Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"

Регистрационный номер

2705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	147 097	0	147 097	28 545	0	28 545	11 620	0	11 620	164 022	0	164 022
20202	282 080	84 922	367 002	2 403 155	382 213	2 785 368	2 471 494	378 299	2 849 793	213 741	88 836	302 577
20208	58 550	0	58 550	95 701	0	95 701	106 030	0	106 030	48 221	0	48 221
20209	0	0	0	976 525	56 376	1 032 901	976 525	56 376	1 032 901	0	0	0
20302	0	626	626	0	97	97	0	20	20	0	703	703
20303	0	23	23	0	3	3	0	1	1	0	25	25
20308	0	7 676	7 676	0	9	9	0	39	39	0	7 646	7 646
30102	744 420	0	744 420	8 200 539	0	8 200 539	8 192 245	0	8 192 245	752 714	0	752 714
30110	210 029	35 351	245 380	399 586	716 575	1 116 161	532 637	615 710	1 148 347	76 978	136 216	213 194
30114	0	55 879	55 879	0	518 052	518 052	0	514 443	514 443	0	59 488	59 488
30118	0	7 741	7 741	0	1 077	1 077	0	506	506	0	8 312	8 312
30202	135 689	0	135 689	3 347	0	3 347	0	0	0	139 036	0	139 036
30204	7 471	0	7 471	0	0	0	1 500	0	1 500	5 971	0	5 971
30215	200	1 015	1 215	0	87	87	0	9	9	200	1 093	1 293
30221	0	0	0	500	6 729	7 229	500	6 729	7 229	0	0	0
30233	1 436	36	1 472	108 619	30 667	139 286	105 591	30 526	136 117	4 464	177	4 641
30302	1 056 940	77 944	1 134 884	215 752	57 081	272 833	156 876	33 904	190 780	1 115 816	101 121	1 216 937
30306	817 979	83 121	901 100	157 494	10 441	167 935	115 134	671	115 805	860 339	92 891	953 230
30413	9 834	0	9 834	642 937	0	642 937	649 554	0	649 554	3 217	0	3 217
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	1 635	0	1 635	1 136 966	0	1 136 966	1 136 817	0	1 136 817	1 784	0	1 784
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	50 000	49 094	99 094	100 000	56 164	156 164	100 000	52 391	152 391	50 000	52 867	102 867
32202	0	0	0	49 060	0	49 060	49 060	0	49 060	0	0	0
32204	49 999	0	49 999	0	0	0	49 999	0	49 999	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	300	0	300	1 200	0	1 200
45107	72 549	0	72 549	440 135	0	440 135	26	0	26	512 658	0	512 658
45108	161 082	0	161 082	0	0	0	559	0	559	160 523	0	160 523
45201	75 338	0	75 338	106 066	0	106 066	116 331	0	116 331	65 073	0	65 073
45203	330 041	0	330 041	164 806	0	164 806	394 847	0	394 847	100 000	0	100 000
45204	13 209	0	13 209	5 705	0	5 705	619	0	619	18 295	0	18 295
45205	144 661	0	144 661	7 877	0	7 877	5 633	0	5 633	146 905	0	146 905
45206	3 471 406	0	3 471 406	545 518	0	545 518	144 128	0	144 128	3 872 796	0	3 872 796
45207	4 026 864	0	4 026 864	566 300	0	566 300	246 881	0	246 881	4 346 283	0	4 346 283
45208	4 308 886	0	4 308 886	135 154	0	135 154	90 908	0	90 908	4 353 132	0	4 353 132
45301	14 999	0	14 999	2 797	0	2 797	2 813	0	2 813	14 983	0	14 983
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45401	1 064	0	1 064	1 139	0	1 139	1 575	0	1 575	628	0	628
45406	2 038	0	2 038	0	0	0	2 038	0	2 038	0	0	0
45407	63 546	0	63 546	2 438	0	2 438	1 365	0	1 365	64 619	0	64 619
45408	97 682	0	97 682	0	0	0	4 985	0	4 985	92 697	0	92 697
45503	3 820	0	3 820	85 090	0	85 090	3 820	0	3 820	85 090	0	85 090
45504	40 427	0	40 427	39 691	0	39 691	421	0	421	79 697	0	79 697
45505	86 258	172	86 430	16 100	3	16 103	31 006	175	31 181	71 352	0	71 352
45506	137 278	816	138 094	10 795	0	10 795	3 839	816	4 655	144 234	0	144 234
45507	945 851	628	946 479	14 608	54	14 662	26 275	14	26 289	934 184	668	934 852
45702	0	4 468	4 468	0	4 949	4 949	0	4 608	4 608	0	4 809	4 809
45705	1 286	101 348	102 634	0	8 080	8 080	0	3 760	3 760	1 286	105 668	106 954
45706	3 484	20 611	24 095	0	1 557	1 557	2	793	795	3 482	21 375	24 857
45812	280 000	0	280 000	2 038	0	2 038	15 385	0	15 385	266 653	0	266 653
45814	3 942	0	3 942	1 003	0	1 003	595	0	595	4 350	0	4 350
45815	33 800	0	33 800	2 825	0	2 825	1 523	0	1 523	35 102	0	35 102
45912	41 958	0	41 958	9 251	0	9 251	13 627	0	13 627	37 582	0	37 582
45914	2	0	2	489	0	489	98	0	98	393	0	393
45915	3 471	0	3 471	1 372	0	1 372	1 223	0	1 223	3 620	0	3 620
47404	0	0	0	592 830	0	592 830	592 830	0	592 830	0	0	0
47408	0	0	0	698 504	735 459	1 433 963	698 504	735 459	1 433 963	0	0	0
47415	4 356	0	4 356	0	0	0	36	0	36	4 320	0	4 320
47423	18 143	7	18 150	1 785 482	25 437	1 810 919	1 660 838	25 436	1 686 274	142 787	8	142 795
47427	338 021	93	338 114	146 611	1 138	147 749	133 589	1 219	134 808	351 043	12	351 055
47801	13 851	0	13 851	1 339	0	1 339	3 121	0	3 121	12 069	0	12 069
47901	1 941 376	0	1 941 376	0	0	0	0	0	0	1 941 376	0	1 941 376
50106	13 440	0	13 440	23 983	0	23 983	17 106	0	17 106	20 317	0	20 317
50107	874	0	874	4	0	4	878	0	878	0	0	0
50121	71	0	71	16	0	16	84	0	84	3	0	3
50205	51 622	130 663	182 285	448 954	12 066	461 020	500 576	2 862	503 438	0	139 867	139 867
50207	56 469	0	56 469	835 195	0	835 195	891 664	0	891 664	0	0	0
50208	508 709	0	508 709	6 529	0	6 529	0	0	0	515 238	0	515 238
50211	0	196 532	196 532	0	15 775	15 775	0	105 806	105 806	0	106 501	106 501
50218	206 876	0	206 876	1 394 009	0	1 394 009	1 263 207	0	1 263 207	337 678	0	337 678
50221	2 122	0	2 122	2 165	0	2 165	3 081	0	3 081	1 206	0	1 206
50505	0	22 502	22 502	0	1 700	1 700	0	137	137	0	24 065	24 065
50605	0	0	0	8 173	0	8 173	8 172	0	8 172	1	0	1
50606	6 308	0	6 308	71 829	0	71 829	67 943	0	67 943	10 194	0	10 194
50621	24	0	24	106	0	106	111	0	111	19	0	19
50705	144 209	0	144 209	0	0	0	0	0	0	144 209	0	144 209
50706	518 017	0	518 017	1 539 065	0	1 539 065	2 052 087	0	2 052 087	4 995	0	4 995
50718	0	0	0	2 052 087	0	2 052 087	1 539 065	0	1 539 065	513 022	0	513 022
50721	391	0	391	0	0	0	51	0	51	340	0	340
51404	0	45 177	45 177	0	3 495	3 495	0	48 672	48 672	0	0	0
51405	0	0	0	0	48 398	48 398	0	0	0	0	48 398	48 398
51501	28 468	0	28 468	70	0	70	0	0	0	28 538	0	28 538
51505	389 052	0	389 052	3 119	0	3 119	0	0	0	392 171	0	392 171
51507	3 434	0	3 434	14	0	14	0	0	0	3 448	0	3 448
51509	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
52503	3 984	0	3 984	0	0	0	613	0	613	3 371	0	3 371
60202	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60204	0	66	66	0	5	5	0	1	1	0	70	70
60302	3 990	0	3 990	860	0	860	476	0	476	4 374	0	4 374
60306	2	0	2	6 041	0	6 041	6 043	0	6 043	0	0	0
60308	102	0	102	386	0	386	403	0	403	85	0	85
60310	15	0	15	753	0	753	719	0	719	49	0	49
60312	28 175	0	28 175	12 360	0	12 360	9 853	0	9 853	30 682	0	30 682
60323	561	0	561	112	0	112	60	0	60	613	0	613
60401	562 803	0	562 803	78 738	0	78 738	275 665	0	275 665	365 876	0	365 876
60404	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
60410	90 998	0	90 998	551	0	551	0	0	0	91 549	0	91 549
60411	0	0	0	149 738	0	149 738	0	0	0	149 738	0	149 738
60412	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
60701	87 263	0	87 263	465	0	465	79 408	0	79 408	8 320	0	8 320
60702	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	1 028	0	1 028	64	0	64	39	0	39	1 053	0	1 053
61008	6 062	0	6 062	925	0	925	585	0	585	6 402	0	6 402
61009	3 367	0	3 367	1 222	0	1 222	857	0	857	3 732	0	3 732
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61011	456	0	456	3 195	0	3 195	0	0	0	3 651	0	3 651
61209	0	0	0	127 515	0	127 515	127 515	0	127 515	0	0	0
61210	0	0	0	198 579	0	198 579	198 579	0	198 579	0	0	0
61212	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	17 398	0	17 398	141	0	141	32	0	32	17 507	0	17 507
70606	3 477 410	0	3 477 410	291 347	0	291 347	3 477 476	0	3 477 476	291 281	0	291 281
70607	76	0	76	1 255	0	1 255	82	0	82	1 249	0	1 249
70608	786 004	0	786 004	80 612	0	80 612	786 004	0	786 004	80 612	0	80 612
70609	24 246	0	24 246	1 265	0	1 265	24 246	0	24 246	1 265	0	1 265
70610	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
70611	13 118	0	13 118	808	0	808	13 118	0	13 118	808	0	808
70706	0	0	0	3 479 178	0	3 479 178	0	0	0	3 479 178	0	3 479 178
70707	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
70708	0	0	0	786 003	0	786 003	0	0	0	786 003	0	786 003
70709	0	0	0	24 247	0	24 247	0	0	0	24 247	0	24 247
70710	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
70711	0	0	0	13 118	0	13 118	0	0	0	13 118	0	13 118
Итого по активу (баланс)	27 312 346	926 511	28 238 857	31 639 746	2 693 687	34 333 433	30 291 305	2 619 382	32 910 687	28 660 787	1 000 816	29 661 603
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	73 237	0	73 237	0	0	0	0	0	0	73 237	0	73 237
10603	1 872	0	1 872	2 491	0	2 491	2 165	0	2 165	1 546	0	1 546
10701	301 949	0	301 949	0	0	0	0	0	0	301 949	0	301 949
20309	0	5 215	5 215	0	316	316	0	738	738	0	5 637	5 637
30109	89	0	89	64 806	0	64 806	64 806	0	64 806	89	0	89
30111	0	65	65	0	59	59	0	2	2	0	8	8
30126	46 432	0	46 432	0	0	0	195	0	195	46 627	0	46 627
30220	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
30222	0	77	77	0	490	490	0	413	413	0	0	0
30226	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
30232	1 662	6 073	7 735	56 227	64 413	120 640	55 845	61 172	117 017	1 280	2 832	4 112
30301	1 056 941	77 943	1 134 884	156 876	33 910	190 786	215 750	57 089	272 839	1 115 815	101 122	1 216 937
30305	817 979	83 121	901 100	115 134	670	115 804	157 495	10 441	167 936	860 340	92 892	953 232
30601	203	0	203	31 197	0	31 197	31 234	0	31 234	240	0	240
30606	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
31204	89 786	0	89 786	89 786	0	89 786	0	0	0	0	0	0
31206	97 000	0	97 000	0	0	0	258 754	0	258 754	355 754	0	355 754
31302	0	0	0	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	0	0	0
31303	0	0	0	170 000	342 890	512 890	440 000	461 805	901 805	270 000	118 915	388 915
31304	0	182 832	182 832	0	185 254	185 254	40 000	159 776	199 776	40 000	157 354	197 354
31305	0	94 064	94 064	0	97 505	97 505	40 000	3 441	43 441	40 000	0	40 000
31306	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31308	40 518	0	40 518	549	0	549	0	0	0	39 969	0	39 969
31309	1 176 831	0	1 176 831	200 063	0	200 063	0	0	0	976 768	0	976 768
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32901	170 419	0	170 419	1 691 148	0	1 691 148	2 020 849	0	2 020 849	500 120	0	500 120
40602	23 501	0	23 501	260 080	0	260 080	254 340	0	254 340	17 761	0	17 761
40701	95 038	326	95 364	937 669	3	937 672	1 017 491	28	1 017 519	174 860	351	175 211
40702	1 048 638	12 624	1 061 262	10 101 777	77 140	10 178 917	10 055 118	71 228	10 126 346	1 001 979	6 712	1 008 691
40703	189 782	0	189 782	119 870	0	119 870	122 258	0	122 258	192 170	0	192 170
40802	84 006	8	84 014	425 084	0	425 084	436 559	1	436 560	95 481	9	95 490
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	722	0	722	298	83	381	2	306	308	426	223	649
40817	298 471	29 764	328 235	516 474	21 969	538 443	515 050	20 406	535 456	297 047	28 201	325 248
40820	81 507	26 449	107 956	37 619	41 911	79 530	30 055	42 111	72 166	73 943	26 649	100 592
40821	2 655	0	2 655	60 416	0	60 416	63 235	0	63 235	5 474	0	5 474
40901	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40905	82	0	82	23 151	0	23 151	23 167	0	23 167	98	0	98
40906	0	0	0	157 040	5 084	162 124	157 040	5 084	162 124	0	0	0
40909	0	64	64	2 925	4 843	7 768	2 925	4 848	7 773	0	69	69
40910	0	13	13	1 417	1 447	2 864	1 417	1 448	2 865	0	14	14
40911	19	0	19	252 186	3	252 189	255 809	3	255 812	3 642	0	3 642
40912	0	17	17	6 200	9 729	15 929	6 200	9 730	15 930	0	18	18
40913	0	0	0	7 582	31 402	38 984	7 582	31 402	38 984	0	0	0
42002	380 000	0	380 000	1 760 000	0	1 760 000	1 450 000	0	1 450 000	70 000	0	70 000
42003	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	65 500	0	65 500	20 000	0	20 000	0	0	0	45 500	0	45 500
42006	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	115 000	0	115 000
42007	167 951	0	167 951	0	0	0	18 000	0	18 000	185 951	0	185 951
42102	11 839	0	11 839	100 729	0	100 729	192 830	0	192 830	103 940	0	103 940
42103	82 500	0	82 500	10 000	0	10 000	60 200	0	60 200	132 700	0	132 700
42104	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	17 000	0	17 000	21 000	0	21 000
42105	66 462	5 099	71 561	7 055	394	7 449	54 243	363	54 606	113 650	5 068	118 718
42106	356 280	0	356 280	123 074	0	123 074	427 367	0	427 367	660 573	0	660 573
42107	708 855	0	708 855	133 802	0	133 802	111 900	0	111 900	686 953	0	686 953
42205	4 097	0	4 097	0	0	0	10 167	0	10 167	14 264	0	14 264
42206	101 639	0	101 639	1 803	0	1 803	2 077	0	2 077	101 913	0	101 913
42207	733 622	0	733 622	0	0	0	449	0	449	734 071	0	734 071
42301	181 608	521	182 129	49 785	39	49 824	46 197	96	46 293	178 020	578	178 598
42304	163 861	496	164 357	27 703	6	27 709	33 253	653	33 906	169 411	1 143	170 554
42305	4 588 586	74 256	4 662 842	506 038	9 738	515 776	327 645	27 523	355 168	4 410 193	92 041	4 502 234
42306	3 753 736	89 747	3 843 483	373 899	6 964	380 863	490 027	25 978	516 005	3 869 864	108 761	3 978 625
42307	314 414	121 887	436 301	20 051	5 679	25 730	16 470	13 877	30 347	310 833	130 085	440 918
42601	286	24	310	150	0	150	291	2	293	427	26	453
42604	89 740	0	89 740	0	0	0	80	0	80	89 820	0	89 820
42605	15 795	3 407	19 202	276	31	307	2 190	293	2 483	17 709	3 669	21 378
42606	20 937	6 479	27 416	555	1 734	2 289	5 572	14 570	20 142	25 954	19 315	45 269
42607	71 557	65 463	137 020	2 509	17 813	20 322	157	5 533	5 690	69 205	53 183	122 388
43105	142 382	0	142 382	81 882	0	81 882	0	0	0	60 500	0	60 500
43106	158 500	0	158 500	0	0	0	0	0	0	158 500	0	158 500
43601	0	15 021	15 021	0	139	139	0	1 293	1 293	0	16 175	16 175
43704	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
43705	19 700	0	19 700	0	0	0	81 882	0	81 882	101 582	0	101 582
43807	629 900	0	629 900	0	0	0	0	0	0	629 900	0	629 900
44915	105	0	105	21	0	21	0	0	0	84	0	84
45115	7 896	0	7 896	15	0	15	4 401	0	4 401	12 282	0	12 282
45215	802 797	0	802 797	19 201	0	19 201	41 472	0	41 472	825 068	0	825 068
45315	250	0	250	28	0	28	28	0	28	250	0	250
45415	8 965	0	8 965	173	0	173	0	0	0	8 792	0	8 792
45515	24 042	0	24 042	1 013	0	1 013	1 371	0	1 371	24 400	0	24 400
45715	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
45818	124 016	0	124 016	7 508	0	7 508	2 187	0	2 187	118 695	0	118 695
45918	10 364	0	10 364	2 368	0	2 368	225	0	225	8 221	0	8 221
47403	0	0	0	244 289	0	244 289	244 289	0	244 289	0	0	0
47407	0	0	0	851 315	583 190	1 434 505	851 315	583 190	1 434 505	0	0	0
47411	261 461	10 702	272 163	69 328	1 710	71 038	78 419	1 747	80 166	270 552	10 739	281 291
47416	4 786	0	4 786	29 385	89	29 474	28 587	89	28 676	3 988	0	3 988
47422	1 403	0	1 403	1 768 299	0	1 768 299	1 768 362	0	1 768 362	1 466	0	1 466
47425	117 919	0	117 919	49 501	0	49 501	43 269	0	43 269	111 687	0	111 687
47426	21 455	111	21 566	37 687	164	37 851	39 298	180	39 478	23 066	127	23 193
47804	3 832	0	3 832	17	0	17	466	0	466	4 281	0	4 281
50120	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
50220	12 466	0	12 466	2 602	0	2 602	5 163	0	5 163	15 027	0	15 027
50408	859	0	859	0	0	0	8	0	8	867	0	867
50507	22 502	0	22 502	0	0	0	1 563	0	1 563	24 065	0	24 065
50620	76	0	76	65	0	65	758	0	758	769	0	769
50720	134 631	0	134 631	9 018	0	9 018	23 382	0	23 382	148 995	0	148 995
51510	42 828	0	42 828	0	0	0	288	0	288	43 116	0	43 116
52204	40 262	0	40 262	0	0	0	6 512	0	6 512	46 774	0	46 774
52301	121 340	0	121 340	0	0	0	850	0	850	122 190	0	122 190
52303	0	0	0	405 779	0	405 779	405 779	0	405 779	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52307	105 945	0	105 945	849	0	849	0	0	0	105 096	0	105 096
52406	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
52501	14 892	0	14 892	0	0	0	1 408	0	1 408	16 300	0	16 300
60206	124	0	124	0	0	0	4	0	4	128	0	128
60301	4 265	0	4 265	3 866	0	3 866	7 701	0	7 701	8 100	0	8 100
60305	1	0	1	15 892	0	15 892	15 892	0	15 892	1	0	1
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	226	0	226	242	0	242	17	0	17
60311	107	0	107	807	0	807	1 007	0	1 007	307	0	307
60322	278	0	278	164	0	164	173	0	173	287	0	287
60324	2 996	0	2 996	207	0	207	27	0	27	2 816	0	2 816
60405	40 538	0	40 538	40 452	0	40 452	29 987	0	29 987	30 073	0	30 073
60601	108 416	0	108 416	973	0	973	1 296	0	1 296	108 739	0	108 739
60706	14 630	0	14 630	14 630	0	14 630	0	0	0	0	0	0
61012	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
61304	84	0	84	2	0	2	18	0	18	100	0	100
70601	3 622 919	0	3 622 919	3 622 969	0	3 622 969	310 707	0	310 707	310 657	0	310 657
70602	94	0	94	103	0	103	493	0	493	484	0	484
70603	786 289	0	786 289	786 289	0	786 289	80 675	0	80 675	80 675	0	80 675
70604	23 007	0	23 007	23 008	0	23 008	1 494	0	1 494	1 493	0	1 493
70701	0	0	0	640	0	640	3 622 919	0	3 622 919	3 622 279	0	3 622 279
70702	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
70703	0	0	0	0	0	0	786 289	0	786 289	786 289	0	786 289
70704	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007	23 007	0	23 007
Итого по пассиву (баланс)	27 326 989	911 868	28 238 857	26 986 378	1 547 039	28 533 417	28 339 076	1 617 087	29 956 163	28 679 687	981 916	29 661 603
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	20	0	20	1	0	1	2	0	2	21	0	21
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
90901	68 848	0	68 848	13 919	0	13 919	11 827	0	11 827	70 940	0	70 940
90902	369 455	0	369 455	101 610	0	101 610	31 640	0	31 640	439 425	0	439 425
90907	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91202	11	0	11	2	0	2	3	0	3	10	0	10
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
91411	0	44 970	44 970	0	3 398	3 398	0	273	273	0	48 095	48 095
91412	197 167	0	197 167	276 900	0	276 900	93 167	0	93 167	380 900	0	380 900
91414	8 214 230	39 275	8 253 505	1 294 217	110	1 294 327	230 884	39 385	270 269	9 277 563	0	9 277 563
91418	13 911	0	13 911	1 300	0	1 300	3 083	0	3 083	12 128	0	12 128
91501	8 590	0	8 590	0	0	0	0	0	0	8 590	0	8 590
91502	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
91604	131 743	1	131 744	7 058	1	7 059	1 003	2	1 005	137 798	0	137 798
91704	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
91802	22 472	0	22 472	1 000	0	1 000	239	0	239	23 233	0	23 233
91803	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
99998	16 584 541	0	16 584 541	2 511 127	0	2 511 127	2 842 913	0	2 842 913	16 252 755	0	16 252 755
Итого по активу (баланс)	25 615 699	84 246	25 699 945	4 257 140	3 509	4 260 649	3 214 765	39 660	3 254 425	26 658 074	48 095	26 706 169
Пассив
91003	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
91311	2 396 817	0	2 396 817	37 696	0	37 696	14 356	0	14 356	2 373 477	0	2 373 477
91312	12 134 264	5 382	12 139 646	830 510	46	830 556	543 693	454	544 147	11 847 447	5 790	11 853 237
91314	64 263	0	64 263	113 515	0	113 515	49 252	0	49 252	0	0	0
91315	392 052	10 793	402 845	126 527	66	126 593	168 779	816	169 595	434 304	11 543	445 847
91316	996 853	0	996 853	979 145	0	979 145	1 006 678	0	1 006 678	1 024 386	0	1 024 386
91317	544 858	193	545 051	748 810	4 751	753 561	720 518	4 734	725 252	516 566	176	516 742
91507	39 066	0	39 066	0	0	0	0	0	0	39 066	0	39 066
99999	9 115 404	0	9 115 404	411 502	0	411 502	1 749 512	0	1 749 512	10 453 414	0	10 453 414
Итого по пассиву (баланс)	25 683 577	16 368	25 699 945	3 249 552	4 863	3 254 415	4 254 635	6 004	4 260 639	26 688 660	17 509	26 706 169
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 744 452	231 478	1 975 930	1 724 963	231 478	1 956 441	19 489	0	19 489
94101	0	0	0	99 905	0	99 905	80 188	0	80 188	19 717	0	19 717
99996	0	0	0	2 429 010	0	2 429 010	2 396 736	0	2 396 736	32 274	0	32 274
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 273 367	231 478	4 504 845	4 201 887	231 478	4 433 365	71 480	0	71 480
Пассив
96901	0	0	0	207 562	417 083	624 645	227 321	417 083	644 404	19 759	0	19 759
97101	0	0	0	1 664 249	104 386	1 768 635	1 683 676	104 386	1 788 062	19 427	0	19 427
99997	0	0	0	2 040 085	0	2 040 085	2 072 379	0	2 072 379	32 294	0	32 294
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 911 896	521 469	4 433 365	3 983 376	521 469	4 504 845	71 480	0	71 480
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	475,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	472,0000
98010	0	0	142 234 675,0382	0	0	371 686 288,0000	0	0	425 624 237,0000	0	0	88 296 726,0382
98020	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	68,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	142 235 219,0382	0	0	371 686 292,0000	0	0	425 624 245,0000	0	0	88 297 266,0382
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	314 000,0000	0	0	314 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	62 506 941,0000	0	0	425 467 245,0000	0	0	371 529 292,0000	0	0	8 568 988,0000
98055	0	0	20 788,0382	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 788,0382
98070	0	0	79 707 490,0000	0	0	210 280,0000	0	0	210 280,0000	0	0	79 707 490,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	142 235 219,0382	0	0	425 991 525,0000	0	0	372 053 572,0000	0	0	88 297 266,0382

Страница была полезной?