57	16	73	4 188	191	4 379
42606	11 810	31 040	42 850	3 910	2 534	6 444	6 857	2 798	9 655	14 757	31 304	46 061
42607	12 798	8 026	20 824	165	3 421	3 586	0	3 440	3 440	12 633	8 045	20 678
43601	0	29 526	29 526	0	1 807	1 807	0	2 610	2 610	0	30 329	30 329
43803	71 280	0	71 280	71 280	0	71 280	0	0	0	0	0	0
43804	0	0	0	0	0	0	71 280	0	71 280	71 280	0	71 280
43807	629 900	0	629 900	0	0	0	0	0	0	629 900	0	629 900
44615	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	126 736	0	126 736	15 631	0	15 631	6 498	0	6 498	117 603	0	117 603
45215	1 239 909	0	1 239 909	102 334	0	102 334	117 715	0	117 715	1 255 290	0	1 255 290
45415	1 399	0	1 399	753	0	753	6	0	6	652	0	652
45515	29 158	0	29 158	691	0	691	903	0	903	29 370	0	29 370
45818	145 175	0	145 175	262	0	262	842	0	842	145 755	0	145 755
45918	10 152	0	10 152	108	0	108	214	0	214	10 258	0	10 258
47403	0	0	0	5 590 772	0	5 590 772	5 590 772	0	5 590 772	0	0	0
47407	0	0	0	4 022 484	2 850 017	6 872 501	4 022 484	2 850 017	6 872 501	0	0	0
47411	72 832	5 627	78 459	137 545	1 911	139 456	144 131	2 565	146 696	79 418	6 281	85 699
47414	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	1 472	0	1 472	49 178	0	49 178	49 428	0	49 428	1 722	0	1 722
47422	62 905	0	62 905	334 237	47 632	381 869	273 598	47 632	321 230	2 266	0	2 266
47425	506 606	0	506 606	29 371	0	29 371	21 019	0	21 019	498 254	0	498 254
47426	60 968	413	61 381	123 813	54	123 867	87 206	87	87 293	24 361	446	24 807
47804	3 999	0	3 999	21	0	21	1	0	1	3 979	0	3 979
47902	55	0	55	0	0	0	5	0	5	60	0	60
50219	1 566	0	1 566	0	0	0	1 284	0	1 284	2 850	0	2 850
50220	5 947	0	5 947	302	0	302	135	0	135	5 780	0	5 780
50507	35 723	0	35 723	0	0	0	96	0	96	35 819	0	35 819
50620	18 736	0	18 736	2 818	0	2 818	9 035	0	9 035	24 953	0	24 953
50719	16 024	0	16 024	0	0	0	3 227	0	3 227	19 251	0	19 251
50720	105 945	0	105 945	7 472	0	7 472	21 155	0	21 155	119 628	0	119 628
51510	124 574	0	124 574	0	0	0	575	0	575	125 149	0	125 149
52204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52301	18 500	0	18 500	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	18 500	0	18 500
52303	0	0	0	0	0	0	171 000	0	171 000	171 000	0	171 000
52304	5 912	0	5 912	1 949	0	1 949	0	0	0	3 963	0	3 963
52305	172 237	0	172 237	0	0	0	0	0	0	172 237	0	172 237
52406	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
52501	4 623	0	4 623	0	0	0	395	0	395	5 018	0	5 018
60206	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60301	2 459	0	2 459	6 681	0	6 681	6 437	0	6 437	2 215	0	2 215
60305	26 216	0	26 216	22 028	0	22 028	21 993	0	21 993	26 181	0	26 181
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	42	0	42	717	0	717	691	0	691	16	0	16
60311	1	0	1	12	0	12	72	0	72	61	0	61
60322	1 429	0	1 429	284	0	284	299	0	299	1 444	0	1 444
60324	8 998	0	8 998	104	0	104	363	0	363	9 257	0	9 257
60335	16 093	0	16 093	8 488	0	8 488	6 186	0	6 186	13 791	0	13 791
60414	136 580	0	136 580	581	0	581	1 549	0	1 549	137 548	0	137 548
60903	1 142	0	1 142	0	0	0	766	0	766	1 908	0	1 908
61701	23 558	0	23 558	36	0	36	5 759	0	5 759	29 281	0	29 281
61912	3 871	0	3 871	0	0	0	0	0	0	3 871	0	3 871
70601	2 440 571	0	2 440 571	264	0	264	498 858	0	498 858	2 939 165	0	2 939 165
70602	3 262	0	3 262	3 611	0	3 611	4 289	0	4 289	3 940	0	3 940
70603	2 324 515	0	2 324 515	0	0	0	264 242	0	264 242	2 588 757	0	2 588 757
70604	10 711	0	10 711	0	0	0	475	0	475	11 186	0	11 186
70615	80 381	0	80 381	6 026	0	6 026	3 194	0	3 194	77 549	0	77 549
Итого по пассиву (баланс)	38 283 886	1 773 194	40 057 080	35 131 922	3 388 973	38 520 895	35 814 195	3 496 921	39 311 116	38 966 159	1 881 142	40 847 301
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	21	0	21	0	0	0	10	0	10	11	0	11
80601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
80801	4	0	4	11	0	11	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	25	0	25	21	0	21	20	0	20	26	0	26
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	25	0	25	1	0	1	2	0	2	26	0	26
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	41 026	0	41 026	18 540	0	18 540	15 348	0	15 348	44 218	0	44 218
90902	409 157	0	409 157	66 991	0	66 991	35 893	0	35 893	440 255	0	440 255
91202	910	0	910	1	0	1	1	0	1	910	0	910
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91412	1 847 763	0	1 847 763	0	0	0	275 594	0	275 594	1 572 169	0	1 572 169
91414	12 548 846	73 302	12 622 148	376 100	5 930	382 030	532 552	5 735	538 287	12 392 394	73 497	12 465 891
91418	679 223	0	679 223	203 222	0	203 222	108 295	0	108 295	774 150	0	774 150
91419	235 467	0	235 467	963 143	0	963 143	955 954	0	955 954	242 656	0	242 656
91501	31 820	0	31 820	0	0	0	0	0	0	31 820	0	31 820
91604	104 327	0	104 327	24 213	0	24 213	26 085	0	26 085	102 455	0	102 455
91703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91704	3 427	0	3 427	0	0	0	0	0	0	3 427	0	3 427
91801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91802	25 034	0	25 034	0	0	0	0	0	0	25 034	0	25 034
91803	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
99998	22 826 058	0	22 826 058	4 058 281	0	4 058 281	4 325 615	0	4 325 615	22 558 724	0	22 558 724
Итого по активу (баланс)	38 779 124	73 302	38 852 426	5 710 492	5 930	5 716 422	6 275 338	5 735	6 281 073	38 214 278	73 497	38 287 775
Пассив
91003	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
91004	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91311	4 653 613	0	4 653 613	231 133	0	231 133	469 023	0	469 023	4 891 503	0	4 891 503
91312	15 059 713	2 379	15 062 092	990 742	146	990 888	364 658	210	364 868	14 433 629	2 443	14 436 072
91314	237 746	0	237 746	1 845 858	503 596	2 349 454	1 850 745	503 596	2 354 341	242 633	0	242 633
91315	1 460 579	0	1 460 579	32 967	0	32 967	204 963	0	204 963	1 632 575	0	1 632 575
91316	590 907	0	590 907	552 822	0	552 822	538 062	0	538 062	576 147	0	576 147
91317	342 500	0	342 500	166 421	0	166 421	125 083	0	125 083	301 162	0	301 162
91507	478 582	0	478 582	1 076	0	1 076	1 087	0	1 087	478 593	0	478 593
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	16 026 368	0	16 026 368	1 954 875	0	1 954 875	1 657 558	0	1 657 558	15 729 051	0	15 729 051
Итого по пассиву (баланс)	38 850 047	2 379	38 852 426	5 776 750	503 742	6 280 492	5 212 035	503 806	5 715 841	38 285 332	2 443	38 287 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	285 047	328 100	613 147	817 955	2 887 114	3 705 069	909 664	3 215 214	4 124 878	193 338	0	193 338
94101	90 277	0	90 277	74 902	0	74 902	161 951	0	161 951	3 228	0	3 228
99996	741 645	0	741 645	3 888 775	0	3 888 775	4 398 301	0	4 398 301	232 119	0	232 119
Итого по активу (баланс)	1 116 969	328 100	1 445 069	4 781 632	2 887 114	7 668 746	5 469 916	3 215 214	8 685 130	428 685	0	428 685
Пассив
96901	422 808	0	422 808	3 352 248	0	3 352 248	2 932 679	0	2 932 679	3 239	0	3 239
97101	318 837	0	318 837	1 046 053	0	1 046 053	956 096	0	956 096	228 880	0	228 880
99997	703 424	0	703 424	4 286 829	0	4 286 829	3 779 971	0	3 779 971	196 566	0	196 566
Итого по пассиву (баланс)	1 445 069	0	1 445 069	8 685 130	0	8 685 130	7 668 746	0	7 668 746	428 685	0	428 685
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	530,0000	0	0	42,0000	0	0	14,0000	0	0	558,0000
98010	0	0	400 236 907,2133	0	0	1 986 747 533,0000	0	0	1 993 539 975,0000	0	0	393 444 465,2133
98020	0	0	27,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	31,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 237 464,2133	0	0	1 986 747 586,0000	0	0	1 993 539 996,0000	0	0	393 445 054,2133
Пассив
98040	0	0	131 768,0000	0	0	103 408,0000	0	0	86 882,0000	0	0	115 242,0000
98050	0	0	143 294 164,1751	0	0	1 993 436 727,0000	0	0	1 986 660 691,0000	0	0	136 518 128,1751
98055	0	0	212,0382	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	202,0382
98070	0	0	256 811 320,0000	0	0	3,0000	0	0	165,0000	0	0	256 811 482,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 237 464,2133	0	0	1 993 540 148,0000	0	0	1 986 747 738,0000	0	0	393 445 054,2133

Страница была полезной?