Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 589	0	1 589	73	0	73	97	0	97	1 565	0	1 565
20202	18 414	24 221	42 635	24 176	269 428	293 604	14 600	11 981	26 581	27 990	281 668	309 658
20208	3 785	0	3 785	5 000	0	5 000	5 468	0	5 468	3 317	0	3 317
30102	252 298	0	252 298	7 609 324	0	7 609 324	7 730 241	0	7 730 241	131 381	0	131 381
30110	2 538	1 754	4 292	4 390 624	942 322	5 332 946	4 388 540	898 800	5 287 340	4 622	45 276	49 898
30114	0	3 052	3 052	0	270	270	0	99	99	0	3 223	3 223
30202	29 475	0	29 475	0	0	0	23 522	0	23 522	5 953	0	5 953
30204	6 544	0	6 544	0	0	0	5 712	0	5 712	832	0	832
30221	0	351	351	4 000	3 189	7 189	4 000	3 540	7 540	0	0	0
30233	0	0	0	1 129	172	1 301	1 129	172	1 301	0	0	0
30413	100	0	100	15 050	0	15 050	15 050	0	15 050	100	0	100
30424	422	0	422	3 008 782	0	3 008 782	2 974 067	0	2 974 067	35 137	0	35 137
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	700 000	0	700 000	762 000	0	762 000	1 462 000	0	1 462 000	0	0	0
31903	0	0	0	420 000	0	420 000	240 000	0	240 000	180 000	0	180 000
32301	0	363	363	0	33	33	0	12	12	0	384	384
45201	4 989	0	4 989	5 283	0	5 283	10 272	0	10 272	0	0	0
45206	420 000	0	420 000	750	0	750	55 000	0	55 000	365 750	0	365 750
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	121	0	121	0	0	0	33	0	33	88	0	88
45506	18 997	0	18 997	0	0	0	51	0	51	18 946	0	18 946
45507	6 842	0	6 842	0	0	0	229	0	229	6 613	0	6 613
45812	7 995	0	7 995	4 868	0	4 868	9 863	0	9 863	3 000	0	3 000
45815	10 359	0	10 359	25	0	25	25	0	25	10 359	0	10 359
45912	382	0	382	632	0	632	49	0	49	965	0	965
45915	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47404	0	662	662	0	1 606 681	1 606 681	0	1 598 195	1 598 195	0	9 148	9 148
47408	0	0	0	12 522 873	13 058 794	25 581 667	12 522 873	13 058 794	25 581 667	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	3 864	2 797	6 661	3 014	2 088	5 102	3 884	1 466	5 350	2 994	3 419	6 413
47427	1 461	0	1 461	7 966	0	7 966	8 725	0	8 725	702	0	702
47801	106 195	0	106 195	0	0	0	38 018	0	38 018	68 177	0	68 177
47802	45 790	0	45 790	0	0	0	712	0	712	45 078	0	45 078
50205	5 167	0	5 167	17	0	17	5 184	0	5 184	0	0	0
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	1	0	1	606	0	606	606	0	606	1	0	1
60312	6 262	0	6 262	6 577	0	6 577	3 717	0	3 717	9 122	0	9 122
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60323	240	0	240	3 004	0	3 004	2 835	0	2 835	409	0	409
60336	182	0	182	91	0	91	91	0	91	182	0	182
60401	28 812	0	28 812	0	0	0	0	0	0	28 812	0	28 812
60901	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
61008	5	0	5	117	0	117	117	0	117	5	0	5
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0
61212	0	0	0	44 059	0	44 059	44 059	0	44 059	0	0	0
61403	1 580	0	1 580	209	0	209	660	0	660	1 129	0	1 129
70606	910 393	0	910 393	145 841	0	145 841	207	0	207	1 056 027	0	1 056 027
70608	204 696	0	204 696	25 230	0	25 230	0	0	0	229 926	0	229 926
70609	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
70611	2 730	0	2 730	546	0	546	0	0	0	3 276	0	3 276
Итого по активу (баланс)	2 864 790	33 200	2 897 990	29 017 135	15 882 996	44 900 131	29 576 858	15 573 078	45 149 936	2 305 067	343 118	2 648 185
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	143 114	0	143 114	0	0	0	18 088	0	18 088	161 202	0	161 202
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	31	0	31	8 899	0	8 899	8 876	0	8 876	8	0	8
30232	69	0	69	380	0	380	384	0	384	73	0	73
30410	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
407	533 634	1 621	535 255	4 357 655	5 617	4 363 272	3 903 341	4 713	3 908 054	79 320	717	80 037
408.1	5 816	3 584	9 400	4 162 604	22 735	4 185 339	4 159 482	25 642	4 185 124	2 694	6 491	9 185
408.2	52 671	17 889	70 560	12 195	5 124	17 319	26 721	6 870	33 591	67 197	19 635	86 832
42301	5 820	3 294	9 114	4 864	1 909	6 773	5 925	642	6 567	6 881	2 027	8 908
42304	4 022	0	4 022	1 023	0	1 023	1 240	0	1 240	4 239	0	4 239
42305	122 604	3 474	126 078	5 548	396	5 944	5 214	569	5 783	122 270	3 647	125 917
42306	249 918	5 803	255 721	1 961	412	2 373	17 077	1 718	18 795	265 034	7 109	272 143
42309	186	328	514	0	11	11	0	31	31	186	348	534
42313	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42314	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42601	18	1	19	0	0	0	5	0	5	23	1	24
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42609	5	9	14	0	0	0	0	1	1	5	10	15
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	51 016	0	51 016	32 964	0	32 964	43 077	0	43 077	61 129	0	61 129
45515	4 456	0	4 456	28	0	28	0	0	0	4 428	0	4 428
45818	15 907	0	15 907	3 817	0	3 817	1 269	0	1 269	13 359	0	13 359
45918	377	0	377	26	0	26	109	0	109	460	0	460
47407	0	0	0	12 831 422	12 777 480	25 608 902	12 831 422	12 777 480	25 608 902	0	0	0
47411	14	1	15	3 128	17	3 145	3 114	16	3 130	0	0	0
47416	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
47422	9	0	9	46 062	0	46 062	46 070	0	46 070	17	0	17
47425	797	0	797	4 928	0	4 928	6 954	0	6 954	2 823	0	2 823
47426	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
47804	62 063	0	62 063	8 487	0	8 487	0	0	0	53 576	0	53 576
50220	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50720	1 589	0	1 589	97	0	97	73	0	73	1 565	0	1 565
60301	265	0	265	1 961	0	1 961	2 604	0	2 604	908	0	908
60305	7 066	0	7 066	9 490	0	9 490	9 965	0	9 965	7 541	0	7 541
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	676	0	676	908	0	908	233	0	233	1	0	1
60311	755	0	755	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	755	0	755
60322	17	0	17	195	0	195	195	0	195	17	0	17
60324	1 336	0	1 336	551	0	551	1 248	0	1 248	2 033	0	2 033
60335	2 088	0	2 088	2 509	0	2 509	2 653	0	2 653	2 232	0	2 232
60349	77	0	77	1	0	1	0	0	0	76	0	76
60414	11 752	0	11 752	0	0	0	220	0	220	11 972	0	11 972
60903	332	0	332	0	0	0	23	0	23	355	0	355
70601	910 870	0	910 870	0	0	0	114 560	0	114 560	1 025 430	0	1 025 430
70603	208 768	0	208 768	0	0	0	55 811	0	55 811	264 579	0	264 579
70604	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
70801	18 087	0	18 087	18 087	0	18 087	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 861 986	36 004	2 897 990	21 522 722	12 813 701	34 336 423	21 268 936	12 817 682	34 086 618	2 608 200	39 985	2 648 185
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 988	0	4 988	2 577	0	2 577	2 430	0	2 430	5 135	0	5 135
80601	0	0	0	5 097	0	5 097	5 097	0	5 097	0	0	0
80801	154	0	154	2 423	0	2 423	2 549	0	2 549	28	0	28
80901	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 142	0	5 142	10 119	0	10 119	10 098	0	10 098	5 163	0	5 163
Пассив
85101	4 919	0	4 919	0	0	0	0	0	0	4 919	0	4 919
85201	4	0	4	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	4	0	4
85401	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
85501	219	0	219	22	0	22	43	0	43	240	0	240
Итого по пассиву (баланс)	5 142	0	5 142	2 495	0	2 495	2 516	0	2 516	5 163	0	5 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 753	0	5 753	119	0	119	5 786	0	5 786	86	0	86
90902	144 418	0	144 418	8 202	0	8 202	185	0	185	152 435	0	152 435
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	792 935	0	792 935	1 875	0	1 875	204 810	0	204 810	590 000	0	590 000
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	173 518	0	173 518	0	0	0	44 059	0	44 059	129 459	0	129 459
91501	14 171	0	14 171	0	0	0	0	0	0	14 171	0	14 171
91604	6 736	0	6 736	1 818	0	1 818	1 256	0	1 256	7 298	0	7 298
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 199 707	0	1 199 707	71 768	0	71 768	113 495	0	113 495	1 157 980	0	1 157 980
Итого по активу (баланс)	2 537 263	0	2 537 263	83 782	0	83 782	369 591	0	369 591	2 251 454	0	2 251 454
Пассив
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	1 026 895	0	1 026 895	46 462	0	46 462	0	0	0	980 433	0	980 433
91317	15	0	15	67 033	0	67 033	71 768	0	71 768	4 750	0	4 750
91507	145 235	0	145 235	0	0	0	0	0	0	145 235	0	145 235
91508	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99999	1 337 556	0	1 337 556	255 441	0	255 441	11 359	0	11 359	1 093 474	0	1 093 474
Итого по пассиву (баланс)	2 537 263	0	2 537 263	368 936	0	368 936	83 127	0	83 127	2 251 454	0	2 251 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 832 776	0	12 832 776	12 522 873	0	12 522 873	309 903	0	309 903
99996	0	0	0	12 866 486	0	12 866 486	12 557 615	0	12 557 615	308 871	0	308 871
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 699 262	0	25 699 262	25 080 488	0	25 080 488	618 774	0	618 774
Пассив
96901	0	0	0	0	12 557 615	12 557 615	0	12 866 486	12 866 486	0	308 871	308 871
99997	0	0	0	12 522 873	0	12 522 873	12 832 776	0	12 832 776	309 903	0	309 903
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 522 873	12 557 615	25 080 488	12 832 776	12 866 486	25 699 262	309 903	308 871	618 774

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?