Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 652	0	6 652	75	0	75	4 539	0	4 539	2 188	0	2 188
20202	93 738	70 204	163 942	100 911	76 451	177 362	79 401	8 111	87 512	115 248	138 544	253 792
20208	2 057	0	2 057	5 000	0	5 000	6 864	0	6 864	193	0	193
30102	97 252	0	97 252	19 287 854	0	19 287 854	19 254 014	0	19 254 014	131 092	0	131 092
30110	6 320	4 123	10 443	735	346 325	347 060	610	333 049	333 659	6 445	17 399	23 844
30114	0	3 812	3 812	0	222	222	0	231	231	0	3 803	3 803
30202	15 146	0	15 146	3 599	0	3 599	0	0	0	18 745	0	18 745
30204	614	0	614	103	0	103	0	0	0	717	0	717
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	0	0	0	4 367	219	4 586	4 367	219	4 586	0	0	0
30413	310	0	310	6 510	0	6 510	6 510	0	6 510	310	0	310
30424	1 934	0	1 934	1 046 932	0	1 046 932	1 047 901	0	1 047 901	965	0	965
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	13 031 000	0	13 031 000	12 209 000	0	12 209 000	822 000	0	822 000
31903	1 150 000	0	1 150 000	4 850 000	0	4 850 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32201	0	547	547	0	20	20	0	40	40	0	527	527
45206	210 600	0	210 600	120 300	0	120 300	0	0	0	330 900	0	330 900
45207	60 780	0	60 780	0	0	0	10 780	0	10 780	50 000	0	50 000
45505	147 055	0	147 055	0	0	0	13 622	0	13 622	133 433	0	133 433
45506	527 262	0	527 262	0	0	0	34 488	0	34 488	492 774	0	492 774
45507	390 226	0	390 226	18 000	0	18 000	7 312	0	7 312	400 914	0	400 914
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45912	371	0	371	1 726	0	1 726	0	0	0	2 097	0	2 097
47301	0	3 100	3 100	0	231	231	0	201	201	0	3 130	3 130
47404	0	7 728	7 728	0	1 014 665	1 014 665	0	873 299	873 299	0	149 094	149 094
47408	0	0	0	6 002 445	6 314 537	12 316 982	6 002 445	6 314 537	12 316 982	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	5 525	2 452	7 977	3 014	1 496	4 510	3 310	1 668	4 978	5 229	2 280	7 509
47427	15 013	0	15 013	26 458	0	26 458	25 189	0	25 189	16 282	0	16 282
47801	31 249	0	31 249	0	0	0	527	0	527	30 722	0	30 722
47802	28 517	0	28 517	0	0	0	175	0	175	28 342	0	28 342
50207	86 013	0	86 013	502	0	502	10	0	10	86 505	0	86 505
50208	315 361	0	315 361	1 803	0	1 803	6	0	6	317 158	0	317 158
50221	823	0	823	676	0	676	6	0	6	1 493	0	1 493
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	849	0	849	40	0	40	0	0	0	889	0	889
51409	99 902	0	99 902	4	0	4	0	0	0	99 906	0	99 906
60302	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
60308	50	0	50	123	0	123	173	0	173	0	0	0
60310	1	0	1	726	0	726	726	0	726	1	0	1
60312	10 463	0	10 463	3 421	0	3 421	5 652	0	5 652	8 232	0	8 232
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	301	0	301	1	0	1	1	0	1	301	0	301
60336	12	0	12	105	0	105	105	0	105	12	0	12
60401	29 501	0	29 501	0	0	0	0	0	0	29 501	0	29 501
60901	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
61008	3	0	3	150	0	150	149	0	149	4	0	4
61009	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61212	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
61403	3 025	0	3 025	23	0	23	0	0	0	3 048	0	3 048
70606	932 261	0	932 261	133 305	0	133 305	434	0	434	1 065 132	0	1 065 132
70608	136 543	0	136 543	29 393	0	29 393	0	0	0	165 936	0	165 936
Итого по активу (баланс)	4 435 798	91 966	4 527 764	44 683 809	7 754 182	52 437 991	44 722 824	7 531 371	52 254 195	4 396 783	314 777	4 711 560
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	1 672	0	1 672	6	0	6	716	0	716	2 382	0	2 382
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	180 000	0	180 000	260 000	0	260 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	161 202	0	161 202	0	0	0	4 727	0	4 727	165 929	0	165 929
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	752	0	752	5 116	0	5 116	5 151	0	5 151	787	0	787
30232	42	0	42	584	0	584	608	0	608	66	0	66
30601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	81 723	4 662	86 385	682 764	1 075	683 839	670 352	1 126	671 478	69 311	4 713	74 024
408.1	3 363	2	3 365	27 554	0	27 554	31 352	0	31 352	7 161	2	7 163
40807	2 262	737	2 999	210 783	144 643	355 426	221 000	144 622	365 622	12 479	716	13 195
40817	17 699	8 896	26 595	248 632	91 755	340 387	244 044	90 874	334 918	13 111	8 015	21 126
40820	1 810	7 021	8 831	0	483	483	1	558	559	1 811	7 096	8 907
42301	25 003	2 161	27 164	51 068	2 149	53 217	55 821	2 185	58 006	29 756	2 197	31 953
42303	5 870	0	5 870	5 870	0	5 870	0	0	0	0	0	0
42304	1 203 208	13 683	1 216 891	28 547	1 775	30 322	39 247	832	40 079	1 213 908	12 740	1 226 648
42305	212 258	7 686	219 944	10 709	3 525	14 234	9 097	334	9 431	210 646	4 495	215 141
42306	924 137	11 692	935 829	21 693	1 185	22 878	24 409	1 539	25 948	926 853	12 046	938 899
42309	186	364	550	0	25	25	0	19	19	186	358	544
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42601	85	1	86	8	0	8	58	0	58	135	1	136
42604	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
42605	1 251	0	1 251	0	0	0	770	0	770	2 021	0	2 021
42606	2 630	0	2 630	0	0	0	1 180	0	1 180	3 810	0	3 810
42609	5	11	16	0	1	1	0	1	1	5	11	16
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	21 006	0	21 006	10 000	0	10 000	22 003	0	22 003	33 009	0	33 009
45515	282 555	0	282 555	12 132	0	12 132	43 662	0	43 662	314 085	0	314 085
45818	13 359	0	13 359	0	0	0	0	0	0	13 359	0	13 359
45918	371	0	371	0	0	0	108	0	108	479	0	479
47407	0	0	0	6 298 807	6 002 623	12 301 430	6 298 807	6 002 623	12 301 430	0	0	0
47411	6	1	7	16 356	34	16 390	16 361	34	16 395	11	1	12
47416	0	0	0	278	0	278	378	0	378	100	0	100
47422	6	0	6	199 130	0	199 130	199 130	0	199 130	6	0	6
47425	8 664	0	8 664	4 877	0	4 877	5 770	0	5 770	9 557	0	9 557
47426	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
47804	23 953	0	23 953	91	0	91	2 107	0	2 107	25 969	0	25 969
50220	4 942	0	4 942	4 539	0	4 539	0	0	0	403	0	403
50720	1 710	0	1 710	0	0	0	75	0	75	1 785	0	1 785
51410	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
60301	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
60305	8 176	0	8 176	10 376	0	10 376	8 795	0	8 795	6 595	0	6 595
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	19	0	19	25	0	25
60311	1 363	0	1 363	1 932	0	1 932	1 027	0	1 027	458	0	458
60322	22	0	22	2 727	0	2 727	2 727	0	2 727	22	0	22
60324	1 471	0	1 471	500	0	500	267	0	267	1 238	0	1 238
60335	2 424	0	2 424	2 900	0	2 900	2 422	0	2 422	1 946	0	1 946
60349	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	13 085	0	13 085	0	0	0	228	0	228	13 313	0	13 313
60903	637	0	637	0	0	0	36	0	36	673	0	673
61501	10 010	0	10 010	10 010	0	10 010	0	0	0	0	0	0
70601	814 887	0	814 887	198 000	0	198 000	148 403	0	148 403	765 290	0	765 290
70603	179 334	0	179 334	0	0	0	18 184	0	18 184	197 518	0	197 518
70801	4 728	0	4 728	4 728	0	4 728	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 470 847	56 917	4 527 764	8 073 087	6 249 273	14 322 360	8 261 409	6 244 747	14 506 156	4 659 169	52 391	4 711 560
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
81001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
Пассив
85101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
85201	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	147 664	0	147 664	56	0	56	53	0	53	147 667	0	147 667
90902	66 729	0	66 729	11 881	0	11 881	55	0	55	78 555	0	78 555
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	351 557	0	351 557	136 156	0	136 156	60 469	0	60 469	427 244	0	427 244
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	68 318	0	68 318	0	0	0	802	0	802	67 516	0	67 516
91501	3 878	0	3 878	0	0	0	0	0	0	3 878	0	3 878
91604	11 680	0	11 680	768	0	768	374	0	374	12 074	0	12 074
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	609 655	0	609 655	5 352	0	5 352	70 053	0	70 053	544 954	0	544 954
Итого по активу (баланс)	1 459 505	0	1 459 505	154 213	0	154 213	131 806	0	131 806	1 481 912	0	1 481 912
Пассив
91003	0	0	0	3 599	0	3 599	3 599	0	3 599	0	0	0
91004	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	416 686	0	416 686	46 032	0	46 032	0	0	0	370 654	0	370 654
91317	1 900	0	1 900	300	0	300	0	0	0	1 600	0	1 600
91318	20 019	0	20 019	20 019	0	20 019	0	0	0	0	0	0
91507	143 420	0	143 420	0	0	0	1 650	0	1 650	145 070	0	145 070
91508	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99999	849 850	0	849 850	61 375	0	61 375	148 483	0	148 483	936 958	0	936 958
Итого по пассиву (баланс)	1 459 505	0	1 459 505	131 428	0	131 428	153 835	0	153 835	1 481 912	0	1 481 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 068	0	34 068	6 225 419	0	6 225 419	6 002 445	0	6 002 445	257 042	0	257 042
99996	33 641	0	33 641	6 248 667	0	6 248 667	6 023 688	0	6 023 688	258 620	0	258 620
Итого по активу (баланс)	67 709	0	67 709	12 474 086	0	12 474 086	12 026 133	0	12 026 133	515 662	0	515 662
Пассив
96901	0	33 641	33 641	0	6 023 688	6 023 688	0	6 248 667	6 248 667	0	258 620	258 620
99997	34 068	0	34 068	6 002 445	0	6 002 445	6 225 419	0	6 225 419	257 042	0	257 042
Итого по пассиву (баланс)	34 068	33 641	67 709	6 002 445	6 023 688	12 026 133	6 225 419	6 248 667	12 474 086	257 042	258 620	515 662

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?