Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			65 237									75 315
109			8 052									8 052
20.0			326 276									297 889
301			215 850									210 575
302			9 714									9 209
303			3 682 148									3 834 760
304			345									1 478
306			673									1 060
319			0									0
32.1			0									0
32.2			554 408									512 628
447			3 900									0
454			8 038									84 819
45.1			2 786 492									2 556 581
45.2			218 796									212 052
458			594 808									593 643
459			22 250									23 534
47.1			6 139									6 139
474			159 228									300 809
478			129 268									107 160
502			1 402 376									1 356 020
505			4 140									4 140
509			0									1
603			185 945									182 785
604			41 620									40 960
608			103 907									103 907
609			2 262									2 262
612			0									0
619			397 598									397 598
620			44 534									44 534
621			24 912									24 912
706			3 548 704									3 883 038
Итого по активу (баланс)			14 547 620									14 875 860
Пассив
102			550 000									550 000
106			343 023									348 097
107			319 886									319 886
108			134 994									134 994
301			68									60
302			29									100
303			3 682 148									3 834 760
304			0									0
306			58									58
31.2			475 349									429 636
32.1			0									0
405			0									0
407			358 050									349 720
408			359 415									342 449
420			3 472									3 470
42.1			210 037									144 109
42.2			3 004 366									3 059 030
447			255									0
454			38									1 971
45.1			305 486									267 774
45.2			26 363									26 625
458			360 774									360 050
459			14 222									14 771
47.1			201									201
474			181 470									179 420
475			6 162									5 768
478			3 875									3 163
496			559 461									533 305
502			65 237									75 315
505			4 140									4 140
603			30 923									31 681
604			35 029									34 602
608			105 281									105 274
609			2 258									2 258
617			54 507									58 192
620			12 640									12 640
621			24 912									24 912
706			3 313 491									3 617 429
Итого по пассиву (баланс)			14 547 620									14 875 860
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			85 099									85 099
90.4			1 458 211									1 380 498
90.5			10 364 106									11 051 892
90.6			25 538									26 283
99998			15 698 181									14 430 694
Итого по активу (баланс)			27 631 135									26 974 466
Пассив
90.5			15 698 181									14 430 694
99999			11 932 954									12 543 772
Итого по пассиву (баланс)			27 631 135									26 974 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			143 265									5 159
99996			141 914									5 157
Итого по активу (баланс)			285 179									10 316
Пассив
969			141 914									0
971			0									5 157
99997			143 265									5 159
Итого по пассиву (баланс)			285 179									10 316

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?