Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"
Регистрационный номер
2684
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 66 012 | 69 834 | ||||||||||
109 | 8 052 | 8 052 | ||||||||||
20.0 | 319 073 | 389 197 | ||||||||||
301 | 176 658 | 309 360 | ||||||||||
302 | 9 188 | 9 258 | ||||||||||
303 | 3 150 541 | 3 207 733 | ||||||||||
304 | 4 432 | 398 | ||||||||||
306 | 823 | 1 087 | ||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
32.2 | 340 396 | 413 699 | ||||||||||
446 | 143 952 | 143 952 | ||||||||||
447 | 14 666 | 0 | ||||||||||
451 | 30 540 | 0 | ||||||||||
454 | 48 168 | 0 | ||||||||||
45.1 | 3 001 972 | 2 767 370 | ||||||||||
45.2 | 209 550 | 213 102 | ||||||||||
458 | 606 703 | 706 119 | ||||||||||
459 | 26 781 | 23 398 | ||||||||||
47.1 | 6 139 | 6 139 | ||||||||||
474 | 155 461 | 157 294 | ||||||||||
478 | 65 228 | 106 182 | ||||||||||
502 | 1 298 400 | 1 351 064 | ||||||||||
505 | 4 140 | 4 140 | ||||||||||
507 | 4 052 | 0 | ||||||||||
509 | 0 | 2 | ||||||||||
603 | 219 008 | 223 105 | ||||||||||
604 | 41 620 | 41 620 | ||||||||||
608 | 103 907 | 103 907 | ||||||||||
609 | 2 262 | 2 262 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 375 698 | 408 898 | ||||||||||
620 | 44 534 | 44 534 | ||||||||||
621 | 24 912 | 24 912 | ||||||||||
706 | 2 355 942 | 2 872 268 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 12 858 810 | 13 608 886 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 550 000 | 550 000 | ||||||||||
106 | 342 814 | 342 278 | ||||||||||
107 | 319 886 | 319 886 | ||||||||||
108 | 134 717 | 134 994 | ||||||||||
301 | 53 | 64 | ||||||||||
302 | 147 | 31 | ||||||||||
303 | 3 150 541 | 3 207 733 | ||||||||||
304 | 1 | 0 | ||||||||||
306 | 58 | 58 | ||||||||||
31.2 | 0 | 419 609 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
405 | 0 | 0 | ||||||||||
407 | 374 007 | 392 978 | ||||||||||
408 | 595 428 | 450 216 | ||||||||||
409 | 62 913 | 0 | ||||||||||
420 | 3 575 | 3 573 | ||||||||||
42.1 | 164 873 | 154 874 | ||||||||||
42.2 | 3 032 970 | 2 978 720 | ||||||||||
446 | 71 976 | 71 976 | ||||||||||
447 | 949 | 0 | ||||||||||
451 | 10 180 | 0 | ||||||||||
45.1 | 353 188 | 300 503 | ||||||||||
45.2 | 23 937 | 25 463 | ||||||||||
458 | 383 424 | 397 302 | ||||||||||
459 | 16 138 | 14 343 | ||||||||||
47.1 | 201 | 201 | ||||||||||
474 | 188 347 | 191 965 | ||||||||||
475 | 7 224 | 6 820 | ||||||||||
478 | 1 931 | 3 034 | ||||||||||
496 | 545 870 | 575 570 | ||||||||||
502 | 65 980 | 69 834 | ||||||||||
505 | 4 140 | 4 140 | ||||||||||
507 | 73 | 0 | ||||||||||
603 | 31 996 | 30 706 | ||||||||||
604 | 34 248 | 34 554 | ||||||||||
608 | 104 612 | 105 057 | ||||||||||
609 | 2 257 | 2 258 | ||||||||||
615 | 0 | 21 078 | ||||||||||
617 | 35 841 | 54 507 | ||||||||||
620 | 8 865 | 8 865 | ||||||||||
621 | 24 912 | 24 912 | ||||||||||
706 | 2 210 538 | 2 710 784 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 12 858 810 | 13 608 886 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 0 | 50 000 | ||||||||||
90.4 | 1 530 708 | 1 518 359 | ||||||||||
90.5 | 11 132 665 | 10 618 249 | ||||||||||
90.6 | 24 832 | 25 538 | ||||||||||
99998 | 17 088 255 | 17 105 510 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 29 776 460 | 29 317 656 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 17 088 255 | 17 105 510 | ||||||||||
99999 | 12 688 205 | 12 212 146 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 29 776 460 | 29 317 656 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 163 759 | 186 274 | ||||||||||
941 | 0 | 9 642 | ||||||||||
99996 | 164 462 | 196 737 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 328 221 | 392 653 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 164 462 | 191 664 | ||||||||||
971 | 0 | 5 073 | ||||||||||
99997 | 163 759 | 195 916 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 328 221 | 392 653 |
Страница была полезной?