Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 246	0	3 246	96	0	96	417	0	417	2 925	0	2 925
20202	231 466	130 786	362 252	225 770	5 563	231 333	177 559	6 452	184 011	279 677	129 897	409 574
20208	1 214	0	1 214	10 000	0	10 000	7 479	0	7 479	3 735	0	3 735
30102	72 680	0	72 680	14 925 158	0	14 925 158	14 930 160	0	14 930 160	67 678	0	67 678
30110	1 821	4 683	6 504	546	3 845	4 391	174	4 104	4 278	2 193	4 424	6 617
30114	0	3 729	3 729	0	1 508	1 508	0	1 543	1 543	0	3 694	3 694
30202	18 741	0	18 741	0	0	0	747	0	747	17 994	0	17 994
30204	781	0	781	0	0	0	150	0	150	631	0	631
30221	0	0	0	5 000	672	5 672	5 000	672	5 672	0	0	0
30233	0	0	0	2 135	615	2 750	2 135	615	2 750	0	0	0
30413	319	0	319	63 988	0	63 988	64 157	0	64 157	150	0	150
30424	4 806	0	4 806	73 471	0	73 471	74 402	0	74 402	3 875	0	3 875
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	12 041 000	0	12 041 000	11 422 000	0	11 422 000	619 000	0	619 000
31903	725 000	0	725 000	2 626 000	0	2 626 000	3 351 000	0	3 351 000	0	0	0
32201	0	4 153	4 153	0	144	144	0	142	142	0	4 155	4 155
45206	331 500	0	331 500	950	0	950	600	0	600	331 850	0	331 850
45207	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	120 137	0	120 137	0	0	0	13 395	0	13 395	106 742	0	106 742
45506	476 291	0	476 291	0	0	0	16 681	0	16 681	459 610	0	459 610
45507	390 498	0	390 498	7 500	0	7 500	3 962	0	3 962	394 036	0	394 036
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 359	0	10 359	33	0	33	33	0	33	10 359	0	10 359
45912	58	0	58	520	0	520	0	0	0	578	0	578
45915	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47301	0	3 138	3 138	0	106	106	0	105	105	0	3 139	3 139
47404	0	6 388	6 388	47 263	2 281	49 544	47 263	3 774	51 037	0	4 895	4 895
47408	0	0	0	2 349 193	2 304 589	4 653 782	2 349 193	2 304 589	4 653 782	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47421	0	0	0	4 332	0	4 332	4 332	0	4 332	0	0	0
47423	3 583	2 686	6 269	4 688	990	5 678	3 907	1 257	5 164	4 364	2 419	6 783
47427	15 450	0	15 450	24 296	0	24 296	24 451	0	24 451	15 295	0	15 295
47801	17 277	0	17 277	0	0	0	1 209	0	1 209	16 068	0	16 068
47802	25 280	0	25 280	0	0	0	175	0	175	25 105	0	25 105
50207	131 889	0	131 889	825	0	825	45 242	0	45 242	87 472	0	87 472
50208	315 610	0	315 610	1 807	0	1 807	1 992	0	1 992	315 425	0	315 425
50221	2 371	0	2 371	886	0	886	496	0	496	2 761	0	2 761
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	674	0	674	171	0	171	0	0	0	845	0	845
51409	99 909	0	99 909	3	0	3	0	0	0	99 912	0	99 912
60302	241	0	241	0	0	0	19	0	19	222	0	222
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	1	0	1	809	0	809	809	0	809	1	0	1
60312	10 770	0	10 770	3 818	0	3 818	7 831	0	7 831	6 757	0	6 757
60314	0	0	0	0	409	409	0	409	409	0	0	0
60323	55	0	55	2	0	2	2	0	2	55	0	55
60336	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60401	29 501	0	29 501	399	0	399	0	0	0	29 900	0	29 900
60415	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60901	1 513	0	1 513	7	0	7	0	0	0	1 520	0	1 520
60906	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	6	0	6	446	0	446	447	0	447	5	0	5
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61210	0	0	0	47 277	0	47 277	47 277	0	47 277	0	0	0
61212	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
61403	2 057	0	2 057	316	0	316	0	0	0	2 373	0	2 373
70606	1 143 735	0	1 143 735	96 172	0	96 172	596	0	596	1 239 311	0	1 239 311
70608	183 287	0	183 287	7 098	0	7 098	0	0	0	190 385	0	190 385
70611	0	0	0	325	0	325	0	0	0	325	0	325
Итого по активу (баланс)	4 440 108	155 563	4 595 671	32 584 537	2 320 722	34 905 259	32 607 529	2 323 662	34 931 191	4 417 116	152 623	4 569 739
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	3 045	0	3 045	496	0	496	1 057	0	1 057	3 606	0	3 606
10614	260 000	0	260 000	0	0	0	9 000	0	9 000	269 000	0	269 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	165 929	0	165 929	0	0	0	0	0	0	165 929	0	165 929
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	813	0	813	84	0	84	52	0	52	781	0	781
30220	0	0	0	0	664	664	0	664	664	0	0	0
30226	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
30232	12	0	12	146	0	146	156	0	156	22	0	22
30410	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	21 463	4 875	26 338	75 241	2 774	78 015	76 696	2 751	79 447	22 918	4 852	27 770
408.1	16 097	2	16 099	23 833	0	23 833	14 570	0	14 570	6 834	2	6 836
40807	280	720	1 000	0	28	28	0	29	29	280	721	1 001
40817	14 171	8 021	22 192	80 990	1 410	82 400	88 121	1 209	89 330	21 302	7 820	29 122
40820	1 810	773	2 583	500	619	1 119	500	539	1 039	1 810	693	2 503
42301	33 780	2 190	35 970	201 960	1 218	203 178	201 837	1 225	203 062	33 657	2 197	35 854
42303	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
42304	990 159	12 818	1 002 977	191 665	1 593	193 258	2 047	507	2 554	800 541	11 732	812 273
42305	218 179	4 250	222 429	7 878	161	8 039	16 868	173	17 041	227 169	4 262	231 431
42306	988 674	10 840	999 514	4 498	395	4 893	60 279	423	60 702	1 044 455	10 868	1 055 323
42309	185	360	545	0	14	14	0	14	14	185	360	545
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	136	1	137	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	136	1	137
42604	3 545	0	3 545	1 295	0	1 295	2	0	2	2 252	0	2 252
42605	2 022	0	2 022	600	0	600	1 283	0	1 283	2 705	0	2 705
42606	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
42609	5	11	16	0	0	0	0	0	0	5	11	16
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	46 275	0	46 275	66	0	66	33 010	0	33 010	79 219	0	79 219
45515	299 918	0	299 918	18 745	0	18 745	1 514	0	1 514	282 687	0	282 687
45818	13 359	0	13 359	9	0	9	9	0	9	13 359	0	13 359
45918	58	0	58	4	0	4	269	0	269	323	0	323
47407	0	0	0	2 349 085	2 303 161	4 652 246	2 349 085	2 303 161	4 652 246	0	0	0
47411	1	0	1	14 894	28	14 922	14 900	28	14 928	7	0	7
47416	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47422	6	0	6	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	6	0	6
47424	0	0	0	6 019	0	6 019	6 869	0	6 869	850	0	850
47425	7 829	0	7 829	5 783	0	5 783	10 954	0	10 954	13 000	0	13 000
47426	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
47804	13 440	0	13 440	789	0	789	0	0	0	12 651	0	12 651
50220	1 411	0	1 411	417	0	417	64	0	64	1 058	0	1 058
50720	1 835	0	1 835	0	0	0	32	0	32	1 867	0	1 867
51410	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
60301	545	0	545	2 670	0	2 670	2 125	0	2 125	0	0	0
60305	7 709	0	7 709	11 997	0	11 997	11 046	0	11 046	6 758	0	6 758
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	1 487	0	1 487	2 069	0	2 069	782	0	782	200	0	200
60322	22	0	22	707	0	707	707	0	707	22	0	22
60324	1 566	0	1 566	1 044	0	1 044	181	0	181	703	0	703
60335	2 282	0	2 282	3 413	0	3 413	3 125	0	3 125	1 994	0	1 994
60349	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	13 534	0	13 534	0	0	0	228	0	228	13 762	0	13 762
60903	709	0	709	0	0	0	37	0	37	746	0	746
70601	848 577	0	848 577	0	0	0	67 801	0	67 801	916 378	0	916 378
70603	211 953	0	211 953	0	0	0	7 088	0	7 088	219 041	0	219 041
Итого по пассиву (баланс)	4 550 810	44 861	4 595 671	3 012 135	2 312 065	5 324 200	2 987 545	2 310 723	5 298 268	4 526 220	43 519	4 569 739
Б. Счета доверительного управления
Актив
81001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Пассив
85101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	147 667	0	147 667	40	0	40	38	0	38	147 669	0	147 669
90902	98 581	0	98 581	1 101	0	1 101	4 320	0	4 320	95 362	0	95 362
91203	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
91414	327 244	0	327 244	11 900	0	11 900	0	0	0	339 144	0	339 144
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	48 647	0	48 647	0	0	0	1 582	0	1 582	47 065	0	47 065
91501	3 878	0	3 878	0	0	0	0	0	0	3 878	0	3 878
91604	7 890	0	7 890	868	0	868	433	0	433	8 325	0	8 325
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	286 409	0	286 409	34 776	0	34 776	10 950	0	10 950	310 235	0	310 235
Итого по активу (баланс)	1 120 341	0	1 120 341	48 688	0	48 688	17 323	0	17 323	1 151 706	0	1 151 706
Пассив
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	92 689	0	92 689	0	0	0	0	0	0	92 689	0	92 689
91315	0	0	0	0	0	0	24 151	0	24 151	24 151	0	24 151
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	1 000	0	1 000	950	0	950	600	0	600	650	0	650
91318	20 020	0	20 020	0	0	0	0	0	0	20 020	0	20 020
91507	145 070	0	145 070	0	0	0	0	0	0	145 070	0	145 070
91508	1 860	0	1 860	0	0	0	25	0	25	1 885	0	1 885
99999	833 932	0	833 932	5 937	0	5 937	13 476	0	13 476	841 471	0	841 471
Итого по пассиву (баланс)	1 120 341	0	1 120 341	16 887	0	16 887	48 252	0	48 252	1 151 706	0	1 151 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	109 074	0	109 074	2 300 183	0	2 300 183	2 301 296	0	2 301 296	107 961	0	107 961
99996	108 733	0	108 733	2 306 323	0	2 306 323	2 306 245	0	2 306 245	108 811	0	108 811
Итого по активу (баланс)	217 807	0	217 807	4 606 506	0	4 606 506	4 607 541	0	4 607 541	216 772	0	216 772
Пассив
96901	0	108 733	108 733	0	2 306 245	2 306 245	0	2 306 323	2 306 323	0	108 811	108 811
99997	109 074	0	109 074	2 301 296	0	2 301 296	2 300 183	0	2 300 183	107 961	0	107 961
Итого по пассиву (баланс)	109 074	108 733	217 807	2 301 296	2 306 245	4 607 541	2 300 183	2 306 323	4 606 506	107 961	108 811	216 772

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?