Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 259	0	28 259	492	0	492	3 965	0	3 965	24 786	0	24 786
20202	132 355	22 404	154 759	47 790	10 836	58 626	152 773	5 937	158 710	27 372	27 303	54 675
20208	181	0	181	5 000	0	5 000	3 196	0	3 196	1 985	0	1 985
30102	557 586	0	557 586	1 260 750	0	1 260 750	1 772 262	0	1 772 262	46 074	0	46 074
30110	19 042	450 081	469 123	60 459	742 480	802 939	67 385	505 124	572 509	12 116	687 437	699 553
30114	0	2 152	2 152	0	183	183	0	17	17	0	2 318	2 318
30118	0	3 416	3 416	0	531	531	0	108	108	0	3 839	3 839
30202	18 538	0	18 538	1 091	0	1 091	0	0	0	19 629	0	19 629
30204	15 964	0	15 964	0	0	0	553	0	553	15 411	0	15 411
30233	0	0	0	1 609	214	1 823	1 609	214	1 823	0	0	0
30413	359	0	359	48 492	0	48 492	48 248	0	48 248	603	0	603
30424	3 500	0	3 500	1 068 056	0	1 068 056	1 059 854	0	1 059 854	11 702	0	11 702
32201	0	0	0	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	0	0	0
45206	706 175	0	706 175	0	0	0	45 686	0	45 686	660 489	0	660 489
45207	282 663	0	282 663	74 000	0	74 000	291	0	291	356 372	0	356 372
45505	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45506	3 065	0	3 065	0	0	0	87	0	87	2 978	0	2 978
45507	2 303	0	2 303	0	0	0	45	0	45	2 258	0	2 258
47404	0	15 540	15 540	946 660	1 166 093	2 112 753	946 660	1 164 965	2 111 625	0	16 668	16 668
47408	0	0	0	6 950 604	7 145 344	14 095 948	6 950 604	7 145 344	14 095 948	0	0	0
47415	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
47423	34	9 622	9 656	8	873	881	36	132	168	6	10 363	10 369
47427	25	13	38	11 997	40	12 037	11 976	13	11 989	46	40	86
50104	0	0	0	1 045 941	0	1 045 941	1 045 941	0	1 045 941	0	0	0
50118	352 174	0	352 174	1 048 224	0	1 048 224	1 051 088	0	1 051 088	349 310	0	349 310
50121	4 396	0	4 396	71	0	71	1 941	0	1 941	2 526	0	2 526
50207	40 000	0	40 000	507 975	0	507 975	507 642	0	507 642	40 333	0	40 333
50208	48 703	0	48 703	485	0	485	0	0	0	49 188	0	49 188
50218	168 326	0	168 326	508 895	0	508 895	507 643	0	507 643	169 578	0	169 578
50221	88	0	88	99	0	99	105	0	105	82	0	82
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
52503	1 767	0	1 767	0	0	0	64	0	64	1 703	0	1 703
60302	3 727	0	3 727	47	0	47	619	0	619	3 155	0	3 155
60306	0	0	0	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60312	1 289	0	1 289	1 521	0	1 521	1 908	0	1 908	902	0	902
60314	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
60401	21 326	0	21 326	0	0	0	34	0	34	21 292	0	21 292
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	4	0	4	161	0	161	161	0	161	4	0	4
61009	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	650	0	650	190	0	190	8	0	8	832	0	832
70606	662 151	0	662 151	56 819	0	56 819	662 155	0	662 155	56 815	0	56 815
70607	6 488	0	6 488	5 102	0	5 102	7 267	0	7 267	4 323	0	4 323
70608	414 647	0	414 647	38 794	0	38 794	414 647	0	414 647	38 794	0	38 794
70609	19 728	0	19 728	639	0	639	19 728	0	19 728	639	0	639
70611	9 384	0	9 384	591	0	591	9 384	0	9 384	591	0	591
70706	0	0	0	662 861	0	662 861	41	0	41	662 820	0	662 820
70707	0	0	0	6 488	0	6 488	0	0	0	6 488	0	6 488
70708	0	0	0	414 647	0	414 647	0	0	0	414 647	0	414 647
70709	0	0	0	19 728	0	19 728	0	0	0	19 728	0	19 728
70711	0	0	0	9 724	0	9 724	0	0	0	9 724	0	9 724
Итого по активу (баланс)	3 531 924	503 228	4 035 152	14 812 195	9 066 790	23 878 985	15 301 791	8 822 050	24 123 841	3 042 328	747 968	3 790 296
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	88	0	88	105	0	105	99	0	99	82	0	82
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	131 830	0	131 830	0	0	0	0	0	0	131 830	0	131 830
20309	0	3 416	3 416	0	108	108	0	531	531	0	3 839	3 839
30109	210 055	29 709	239 764	209 500	180	209 680	100 270	2 245	102 515	100 825	31 774	132 599
30126	34	0	34	0	0	0	4	0	4	38	0	38
30232	9	0	9	162	0	162	209	0	209	56	0	56
32901	440 129	0	440 129	1 387 331	0	1 387 331	1 420 402	0	1 420 402	473 200	0	473 200
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	134	0	134	143	0	143	126	0	126	117	0	117
40702	902 126	3 421	905 547	927 998	1 641	929 639	771 190	2 138	773 328	745 318	3 918	749 236
40703	134 084	20 736	154 820	88 242	1 608	89 850	8 929	1 669	10 598	54 771	20 797	75 568
40802	5 892	0	5 892	9 496	0	9 496	11 830	0	11 830	8 226	0	8 226
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	89	213	302	45	1	46	13	17	30	57	229	286
40817	24 632	29 827	54 459	43 808	11 264	55 072	106 255	12 376	118 631	87 079	30 939	118 018
40820	41	3 222	3 263	18	270	288	0	354	354	23	3 306	3 329
40911	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
42301	1 344	3 791	5 135	8 075	2 769	10 844	7 338	5 234	12 572	607	6 256	6 863
42303	0	0	0	0	15	15	0	3 539	3 539	0	3 524	3 524
42304	0	43 325	43 325	0	263	263	700	3 487	4 187	700	46 549	47 249
42305	3 495	8 515	12 010	0	82	82	1 419	3 030	4 449	4 914	11 463	16 377
42306	45 938	104 953	150 891	6 168	7 223	13 391	2 614	9 650	12 264	42 384	107 380	149 764
42309	313	379	692	5	10	15	2	37	39	310	406	716
42311	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42314	57	0	57	6	0	6	0	0	0	51	0	51
42315	132	0	132	3	0	3	6	0	6	135	0	135
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42603	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
42605	126 843	0	126 843	127 345	0	127 345	502	0	502	0	0	0
42606	2 729	141 172	143 901	0	1 301	1 301	26	13 112	13 138	2 755	152 983	155 738
42609	7	15	22	0	5	5	0	1	1	7	11	18
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	64 320	0	64 320	9 010	0	9 010	1 741	0	1 741	57 051	0	57 051
45515	335	0	335	205	0	205	0	0	0	130	0	130
47403	0	0	0	475 337	0	475 337	475 337	0	475 337	0	0	0
47407	0	0	0	7 167 993	6 955 383	14 123 376	7 167 993	6 955 383	14 123 376	0	0	0
47411	22	36	58	960	1 836	2 796	984	1 853	2 837	46	53	99
47416	100	0	100	1 476	0	1 476	1 376	0	1 376	0	0	0
47422	3	1	4	70	3	73	70	2	72	3	0	3
47425	2 673	0	2 673	1 756	0	1 756	2	0	2	919	0	919
47426	430	0	430	3 935	0	3 935	3 654	0	3 654	149	0	149
50120	6 569	0	6 569	779	0	779	3 232	0	3 232	9 022	0	9 022
50220	24 880	0	24 880	3 965	0	3 965	306	0	306	21 221	0	21 221
50720	3 379	0	3 379	0	0	0	186	0	186	3 565	0	3 565
52306	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
60301	363	0	363	3 481	0	3 481	3 426	0	3 426	308	0	308
60305	125	0	125	5 710	0	5 710	5 710	0	5 710	125	0	125
60309	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60311	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	17	0	17	713	0	713	713	0	713	17	0	17
60601	15 071	0	15 071	35	0	35	240	0	240	15 276	0	15 276
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	136	0	136	0	0	0	1	0	1	137	0	137
70601	716 571	0	716 571	716 571	0	716 571	39 602	0	39 602	39 602	0	39 602
70602	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
70603	393 587	0	393 587	393 587	0	393 587	71 045	0	71 045	71 045	0	71 045
70604	19 727	0	19 727	19 727	0	19 727	639	0	639	639	0	639
70701	0	0	0	0	0	0	716 573	0	716 573	716 573	0	716 573
70703	0	0	0	0	0	0	393 587	0	393 587	393 587	0	393 587
70704	0	0	0	0	0	0	19 727	0	19 727	19 727	0	19 727
Итого по пассиву (баланс)	3 642 420	392 732	4 035 152	11 618 563	6 983 969	18 602 532	11 343 011	7 014 665	18 357 676	3 366 868	423 428	3 790 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 071	0	6 071	7 831	0	7 831	8 135	0	8 135	5 767	0	5 767
90902	224 972	0	224 972	6 747	0	6 747	151	0	151	231 568	0	231 568
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	79 142	0	79 142	0	0	0	0	0	0	79 142	0	79 142
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
99998	1 501 927	0	1 501 927	5 343	0	5 343	77 210	0	77 210	1 430 060	0	1 430 060
Итого по активу (баланс)	2 012 122	0	2 012 122	19 921	0	19 921	85 497	0	85 497	1 946 546	0	1 946 546
Пассив
91003	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
91311	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
91312	1 266 419	0	1 266 419	0	0	0	1	0	1	1 266 420	0	1 266 420
91315	64 344	55 802	120 146	2 157	515	2 672	0	4 804	4 804	62 187	60 091	122 278
91317	89 900	0	89 900	74 000	0	74 000	0	0	0	15 900	0	15 900
91507	10 098	0	10 098	0	0	0	0	0	0	10 098	0	10 098
99999	510 195	0	510 195	8 285	0	8 285	14 576	0	14 576	516 486	0	516 486
Итого по пассиву (баланс)	1 956 320	55 802	2 012 122	84 980	515	85 495	15 115	4 804	19 919	1 886 455	60 091	1 946 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	110 960	0	110 960	319	0	319	111 279	0	111 279	0	0	0
93801	319	0	319	240	0	240	559	0	559	0	0	0
93901	0	0	0	7 272 177	0	7 272 177	6 950 604	0	6 950 604	321 573	0	321 573
99996	0	0	0	7 283 610	0	7 283 610	6 958 659	0	6 958 659	324 951	0	324 951
Итого по активу (баланс)	111 279	0	111 279	14 556 346	0	14 556 346	14 021 101	0	14 021 101	646 524	0	646 524
Пассив
96001	0	111 279	111 279	0	111 279	111 279	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	0	6 958 659	6 958 659	0	7 283 610	7 283 610	0	324 951	324 951
99997	0	0	0	6 950 604	0	6 950 604	7 272 177	0	7 272 177	321 573	0	321 573
Итого по пассиву (баланс)	0	111 279	111 279	6 950 604	7 069 938	14 020 542	7 272 177	7 283 610	14 555 787	321 573	324 951	646 524
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	16 107 121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 107 121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 107 123,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 107 123,0000
Пассив
98040	0	0	127 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 721,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 943 173,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 943 173,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 107 123,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 107 123,0000

Страница была полезной?