Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 188	0	2 188	1 058	0	1 058	0	0	0	3 246	0	3 246
20202	115 248	138 544	253 792	337 066	9 338	346 404	220 848	17 096	237 944	231 466	130 786	362 252
20208	193	0	193	5 000	0	5 000	3 979	0	3 979	1 214	0	1 214
30102	131 092	0	131 092	18 138 005	0	18 138 005	18 196 417	0	18 196 417	72 680	0	72 680
30110	6 445	17 399	23 844	3 528	20 595	24 123	8 152	33 311	41 463	1 821	4 683	6 504
30114	0	3 803	3 803	0	198	198	0	272	272	0	3 729	3 729
30202	18 745	0	18 745	0	0	0	4	0	4	18 741	0	18 741
30204	717	0	717	64	0	64	0	0	0	781	0	781
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 025	199	1 224	1 025	199	1 224	0	0	0
30413	310	0	310	90 728	0	90 728	90 719	0	90 719	319	0	319
30424	965	0	965	1 211 713	0	1 211 713	1 207 872	0	1 207 872	4 806	0	4 806
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	822 000	0	822 000	12 877 000	0	12 877 000	13 699 000	0	13 699 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 352 000	0	4 352 000	3 627 000	0	3 627 000	725 000	0	725 000
32201	0	527	527	0	3 695	3 695	0	69	69	0	4 153	4 153
45206	330 900	0	330 900	600	0	600	0	0	0	331 500	0	331 500
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	133 433	0	133 433	100	0	100	13 396	0	13 396	120 137	0	120 137
45506	492 774	0	492 774	0	0	0	16 483	0	16 483	476 291	0	476 291
45507	400 914	0	400 914	0	0	0	10 416	0	10 416	390 498	0	390 498
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 359	0	10 359	3 243	0	3 243	3 243	0	3 243	10 359	0	10 359
45912	2 097	0	2 097	2 658	0	2 658	4 697	0	4 697	58	0	58
45915	0	0	0	3 556	0	3 556	3 556	0	3 556	0	0	0
47301	0	3 130	3 130	0	219	219	0	211	211	0	3 138	3 138
47404	0	149 094	149 094	3 290	534 546	537 836	3 290	677 252	680 542	0	6 388	6 388
47408	0	0	0	2 875 847	2 691 797	5 567 644	2 875 847	2 691 797	5 567 644	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	5 229	2 280	7 509	3 015	910	3 925	4 661	504	5 165	3 583	2 686	6 269
47427	16 282	0	16 282	25 561	0	25 561	26 393	0	26 393	15 450	0	15 450
47801	30 722	0	30 722	0	0	0	13 445	0	13 445	17 277	0	17 277
47802	28 342	0	28 342	0	0	0	3 062	0	3 062	25 280	0	25 280
50207	86 505	0	86 505	45 397	0	45 397	13	0	13	131 889	0	131 889
50208	317 158	0	317 158	1 749	0	1 749	3 297	0	3 297	315 610	0	315 610
50221	1 493	0	1 493	1 809	0	1 809	931	0	931	2 371	0	2 371
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	889	0	889	0	0	0	215	0	215	674	0	674
51409	99 906	0	99 906	3	0	3	0	0	0	99 909	0	99 909
60302	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
60308	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60310	1	0	1	807	0	807	807	0	807	1	0	1
60312	8 232	0	8 232	8 432	0	8 432	5 894	0	5 894	10 770	0	10 770
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	301	0	301	6	0	6	252	0	252	55	0	55
60336	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60401	29 501	0	29 501	0	0	0	0	0	0	29 501	0	29 501
60901	1 499	0	1 499	14	0	14	0	0	0	1 513	0	1 513
60906	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	4	0	4	207	0	207	205	0	205	6	0	6
61009	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
61212	0	0	0	23 338	0	23 338	23 338	0	23 338	0	0	0
61403	3 048	0	3 048	167	0	167	1 158	0	1 158	2 057	0	2 057
70606	1 065 132	0	1 065 132	78 674	0	78 674	71	0	71	1 143 735	0	1 143 735
70608	165 936	0	165 936	17 351	0	17 351	0	0	0	183 287	0	183 287
Итого по активу (баланс)	4 396 783	314 777	4 711 560	40 116 600	3 261 509	43 378 109	40 073 275	3 420 723	43 493 998	4 440 108	155 563	4 595 671
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	2 382	0	2 382	1 146	0	1 146	1 809	0	1 809	3 045	0	3 045
10614	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	165 929	0	165 929	0	0	0	0	0	0	165 929	0	165 929
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	787	0	787	14	0	14	40	0	40	813	0	813
30232	66	0	66	104	0	104	50	0	50	12	0	12
30601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	69 311	4 713	74 024	114 814	6 320	121 134	66 966	6 482	73 448	21 463	4 875	26 338
408.1	7 161	2	7 163	31 165	0	31 165	40 101	0	40 101	16 097	2	16 099
40807	12 479	716	13 195	23 077	12 170	35 247	10 878	12 174	23 052	280	720	1 000
40817	13 111	8 015	21 126	73 267	536	73 803	74 327	542	74 869	14 171	8 021	22 192
40820	1 811	7 096	8 907	1	6 754	6 755	0	431	431	1 810	773	2 583
42301	29 756	2 197	31 953	245 898	1 719	247 617	249 922	1 712	251 634	33 780	2 190	35 970
42303	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756	4 756	0	4 756
42304	1 213 908	12 740	1 226 648	260 416	691	261 107	36 667	769	37 436	990 159	12 818	1 002 977
42305	210 646	4 495	215 141	4 382	511	4 893	11 915	266	12 181	218 179	4 250	222 429
42306	926 853	12 046	938 899	9 337	1 991	11 328	71 158	785	71 943	988 674	10 840	999 514
42309	186	358	544	1	21	22	0	23	23	185	360	545
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42601	135	1	136	62	0	62	63	0	63	136	1	137
42604	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
42605	2 021	0	2 021	0	0	0	1	0	1	2 022	0	2 022
42606	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
42609	5	11	16	0	1	1	0	1	1	5	11	16
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	33 009	0	33 009	0	0	0	13 266	0	13 266	46 275	0	46 275
45515	314 085	0	314 085	14 167	0	14 167	0	0	0	299 918	0	299 918
45818	13 359	0	13 359	681	0	681	681	0	681	13 359	0	13 359
45918	479	0	479	845	0	845	424	0	424	58	0	58
47403	0	0	0	44 891	0	44 891	44 891	0	44 891	0	0	0
47407	0	0	0	2 738 908	2 827 285	5 566 193	2 738 908	2 827 285	5 566 193	0	0	0
47411	11	1	12	15 612	30	15 642	15 602	29	15 631	1	0	1
47416	100	0	100	270	0	270	170	0	170	0	0	0
47422	6	0	6	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	6	0	6
47425	9 557	0	9 557	7 082	0	7 082	5 354	0	5 354	7 829	0	7 829
47426	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
47804	25 969	0	25 969	15 595	0	15 595	3 066	0	3 066	13 440	0	13 440
50220	403	0	403	0	0	0	1 008	0	1 008	1 411	0	1 411
50720	1 785	0	1 785	0	0	0	50	0	50	1 835	0	1 835
51410	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
60301	0	0	0	1 160	0	1 160	1 705	0	1 705	545	0	545
60305	6 595	0	6 595	8 198	0	8 198	9 312	0	9 312	7 709	0	7 709
60309	25	0	25	34	0	34	9	0	9	0	0	0
60311	458	0	458	938	0	938	1 967	0	1 967	1 487	0	1 487
60322	22	0	22	15 708	0	15 708	15 708	0	15 708	22	0	22
60324	1 238	0	1 238	1 007	0	1 007	1 335	0	1 335	1 566	0	1 566
60335	1 946	0	1 946	2 373	0	2 373	2 709	0	2 709	2 282	0	2 282
60349	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	13 313	0	13 313	0	0	0	221	0	221	13 534	0	13 534
60903	673	0	673	0	0	0	36	0	36	709	0	709
70601	765 290	0	765 290	2	0	2	83 289	0	83 289	848 577	0	848 577
70603	197 518	0	197 518	0	0	0	14 435	0	14 435	211 953	0	211 953
Итого по пассиву (баланс)	4 659 169	52 391	4 711 560	3 634 205	2 858 029	6 492 234	3 525 846	2 850 499	6 376 345	4 550 810	44 861	4 595 671
Б. Счета доверительного управления
Актив
81001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Пассив
85101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	147 667	0	147 667	52	0	52	52	0	52	147 667	0	147 667
90902	78 555	0	78 555	20 338	0	20 338	312	0	312	98 581	0	98 581
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	427 244	0	427 244	0	0	0	100 000	0	100 000	327 244	0	327 244
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	67 516	0	67 516	0	0	0	18 869	0	18 869	48 647	0	48 647
91501	3 878	0	3 878	0	0	0	0	0	0	3 878	0	3 878
91604	12 074	0	12 074	531	0	531	4 715	0	4 715	7 890	0	7 890
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	544 954	0	544 954	20 080	0	20 080	278 625	0	278 625	286 409	0	286 409
Итого по активу (баланс)	1 481 912	0	1 481 912	41 002	0	41 002	402 573	0	402 573	1 120 341	0	1 120 341
Пассив
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	370 654	0	370 654	277 965	0	277 965	0	0	0	92 689	0	92 689
91317	1 600	0	1 600	600	0	600	0	0	0	1 000	0	1 000
91318	0	0	0	0	0	0	20 020	0	20 020	20 020	0	20 020
91507	145 070	0	145 070	0	0	0	0	0	0	145 070	0	145 070
91508	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99999	936 958	0	936 958	123 797	0	123 797	20 771	0	20 771	833 932	0	833 932
Итого по пассиву (баланс)	1 481 912	0	1 481 912	402 422	0	402 422	40 851	0	40 851	1 120 341	0	1 120 341
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	257 042	0	257 042	2 678 172	0	2 678 172	2 826 140	0	2 826 140	109 074	0	109 074
99996	258 620	0	258 620	2 686 584	0	2 686 584	2 836 471	0	2 836 471	108 733	0	108 733
Итого по активу (баланс)	515 662	0	515 662	5 364 756	0	5 364 756	5 662 611	0	5 662 611	217 807	0	217 807
Пассив
96901	0	258 620	258 620	0	2 836 471	2 836 471	0	2 686 584	2 686 584	0	108 733	108 733
99997	257 042	0	257 042	2 826 140	0	2 826 140	2 678 172	0	2 678 172	109 074	0	109 074
Итого по пассиву (баланс)	257 042	258 620	515 662	2 826 140	2 836 471	5 662 611	2 678 172	2 686 584	5 364 756	109 074	108 733	217 807

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?