Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"

Регистрационный номер

2705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	164 022	0	164 022	32 889	0	32 889	19 231	0	19 231	177 680	0	177 680
20202	213 741	88 836	302 577	2 907 112	415 974	3 323 086	2 887 264	404 997	3 292 261	233 589	99 813	333 402
20208	48 221	0	48 221	134 014	0	134 014	133 227	0	133 227	49 008	0	49 008
20209	0	0	0	942 901	41 632	984 533	942 901	41 632	984 533	0	0	0
20302	0	703	703	0	81	81	0	52	52	0	732	732
20303	0	25	25	0	5	5	0	3	3	0	27	27
20305	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
20308	0	7 646	7 646	0	59	59	0	111	111	0	7 594	7 594
30102	752 714	0	752 714	11 006 243	0	11 006 243	10 997 011	0	10 997 011	761 946	0	761 946
30110	76 978	136 216	213 194	999 624	394 725	1 394 349	987 130	504 092	1 491 222	89 472	26 849	116 321
30114	0	59 488	59 488	0	462 514	462 514	0	346 045	346 045	0	175 957	175 957
30118	0	8 312	8 312	0	1 544	1 544	0	490	490	0	9 366	9 366
30202	139 036	0	139 036	1 095	0	1 095	0	0	0	140 131	0	140 131
30204	5 971	0	5 971	131	0	131	0	0	0	6 102	0	6 102
30215	200	1 093	1 293	0	67	67	0	42	42	200	1 118	1 318
30233	4 464	177	4 641	104 155	27 482	131 637	102 596	27 616	130 212	6 023	43	6 066
30302	1 115 816	101 121	1 216 937	321 303	29 031	350 334	94 629	16 346	110 975	1 342 490	113 806	1 456 296
30306	860 339	92 891	953 230	256 280	24 487	280 767	11 120	4 255	15 375	1 105 499	113 123	1 218 622
30413	3 217	0	3 217	953 827	70 710	1 024 537	936 631	70 710	1 007 341	20 413	0	20 413
30418	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	1 784	0	1 784	2 335 331	0	2 335 331	2 336 045	0	2 336 045	1 070	0	1 070
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32004	50 000	52 867	102 867	305 000	3 080	308 080	355 000	55 947	410 947	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
44906	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45107	512 658	0	512 658	7 200	0	7 200	26	0	26	519 832	0	519 832
45108	160 523	0	160 523	0	0	0	558	0	558	159 965	0	159 965
45201	65 073	0	65 073	141 372	0	141 372	127 238	0	127 238	79 207	0	79 207
45203	100 000	0	100 000	268 803	0	268 803	259 703	0	259 703	109 100	0	109 100
45204	18 295	0	18 295	10 546	0	10 546	0	0	0	28 841	0	28 841
45205	146 905	0	146 905	17 357	0	17 357	10 600	0	10 600	153 662	0	153 662
45206	3 872 796	0	3 872 796	414 686	0	414 686	171 576	0	171 576	4 115 906	0	4 115 906
45207	4 346 283	0	4 346 283	162 698	0	162 698	160 817	0	160 817	4 348 164	0	4 348 164
45208	4 353 132	0	4 353 132	63 393	0	63 393	113 496	0	113 496	4 303 029	0	4 303 029
45301	14 983	0	14 983	11 951	0	11 951	11 972	0	11 972	14 962	0	14 962
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45401	628	0	628	655	0	655	691	0	691	592	0	592
45407	64 619	0	64 619	1 901	0	1 901	25 055	0	25 055	41 465	0	41 465
45408	92 697	0	92 697	32 950	0	32 950	6 371	0	6 371	119 276	0	119 276
45503	85 090	0	85 090	500	0	500	7	0	7	85 583	0	85 583
45504	79 697	0	79 697	3 022	0	3 022	243	0	243	82 476	0	82 476
45505	71 352	0	71 352	380	55	435	8 662	1	8 663	63 070	54	63 124
45506	144 234	0	144 234	14 422	0	14 422	5 602	0	5 602	153 054	0	153 054
45507	934 184	668	934 852	45 346	41	45 387	41 266	35	41 301	938 264	674	938 938
45702	0	4 809	4 809	0	2 240	2 240	0	7 049	7 049	0	0	0
45705	1 286	105 668	106 954	0	7 179	7 179	0	7 660	7 660	1 286	105 187	106 473
45706	3 482	21 375	24 857	0	1 545	1 545	7	1 674	1 681	3 475	21 246	24 721
45812	266 653	0	266 653	57	0	57	148	0	148	266 562	0	266 562
45814	4 350	0	4 350	163	0	163	808	0	808	3 705	0	3 705
45815	35 102	0	35 102	1 789	0	1 789	1 215	0	1 215	35 676	0	35 676
45912	37 582	0	37 582	300	0	300	96	0	96	37 786	0	37 786
45914	393	0	393	353	0	353	389	0	389	357	0	357
45915	3 620	0	3 620	1 229	0	1 229	1 252	0	1 252	3 597	0	3 597
47404	0	0	0	1 028 007	0	1 028 007	1 028 007	0	1 028 007	0	0	0
47408	0	0	0	840 203	295 882	1 136 085	840 203	295 882	1 136 085	0	0	0
47415	4 320	0	4 320	0	0	0	70	0	70	4 250	0	4 250
47423	142 787	8	142 795	1 496 336	26 730	1 523 066	1 480 768	26 730	1 507 498	158 355	8	158 363
47427	351 043	12	351 055	140 171	1 023	141 194	137 102	1 033	138 135	354 112	2	354 114
47801	12 069	0	12 069	7 370	0	7 370	169	0	169	19 270	0	19 270
47901	1 941 376	0	1 941 376	25	0	25	0	0	0	1 941 401	0	1 941 401
50104	0	0	0	14 981	0	14 981	14 981	0	14 981	0	0	0
50106	20 317	0	20 317	1 201	0	1 201	21 518	0	21 518	0	0	0
50121	3	0	3	29	0	29	32	0	32	0	0	0
50205	0	139 867	139 867	531 727	8 605	540 332	531 727	34 830	566 557	0	113 642	113 642
50207	0	0	0	617 744	0	617 744	617 744	0	617 744	0	0	0
50208	515 238	0	515 238	5 367	0	5 367	0	0	0	520 605	0	520 605
50211	0	106 501	106 501	0	5 321	5 321	0	111 822	111 822	0	0	0
50218	337 678	0	337 678	943 355	0	943 355	1 147 809	0	1 147 809	133 224	0	133 224
50221	1 206	0	1 206	36	0	36	1 242	0	1 242	0	0	0
50505	0	24 065	24 065	0	1 739	1 739	0	1 113	1 113	0	24 691	24 691
50605	1	0	1	22 547	0	22 547	22 547	0	22 547	1	0	1
50606	10 194	0	10 194	133 324	0	133 324	121 511	0	121 511	22 007	0	22 007
50621	19	0	19	489	0	489	508	0	508	0	0	0
50705	144 209	0	144 209	129 630	0	129 630	166 916	0	166 916	106 923	0	106 923
50706	4 995	0	4 995	2 168 923	0	2 168 923	1 655 901	0	1 655 901	518 017	0	518 017
50718	513 022	0	513 022	1 705 981	0	1 705 981	2 181 717	0	2 181 717	37 286	0	37 286
50721	340	0	340	28	0	28	0	0	0	368	0	368
51405	0	48 398	48 398	0	3 573	3 573	0	2 239	2 239	0	49 732	49 732
51501	28 538	0	28 538	63	0	63	0	0	0	28 601	0	28 601
51505	392 171	0	392 171	2 817	0	2 817	0	0	0	394 988	0	394 988
51507	3 448	0	3 448	13	0	13	0	0	0	3 461	0	3 461
51509	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
52503	3 371	0	3 371	0	0	0	550	0	550	2 821	0	2 821
60202	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60204	0	70	70	0	5	5	0	3	3	0	72	72
60302	4 374	0	4 374	1 156	0	1 156	1 924	0	1 924	3 606	0	3 606
60306	0	0	0	6 756	0	6 756	6 756	0	6 756	0	0	0
60308	85	0	85	522	0	522	241	0	241	366	0	366
60310	49	0	49	1 444	0	1 444	1 445	0	1 445	48	0	48
60312	30 682	0	30 682	22 453	0	22 453	16 043	0	16 043	37 092	0	37 092
60323	613	0	613	95	0	95	24	0	24	684	0	684
60401	365 876	0	365 876	220	0	220	0	0	0	366 096	0	366 096
60404	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
60410	91 549	0	91 549	551	0	551	551	0	551	91 549	0	91 549
60411	149 738	0	149 738	0	0	0	0	0	0	149 738	0	149 738
60412	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
60701	8 320	0	8 320	243	0	243	0	0	0	8 563	0	8 563
60702	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	1 053	0	1 053	145	0	145	81	0	81	1 117	0	1 117
61008	6 402	0	6 402	1 287	0	1 287	3 250	0	3 250	4 439	0	4 439
61009	3 732	0	3 732	1 938	0	1 938	1 331	0	1 331	4 339	0	4 339
61010	9	0	9	8	0	8	17	0	17	0	0	0
61011	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0	3 651	0	3 651
61209	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61210	0	0	0	640 532	0	640 532	640 532	0	640 532	0	0	0
61212	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61213	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	17 507	0	17 507	2 001	0	2 001	34	0	34	19 474	0	19 474
70606	291 281	0	291 281	220 544	0	220 544	1 427	0	1 427	510 398	0	510 398
70607	1 249	0	1 249	1 822	0	1 822	0	0	0	3 071	0	3 071
70608	80 612	0	80 612	95 863	0	95 863	1	0	1	176 474	0	176 474
70609	1 265	0	1 265	1 504	0	1 504	0	0	0	2 769	0	2 769
70611	808	0	808	895	0	895	168	0	168	1 535	0	1 535
70706	3 479 178	0	3 479 178	617	0	617	5	0	5	3 479 790	0	3 479 790
70707	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70708	786 003	0	786 003	0	0	0	0	0	0	786 003	0	786 003
70709	24 247	0	24 247	0	0	0	0	0	0	24 247	0	24 247
70710	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70711	13 118	0	13 118	168	0	168	0	0	0	13 286	0	13 286
Итого по активу (баланс)	28 660 787	1 000 816	29 661 603	32 347 486	1 825 355	34 172 841	31 396 032	1 962 435	33 358 467	29 612 241	863 736	30 475 977
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	73 237	0	73 237	0	0	0	0	0	0	73 237	0	73 237
10603	1 546	0	1 546	1 241	0	1 241	64	0	64	369	0	369
10701	301 949	0	301 949	0	0	0	0	0	0	301 949	0	301 949
20309	0	5 637	5 637	0	309	309	0	990	990	0	6 318	6 318
30109	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
30111	0	8	8	18	442	460	50	459	509	32	25	57
30126	46 627	0	46 627	0	0	0	74	0	74	46 701	0	46 701
30226	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
30232	1 280	2 832	4 112	62 272	61 479	123 751	62 454	61 280	123 734	1 462	2 633	4 095
30301	1 115 815	101 122	1 216 937	94 630	16 352	110 982	321 305	29 036	350 341	1 342 490	113 806	1 456 296
30305	860 340	92 892	953 232	11 119	4 257	15 376	256 278	24 488	280 766	1 105 499	113 123	1 218 622
30601	240	0	240	506 746	0	506 746	511 854	0	511 854	5 348	0	5 348
30606	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
31206	355 754	0	355 754	24 652	0	24 652	24 816	0	24 816	355 918	0	355 918
31302	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
31303	270 000	118 915	388 915	938 000	260 718	1 198 718	1 001 000	141 803	1 142 803	333 000	0	333 000
31304	40 000	157 354	197 354	345 000	218 934	563 934	399 000	61 580	460 580	94 000	0	94 000
31305	40 000	0	40 000	0	409	409	50 000	58 089	108 089	90 000	57 680	147 680
31308	39 969	0	39 969	0	0	0	0	0	0	39 969	0	39 969
31309	976 768	0	976 768	713	0	713	4 425	0	4 425	980 480	0	980 480
31502	0	0	0	101 050	0	101 050	101 050	0	101 050	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	26 478	0	26 478	26 478	0	26 478
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32901	500 120	0	500 120	1 846 565	0	1 846 565	1 477 630	0	1 477 630	131 185	0	131 185
40602	17 761	0	17 761	173 220	0	173 220	197 538	0	197 538	42 079	0	42 079
40701	174 860	351	175 211	168 761	13	168 774	171 829	21	171 850	177 928	359	178 287
40702	1 001 979	6 712	1 008 691	9 074 574	40 842	9 115 416	9 022 185	37 826	9 060 011	949 590	3 696	953 286
40703	192 170	0	192 170	162 740	0	162 740	161 343	0	161 343	190 773	0	190 773
40802	95 481	9	95 490	536 467	489	536 956	529 619	489	530 108	88 633	9	88 642
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	426	223	649	2	233	235	1	10	11	425	0	425
40817	297 047	28 201	325 248	755 187	35 519	790 706	739 232	28 409	767 641	281 092	21 091	302 183
40820	73 943	26 649	100 592	32 515	27 002	59 517	135 056	35 540	170 596	176 484	35 187	211 671
40821	5 474	0	5 474	71 623	0	71 623	74 980	0	74 980	8 831	0	8 831
40901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40905	98	0	98	27 801	0	27 801	27 818	0	27 818	115	0	115
40906	0	0	0	159 105	4 614	163 719	159 105	4 614	163 719	0	0	0
40909	0	69	69	2 758	6 676	9 434	2 758	6 677	9 435	0	70	70
40910	0	14	14	1 271	2 275	3 546	1 271	2 275	3 546	0	14	14
40911	3 642	0	3 642	302 440	3	302 443	302 924	3	302 927	4 126	0	4 126
40912	0	18	18	7 392	13 967	21 359	7 392	13 967	21 359	0	18	18
40913	0	0	0	6 045	29 139	35 184	6 045	29 139	35 184	0	0	0
42002	70 000	0	70 000	757 000	0	757 000	748 000	0	748 000	61 000	0	61 000
42003	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	45 500	0	45 500	0	0	0	3 000	0	3 000	48 500	0	48 500
42006	115 000	0	115 000	15 000	0	15 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42007	185 951	0	185 951	0	0	0	0	0	0	185 951	0	185 951
42102	103 940	0	103 940	104 340	0	104 340	24 946	0	24 946	24 546	0	24 546
42103	132 700	0	132 700	107 000	0	107 000	32 585	0	32 585	58 285	0	58 285
42104	21 000	0	21 000	3 000	3	3 003	0	399	399	18 000	396	18 396
42105	113 650	5 068	118 718	29 330	233	29 563	139 925	364	140 289	224 245	5 199	229 444
42106	660 573	0	660 573	168 567	0	168 567	477 294	0	477 294	969 300	0	969 300
42107	686 953	0	686 953	122 859	0	122 859	100 800	0	100 800	664 894	0	664 894
42203	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42205	14 264	0	14 264	0	0	0	22	0	22	14 286	0	14 286
42206	101 913	0	101 913	10 000	0	10 000	10 276	0	10 276	102 189	0	102 189
42207	734 071	0	734 071	0	0	0	5 918	0	5 918	739 989	0	739 989
42301	178 020	578	178 598	67 914	59	67 973	61 742	246	61 988	171 848	765	172 613
42304	169 411	1 143	170 554	30 295	155	30 450	38 749	2 079	40 828	177 865	3 067	180 932
42305	4 410 193	92 041	4 502 234	739 758	12 138	751 896	773 255	40 784	814 039	4 443 690	120 687	4 564 377
42306	3 869 864	108 761	3 978 625	402 342	18 309	420 651	388 944	30 245	419 189	3 856 466	120 697	3 977 163
42307	310 833	130 085	440 918	93 602	8 180	101 782	34 594	22 017	56 611	251 825	143 922	395 747
42601	427	26	453	75	1	76	29	1	30	381	26	407
42604	89 820	0	89 820	91 530	0	91 530	1 830	0	1 830	120	0	120
42605	17 709	3 669	21 378	13	142	155	218	226	444	17 914	3 753	21 667
42606	25 954	19 315	45 269	57	15 614	15 671	3 938	16 102	20 040	29 835	19 803	49 638
42607	69 205	53 183	122 388	290	5 487	5 777	38	6 251	6 289	68 953	53 947	122 900
43105	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
43106	158 500	0	158 500	13 300	0	13 300	0	0	0	145 200	0	145 200
43601	0	16 175	16 175	0	625	625	0	995	995	0	16 545	16 545
43704	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
43705	101 582	0	101 582	0	0	0	0	0	0	101 582	0	101 582
43706	0	0	0	0	0	0	225 539	0	225 539	225 539	0	225 539
43807	629 900	0	629 900	0	0	0	0	0	0	629 900	0	629 900
44915	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45115	12 282	0	12 282	15	0	15	1 440	0	1 440	13 707	0	13 707
45215	825 068	0	825 068	8 403	0	8 403	19 021	0	19 021	835 686	0	835 686
45315	250	0	250	120	0	120	120	0	120	250	0	250
45415	8 792	0	8 792	4 491	0	4 491	0	0	0	4 301	0	4 301
45515	24 400	0	24 400	1 501	0	1 501	958	0	958	23 857	0	23 857
45715	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
45818	118 695	0	118 695	458	0	458	673	0	673	118 910	0	118 910
45918	8 221	0	8 221	81	0	81	90	0	90	8 230	0	8 230
47403	0	0	0	907 110	0	907 110	907 110	0	907 110	0	0	0
47407	0	0	0	940 567	195 546	1 136 113	940 567	195 546	1 136 113	0	0	0
47411	270 552	10 739	281 291	75 867	1 011	76 878	69 642	1 662	71 304	264 327	11 390	275 717
47416	3 988	0	3 988	79 359	720	80 079	78 626	1 333	79 959	3 255	613	3 868
47422	1 466	0	1 466	1 626 740	9 591	1 636 331	1 626 530	9 591	1 636 121	1 256	0	1 256
47425	111 687	0	111 687	22 559	0	22 559	27 425	0	27 425	116 553	0	116 553
47426	23 066	127	23 193	41 907	142	42 049	40 537	120	40 657	21 696	105	21 801
47804	4 281	0	4 281	46	0	46	1 540	0	1 540	5 775	0	5 775
50220	15 027	0	15 027	3 519	0	3 519	2 843	0	2 843	14 351	0	14 351
50408	867	0	867	0	0	0	7	0	7	874	0	874
50507	24 065	0	24 065	0	0	0	626	0	626	24 691	0	24 691
50620	769	0	769	647	0	647	1 282	0	1 282	1 404	0	1 404
50720	148 995	0	148 995	15 712	0	15 712	30 046	0	30 046	163 329	0	163 329
51510	43 116	0	43 116	0	0	0	261	0	261	43 377	0	43 377
52204	46 774	0	46 774	0	0	0	22 500	0	22 500	69 274	0	69 274
52301	122 190	0	122 190	26 698	0	26 698	20 849	0	20 849	116 341	0	116 341
52305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52307	105 096	0	105 096	849	0	849	0	0	0	104 247	0	104 247
52406	570	0	570	0	0	0	6 698	0	6 698	7 268	0	7 268
52501	16 300	0	16 300	893	0	893	1 225	0	1 225	16 632	0	16 632
60206	128	0	128	0	0	0	2	0	2	130	0	130
60301	8 100	0	8 100	9 718	0	9 718	11 565	0	11 565	9 947	0	9 947
60305	1	0	1	25 176	0	25 176	25 175	0	25 175	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	17	0	17	191	0	191	204	0	204	30	0	30
60311	307	0	307	1 493	0	1 493	1 518	0	1 518	332	0	332
60322	287	0	287	137	0	137	137	0	137	287	0	287
60324	2 816	0	2 816	2 221	0	2 221	190	0	190	785	0	785
60405	30 073	0	30 073	0	0	0	0	0	0	30 073	0	30 073
60601	108 739	0	108 739	0	0	0	1 226	0	1 226	109 965	0	109 965
61012	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
61304	100	0	100	2	0	2	18	0	18	116	0	116
70601	310 657	0	310 657	571	0	571	221 329	0	221 329	531 415	0	531 415
70602	484	0	484	0	0	0	1 165	0	1 165	1 649	0	1 649
70603	80 675	0	80 675	0	0	0	95 425	0	95 425	176 100	0	176 100
70604	1 493	0	1 493	0	0	0	1 940	0	1 940	3 433	0	3 433
70701	3 622 279	0	3 622 279	0	0	0	550	0	550	3 622 829	0	3 622 829
70702	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70703	786 289	0	786 289	0	0	0	0	0	0	786 289	0	786 289
70704	23 007	0	23 007	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007
Итого по пассиву (баланс)	28 679 687	981 916	29 661 603	23 127 252	991 628	24 118 880	24 068 598	864 656	24 933 254	29 621 033	854 944	30 475 977
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	0	0	0	46 774	0	46 774	0	0	0	46 774	0	46 774
90901	70 940	0	70 940	19 523	0	19 523	19 577	0	19 577	70 886	0	70 886
90902	439 425	0	439 425	91 326	0	91 326	186 425	0	186 425	344 326	0	344 326
90907	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	7	0	7	3	0	3	6	0	6	4	0	4
91411	0	48 095	48 095	0	3 476	3 476	0	2 225	2 225	0	49 346	49 346
91412	380 900	0	380 900	1 312 835	0	1 312 835	26 000	0	26 000	1 667 735	0	1 667 735
91414	9 277 563	0	9 277 563	307 191	0	307 191	286 528	0	286 528	9 298 226	0	9 298 226
91416	0	0	0	170 000	0	170 000	69 298	0	69 298	100 702	0	100 702
91418	12 128	0	12 128	7 521	0	7 521	135	0	135	19 514	0	19 514
91501	8 590	0	8 590	0	0	0	0	0	0	8 590	0	8 590
91502	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
91604	137 798	0	137 798	6 350	0	6 350	15 689	0	15 689	128 459	0	128 459
91704	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
91802	23 233	0	23 233	0	0	0	0	0	0	23 233	0	23 233
91803	703	0	703	2 202	0	2 202	0	0	0	2 905	0	2 905
99998	16 252 755	0	16 252 755	1 641 234	0	1 641 234	1 361 761	0	1 361 761	16 532 228	0	16 532 228
Итого по активу (баланс)	26 658 074	48 095	26 706 169	3 604 960	3 476	3 608 436	1 965 421	2 225	1 967 646	28 297 613	49 346	28 346 959
Пассив
91003	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
91004	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91311	2 373 477	0	2 373 477	375 712	0	375 712	48 712	0	48 712	2 046 477	0	2 046 477
91312	11 847 447	5 790	11 853 237	202 228	4 765	206 993	893 137	308	893 445	12 538 356	1 333	12 539 689
91315	434 304	11 543	445 847	12 098	10 254	22 352	22 247	5 620	27 867	444 453	6 909	451 362
91316	1 024 386	0	1 024 386	258 866	0	258 866	290 710	0	290 710	1 056 230	0	1 056 230
91317	516 566	176	516 742	494 602	2 010	496 612	370 406	8 868	379 274	392 370	7 034	399 404
91507	39 066	0	39 066	0	0	0	0	0	0	39 066	0	39 066
99999	10 453 414	0	10 453 414	603 003	0	603 003	1 964 320	0	1 964 320	11 814 731	0	11 814 731
Итого по пассиву (баланс)	26 688 660	17 509	26 706 169	1 947 735	17 029	1 964 764	3 590 758	14 796	3 605 554	28 331 683	15 276	28 346 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 489	0	19 489	1 747 259	189 489	1 936 748	1 738 640	185 884	1 924 524	28 108	3 605	31 713
94101	19 717	0	19 717	282 824	0	282 824	272 412	0	272 412	30 129	0	30 129
99996	32 274	0	32 274	2 837 532	0	2 837 532	2 807 928	0	2 807 928	61 878	0	61 878
Итого по активу (баланс)	71 480	0	71 480	4 867 615	189 489	5 057 104	4 818 980	185 884	5 004 864	120 115	3 605	123 720
Пассив
96901	19 759	0	19 759	319 449	0	319 449	333 533	0	333 533	33 843	0	33 843
97101	19 427	0	19 427	2 347 363	141 116	2 488 479	2 355 971	141 116	2 497 087	28 035	0	28 035
99997	32 294	0	32 294	2 196 937	0	2 196 937	2 226 485	0	2 226 485	61 842	0	61 842
Итого по пассиву (баланс)	71 480	0	71 480	4 863 749	141 116	5 004 865	4 915 989	141 116	5 057 105	123 720	0	123 720
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	472,0000	0	0	10,0000	0	0	208,0000	0	0	274,0000
98010	0	0	88 296 726,0382	0	0	380 671 508,0000	0	0	232 212 929,0000	0	0	236 755 305,0382
98020	0	0	68,0000	0	0	154,0000	0	0	1,0000	0	0	221,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88 297 266,0382	0	0	380 671 672,0000	0	0	232 213 138,0000	0	0	236 755 800,0382
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	10 725 040,0000	0	0	10 725 040,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	8 568 988,0000	0	0	218 590 674,0000	0	0	370 407 108,0000	0	0	160 385 422,0000
98055	0	0	20 788,0382	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 788,0382
98070	0	0	79 707 490,0000	0	0	3 919 470,0000	0	0	561 570,0000	0	0	76 349 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 297 266,0382	0	0	233 235 184,0000	0	0	381 693 718,0000	0	0	236 755 800,0382

Страница была полезной?