Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 446	0	3 446	47	0	47	1 169	0	1 169	2 324	0	2 324
20202	363 199	141 794	504 993	165 024	8 711	173 735	289 719	15 699	305 418	238 504	134 806	373 310
20208	2 727	0	2 727	5 000	0	5 000	6 820	0	6 820	907	0	907
30102	41 781	0	41 781	4 211 521	0	4 211 521	4 187 703	0	4 187 703	65 599	0	65 599
30110	2 026	6 198	8 224	29	14 703	14 732	157	14 449	14 606	1 898	6 452	8 350
30114	0	3 163	3 163	0	99	99	0	248	248	0	3 014	3 014
30202	16 805	0	16 805	0	0	0	1 479	0	1 479	15 326	0	15 326
30204	543	0	543	103	0	103	0	0	0	646	0	646
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	0	0	0	1 769	203	1 972	1 769	203	1 972	0	0	0
30413	150	0	150	151 437	0	151 437	151 238	0	151 238	349	0	349
30424	4 104	0	4 104	165 665	0	165 665	164 736	0	164 736	5 033	0	5 033
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	3 041 000	0	3 041 000	3 041 000	0	3 041 000	0	0	0
31903	185 000	0	185 000	847 000	0	847 000	747 000	0	747 000	285 000	0	285 000
32201	0	4 506	4 506	0	169	169	0	339	339	0	4 336	4 336
45205	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45206	550 600	0	550 600	100 000	0	100 000	1 300	0	1 300	649 300	0	649 300
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
45505	93 456	0	93 456	0	0	0	13 386	0	13 386	80 070	0	80 070
45506	443 122	0	443 122	0	0	0	16 493	0	16 493	426 629	0	426 629
45507	386 688	0	386 688	0	0	0	7 331	0	7 331	379 357	0	379 357
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45912	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47301	0	3 404	3 404	0	126	126	0	251	251	0	3 279	3 279
47404	0	3 410	3 410	140 351	9 119	149 470	140 351	9 517	149 868	0	3 012	3 012
47408	0	0	0	2 391 939	2 256 144	4 648 083	2 391 939	2 256 144	4 648 083	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47421	372	0	372	9 368	0	9 368	9 740	0	9 740	0	0	0
47423	3 767	2 940	6 707	3 512	4 799	8 311	3 436	4 940	8 376	3 843	2 799	6 642
47427	14 871	0	14 871	23 567	0	23 567	24 592	0	24 592	13 846	0	13 846
47801	15 644	0	15 644	0	0	0	1 035	0	1 035	14 609	0	14 609
47802	24 930	0	24 930	0	0	0	175	0	175	24 755	0	24 755
50207	87 964	0	87 964	382	0	382	56 707	0	56 707	31 639	0	31 639
50208	317 221	0	317 221	4 592	0	4 592	84 859	0	84 859	236 954	0	236 954
50221	3 526	0	3 526	524	0	524	4 050	0	4 050	0	0	0
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	909	0	909	201	0	201	0	0	0	1 110	0	1 110
51409	99 916	0	99 916	3	0	3	0	0	0	99 919	0	99 919
60302	222	0	222	2	0	2	0	0	0	224	0	224
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	1	0	1	749	0	749	749	0	749	1	0	1
60312	9 370	0	9 370	3 026	0	3 026	5 558	0	5 558	6 838	0	6 838
60314	0	0	0	0	352	352	0	352	352	0	0	0
60323	55	0	55	2	0	2	2	0	2	55	0	55
60336	12	0	12	10	0	10	10	0	10	12	0	12
60401	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
60901	1 536	0	1 536	417	0	417	0	0	0	1 953	0	1 953
60906	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
61008	6	0	6	133	0	133	134	0	134	5	0	5
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	141 564	0	141 564	141 564	0	141 564	0	0	0
61212	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
61214	0	0	0	50 312	0	50 312	50 312	0	50 312	0	0	0
61403	2 380	0	2 380	388	0	388	1 127	0	1 127	1 641	0	1 641
70606	1 372 284	0	1 372 284	226 995	0	226 995	356	0	356	1 598 923	0	1 598 923
70608	204 881	0	204 881	14 038	0	14 038	0	0	0	218 919	0	218 919
70611	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
Итого по активу (баланс)	4 369 126	165 415	4 534 541	11 706 513	2 294 425	14 000 938	11 603 389	2 302 142	13 905 531	4 472 250	157 698	4 629 948
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	4 435	0	4 435	4 050	0	4 050	725	0	725	1 110	0	1 110
10614	347 000	0	347 000	0	0	0	145 000	0	145 000	492 000	0	492 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	165 929	0	165 929	0	0	0	0	0	0	165 929	0	165 929
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	882	0	882	103	0	103	95	0	95	874	0	874
30232	5	0	5	115	0	115	114	0	114	4	0	4
30410	7	0	7	145	0	145	155	0	155	17	0	17
30601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	26 258	5 751	32 009	203 762	7 356	211 118	203 541	7 159	210 700	26 037	5 554	31 591
408.1	9 198	2	9 200	24 923	0	24 923	21 723	0	21 723	5 998	2	6 000
40807	279	795	1 074	3	66	69	0	32	32	276	761	1 037
40817	21 454	8 449	29 903	221 028	735	221 763	214 196	439	214 635	14 622	8 153	22 775
40820	1 610	630	2 240	0	3 657	3 657	0	4 458	4 458	1 610	1 431	3 041
42301	31 715	2 384	34 099	364 302	4 506	368 808	361 894	4 402	366 296	29 307	2 280	31 587
42303	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42304	468 661	11 813	480 474	338 417	5 113	343 530	142	439	581	130 386	7 139	137 525
42305	238 892	4 637	243 529	10 035	380	10 415	6 021	188	6 209	234 878	4 445	239 323
42306	1 129 468	10 766	1 140 234	25 937	1 380	27 317	121 515	409	121 924	1 225 046	9 795	1 234 841
42309	183	392	575	0	31	31	0	15	15	183	376	559
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	104	1	105	19	0	19	40	0	40	125	1	126
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42605	2 714	0	2 714	0	0	0	8	0	8	2 722	0	2 722
42606	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
42609	8	12	20	3	1	4	0	1	1	5	12	17
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	117 986	0	117 986	25 713	0	25 713	15 095	0	15 095	107 368	0	107 368
45515	271 507	0	271 507	13 435	0	13 435	30	0	30	258 102	0	258 102
45818	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45918	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47407	0	0	0	2 395 975	2 247 162	4 643 137	2 395 975	2 247 162	4 643 137	0	0	0
47411	13	1	14	11 129	24	11 153	11 117	23	11 140	1	0	1
47416	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
47422	14	0	14	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	14	0	14
47424	13	0	13	11 150	0	11 150	11 448	0	11 448	311	0	311
47425	12 532	0	12 532	20 854	0	20 854	20 533	0	20 533	12 211	0	12 211
47426	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
47804	12 673	0	12 673	359	0	359	0	0	0	12 314	0	12 314
50219	0	0	0	0	0	0	120 847	0	120 847	120 847	0	120 847
50220	1 457	0	1 457	1 136	0	1 136	40	0	40	361	0	361
50720	1 989	0	1 989	33	0	33	7	0	7	1 963	0	1 963
51410	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
60301	0	0	0	1 153	0	1 153	1 177	0	1 177	24	0	24
60305	5 426	0	5 426	8 176	0	8 176	9 235	0	9 235	6 485	0	6 485
60309	15	0	15	25	0	25	10	0	10	0	0	0
60311	192	0	192	954	0	954	1 608	0	1 608	846	0	846
60322	22	0	22	737	0	737	737	0	737	22	0	22
60324	954	0	954	387	0	387	197	0	197	764	0	764
60335	1 591	0	1 591	2 026	0	2 026	2 348	0	2 348	1 913	0	1 913
60349	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	13 961	0	13 961	0	0	0	191	0	191	14 152	0	14 152
60903	783	0	783	0	0	0	44	0	44	827	0	827
70601	991 380	0	991 380	0	0	0	111 832	0	111 832	1 103 212	0	1 103 212
70603	242 748	0	242 748	0	0	0	9 538	0	9 538	252 286	0	252 286
Итого по пассиву (баланс)	4 488 908	45 633	4 534 541	3 689 303	2 270 411	5 959 714	3 790 394	2 264 727	6 055 121	4 589 999	39 949	4 629 948
Б. Счета доверительного управления
Актив
81001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Пассив
85101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	147 670	0	147 670	84	0	84	139 685	0	139 685	8 069	0	8 069
90902	86 774	0	86 774	187	0	187	5 089	0	5 089	81 872	0	81 872
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91414	581 686	0	581 686	0	0	0	55 102	0	55 102	526 584	0	526 584
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	46 381	0	46 381	0	0	0	1 383	0	1 383	44 998	0	44 998
91501	3 878	0	3 878	0	0	0	0	0	0	3 878	0	3 878
91604	7 986	0	7 986	289	0	289	145	0	145	8 130	0	8 130
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	317 164	0	317 164	100 300	0	100 300	100 000	0	100 000	317 464	0	317 464
Итого по активу (баланс)	1 391 567	0	1 391 567	100 862	0	100 862	301 405	0	301 405	1 191 024	0	1 191 024
Пассив
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	99 446	0	99 446	0	0	0	0	0	0	99 446	0	99 446
91315	24 151	0	24 151	0	0	0	0	0	0	24 151	0	24 151
91317	900	0	900	100 000	0	100 000	100 300	0	100 300	1 200	0	1 200
91318	20 020	0	20 020	0	0	0	0	0	0	20 020	0	20 020
91507	144 992	0	144 992	0	0	0	0	0	0	144 992	0	144 992
91508	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
99999	1 074 403	0	1 074 403	201 259	0	201 259	416	0	416	873 560	0	873 560
Итого по пассиву (баланс)	1 391 567	0	1 391 567	301 259	0	301 259	100 716	0	100 716	1 191 024	0	1 191 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	118 418	0	118 418	2 247 009	0	2 247 009	2 251 576	0	2 251 576	113 851	0	113 851
99996	118 058	0	118 058	2 251 594	0	2 251 594	2 256 020	0	2 256 020	113 632	0	113 632
Итого по активу (баланс)	236 476	0	236 476	4 498 603	0	4 498 603	4 507 596	0	4 507 596	227 483	0	227 483
Пассив
96901	0	118 058	118 058	0	2 256 020	2 256 020	0	2 251 594	2 251 594	0	113 632	113 632
99997	118 418	0	118 418	2 251 576	0	2 251 576	2 247 009	0	2 247 009	113 851	0	113 851
Итого по пассиву (баланс)	118 418	118 058	236 476	2 251 576	2 256 020	4 507 596	2 247 009	2 251 594	4 498 603	113 851	113 632	227 483

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?