Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			75 315									65 071
109			8 052									8 052
20.0			297 889									279 455
301			210 575									221 951
302			9 209									8 981
303			3 834 760									1 154 158
304			1 478									646
306			1 060									1 066
319			0									0
32.1			0									0
32.2			512 628									606 731
447			0									0
454			84 819									84 121
45.0			2 556 581									2 283 129
45.2			212 052									228 772
458			593 643									703 466
459			23 534									23 928
47.1			6 139									6 139
474			300 809									159 566
478			107 160									118 234
502			1 356 020									1 335 940
505			4 140									4 140
509			1									0
60.0			182 785									183 944
604			40 960									41 144
608			103 907									103 907
609			2 262									2 262
612			0									0
619			397 598									382 941
620			44 534									44 534
621			24 912									24 912
706			3 883 038									4 246 684
Итого по активу (баланс)			14 875 860									12 323 874
Пассив
102			550 000									550 000
106			348 097									348 870
107			319 886									319 886
108			134 994									134 994
301			60									99
302			100									259
303			3 834 760									1 154 158
304			0									0
306			58									58
31.2			429 636									320 841
32.1			0									0
32.2			0									2
405			0									0
407			349 720									405 057
408			342 449									262 400
420			3 470									3 431
42.1			144 109									281 243
42.2			3 059 030									2 842 566
447			0									0
454			1 971									1 615
45.1			267 774									192 968
45.2			26 625									26 835
458			360 050									428 912
459			14 771									15 031
47.1			201									201
474			179 420									179 011
475			5 768									5 360
478			3 163									3 737
496			533 305									538 130
502			75 315									65 071
505			4 140									4 140
60.0			31 681									35 149
604			34 602									34 839
608			105 274									105 396
609			2 258									2 258
617			58 192									58 192
620			12 640									12 640
621			24 912									24 912
706			3 617 429									3 965 613
Итого по пассиву (баланс)			14 875 860									12 323 874
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			85 099									85 099
90.4			1 380 498									1 208 604
90.5			11 051 892									10 037 337
90.6			26 283									26 283
99998			14 430 694									14 385 307
Итого по активу (баланс)			26 974 466									25 742 630
Пассив
90.5			14 430 694									14 385 307
99999			12 543 772									11 357 323
Итого по пассиву (баланс)			26 974 466									25 742 630
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			5 159									0
941			0									0
99996			5 157									0
Итого по активу (баланс)			10 316									0
Пассив
969			0									0
971			5 157									0
99997			5 159									0
Итого по пассиву (баланс)			10 316									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?