Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"

Регистрационный номер

2705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	181 230	0	181 230	40 452	0	40 452	14 532	0	14 532	207 150	0	207 150
10610	26 733	0	26 733	0	0	0	0	0	0	26 733	0	26 733
20202	323 396	310 675	634 071	3 285 519	273 964	3 559 483	3 345 076	231 244	3 576 320	263 839	353 395	617 234
20208	33 579	0	33 579	111 088	0	111 088	111 726	0	111 726	32 941	0	32 941
20209	0	0	0	850 634	52 796	903 430	850 634	52 796	903 430	0	0	0
20302	0	1 450	1 450	0	2 236	2 236	0	2 183	2 183	0	1 503	1 503
20303	0	31	31	0	2	2	0	4	4	0	29	29
20305	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
20308	0	5 936	5 936	0	170	170	0	321	321	0	5 785	5 785
30102	475 889	0	475 889	16 132 084	0	16 132 084	16 116 703	0	16 116 703	491 270	0	491 270
30110	63 527	22 888	86 415	587 497	436 947	1 024 444	535 360	284 525	819 885	115 664	175 310	290 974
30114	0	59 718	59 718	0	274 350	274 350	0	318 773	318 773	0	15 295	15 295
30118	0	10 273	10 273	0	2 665	2 665	0	3 071	3 071	0	9 867	9 867
30202	171 528	0	171 528	3 403	0	3 403	0	0	0	174 931	0	174 931
30204	8 571	0	8 571	0	0	0	102	0	102	8 469	0	8 469
30215	200	1 642	1 842	0	221	221	0	142	142	200	1 721	1 921
30221	0	0	0	0	5 875	5 875	0	5 875	5 875	0	0	0
30233	14 899	261	15 160	267 286	14 479	281 765	266 581	14 553	281 134	15 604	187	15 791
30302	2 174 147	345 374	2 519 521	265 140	62 949	328 089	298 312	54 284	352 596	2 140 975	354 039	2 495 014
30306	2 278 568	313 560	2 592 128	135 632	43 529	179 161	91 320	26 326	117 646	2 322 880	330 763	2 653 643
30413	5 000	0	5 000	52 415	0	52 415	56 925	0	56 925	490	0	490
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45107	871 623	0	871 623	228	0	228	0	0	0	871 851	0	871 851
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45201	110 232	0	110 232	192 929	0	192 929	214 437	0	214 437	88 724	0	88 724
45203	15 391	0	15 391	34 978	0	34 978	17 991	0	17 991	32 378	0	32 378
45204	81 963	0	81 963	83 016	0	83 016	74 915	0	74 915	90 064	0	90 064
45205	143 802	0	143 802	111 035	0	111 035	6 176	0	6 176	248 661	0	248 661
45206	4 050 104	0	4 050 104	455 021	0	455 021	372 237	0	372 237	4 132 888	0	4 132 888
45207	7 118 161	0	7 118 161	207 202	0	207 202	334 098	0	334 098	6 991 265	0	6 991 265
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45407	30 003	0	30 003	500	0	500	255	0	255	30 248	0	30 248
45408	122 919	0	122 919	2 200	0	2 200	5 888	0	5 888	119 231	0	119 231
45502	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
45503	7 187	0	7 187	0	0	0	7 187	0	7 187	0	0	0
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45507	1 239 909	349	1 240 258	148 563	46	148 609	47 061	39	47 100	1 341 411	356	1 341 767
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50218	0	326 507	326 507	288 162	975 790	1 263 952	143 954	924 744	1 068 698	144 208	377 553	521 761
50221	401	0	401	0	0	0	123	0	123	278	0	278
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50318	380 294	0	380 294	6 340 423	0	6 340 423	5 934 209	0	5 934 209	786 508	0	786 508
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50621	1 957	0	1 957	2 857	0	2 857	4 814	0	4 814	0	0	0
50705	144 209	0	144 209	366 691	0	366 691	366 691	0	366 691	144 209	0	144 209
50706	267 986	0	267 986	51 459	0	51 459	116 981	0	116 981	202 464	0	202 464
50718	0	0	0	483 672	0	483 672	418 150	0	418 150	65 522	0	65 522
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60314	0	106	106	0	14	14	0	9	9	0	111	111
60323	14 782	0	14 782	183	0	183	154	0	154	14 811	0	14 811
60347	0	0	0	4 265	0	4 265	649	0	649	3 616	0	3 616
60401	394 371	0	394 371	0	0	0	135	0	135	394 236	0	394 236
60404	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
60410	4 037	0	4 037	0	0	0	0	0	0	4 037	0	4 037
60411	145 370	0	145 370	0	0	0	0	0	0	145 370	0	145 370
60412	4 492	0	4 492	0	0	0	0	0	0	4 492	0	4 492
60701	2 248	0	2 248	99	0	99	35	0	35	2 312	0	2 312
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	970	0	970	78	0	78	41	0	41	1 007	0	1 007
61008	167	0	167	989	0	989	953	0	953	203	0	203
61009	1 801	0	1 801	458	0	458	383	0	383	1 876	0	1 876
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61403	15 540	0	15 540	1 052	0	1 052	1 876	0	1 876	14 716	0	14 716
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Итого по активу (баланс)	38 004 424	1 677 512	39 681 936	58 408 506	6 778 960	65 187 466	56 943 054	6 625 949	63 569 003	39 469 876	1 830 523	41 300 399
Пассив
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60309	37	0	37	1 601	0	1 601	1 591	0	1 591	27	0	27
60311	1	0	1	40	0	40	108	0	108	69	0	69
60322	1 269	0	1 269	18 938	0	18 938	17 997	0	17 997	328	0	328
60324	8 229	0	8 229	326	0	326	592	0	592	8 495	0	8 495
60405	4 770	0	4 770	5	0	5	0	0	0	4 765	0	4 765
60601	129 656	0	129 656	106	0	106	1 269	0	1 269	130 819	0	130 819
61012	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61304	164	0	164	56	0	56	31	0	31	139	0	139
61701	152 723	0	152 723	9 312	0	9 312	0	0	0	143 411	0	143 411
70601	2 121 818	0	2 121 818	446	0	446	551 163	0	551 163	2 672 535	0	2 672 535
70602	3 029	0	3 029	4 876	0	4 876	2 957	0	2 957	1 110	0	1 110
70603	2 937 842	0	2 937 842	0	0	0	392 368	0	392 368	3 330 210	0	3 330 210
70604	20 101	0	20 101	0	0	0	1 908	0	1 908	22 009	0	22 009
70615	2 403	0	2 403	0	0	0	9 654	0	9 654	12 057	0	12 057
70801	146 756	0	146 756	146 756	0	146 756	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 014 326	1 667 610	39 681 936	44 789 626	4 051 928	48 841 554	46 264 921	4 195 096	50 460 017	39 489 621	1 810 778	41 300 399
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	100 122	0	100 122	15 907	0	15 907	18 964	0	18 964	97 065	0	97 065
90902	401 518	0	401 518	34 206	0	34 206	131 636	0	131 636	304 088	0	304 088
91202	11	0	11	899	0	899	0	0	0	910	0	910
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91412	5 341 465	0	5 341 465	86 985	0	86 985	14 950	0	14 950	5 413 500	0	5 413 500
91414	15 296 677	0	15 296 677	600 888	0	600 888	478 578	0	478 578	15 418 987	0	15 418 987
91416	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91418	64 544	0	64 544	126 282	0	126 282	6 711	0	6 711	184 115	0	184 115
91501	162 912	0	162 912	0	0	0	423	0	423	162 489	0	162 489
91604	167 621	0	167 621	5 192	0	5 192	26 931	0	26 931	145 882	0	145 882
91703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91704	3 427	0	3 427	0	0	0	0	0	0	3 427	0	3 427
91801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91802	25 034	0	25 034	0	0	0	0	0	0	25 034	0	25 034
91803	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
99998	22 942 136	0	22 942 136	7 711 164	0	7 711 164	6 300 531	0	6 300 531	24 352 769	0	24 352 769
Итого по активу (баланс)	44 531 756	0	44 531 756	8 581 526	0	8 581 526	6 978 727	0	6 978 727	46 134 555	0	46 134 555
Пассив
91003	0	0	0	3 301	0	3 301	3 301	0	3 301	0	0	0
91311	2 319 671	0	2 319 671	12 011	0	12 011	704 264	0	704 264	3 011 924	0	3 011 924
91312	17 598 628	1 958	17 600 586	1 036 834	169	1 037 003	1 833 952	264	1 834 216	18 395 746	2 053	18 397 799
91314	346 837	0	346 837	3 278 783	331 476	3 610 259	3 279 820	331 476	3 611 296	347 874	0	347 874
91315	1 408 907	0	1 408 907	346 044	0	346 044	176 259	0	176 259	1 239 122	0	1 239 122
91316	704 272	0	704 272	665 677	0	665 677	649 175	0	649 175	687 770	0	687 770
91317	160 652	5 828	166 480	625 764	474	626 238	731 830	825	732 655	266 718	6 179	272 897
91507	395 383	0	395 383	0	0	0	0	0	0	395 383	0	395 383
99999	21 589 620	0	21 589 620	677 648	0	677 648	869 814	0	869 814	21 781 786	0	21 781 786
Итого по пассиву (баланс)	44 523 970	7 786	44 531 756	6 646 062	332 119	6 978 181	8 248 415	332 565	8 580 980	46 126 323	8 232	46 134 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	9 467	0	9 467	0	0	0	9 467	0	9 467
93302	0	0	0	9 467	0	9 467	9 467	0	9 467	0	0	0
93901	0	2 901	2 901	1 479 715	115 460	1 595 175	1 476 425	118 361	1 594 786	3 290	0	3 290
94101	304	0	304	53 197	111 483	164 680	49 580	2 714	52 294	3 921	108 769	112 690
99996	3 172	0	3 172	1 787 489	0	1 787 489	1 662 454	0	1 662 454	128 207	0	128 207
Итого по активу (баланс)	3 476	2 901	6 377	3 339 335	226 943	3 566 278	3 197 926	121 075	3 319 001	144 885	108 769	253 654
Пассив
96501	0	0	0	0	0	0	9 497	0	9 497	9 497	0	9 497
96502	0	0	0	9 481	0	9 481	9 481	0	9 481	0	0	0
96901	3 172	0	3 172	54 094	1 459 051	1 513 145	54 862	1 570 552	1 625 414	3 940	111 501	115 441
97101	0	0	0	37 850	111 458	149 308	41 119	111 458	152 577	3 269	0	3 269
99997	3 205	0	3 205	1 647 080	0	1 647 080	1 769 322	0	1 769 322	125 447	0	125 447
Итого по пассиву (баланс)	6 377	0	6 377	1 748 505	1 570 509	3 319 014	1 884 281	1 682 010	3 566 291	142 153	111 501	253 654
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	225,0000	0	0	97,0000	0	0	63,0000	0	0	259,0000
98010	0	0	236 634 278,0382	0	0	2 121 906 499,0000	0	0	2 083 309 447,0000	0	0	275 231 330,0382
98020	0	0	65,0000	0	0	198,0000	0	0	144,0000	0	0	119,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	236 634 568,0382	0	0	2 121 906 794,0000	0	0	2 083 309 654,0000	0	0	275 231 708,0382
Пассив
98040	0	0	1 395 500,0000	0	0	25 727 027,0000	0	0	24 987 381,0000	0	0	655 854,0000
98050	0	0	144 351 718,0000	0	0	2 057 565 455,0000	0	0	2 076 902 241,0000	0	0	163 688 504,0000
98055	0	0	20 550,0382	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 550,0382
98070	0	0	90 866 800,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	110 866 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	236 634 568,0382	0	0	2 083 292 482,0000	0	0	2 121 889 622,0000	0	0	275 231 708,0382

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