Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 829	0	19 829	13 524	0	13 524	14 210	0	14 210	19 143	0	19 143
10901	259 594	0	259 594	0	0	0	0	0	0	259 594	0	259 594
20202	100 251	76 618	176 869	341 856	151 164	493 020	364 643	141 449	506 092	77 464	86 333	163 797
20209	0	0	0	67 805	68 095	135 900	67 805	68 095	135 900	0	0	0
30102	172 059	0	172 059	14 501 306	0	14 501 306	14 533 165	0	14 533 165	140 200	0	140 200
30110	41 897	49 964	91 861	66 000	891 644	957 644	62 801	883 753	946 554	45 096	57 855	102 951
30114	0	11 600	11 600	0	1 249 249	1 249 249	0	86 773	86 773	0	1 174 076	1 174 076
30128	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
30202	70 474	0	70 474	0	0	0	646	0	646	69 828	0	69 828
30221	0	0	0	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0
30233	45	0	45	66 704	6 989	73 693	66 749	6 989	73 738	0	0	0
30302	460 278	8 005	468 283	158 442	1 877	160 319	36 966	234	37 200	581 754	9 648	591 402
30306	2 100 657	0	2 100 657	106 000	0	106 000	34 000	0	34 000	2 172 657	0	2 172 657
304.1	8 062	0	8 062	3 635 043	0	3 635 043	3 627 800	0	3 627 800	15 305	0	15 305
30602	149	9 886	10 035	0	1 869	1 869	2	329	331	147	11 426	11 573
30608	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 680 000	0	3 680 000	3 680 000	0	3 680 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	3 850 000	0	3 850 000	250 000	0	250 000
32003	500 000	0	500 000	1 350 000	221 199	1 571 199	1 850 000	438	1 850 438	0	220 761	220 761
32004	0	223 147	223 147	0	3 631	3 631	0	226 778	226 778	0	0	0
32027	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
32201	14 713	1 813	16 526	0	37	37	0	52	52	14 713	1 798	16 511
32202	0	0	0	4 489 892	0	4 489 892	3 245 493	0	3 245 493	1 244 399	0	1 244 399
32203	900 197	0	900 197	744 110	0	744 110	1 644 307	0	1 644 307	0	0	0
44608	71 976	0	71 976	0	0	0	0	0	0	71 976	0	71 976
44616	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	25 280	0	25 280	0	0	0	0	0	0	25 280	0	25 280
45204	132 704	0	132 704	18 869	0	18 869	118 222	0	118 222	33 351	0	33 351
45205	70 360	0	70 360	213	0	213	13 074	0	13 074	57 499	0	57 499
45206	998 775	0	998 775	182 128	0	182 128	154 690	0	154 690	1 026 213	0	1 026 213
45207	1 203 089	0	1 203 089	101 629	0	101 629	79 627	0	79 627	1 225 091	0	1 225 091
45208	315 795	0	315 795	0	0	0	9 531	0	9 531	306 264	0	306 264
45216	167 406	0	167 406	18 449	0	18 449	12 918	0	12 918	172 937	0	172 937
45407	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
45504	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45505	15 167	0	15 167	4 570	0	4 570	20	0	20	19 717	0	19 717
45506	6 569	0	6 569	31 800	0	31 800	438	0	438	37 931	0	37 931
45507	58 550	76 793	135 343	0	1 459	1 459	13 365	7 564	20 929	45 185	70 688	115 873
45509	15 834	5 472	21 306	16 996	4 175	21 171	10 890	2 322	13 212	21 940	7 325	29 265
45523	18 719	0	18 719	5 413	0	5 413	5 881	0	5 881	18 251	0	18 251
45605	1 617 330	0	1 617 330	0	0	0	0	0	0	1 617 330	0	1 617 330
45806	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45812	528 087	0	528 087	7 186	0	7 186	151	0	151	535 122	0	535 122
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	37	0	37	3	0	3	0	0	0	40	0	40
45815	8 330	0	8 330	65	0	65	0	0	0	8 395	0	8 395
45816	919	0	919	10	0	10	0	0	0	929	0	929
45820	88 740	0	88 740	6 567	0	6 567	13 456	0	13 456	81 851	0	81 851
45912	32 704	0	32 704	163	0	163	0	0	0	32 867	0	32 867
45915	811	0	811	9	0	9	1	0	1	819	0	819
45920	7 010	0	7 010	435	0	435	82	0	82	7 363	0	7 363
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
474.1	0	49 398	49 398	15 455 903	13 177 635	28 633 538	15 455 903	13 185 406	28 641 309	0	41 627	41 627
47421	46	0	46	40 928	0	40 928	40 628	0	40 628	346	0	346
47423	8	0	8	4 194	63 907	68 101	4 194	63 042	67 236	8	865	873
47427	16 295	91	16 386	48 925	168	49 093	48 297	155	48 452	16 923	104	17 027
47440	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47443	100	0	100	4 830	0	4 830	4 830	0	4 830	100	0	100
47465	14 883	0	14 883	32 001	0	32 001	15 106	0	15 106	31 778	0	31 778
47805	906	0	906	577	0	577	669	0	669	814	0	814
47816	1 076	0	1 076	916	0	916	1 044	0	1 044	948	0	948
47830	48 322	0	48 322	32 126	0	32 126	29 365	0	29 365	51 083	0	51 083
50205	280 107	0	280 107	1 193	0	1 193	235	0	235	281 065	0	281 065
50206	199 321	0	199 321	1 051	0	1 051	1 472	0	1 472	198 900	0	198 900
50208	145 513	0	145 513	92 098	0	92 098	758	0	758	236 853	0	236 853
50211	0	195 646	195 646	0	4 311	4 311	0	6 791	6 791	0	193 166	193 166
50221	1 700	0	1 700	4 597	0	4 597	2 397	0	2 397	3 900	0	3 900
50264	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
50505	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50607	0	14	14	0	0	0	0	14	14	0	0	0
50608	0	5 219	5 219	0	0	0	0	1 336	1 336	0	3 883	3 883
50621	1 081	0	1 081	489	0	489	1 287	0	1 287	283	0	283
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
60302	20 515	0	20 515	0	0	0	0	0	0	20 515	0	20 515
60306	108	0	108	88	0	88	0	0	0	196	0	196
60308	835	0	835	313	0	313	185	0	185	963	0	963
60310	187	0	187	576	0	576	493	0	493	270	0	270
60312	172 509	0	172 509	12 851	0	12 851	15 573	0	15 573	169 787	0	169 787
60314	0	820	820	0	22	22	0	306	306	0	536	536
60323	1 575	0	1 575	271	0	271	75	0	75	1 771	0	1 771
60336	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
60351	4 776	0	4 776	48	0	48	214	0	214	4 610	0	4 610
60401	46 920	0	46 920	0	0	0	0	0	0	46 920	0	46 920
60415	424	0	424	274	0	274	0	0	0	698	0	698
60804	81 947	0	81 947	0	0	0	0	0	0	81 947	0	81 947
60901	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
61210	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
61212	0	0	0	32 169	0	32 169	32 169	0	32 169	0	0	0
61214	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
61702	0	0	0	3 051	0	3 051	3 051	0	3 051	0	0	0
61703	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61905	195 885	0	195 885	0	0	0	0	0	0	195 885	0	195 885
61907	380 436	0	380 436	0	0	0	0	0	0	380 436	0	380 436
62001	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	596 891	0	596 891	238 002	0	238 002	0	0	0	834 893	0	834 893
70607	845	0	845	1 481	0	1 481	1 043	0	1 043	1 283	0	1 283
70608	635 021	0	635 021	54 320	0	54 320	0	0	0	689 341	0	689 341
70611	1 412	0	1 412	449	0	449	0	0	0	1 861	0	1 861
70614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70616	0	0	0	11 401	0	11 401	0	0	0	11 401	0	11 401
Итого по активу (баланс)	13 035 705	714 486	13 750 191	50 210 784	15 847 431	66 058 215	49 590 393	14 681 826	64 272 219	13 656 096	1 880 091	15 536 187
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	1 700	0	1 700	2 397	0	2 397	4 598	0	4 598	3 901	0	3 901
10609	43	0	43	0	0	0	3 051	0	3 051	3 094	0	3 094
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	499	0	499	6	0	6	289	0	289	782	0	782
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	134 717	0	134 717	0	0	0	0	0	0	134 717	0	134 717
30129	122	0	122	217	0	217	365	0	365	270	0	270
30220	0	0	0	0	720	720	0	720	720	0	0	0
30232	30	0	30	33 374	0	33 374	33 376	0	33 376	32	0	32
30301	460 278	8 005	468 283	36 966	234	37 200	158 442	1 877	160 319	581 754	9 648	591 402
30305	2 100 658	0	2 100 658	34 000	0	34 000	105 999	0	105 999	2 172 657	0	2 172 657
30601	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
30606	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	75	0	75	1	0	1	5	0	5	79	0	79
32028	182	0	182	941	0	941	878	0	878	119	0	119
32213	34	0	34	3	0	3	2	0	2	33	0	33
405	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
407	197 962	36 802	234 764	2 460 072	135 241	2 595 313	2 489 404	126 483	2 615 887	227 294	28 044	255 338
408.1	6 646	1 327	7 973	16 593	1 328	17 921	14 181	25	14 206	4 234	24	4 258
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	35 553	55 793	91 346	415 364	68 230	483 594	419 544	1 221 271	1 640 815	39 733	1 208 834	1 248 567
40817	89 806	30 299	120 105	258 254	28 300	286 554	260 366	27 678	288 044	91 918	29 677	121 595
40820	760	10 814	11 574	376	9 324	9 700	170	4 892	5 062	554	6 382	6 936
42005	3 505	0	3 505	18	0	18	15	0	15	3 502	0	3 502
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
42103	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42104	10 065	0	10 065	65	0	65	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	16 123	0	16 123	2 375	0	2 375	2 209	0	2 209	15 957	0	15 957
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	40 804	6 516	47 320	46 921	191	47 112	89 612	353	89 965	83 495	6 678	90 173
42306	4 099 119	0	4 099 119	273 631	0	273 631	190 695	0	190 695	4 016 183	0	4 016 183
42309	66	695	761	0	21	21	0	13	13	66	687	753
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42502	49 000	0	49 000	69 000	0	69 000	107 000	0	107 000	87 000	0	87 000
42503	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000
42504	30 027	0	30 027	16 500	0	16 500	12 600	0	12 600	26 127	0	26 127
42506	1 617 339	0	1 617 339	135	0	135	5 646	0	5 646	1 622 850	0	1 622 850
42601	39	170	209	0	5	5	5	4	9	44	169	213
42606	9 052	0	9 052	56	0	56	53	0	53	9 049	0	9 049
44007	0	1 242 461	1 242 461	0	36 950	36 950	0	23 666	23 666	0	1 229 177	1 229 177
44615	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
45115	25 284	0	25 284	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284
45215	185 897	0	185 897	9 325	0	9 325	13 165	0	13 165	189 737	0	189 737
45217	33 978	0	33 978	12 918	0	12 918	8 543	0	8 543	29 603	0	29 603
45515	21 989	0	21 989	5 787	0	5 787	5 680	0	5 680	21 882	0	21 882
45524	921	0	921	7 165	0	7 165	8 168	0	8 168	1 924	0	1 924
45818	314 377	0	314 377	151	0	151	10 227	0	10 227	324 453	0	324 453
45821	0	0	0	13 456	0	13 456	13 456	0	13 456	0	0	0
45918	13 287	0	13 287	0	0	0	441	0	441	13 728	0	13 728
45921	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47108	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47401	1 494	0	1 494	65 275	0	65 275	64 607	0	64 607	826	0	826
47403	0	0	0	4 279 995	0	4 279 995	4 279 995	0	4 279 995	0	0	0
47407	0	0	0	13 196 347	13 057 774	26 254 121	13 196 347	13 057 774	26 254 121	0	0	0
47411	281	6	287	20 670	0	20 670	20 693	5	20 698	304	11	315
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	1 940	2 803	4 743	30 106	62 938	93 044	30 462	62 908	93 370	2 296	2 773	5 069
47424	2 546	0	2 546	31 666	0	31 666	29 181	0	29 181	61	0	61
47425	21 903	0	21 903	14 851	0	14 851	33 194	0	33 194	40 246	0	40 246
47426	2 499	2 201	4 700	865	90	955	781	2 317	3 098	2 415	4 428	6 843
47441	750	0	750	4 830	0	4 830	4 830	0	4 830	750	0	750
47442	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47444	60	4	64	1 225	4	1 229	1 385	0	1 385	220	0	220
47466	9 436	0	9 436	15 622	0	15 622	18 018	0	18 018	11 832	0	11 832
47501	1 468	458	1 926	565	163	728	0	8	8	903	303	1 206
47804	956	0	956	848	0	848	572	0	572	680	0	680
47806	59	0	59	668	0	668	653	0	653	44	0	44
47814	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
50220	17 134	0	17 134	13 833	0	13 833	13 278	0	13 278	16 579	0	16 579
50265	169	0	169	1	0	1	16	0	16	184	0	184
50507	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50620	298	0	298	554	0	554	520	0	520	264	0	264
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	2 695	0	2 695	377	0	377	246	0	246	2 564	0	2 564
52306	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
60301	969	0	969	8 320	978	9 298	7 999	978	8 977	648	0	648
60305	7 954	0	7 954	15 923	0	15 923	15 588	0	15 588	7 619	0	7 619
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	813	0	813	284	0	284	504	0	504	1 033	0	1 033
60311	749	0	749	8 398	0	8 398	18 464	0	18 464	10 815	0	10 815
60324	14 523	0	14 523	593	0	593	459	0	459	14 389	0	14 389
60335	2 203	0	2 203	597	0	597	4 570	0	4 570	6 176	0	6 176
60352	124	0	124	214	0	214	166	0	166	76	0	76
60414	38 953	0	38 953	0	0	0	344	0	344	39 297	0	39 297
60805	61 577	0	61 577	0	0	0	4 322	0	4 322	65 899	0	65 899
60806	17 543	0	17 543	740	0	740	73	0	73	16 876	0	16 876
60903	2 136	0	2 136	0	0	0	12	0	12	2 148	0	2 148
61701	41 455	0	41 455	3 051	0	3 051	11 402	0	11 402	49 806	0	49 806
62002	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
62103	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70601	619 267	0	619 267	160	0	160	206 711	0	206 711	825 818	0	825 818
70602	30	0	30	143	0	143	139	0	139	26	0	26
70603	639 382	0	639 382	0	0	0	62 189	0	62 189	701 571	0	701 571
Итого по пассиву (баланс)	12 351 837	1 398 354	13 750 191	21 493 833	13 402 491	34 896 324	22 151 348	14 530 972	36 682 320	13 009 352	2 526 835	15 536 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 094 892	0	2 094 892	10 698	0	10 698	9 390	0	9 390	2 096 200	0	2 096 200
90902	154 033	0	154 033	27 913	0	27 913	8 432	0	8 432	173 514	0	173 514
91202	28 822	0	28 822	0	0	0	0	0	0	28 822	0	28 822
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 471 658	74 305	11 545 963	1 240 000	1 610	1 241 610	752 071	2 003	754 074	11 959 587	73 912	12 033 499
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	57 677	0	57 677	35 646	0	35 646	33 585	0	33 585	59 738	0	59 738
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
91802	127 081	0	127 081	0	0	0	0	0	0	127 081	0	127 081
91803	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
99998	18 668 352	0	18 668 352	7 038 107	0	7 038 107	6 532 000	0	6 532 000	19 174 459	0	19 174 459
Итого по активу (баланс)	32 812 253	74 305	32 886 558	8 352 364	1 610	8 353 974	7 335 478	2 003	7 337 481	33 829 139	73 912	33 903 051
Пассив
91311	45 251	0	45 251	0	0	0	0	0	0	45 251	0	45 251
91312	16 696 575	497 549	17 194 124	693 606	14 843	708 449	680 273	13 001	693 274	16 683 242	495 707	17 178 949
91314	948 308	0	948 308	5 321 173	0	5 321 173	5 691 607	0	5 691 607	1 318 742	0	1 318 742
91315	148 703	24 768	173 471	66 003	668	66 671	0	537	537	82 700	24 637	107 337
91317	301 650	5 548	307 198	429 243	6 464	435 707	642 789	9 900	652 689	515 196	8 984	524 180
99999	14 218 206	0	14 218 206	800 430	0	800 430	1 310 816	0	1 310 816	14 728 592	0	14 728 592
Итого по пассиву (баланс)	32 358 693	527 865	32 886 558	7 310 455	21 975	7 332 430	8 325 485	23 438	8 348 923	33 373 723	529 328	33 903 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 496	694 911	699 407	756 678	12 230 074	12 986 752	743 300	12 250 854	12 994 154	17 874	674 131	692 005
99996	701 905	0	701 905	12 954 835	0	12 954 835	12 965 021	0	12 965 021	691 719	0	691 719
Итого по активу (баланс)	706 401	694 911	1 401 312	13 711 513	12 230 074	25 941 587	13 708 321	12 250 854	25 959 175	709 593	674 131	1 383 724
Пассив
96901	694 300	7 605	701 905	12 216 150	748 871	12 965 021	12 195 634	759 201	12 954 835	673 784	17 935	691 719
99997	699 407	0	699 407	12 994 154	0	12 994 154	12 986 752	0	12 986 752	692 005	0	692 005
Итого по пассиву (баланс)	1 393 707	7 605	1 401 312	25 210 304	748 871	25 959 175	25 182 386	759 201	25 941 587	1 365 789	17 935	1 383 724

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?