Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 356	0	25 356	20 670	0	20 670	11 961	0	11 961	34 065	0	34 065
10901	259 594	0	259 594	0	0	0	0	0	0	259 594	0	259 594
20202	97 506	83 648	181 154	554 626	232 212	786 838	496 057	228 217	724 274	156 075	87 643	243 718
20209	0	0	0	30 000	49 880	79 880	30 000	49 880	79 880	0	0	0
30102	147 475	0	147 475	12 866 662	0	12 866 662	12 901 577	0	12 901 577	112 560	0	112 560
30110	45 440	47 805	93 245	317 103	141 473	458 576	311 077	142 935	454 012	51 466	46 343	97 809
30114	0	1 985 309	1 985 309	0	1 422 182	1 422 182	0	3 385 805	3 385 805	0	21 686	21 686
30128	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
30202	90 770	0	90 770	11 004	0	11 004	0	0	0	101 774	0	101 774
30221	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0
30233	5	0	5	69 402	3 042	72 444	69 387	3 042	72 429	20	0	20
30302	842 055	0	842 055	96 860	825	97 685	6 381	7	6 388	932 534	818	933 352
30306	2 451 651	0	2 451 651	314 000	3	314 003	105 000	0	105 000	2 660 651	3	2 660 654
304.1	11 802	0	11 802	3 474 616	0	3 474 616	3 482 490	0	3 482 490	3 928	0	3 928
30602	141	17 539	17 680	0	376	376	1	916	917	140	16 999	17 139
30608	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	2 470 000	0	2 470 000	2 720 000	0	2 720 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	500 000	0	500 000	1 400 000	0	1 400 000
32027	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
32201	13 152	1 748	14 900	0	44	44	0	97	97	13 152	1 695	14 847
32202	1 150 142	0	1 150 142	3 582 416	0	3 582 416	4 732 558	0	4 732 558	0	0	0
32203	0	0	0	1 847 483	0	1 847 483	947 084	0	947 084	900 399	0	900 399
44608	71 976	0	71 976	0	0	0	0	0	0	71 976	0	71 976
44616	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	20 219	0	20 219	0	0	0	0	0	0	20 219	0	20 219
45204	20 321	0	20 321	26 362	0	26 362	17 610	0	17 610	29 073	0	29 073
45205	55 010	0	55 010	17 533	0	17 533	13 103	0	13 103	59 440	0	59 440
45206	1 117 653	0	1 117 653	327 888	0	327 888	220 517	0	220 517	1 225 024	0	1 225 024
45207	1 338 347	0	1 338 347	109 841	0	109 841	283 612	0	283 612	1 164 576	0	1 164 576
45208	260 075	0	260 075	0	0	0	71 433	0	71 433	188 642	0	188 642
45216	190 905	0	190 905	20 706	0	20 706	20 658	0	20 658	190 953	0	190 953
45407	126 234	0	126 234	0	0	0	1 876	0	1 876	124 358	0	124 358
45416	3 160	0	3 160	25	0	25	1	0	1	3 184	0	3 184
45504	7 516	0	7 516	0	0	0	0	0	0	7 516	0	7 516
45505	19 485	0	19 485	0	0	0	8 305	0	8 305	11 180	0	11 180
45506	59 977	0	59 977	1 500	0	1 500	528	0	528	60 949	0	60 949
45507	48 846	72 785	121 631	7 650	1 712	9 362	3 219	3 948	7 167	53 277	70 549	123 826
45509	26 773	8 228	35 001	9 763	1 305	11 068	9 976	1 938	11 914	26 560	7 595	34 155
45523	16 291	0	16 291	2 852	0	2 852	2 079	0	2 079	17 064	0	17 064
45605	1 617 330	0	1 617 330	0	0	0	0	0	0	1 617 330	0	1 617 330
45806	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45812	516 649	0	516 649	84	0	84	57 107	0	57 107	459 626	0	459 626
45813	1	0	1	7	0	7	1	0	1	7	0	7
45814	45	0	45	1	0	1	1	0	1	45	0	45
45815	8 403	0	8 403	2 069	0	2 069	2 000	0	2 000	8 472	0	8 472
45816	930	0	930	13	2	15	4	0	4	939	2	941
45820	73 629	0	73 629	21 420	0	21 420	3 266	0	3 266	91 783	0	91 783
45912	30 617	0	30 617	50	0	50	4 480	0	4 480	26 187	0	26 187
45915	841	0	841	3	0	3	0	0	0	844	0	844
45920	7 513	0	7 513	233	0	233	1 346	0	1 346	6 400	0	6 400
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	5 853	0	5 853	0	0	0	0	0	0	5 853	0	5 853
474.1	0	7 225	7 225	19 352 347	15 587 990	34 940 337	19 352 347	15 543 629	34 895 976	0	51 586	51 586
47421	4 259	0	4 259	58 021	0	58 021	59 197	0	59 197	3 083	0	3 083
47423	8	0	8	36 129	32 589	68 718	36 128	32 589	68 717	9	0	9
47427	16 997	89	17 086	51 567	127	51 694	47 094	113	47 207	21 470	103	21 573
47440	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47443	525	0	525	2 113	0	2 113	2 638	0	2 638	0	0	0
47465	16 276	0	16 276	27 086	0	27 086	17 863	0	17 863	25 499	0	25 499
47502	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
47805	1 418	0	1 418	1 004	0	1 004	818	0	818	1 604	0	1 604
47816	1 734	0	1 734	2 376	0	2 376	2 779	0	2 779	1 331	0	1 331
47830	103 988	0	103 988	103 765	0	103 765	79 203	0	79 203	128 550	0	128 550
50205	278 018	0	278 018	1 274	0	1 274	236	0	236	279 056	0	279 056
50206	199 379	0	199 379	989	0	989	17 967	0	17 967	182 401	0	182 401
50208	389 072	0	389 072	2 585	0	2 585	3	0	3	391 654	0	391 654
50211	0	190 306	190 306	0	4 645	4 645	0	10 050	10 050	0	184 901	184 901
50221	5 286	0	5 286	3 749	0	3 749	2 280	0	2 280	6 755	0	6 755
50264	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
50505	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
60302	20 515	0	20 515	4 248	0	4 248	4 248	0	4 248	20 515	0	20 515
60306	0	0	0	356	0	356	0	0	0	356	0	356
60308	755	0	755	416	0	416	352	0	352	819	0	819
60310	331	0	331	620	0	620	647	0	647	304	0	304
60312	217 386	0	217 386	55 599	0	55 599	15 348	0	15 348	257 637	0	257 637
60314	0	219	219	0	655	655	0	520	520	0	354	354
60323	2 013	0	2 013	120	0	120	121	0	121	2 012	0	2 012
60336	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60351	4 854	0	4 854	1 431	0	1 431	715	0	715	5 570	0	5 570
60401	43 800	0	43 800	0	0	0	127	0	127	43 673	0	43 673
60415	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
60804	98 127	0	98 127	0	0	0	0	0	0	98 127	0	98 127
60901	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
61209	0	0	0	62 467	0	62 467	62 467	0	62 467	0	0	0
61212	0	0	0	88 594	0	88 594	88 594	0	88 594	0	0	0
61214	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
61703	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61905	193 849	0	193 849	0	0	0	0	0	0	193 849	0	193 849
61907	278 343	0	278 343	0	0	0	56 595	0	56 595	221 748	0	221 748
62001	6 787	0	6 787	37 747	0	37 747	0	0	0	44 534	0	44 534
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 924 410	0	1 924 410	292 285	0	292 285	717	0	717	2 215 978	0	2 215 978
70607	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
70608	1 510 085	0	1 510 085	191 592	0	191 592	0	0	0	1 701 677	0	1 701 677
70611	4 425	0	4 425	711	0	711	0	0	0	5 136	0	5 136
70614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70616	15 886	0	15 886	0	0	0	0	0	0	15 886	0	15 886
Итого по активу (баланс)	16 488 045	2 414 901	18 902 946	49 747 024	17 479 062	67 226 086	48 148 167	19 403 686	67 551 853	18 086 902	490 277	18 577 179
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	5 286	0	5 286	2 280	0	2 280	3 749	0	3 749	6 755	0	6 755
10609	4 235	0	4 235	0	0	0	0	0	0	4 235	0	4 235
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	818	0	818	10	0	10	7	0	7	815	0	815
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	134 717	0	134 717	0	0	0	0	0	0	134 717	0	134 717
30129	406	0	406	590	0	590	325	0	325	141	0	141
30220	0	0	0	0	701	701	0	701	701	0	0	0
30232	73	105	178	35 108	105	35 213	35 512	0	35 512	477	0	477
30301	842 055	0	842 055	6 381	7	6 388	96 860	825	97 685	932 534	818	933 352
30305	2 451 651	0	2 451 651	105 000	0	105 000	314 000	3	314 003	2 660 651	3	2 660 654
30601	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
30606	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	96	0	96	2	0	2	1	0	1	95	0	95
32028	49	0	49	413	0	413	676	0	676	312	0	312
32213	32	0	32	2	0	2	3	0	3	33	0	33
405	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
407	233 878	13 578	247 456	4 292 158	134 682	4 426 840	4 339 699	141 570	4 481 269	281 419	20 466	301 885
408.1	9 375	23	9 398	35 463	2	35 465	38 311	1	38 312	12 223	22	12 245
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5 027	2 327 070	2 332 097	1 608 555	1 207 601	2 816 156	1 642 609	93 395	1 736 004	39 081	1 212 864	1 251 945
40817	104 437	18 347	122 784	341 435	20 088	361 523	340 510	24 277	364 787	103 512	22 536	126 048
40820	888	106 274	107 162	75 810	85 655	161 465	75 926	733	76 659	1 004	21 352	22 356
42005	3 474	0	3 474	86	0	86	14	0	14	3 402	0	3 402
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	17 900	0	17 900	67 900	0	67 900	189 000	0	189 000	139 000	0	139 000
42105	27 112	0	27 112	399	0	399	44	0	44	26 757	0	26 757
42301	72 938	6 455	79 393	53 376	1 571	54 947	57 665	133	57 798	77 227	5 017	82 244
42306	3 870 517	0	3 870 517	408 376	0	408 376	355 643	0	355 643	3 817 784	0	3 817 784
42309	66	680	746	0	36	36	0	15	15	66	659	725
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42502	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42503	117 000	0	117 000	102 000	0	102 000	4 500	0	4 500	19 500	0	19 500
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42506	1 633 872	0	1 633 872	136	0	136	136	0	136	1 633 872	0	1 633 872
42601	44	167	211	0	9	9	0	4	4	44	162	206
42606	13 647	0	13 647	4 257	0	4 257	1 421	0	1 421	10 811	0	10 811
44007	0	1 215 376	1 215 376	0	63 466	63 466	0	26 036	26 036	0	1 177 946	1 177 946
44615	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
45115	20 219	0	20 219	0	0	0	0	0	0	20 219	0	20 219
45215	210 951	0	210 951	19 925	0	19 925	20 582	0	20 582	211 608	0	211 608
45217	31 005	0	31 005	20 658	0	20 658	20 569	0	20 569	30 916	0	30 916
45415	3 286	0	3 286	0	0	0	0	0	0	3 286	0	3 286
45417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45515	19 476	0	19 476	1 548	0	1 548	2 371	0	2 371	20 299	0	20 299
45524	2 338	0	2 338	2 079	0	2 079	2 040	0	2 040	2 299	0	2 299
45818	327 407	0	327 407	3 067	0	3 067	26 616	0	26 616	350 956	0	350 956
45821	0	0	0	3 266	0	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0
45918	14 085	0	14 085	1 319	0	1 319	553	0	553	13 319	0	13 319
45921	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
47108	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
47401	4 646	0	4 646	192 363	0	192 363	187 717	0	187 717	0	0	0
47403	0	0	0	3 948 676	0	3 948 676	3 948 676	0	3 948 676	0	0	0
47407	0	0	0	15 512 069	16 211 434	31 723 503	15 512 069	16 211 434	31 723 503	0	0	0
47411	354	0	354	22 834	0	22 834	22 708	5	22 713	228	5	233
47416	15	0	15	1 652	2 294	3 946	1 642	2 294	3 936	5	0	5
47422	4 008	2 742	6 750	43 275	31 847	75 122	48 266	31 763	80 029	8 999	2 658	11 657
47424	0	0	0	58 444	0	58 444	58 687	0	58 687	243	0	243
47425	21 536	0	21 536	15 998	0	15 998	29 003	0	29 003	34 541	0	34 541
47426	3 023	6 602	9 625	773	6 663	7 436	903	2 217	3 120	3 153	2 156	5 309
47441	750	0	750	2 863	0	2 863	2 113	0	2 113	0	0	0
47442	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47444	311	0	311	1 760	0	1 760	1 765	0	1 765	316	0	316
47466	20 900	0	20 900	17 368	0	17 368	20 385	0	20 385	23 917	0	23 917
47501	2 248	0	2 248	435	0	435	402	0	402	2 215	0	2 215
47804	1 535	0	1 535	1 095	0	1 095	1 233	0	1 233	1 673	0	1 673
47806	72	0	72	818	0	818	794	0	794	48	0	48
47814	0	0	0	1 914	0	1 914	1 914	0	1 914	0	0	0
50220	24 102	0	24 102	11 314	0	11 314	19 915	0	19 915	32 703	0	32 703
50265	236	0	236	2	0	2	8	0	8	242	0	242
50507	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	1 254	0	1 254	647	0	647	755	0	755	1 362	0	1 362
52301	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106
52306	3 105	0	3 105	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0
60301	3 460	0	3 460	6 861	105	6 966	4 020	105	4 125	619	0	619
60305	5 955	0	5 955	17 024	0	17 024	16 283	0	16 283	5 214	0	5 214
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	333	0	333	549	0	549	1 119	0	1 119	903	0	903
60311	9 957	0	9 957	29 042	0	29 042	19 943	0	19 943	858	0	858
60313	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
60324	17 364	0	17 364	1 163	0	1 163	3 970	0	3 970	20 171	0	20 171
60335	5 168	0	5 168	4 404	0	4 404	3 974	0	3 974	4 738	0	4 738
60352	150	0	150	715	0	715	715	0	715	150	0	150
60414	37 516	0	37 516	127	0	127	252	0	252	37 641	0	37 641
60805	30 279	0	30 279	0	0	0	4 140	0	4 140	34 419	0	34 419
60806	69 862	0	69 862	4 119	0	4 119	294	0	294	66 037	0	66 037
60903	2 196	0	2 196	0	0	0	12	0	12	2 208	0	2 208
61501	9 691	0	9 691	0	0	0	0	0	0	9 691	0	9 691
61701	53 149	0	53 149	0	0	0	0	0	0	53 149	0	53 149
62002	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
62103	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70601	1 873 386	0	1 873 386	0	0	0	304 549	0	304 549	2 177 935	0	2 177 935
70602	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70603	1 528 478	0	1 528 478	0	0	0	195 047	0	195 047	1 723 525	0	1 723 525
Итого по пассиву (баланс)	15 205 527	3 697 419	18 902 946	27 100 448	17 766 266	44 866 714	28 005 425	16 535 522	44 540 947	16 110 504	2 466 675	18 577 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	701 222	0	701 222	16 197	0	16 197	9 447	0	9 447	707 972	0	707 972
90902	216 574	0	216 574	90 353	3	90 356	42 897	1	42 898	264 030	2	264 032
91202	3 110	0	3 110	0	0	0	0	0	0	3 110	0	3 110
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 992 156	0	12 992 156	593 092	0	593 092	174 790	0	174 790	13 410 458	0	13 410 458
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	117 878	0	117 878	117 322	0	117 322	89 134	0	89 134	146 066	0	146 066
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
91802	110 496	0	110 496	0	0	0	0	0	0	110 496	0	110 496
91803	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
99998	23 701 908	0	23 701 908	7 701 576	0	7 701 576	9 486 376	0	9 486 376	21 917 108	0	21 917 108
Итого по активу (баланс)	38 051 950	0	38 051 950	8 518 540	3	8 518 543	9 802 644	1	9 802 645	36 767 846	2	36 767 848
Пассив
91003	0	0	0	11 004	0	11 004	11 004	0	11 004	0	0	0
91311	19 539	0	19 539	0	0	0	0	0	0	19 539	0	19 539
91312	21 268 943	521 051	21 789 994	2 298 425	27 365	2 325 790	529 068	11 324	540 392	19 499 586	505 010	20 004 596
91314	1 234 107	0	1 234 107	6 504 649	143 102	6 647 751	6 259 161	143 102	6 402 263	988 619	0	988 619
91315	85 836	0	85 836	8 295	0	8 295	13 399	0	13 399	90 940	0	90 940
91317	567 541	4 891	572 432	505 687	1 450	507 137	746 439	1 680	748 119	808 293	5 121	813 414
99999	14 350 042	0	14 350 042	310 219	0	310 219	810 917	0	810 917	14 850 740	0	14 850 740
Итого по пассиву (баланс)	37 526 008	525 942	38 051 950	9 638 279	171 917	9 810 196	8 369 988	156 106	8 526 094	36 257 717	510 131	36 767 848
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 297 762	1 297 762	73 655	14 936 591	15 010 246	64 047	14 234 821	14 298 868	9 608	1 999 532	2 009 140
99996	1 293 503	0	1 293 503	14 980 804	0	14 980 804	14 268 006	0	14 268 006	2 006 301	0	2 006 301
Итого по активу (баланс)	1 293 503	1 297 762	2 591 265	15 054 459	14 936 591	29 991 050	14 332 053	14 234 821	28 566 874	2 015 909	1 999 532	4 015 441
Пассив
96901	1 293 503	0	1 293 503	14 200 502	67 504	14 268 006	14 903 709	77 095	14 980 804	1 996 710	9 591	2 006 301
99997	1 297 762	0	1 297 762	14 298 868	0	14 298 868	15 010 246	0	15 010 246	2 009 140	0	2 009 140
Итого по пассиву (баланс)	2 591 265	0	2 591 265	28 499 370	67 504	28 566 874	29 913 955	77 095	29 991 050	4 005 850	9 591	4 015 441

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?