Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"
Регистрационный номер
2684
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 58 834 | 66 012 | ||||||||||
109 | 8 052 | 8 052 | ||||||||||
20.0 | 337 179 | 319 073 | ||||||||||
301 | 196 009 | 176 658 | ||||||||||
302 | 9 431 | 9 188 | ||||||||||
303 | 2 777 090 | 3 150 541 | ||||||||||
304 | 232 | 4 432 | ||||||||||
306 | 853 | 823 | ||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
32.2 | 807 330 | 340 396 | ||||||||||
446 | 143 952 | 143 952 | ||||||||||
447 | 10 000 | 14 666 | ||||||||||
451 | 30 540 | 30 540 | ||||||||||
454 | 57 736 | 48 168 | ||||||||||
45.1 | 2 832 687 | 3 001 972 | ||||||||||
45.2 | 208 172 | 209 550 | ||||||||||
458 | 566 479 | 606 703 | ||||||||||
459 | 24 843 | 26 781 | ||||||||||
47.1 | 6 139 | 6 139 | ||||||||||
474 | 161 168 | 155 461 | ||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||
478 | 62 595 | 65 228 | ||||||||||
502 | 1 011 515 | 1 298 400 | ||||||||||
505 | 4 140 | 4 140 | ||||||||||
507 | 4 052 | 4 052 | ||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 221 373 | 219 008 | ||||||||||
604 | 41 620 | 41 620 | ||||||||||
608 | 103 907 | 103 907 | ||||||||||
609 | 2 262 | 2 262 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 386 365 | 375 698 | ||||||||||
620 | 44 534 | 44 534 | ||||||||||
621 | 24 912 | 24 912 | ||||||||||
706 | 2 008 642 | 2 355 942 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 12 152 643 | 12 858 810 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 550 000 | 550 000 | ||||||||||
106 | 341 798 | 342 814 | ||||||||||
107 | 319 886 | 319 886 | ||||||||||
108 | 134 717 | 134 717 | ||||||||||
301 | 102 | 53 | ||||||||||
302 | 30 | 147 | ||||||||||
303 | 2 777 090 | 3 150 541 | ||||||||||
304 | 0 | 1 | ||||||||||
306 | 58 | 58 | ||||||||||
31.2 | 0 | 0 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
32.2 | 1 | 0 | ||||||||||
405 | 0 | 0 | ||||||||||
407 | 273 966 | 374 007 | ||||||||||
408 | 777 665 | 595 428 | ||||||||||
409 | 1 965 | 62 913 | ||||||||||
420 | 3 584 | 3 575 | ||||||||||
42.1 | 175 030 | 164 873 | ||||||||||
42.2 | 3 067 948 | 3 032 970 | ||||||||||
446 | 71 976 | 71 976 | ||||||||||
447 | 518 | 949 | ||||||||||
451 | 10 180 | 10 180 | ||||||||||
45.1 | 336 767 | 353 188 | ||||||||||
45.2 | 22 261 | 23 937 | ||||||||||
458 | 365 617 | 383 424 | ||||||||||
459 | 15 098 | 16 138 | ||||||||||
47.1 | 201 | 201 | ||||||||||
474 | 187 531 | 188 347 | ||||||||||
475 | 3 813 | 7 224 | ||||||||||
478 | 1 780 | 1 931 | ||||||||||
496 | 522 205 | 545 870 | ||||||||||
502 | 58 141 | 65 980 | ||||||||||
505 | 4 140 | 4 140 | ||||||||||
507 | 734 | 73 | ||||||||||
603 | 35 906 | 31 996 | ||||||||||
604 | 34 007 | 34 248 | ||||||||||
608 | 104 388 | 104 612 | ||||||||||
609 | 2 256 | 2 257 | ||||||||||
617 | 35 841 | 35 841 | ||||||||||
620 | 8 865 | 8 865 | ||||||||||
621 | 24 912 | 24 912 | ||||||||||
706 | 1 881 666 | 2 210 538 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 12 152 643 | 12 858 810 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 1 488 214 | 1 530 708 | ||||||||||
90.5 | 10 613 238 | 11 132 665 | ||||||||||
90.6 | 24 832 | 24 832 | ||||||||||
99998 | 17 564 001 | 17 088 255 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 29 690 285 | 29 776 460 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 17 564 001 | 17 088 255 | ||||||||||
99999 | 12 126 284 | 12 688 205 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 29 690 285 | 29 776 460 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 310 230 | 163 759 | ||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 313 695 | 164 462 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 623 925 | 328 221 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 313 695 | 164 462 | ||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 310 230 | 163 759 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 623 925 | 328 221 |
Страница была полезной?