Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 165	0	25 165	935	0	935	3 706	0	3 706	22 394	0	22 394
20202	23 634	9 969	33 603	52 378	14 743	67 121	62 698	5 304	68 002	13 314	19 408	32 722
20208	2 901	0	2 901	10 000	0	10 000	8 631	0	8 631	4 270	0	4 270
30102	35 803	0	35 803	2 953 556	0	2 953 556	2 923 574	0	2 923 574	65 785	0	65 785
30110	131 979	179 698	311 677	646 020	888 509	1 534 529	771 352	991 272	1 762 624	6 647	76 935	83 582
30114	0	2 305	2 305	0	113	113	0	127	127	0	2 291	2 291
30118	0	1 044	1 044	0	89	89	0	94	94	0	1 039	1 039
30202	24 249	0	24 249	0	0	0	11 057	0	11 057	13 192	0	13 192
30204	14 770	0	14 770	0	0	0	3 196	0	3 196	11 574	0	11 574
30221	0	0	0	5 000	1 972	6 972	5 000	1 972	6 972	0	0	0
30233	0	0	0	5 918	476	6 394	5 918	476	6 394	0	0	0
30413	261	0	261	56 524	0	56 524	56 611	0	56 611	174	0	174
30424	1 612	0	1 612	1 682 281	0	1 682 281	1 680 980	0	1 680 980	2 913	0	2 913
32201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45206	656 117	0	656 117	132 200	0	132 200	211 686	0	211 686	576 631	0	576 631
45207	408 750	0	408 750	50 000	0	50 000	40 292	0	40 292	418 458	0	418 458
45504	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45506	9 714	0	9 714	0	0	0	132	0	132	9 582	0	9 582
45507	2 044	0	2 044	1 650	0	1 650	76	0	76	3 618	0	3 618
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	0	49 330	49 330	2 205 299	1 560 674	3 765 973	2 205 299	1 592 606	3 797 905	0	17 398	17 398
47408	0	0	0	2 136 843	2 126 928	4 263 771	2 136 843	2 126 928	4 263 771	0	0	0
47415	800	0	800	0	0	0	34	0	34	766	0	766
47423	6	10 492	10 498	17	536	553	17	533	550	6	10 495	10 501
47427	155	9	164	10 664	11	10 675	10 673	9	10 682	146	11	157
50104	0	0	0	1 745 505	0	1 745 505	1 745 505	0	1 745 505	0	0	0
50118	347 923	0	347 923	1 747 710	0	1 747 710	1 745 502	0	1 745 502	350 131	0	350 131
50121	1 052	0	1 052	2	0	2	483	0	483	571	0	571
50207	40 966	0	40 966	680 422	0	680 422	639 802	0	639 802	81 586	0	81 586
50208	50 109	0	50 109	469	0	469	2 843	0	2 843	47 735	0	47 735
50218	168 909	0	168 909	638 933	0	638 933	679 813	0	679 813	128 029	0	128 029
50221	0	0	0	109	0	109	44	0	44	65	0	65
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
52503	3 224	0	3 224	1 618	0	1 618	3 322	0	3 322	1 520	0	1 520
52601	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60302	5 159	0	5 159	588	0	588	482	0	482	5 265	0	5 265
60306	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	5	0	5	333	0	333	338	0	338	0	0	0
60312	1 664	0	1 664	1 494	0	1 494	2 116	0	2 116	1 042	0	1 042
60314	0	0	0	0	217	217	0	217	217	0	0	0
60401	21 292	0	21 292	0	0	0	0	0	0	21 292	0	21 292
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	358	0	358	111	0	111	144	0	144	325	0	325
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	801	0	801	245	0	245	0	0	0	1 046	0	1 046
70606	145 054	0	145 054	138 254	0	138 254	234	0	234	283 074	0	283 074
70607	8 844	0	8 844	5 424	0	5 424	2 178	0	2 178	12 090	0	12 090
70608	118 514	0	118 514	31 239	0	31 239	0	0	0	149 753	0	149 753
70609	1 504	0	1 504	184	0	184	0	0	0	1 688	0	1 688
70611	2 421	0	2 421	757	0	757	523	0	523	2 655	0	2 655
70614	0	0	0	396	0	396	0	0	0	396	0	396
Итого по активу (баланс)	2 261 865	252 847	2 514 712	14 946 219	4 594 268	19 540 487	14 963 995	4 719 538	19 683 533	2 244 089	127 577	2 371 666
Пассив
10207	22 002	0	22 002	4 372	0	4 372	4 372	0	4 372	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	0	0	0	44	0	44	109	0	109	65	0	65
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	131 830	0	131 830	0	0	0	0	0	0	131 830	0	131 830
20309	0	1 044	1 044	0	95	95	0	90	90	0	1 039	1 039
30109	51 238	32 406	83 644	85 300	1 613	86 913	85 346	1 913	87 259	51 284	32 706	83 990
30126	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	7	0	7	161	0	161	279	0	279	125	0	125
31305	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
32901	467 731	0	467 731	2 231 988	0	2 231 988	2 205 300	0	2 205 300	441 043	0	441 043
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	94	0	94	3	0	3	0	0	0	91	0	91
40702	209 254	3 372	212 626	1 782 021	39 297	1 821 318	1 785 554	40 802	1 826 356	212 787	4 877	217 664
40703	71 011	20 683	91 694	60 870	1 149	62 019	5 396	1 128	6 524	15 537	20 662	36 199
40802	3 498	0	3 498	17 268	0	17 268	18 693	0	18 693	4 923	0	4 923
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	57	233	290	35 374	35 676	71 050	35 379	35 677	71 056	62	234	296
40817	27 593	30 846	58 439	36 487	46 398	82 885	34 352	47 455	81 807	25 458	31 903	57 361
40820	26	2 608	2 634	4	83 041	83 045	1	81 282	81 283	23	849	872
42301	3 397	6 414	9 811	2 837	3 485	6 322	4 490	5 689	10 179	5 050	8 618	13 668
42303	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42304	700	0	700	710	0	710	410	0	410	400	0	400
42305	3 761	7 767	11 528	520	395	915	541	431	972	3 782	7 803	11 585
42306	59 604	72 296	131 900	31 437	47 762	79 199	5 126	9 239	14 365	33 293	33 773	67 066
42309	309	407	716	3	24	27	4	23	27	310	406	716
42310	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	51	0	51	3	0	3	3	0	3	51	0	51
42314	48	0	48	3	0	3	3	0	3	48	0	48
42315	132	0	132	3	0	3	0	0	0	129	0	129
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	81 839	81 839	0	84 542	84 542	0	3 717	3 717	0	1 014	1 014
42609	7	10	17	0	2	2	0	1	1	7	9	16
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	125 003	0	125 003	0	0	0	0	0	0	125 003	0	125 003
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	55 614	0	55 614	103 040	0	103 040	112 842	0	112 842	65 416	0	65 416
45515	1 607	0	1 607	162	0	162	452	0	452	1 897	0	1 897
47403	0	0	0	38 684	0	38 684	38 684	0	38 684	0	0	0
47407	0	0	0	2 123 788	2 135 154	4 258 942	2 123 788	2 135 154	4 258 942	0	0	0
47411	43	28	71	332	772	1 104	332	746	1 078	43	2	45
47416	0	0	0	1 824	1	1 825	1 860	164	2 024	36	163	199
47422	3	0	3	87	0	87	87	0	87	3	0	3
47425	1 732	0	1 732	683	0	683	42	0	42	1 091	0	1 091
47426	4 032	0	4 032	10 159	0	10 159	6 511	0	6 511	384	0	384
50120	12 069	0	12 069	2 176	0	2 176	4 940	0	4 940	14 833	0	14 833
50220	21 479	0	21 479	3 695	0	3 695	876	0	876	18 660	0	18 660
50720	3 685	0	3 685	11	0	11	60	0	60	3 734	0	3 734
52303	4 164	0	4 164	4 164	0	4 164	0	0	0	0	0	0
52304	106 622	0	106 622	212 599	0	212 599	105 977	0	105 977	0	0	0
52306	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
52602	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60301	2 507	0	2 507	5 713	0	5 713	3 206	0	3 206	0	0	0
60305	2 800	0	2 800	8 785	0	8 785	6 110	0	6 110	125	0	125
60309	0	0	0	0	0	0	174	0	174	174	0	174
60311	407	0	407	561	0	561	602	0	602	448	0	448
60322	117	0	117	657	0	657	557	0	557	17	0	17
60601	15 742	0	15 742	0	0	0	224	0	224	15 966	0	15 966
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61301	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61304	50	0	50	34	0	34	4	0	4	20	0	20
70601	128 383	0	128 383	0	0	0	158 670	0	158 670	287 053	0	287 053
70603	147 880	0	147 880	0	0	0	27 086	0	27 086	174 966	0	174 966
70604	1 504	0	1 504	0	0	0	184	0	184	1 688	0	1 688
70613	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
70801	19 882	0	19 882	0	0	0	0	0	0	19 882	0	19 882
Итого по пассиву (баланс)	2 254 758	259 954	2 514 712	7 137 573	2 479 406	9 616 979	7 110 422	2 363 511	9 473 933	2 227 607	144 059	2 371 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 767	0	5 767	471	0	471	361	0	361	5 877	0	5 877
90902	246 837	0	246 837	2 244	0	2 244	6 735	0	6 735	242 346	0	242 346
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	88 557	0	88 557	4 718	0	4 718	0	0	0	93 275	0	93 275
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	1 432 743	0	1 432 743	3 108	0	3 108	303 646	0	303 646	1 132 205	0	1 132 205
Итого по активу (баланс)	1 973 925	0	1 973 925	10 541	0	10 541	310 743	0	310 743	1 673 723	0	1 673 723
Пассив
91311	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
91312	1 271 848	0	1 271 848	220 000	0	220 000	0	0	0	1 051 848	0	1 051 848
91315	62 187	60 846	123 033	18 417	55 029	73 446	0	3 108	3 108	43 770	8 925	52 695
91316	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	400	0	400	200	0	200	0	0	0	200	0	200
91507	10 098	0	10 098	0	0	0	0	0	0	10 098	0	10 098
99999	541 182	0	541 182	7 097	0	7 097	7 433	0	7 433	541 518	0	541 518
Итого по пассиву (баланс)	1 913 079	60 846	1 973 925	255 714	55 029	310 743	7 433	3 108	10 541	1 664 798	8 925	1 673 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	49 298	49 298	0	49 298	49 298	0	0	0
93302	0	0	0	0	49 886	49 886	0	49 886	49 886	0	0	0
93901	0	7 137	7 137	1 711 548	337 306	2 048 854	1 711 548	329 591	2 041 139	0	14 852	14 852
99996	7 138	0	7 138	2 103 444	0	2 103 444	2 095 789	0	2 095 789	14 793	0	14 793
Итого по активу (баланс)	7 138	7 137	14 275	3 814 992	436 490	4 251 482	3 807 337	428 775	4 236 112	14 793	14 852	29 645
Пассив
96301	0	0	0	49 694	0	49 694	49 694	0	49 694	0	0	0
96302	0	0	0	49 694	0	49 694	49 694	0	49 694	0	0	0
96901	7 138	0	7 138	328 820	1 717 275	2 046 095	336 475	1 717 275	2 053 750	14 793	0	14 793
99997	7 137	0	7 137	2 091 219	0	2 091 219	2 098 934	0	2 098 934	14 852	0	14 852
Итого по пассиву (баланс)	14 275	0	14 275	2 519 427	1 717 275	4 236 702	2 534 797	1 717 275	4 252 072	29 645	0	29 645
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	16 107 121,0000	0	0	49 093,0000	0	0	9 093,0000	0	0	16 147 121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 107 123,0000	0	0	49 093,0000	0	0	9 093,0000	0	0	16 147 123,0000
Пассив
98040	0	0	127 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 721,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 943 173,0000	0	0	9 093,0000	0	0	49 093,0000	0	0	15 983 173,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 107 123,0000	0	0	9 093,0000	0	0	49 093,0000	0	0	16 147 123,0000

Страница была полезной?