Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 073	0	13 073	5 114	0	5 114	698	0	698	17 489	0	17 489
20202	11 526	27 610	39 136	29 099	20 945	50 044	23 549	29 470	53 019	17 076	19 085	36 161
20208	4 508	0	4 508	0	0	0	3 911	0	3 911	597	0	597
20209	0	0	0	3 300	5 913	9 213	3 300	5 913	9 213	0	0	0
30102	74 269	0	74 269	3 478 617	0	3 478 617	3 535 890	0	3 535 890	16 996	0	16 996
30110	227 031	36 824	263 855	2 955 769	1 684 592	4 640 361	3 052 617	1 702 312	4 754 929	130 183	19 104	149 287
30114	0	3 597	3 597	0	399	399	0	175	175	0	3 821	3 821
30202	7 359	0	7 359	432	0	432	0	0	0	7 791	0	7 791
30204	2 703	0	2 703	216	0	216	0	0	0	2 919	0	2 919
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 204	11 907	15 111	3 204	11 907	15 111	0	0	0
30413	141	0	141	725 173	0	725 173	725 142	0	725 142	172	0	172
30424	856	0	856	1 623 829	0	1 623 829	1 622 066	0	1 622 066	2 619	0	2 619
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	320 000	0	320 000	250 000	0	250 000	320 000	0	320 000	250 000	0	250 000
45201	284	0	284	659	0	659	379	0	379	564	0	564
45206	333 000	0	333 000	800	0	800	31 750	0	31 750	302 050	0	302 050
45207	497 000	0	497 000	30 000	0	30 000	0	0	0	527 000	0	527 000
45505	4 767	0	4 767	120	0	120	911	0	911	3 976	0	3 976
45506	25 761	0	25 761	0	0	0	745	0	745	25 016	0	25 016
45507	22 196	0	22 196	0	0	0	288	0	288	21 908	0	21 908
45812	10 498	0	10 498	500	0	500	0	0	0	10 998	0	10 998
45815	4 250	0	4 250	1 068	0	1 068	330	0	330	4 988	0	4 988
45912	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
45915	110	0	110	99	0	99	110	0	110	99	0	99
47404	0	63 074	63 074	136 980	1 073 323	1 210 303	136 980	1 129 932	1 266 912	0	6 465	6 465
47408	0	0	0	3 558 038	2 132 635	5 690 673	3 558 038	2 132 635	5 690 673	0	0	0
47415	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
47423	15	16 324	16 339	20	1 814	1 834	25	795	820	10	17 343	17 353
47427	2 040	1	2 041	14 079	2	14 081	15 177	1	15 178	942	2	944
47802	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
50205	32 801	0	32 801	516 660	0	516 660	475 872	0	475 872	73 589	0	73 589
50207	42 170	0	42 170	297 746	0	297 746	264 959	0	264 959	74 957	0	74 957
50208	42 615	0	42 615	424	0	424	0	0	0	43 039	0	43 039
50218	278 862	0	278 862	544 633	0	544 633	813 365	0	813 365	10 130	0	10 130
50221	20	0	20	259	0	259	279	0	279	0	0	0
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
50721	550	0	550	0	0	0	106	0	106	444	0	444
52503	188	0	188	0	0	0	106	0	106	82	0	82
60302	674	0	674	20	0	20	224	0	224	470	0	470
60306	0	0	0	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	29	0	29	563	0	563	591	0	591	1	0	1
60312	1 265	0	1 265	3 429	0	3 429	3 364	0	3 364	1 330	0	1 330
60314	0	0	0	0	352	352	0	352	352	0	0	0
60401	22 015	0	22 015	0	0	0	0	0	0	22 015	0	22 015
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	7	0	7	18	0	18	18	0	18	7	0	7
61008	156	0	156	84	0	84	239	0	239	1	0	1
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	197 399	0	197 399	197 399	0	197 399	0	0	0
61403	1 251	0	1 251	0	0	0	1	0	1	1 250	0	1 250
70606	642 906	0	642 906	463 833	0	463 833	1	0	1	1 106 738	0	1 106 738
70608	297 832	0	297 832	30 727	0	30 727	0	0	0	328 559	0	328 559
70611	1 026	0	1 026	204	0	204	0	0	0	1 230	0	1 230
Итого по активу (баланс)	2 939 384	147 430	3 086 814	14 930 226	4 931 882	19 862 108	14 848 789	5 013 492	19 862 281	3 020 821	65 820	3 086 641
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	570	0	570	385	0	385	259	0	259	444	0	444
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	157 472	0	157 472	0	0	0	0	0	0	157 472	0	157 472
30109	1 688	88 442	90 130	1 573 276	6 060	1 579 336	1 573 256	10 555	1 583 811	1 668	92 937	94 605
30126	79	0	79	34 565	0	34 565	142 924	0	142 924	108 438	0	108 438
30232	36	0	36	665	0	665	659	0	659	30	0	30
30410	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
31304	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32015	2 700	0	2 700	4 200	0	4 200	251 500	0	251 500	250 000	0	250 000
32901	270 272	0	270 272	779 381	0	779 381	519 156	0	519 156	10 047	0	10 047
40702	357 362	955	358 317	2 276 782	2 101	2 278 883	2 019 802	2 153	2 021 955	100 382	1 007	101 389
40703	799	0	799	2 992	52	3 044	3 726	294	4 020	1 533	242	1 775
40802	2 612	0	2 612	10 592	0	10 592	11 217	0	11 217	3 237	0	3 237
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	107	351	458	1 370 968	1 375 862	2 746 830	1 370 967	1 375 882	2 746 849	106	371	477
40817	27 668	41 118	68 786	29 972	50 633	80 605	25 659	23 736	49 395	23 355	14 221	37 576
40820	22	1 474	1 496	1	1 652	1 653	1	1 581	1 582	22	1 403	1 425
42204	17 959	0	17 959	0	0	0	0	0	0	17 959	0	17 959
42301	4 828	3 814	8 642	5 260	6 964	12 224	4 566	7 211	11 777	4 134	4 061	8 195
42303	0	6 643	6 643	0	1 917	1 917	0	769	769	0	5 495	5 495
42304	1 460	555	2 015	3 210	47	3 257	1 950	595	2 545	200	1 103	1 303
42305	1 470	278	1 748	1 250	544	1 794	6 734	12 139	18 873	6 954	11 873	18 827
42306	22 152	30 527	52 679	806	20 259	21 065	1 945	6 496	8 441	23 291	16 764	40 055
42309	344	509	853	3	37	40	11	59	70	352	531	883
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
42314	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
42315	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42609	6	12	18	0	0	0	0	1	1	6	13	19
43807	125 003	0	125 003	0	0	0	0	0	0	125 003	0	125 003
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	260 111	0	260 111	1 242	0	1 242	31 748	0	31 748	290 617	0	290 617
45515	10 991	0	10 991	1 098	0	1 098	1 341	0	1 341	11 234	0	11 234
45818	14 123	0	14 123	103	0	103	1 720	0	1 720	15 740	0	15 740
45918	77	0	77	109	0	109	110	0	110	78	0	78
47403	0	0	0	659 246	0	659 246	659 246	0	659 246	0	0	0
47407	0	0	0	2 130 287	3 558 248	5 688 535	2 130 287	3 558 248	5 688 535	0	0	0
47411	0	105	105	260	141	401	271	164	435	11	128	139
47416	0	0	0	2 350	0	2 350	2 447	0	2 447	97	0	97
47422	3	0	3	60	0	60	64	0	64	7	0	7
47425	779	0	779	652	0	652	1 165	0	1 165	1 292	0	1 292
47426	2 292	0	2 292	8 576	0	8 576	8 603	0	8 603	2 319	0	2 319
47804	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
50220	11 000	0	11 000	621	0	621	4 995	0	4 995	15 374	0	15 374
50720	2 073	0	2 073	76	0	76	118	0	118	2 115	0	2 115
52303	21 288	0	21 288	11 245	0	11 245	0	0	0	10 043	0	10 043
60301	553	0	553	3 034	0	3 034	2 481	0	2 481	0	0	0
60305	36	0	36	6 054	0	6 054	6 018	0	6 018	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	711	0	711	711	0	711
60311	71	0	71	743	0	743	672	0	672	0	0	0
60322	17	0	17	310	0	310	310	0	310	17	0	17
60601	17 074	0	17 074	0	0	0	273	0	273	17 347	0	17 347
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61304	45	0	45	0	0	0	11	0	11	56	0	56
61501	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
70601	638 625	0	638 625	774	0	774	131 407	0	131 407	769 258	0	769 258
70603	310 004	0	310 004	0	0	0	27 233	0	27 233	337 237	0	337 237
Итого по пассиву (баланс)	2 912 030	174 784	3 086 814	9 321 154	5 024 517	14 345 671	9 345 615	4 999 883	14 345 498	2 936 491	150 150	3 086 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 765	0	5 765	67	0	67	68	0	68	5 764	0	5 764
90902	144 427	0	144 427	511	0	511	677	0	677	144 261	0	144 261
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	27 748	0	27 748	0	0	0	852	0	852	26 896	0	26 896
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	6 365	0	6 365	0	0	0	0	0	0	6 365	0	6 365
91604	877	0	877	2 472	0	2 472	1 926	0	1 926	1 423	0	1 423
91803	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
99998	572 185	0	572 185	1 277	0	1 277	2 107	0	2 107	571 355	0	571 355
Итого по активу (баланс)	957 390	0	957 390	4 328	0	4 328	5 631	0	5 631	956 087	0	956 087
Пассив
91003	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
91004	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91312	556 724	0	556 724	0	0	0	0	0	0	556 724	0	556 724
91317	1 866	0	1 866	1 460	0	1 460	630	0	630	1 036	0	1 036
91507	13 535	0	13 535	0	0	0	0	0	0	13 535	0	13 535
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	385 205	0	385 205	2 961	0	2 961	2 488	0	2 488	384 732	0	384 732
Итого по пассиву (баланс)	957 390	0	957 390	5 069	0	5 069	3 766	0	3 766	956 087	0	956 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	30 760	30 760	1 786 085	1 497 974	3 284 059	1 786 085	1 444 692	3 230 777	0	84 042	84 042
99996	31 056	0	31 056	3 279 825	0	3 279 825	3 226 401	0	3 226 401	84 480	0	84 480
Итого по активу (баланс)	31 056	30 760	61 816	5 065 910	1 497 974	6 563 884	5 012 486	1 444 692	6 457 178	84 480	84 042	168 522
Пассив
96901	31 056	0	31 056	1 436 471	1 789 930	3 226 401	1 489 895	1 789 930	3 279 825	84 480	0	84 480
99997	30 760	0	30 760	3 230 778	0	3 230 778	3 284 060	0	3 284 060	84 042	0	84 042
Итого по пассиву (баланс)	61 816	0	61 816	4 667 249	1 789 930	6 457 179	4 773 955	1 789 930	6 563 885	168 522	0	168 522
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 019 385,0000	0	0	275 000,0000	0	0	205 000,0000	0	0	16 089 385,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 019 385,0000	0	0	275 000,0000	0	0	205 000,0000	0	0	16 089 385,0000
Пассив
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 983 156,0000	0	0	205 000,0000	0	0	275 000,0000	0	0	16 053 156,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 019 385,0000	0	0	205 000,0000	0	0	275 000,0000	0	0	16 089 385,0000

Страница была полезной?