Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 153	0	14 153	7 925	0	7 925	8 679	0	8 679	13 399	0	13 399
10901	259 594	0	259 594	0	0	0	0	0	0	259 594	0	259 594
20202	99 689	81 811	181 500	432 329	124 454	556 783	420 250	162 182	582 432	111 768	44 083	155 851
20209	0	0	0	205 000	36 783	241 783	205 000	36 783	241 783	0	0	0
30102	208 811	0	208 811	4 329 643	0	4 329 643	4 179 072	0	4 179 072	359 382	0	359 382
30110	35 637	234 515	270 152	62 492	727 009	789 501	53 400	695 979	749 379	44 729	265 545	310 274
30114	0	41 677	41 677	0	121 199	121 199	0	119 994	119 994	0	42 882	42 882
30128	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
30202	66 668	0	66 668	506	0	506	0	0	0	67 174	0	67 174
30221	0	0	0	62 512	0	62 512	62 512	0	62 512	0	0	0
30233	2	0	2	54 497	5 732	60 229	54 497	5 732	60 229	2	0	2
30302	473 345	0	473 345	38 240	5 736	43 976	2 481	813	3 294	509 104	4 923	514 027
30306	1 964 887	0	1 964 887	169 013	0	169 013	25	0	25	2 133 875	0	2 133 875
304.1	5 625	0	5 625	3 074 938	0	3 074 938	3 073 107	0	3 073 107	7 456	0	7 456
30602	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	398 423	398 423	500 000	389 822	889 822	250 000	788 245	1 038 245	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	0	797 688	797 688	0	559 691	559 691	0	237 997	237 997
32027	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
32201	12 785	1 195	13 980	492	407	899	20	366	386	13 257	1 236	14 493
32202	868 905	0	868 905	13 857 104	0	13 857 104	14 726 009	0	14 726 009	0	0	0
32203	0	0	0	4 086 488	0	4 086 488	3 236 366	0	3 236 366	850 122	0	850 122
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44608	68 697	0	68 697	1 470	0	1 470	5 200	0	5 200	64 967	0	64 967
44616	6 341	0	6 341	6 093	0	6 093	0	0	0	12 434	0	12 434
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	25 279	0	25 279	0	0	0	0	0	0	25 279	0	25 279
45204	106 755	0	106 755	113 608	0	113 608	35 748	0	35 748	184 615	0	184 615
45205	259 724	0	259 724	25 704	0	25 704	64 501	0	64 501	220 927	0	220 927
45206	771 002	0	771 002	62 482	0	62 482	75 906	0	75 906	757 578	0	757 578
45207	983 065	0	983 065	151 308	0	151 308	125 373	0	125 373	1 009 000	0	1 009 000
45208	497 511	0	497 511	49 333	0	49 333	23 383	0	23 383	523 461	0	523 461
45216	106 966	0	106 966	65 306	0	65 306	13 396	0	13 396	158 876	0	158 876
45407	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
45505	15 985	0	15 985	2 000	0	2 000	448	0	448	17 537	0	17 537
45506	18 990	0	18 990	10 100	0	10 100	933	0	933	28 157	0	28 157
45507	82 732	0	82 732	2 050	0	2 050	339	0	339	84 443	0	84 443
45509	24 099	4 859	28 958	8 542	3 028	11 570	20 094	560	20 654	12 547	7 327	19 874
45523	5 146	0	5 146	4 549	0	4 549	3 712	0	3 712	5 983	0	5 983
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45806	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45811	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45812	386 802	0	386 802	24 684	0	24 684	54 470	0	54 470	357 016	0	357 016
45813	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45814	39	0	39	2	0	2	7	0	7	34	0	34
45815	7 653	0	7 653	58	0	58	0	0	0	7 711	0	7 711
45816	911	0	911	9	0	9	0	0	0	920	0	920
45820	39 449	0	39 449	2 739	0	2 739	2 897	0	2 897	39 291	0	39 291
45912	20 691	0	20 691	3 840	0	3 840	4 271	0	4 271	20 260	0	20 260
45915	732	0	732	14	0	14	0	0	0	746	0	746
45920	1 589	0	1 589	522	0	522	365	0	365	1 746	0	1 746
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
474.1	0	8 347	8 347	22 465 114	11 807 324	34 272 438	22 465 114	11 811 991	34 277 105	0	3 680	3 680
47421	5 322	0	5 322	66 500	0	66 500	71 793	0	71 793	29	0	29
47423	142	0	142	10 334	34 034	44 368	10 374	34 034	44 408	102	0	102
47427	18 886	17	18 903	58 256	86	58 342	48 903	99	49 002	28 239	4	28 243
47440	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
47443	355	0	355	4 412	0	4 412	4 492	0	4 492	275	0	275
47465	22 973	0	22 973	14 932	0	14 932	20 940	0	20 940	16 965	0	16 965
47502	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
47803	62 873	0	62 873	56 323	0	56 323	52 467	0	52 467	66 729	0	66 729
47805	891	0	891	819	0	819	727	0	727	983	0	983
47816	923	0	923	1 285	0	1 285	1 377	0	1 377	831	0	831
50205	281 400	0	281 400	1 499	0	1 499	236	0	236	282 663	0	282 663
50206	131 110	0	131 110	707	0	707	1 206	0	1 206	130 611	0	130 611
50208	252 889	0	252 889	28 538	0	28 538	330	0	330	281 097	0	281 097
50211	0	209 739	209 739	0	14 111	14 111	0	14 525	14 525	0	209 325	209 325
50221	4 748	0	4 748	13 845	0	13 845	12 330	0	12 330	6 263	0	6 263
50264	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50505	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	14 591	0	14 591	121	0	121	0	0	0	14 712	0	14 712
60306	0	0	0	167	0	167	0	0	0	167	0	167
60308	789	0	789	498	0	498	575	0	575	712	0	712
60310	487	0	487	496	0	496	498	0	498	485	0	485
60312	70 147	0	70 147	26 813	0	26 813	10 563	0	10 563	86 397	0	86 397
60314	0	601	601	0	16	16	0	286	286	0	331	331
60323	3 230	0	3 230	15 905	0	15 905	15 788	0	15 788	3 347	0	3 347
60336	1 327	0	1 327	203	0	203	144	0	144	1 386	0	1 386
60351	2 509	0	2 509	637	0	637	52	0	52	3 094	0	3 094
60401	46 920	0	46 920	0	0	0	0	0	0	46 920	0	46 920
60415	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
60804	70 141	0	70 141	0	0	0	0	0	0	70 141	0	70 141
60901	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
61008	1 636	0	1 636	353	0	353	359	0	359	1 630	0	1 630
61009	38	0	38	244	0	244	255	0	255	27	0	27
61209	0	0	0	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0
61210	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61212	0	0	0	59 715	0	59 715	59 715	0	59 715	0	0	0
61214	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
61703	7 559	0	7 559	0	0	0	0	0	0	7 559	0	7 559
61905	195 885	0	195 885	0	0	0	0	0	0	195 885	0	195 885
61907	524 381	0	524 381	0	0	0	19 088	0	19 088	505 293	0	505 293
62001	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	2 031 240	0	2 031 240	303 029	0	303 029	25	0	25	2 334 244	0	2 334 244
70608	1 912 877	0	1 912 877	156 694	0	156 694	0	0	0	2 069 571	0	2 069 571
70611	6 034	0	6 034	5 703	0	5 703	121	0	121	11 616	0	11 616
Итого по активу (баланс)	16 276 277	981 184	17 257 461	51 435 548	14 067 429	65 502 977	50 226 750	14 231 280	64 458 030	17 485 075	817 333	18 302 408
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	4 748	0	4 748	12 330	0	12 330	13 845	0	13 845	6 263	0	6 263
10609	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	738	0	738	11	0	11	95	0	95	822	0	822
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	114	0	114	127	0	127	156	0	156	143	0	143
30226	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
30232	30	0	30	30 575	0	30 575	30 575	0	30 575	30	0	30
30301	473 345	0	473 345	2 481	813	3 294	38 240	5 736	43 976	509 104	4 923	514 027
30305	1 964 887	0	1 964 887	25	0	25	169 013	0	169 013	2 133 875	0	2 133 875
30601	23	0	23	0	0	0	7	0	7	30	0	30
30606	19	2	21	0	0	0	0	0	0	19	2	21
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
32028	195	0	195	816	0	816	789	0	789	168	0	168
32213	30	0	30	11	0	11	12	0	12	31	0	31
405	0	0	0	10 278	0	10 278	10 400	0	10 400	122	0	122
407	233 169	65 908	299 077	2 674 676	184 295	2 858 971	2 756 969	176 239	2 933 208	315 462	57 852	373 314
408.1	4 700	24	4 724	22 134	1	22 135	27 423	1	27 424	9 989	24	10 013
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	54 352	28 368	82 720	54 509	72 115	126 624	53 009	88 871	141 880	52 852	45 124	97 976
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	87 201	7 404	94 605	190 843	15 457	206 300	191 478	15 835	207 313	87 836	7 782	95 618
40820	777	4 203	4 980	1 561	277	1 838	1 452	259	1 711	668	4 185	4 853
40901	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42005	3 327	0	3 327	17	0	17	17	0	17	3 327	0	3 327
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42103	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42104	3 065	0	3 065	0	0	0	30 100	0	30 100	33 165	0	33 165
42105	12 160	0	12 160	511	0	511	53	0	53	11 702	0	11 702
42106	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	48 812	6 768	55 580	26 428	458	26 886	33 104	613	33 717	55 488	6 923	62 411
42306	3 754 444	0	3 754 444	168 331	0	168 331	314 928	0	314 928	3 901 041	0	3 901 041
42309	66	745	811	0	51	51	0	48	48	66	742	808
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	1 343	181	1 524	1 308	12	1 320	1 404	11	1 415	1 439	180	1 619
42606	9 375	0	9 375	1 444	0	1 444	2 694	0	2 694	10 625	0	10 625
44007	0	1 331 028	1 331 028	0	91 428	91 428	0	85 545	85 545	0	1 325 145	1 325 145
44615	6 341	0	6 341	0	0	0	6 093	0	6 093	12 434	0	12 434
45115	25 284	0	25 284	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284
45215	127 286	0	127 286	10 277	0	10 277	65 227	0	65 227	182 236	0	182 236
45217	31 696	0	31 696	13 396	0	13 396	13 915	0	13 915	32 215	0	32 215
45515	8 279	0	8 279	1 781	0	1 781	2 126	0	2 126	8 624	0	8 624
45524	2 662	0	2 662	3 712	0	3 712	2 248	0	2 248	1 198	0	1 198
45818	207 494	0	207 494	2 976	0	2 976	2 866	0	2 866	207 384	0	207 384
45821	6 978	0	6 978	2 897	0	2 897	2 897	0	2 897	6 978	0	6 978
45918	4 152	0	4 152	368	0	368	592	0	592	4 376	0	4 376
45921	25	0	25	365	0	365	365	0	365	25	0	25
47108	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47401	0	0	0	116 909	0	116 909	117 086	0	117 086	177	0	177
47403	0	0	0	8 048 012	0	8 048 012	8 048 012	0	8 048 012	0	0	0
47407	0	0	0	11 781 368	11 920 580	23 701 948	11 781 368	11 920 580	23 701 948	0	0	0
47411	353	0	353	19 239	0	19 239	19 268	6	19 274	382	6	388
47416	0	0	0	350	40	390	350	40	390	0	0	0
47422	203	3 003	3 206	6 056	34 286	40 342	6 050	34 273	40 323	197	2 990	3 187
47424	0	0	0	70 478	0	70 478	71 671	0	71 671	1 193	0	1 193
47425	35 614	0	35 614	20 089	0	20 089	10 016	0	10 016	25 541	0	25 541
47426	1 438	7 211	8 649	356	7 370	7 726	570	2 578	3 148	1 652	2 419	4 071
47441	0	0	0	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412	0	0	0
47442	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
47444	123	0	123	1 105	0	1 105	1 014	0	1 014	32	0	32
47466	40 669	0	40 669	20 940	0	20 940	23 687	0	23 687	43 416	0	43 416
47501	3 741	0	3 741	1 017	0	1 017	190	0	190	2 914	0	2 914
47804	905	0	905	937	0	937	1 030	0	1 030	998	0	998
47806	22	0	22	726	0	726	726	0	726	22	0	22
47814	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
50220	11 238	0	11 238	8 607	0	8 607	7 727	0	7 727	10 358	0	10 358
50265	86	0	86	0	0	0	12	0	12	98	0	98
50507	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	2 915	0	2 915	72	0	72	198	0	198	3 041	0	3 041
52306	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
60301	3 386	0	3 386	10 495	0	10 495	7 550	0	7 550	441	0	441
60305	5 695	0	5 695	14 771	0	14 771	14 145	0	14 145	5 069	0	5 069
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	298	0	298	281	0	281	553	0	553	570	0	570
60311	4 309	0	4 309	10 621	0	10 621	11 825	0	11 825	5 513	0	5 513
60324	7 688	0	7 688	252	0	252	1 630	0	1 630	9 066	0	9 066
60335	4 643	0	4 643	4 056	0	4 056	3 440	0	3 440	4 027	0	4 027
60352	140	0	140	53	0	53	53	0	53	140	0	140
60414	36 418	0	36 418	0	0	0	402	0	402	36 820	0	36 820
60805	32 784	0	32 784	0	0	0	3 775	0	3 775	36 559	0	36 559
60806	33 239	0	33 239	3 838	0	3 838	175	0	175	29 576	0	29 576
60903	2 046	0	2 046	0	0	0	15	0	15	2 061	0	2 061
61501	8 199	0	8 199	7 958	0	7 958	0	0	0	241	0	241
61701	47 717	0	47 717	0	0	0	0	0	0	47 717	0	47 717
62002	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
62103	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70601	2 236 578	0	2 236 578	0	0	0	314 839	0	314 839	2 551 417	0	2 551 417
70603	1 709 365	0	1 709 365	0	0	0	155 500	0	155 500	1 864 865	0	1 864 865
70613	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70615	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
Итого по пассиву (баланс)	15 802 616	1 454 845	17 257 461	23 388 663	12 327 183	35 715 846	24 430 158	12 330 635	36 760 793	16 844 111	1 458 297	18 302 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 783 395	0	1 783 395	166 701	0	166 701	39 725	0	39 725	1 910 371	0	1 910 371
90902	403 187	6	403 193	58 085	0	58 085	36 049	0	36 049	425 223	6	425 229
90907	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
91202	3 110	0	3 110	0	0	0	0	0	0	3 110	0	3 110
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	11 907 750	0	11 907 750	139 696	0	139 696	74 000	0	74 000	11 973 446	0	11 973 446
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	72 846	0	72 846	62 581	0	62 581	49 756	0	49 756	85 671	0	85 671
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	2 270	0	2 270	0	0	0	73	0	73	2 197	0	2 197
91802	137 242	0	137 242	0	0	0	4 239	0	4 239	133 003	0	133 003
99998	19 642 544	0	19 642 544	20 780 750	0	20 780 750	20 552 713	0	20 552 713	19 870 581	0	19 870 581
Итого по активу (баланс)	34 159 143	6	34 159 149	21 211 113	0	21 211 113	20 756 555	0	20 756 555	34 613 701	6	34 613 707
Пассив
91003	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
91311	19 539	0	19 539	0	0	0	0	0	0	19 539	0	19 539
91312	17 357 559	498 028	17 855 587	249 183	34 367	283 550	572 869	38 318	611 187	17 681 245	501 979	18 183 224
91314	937 895	0	937 895	18 434 520	1 527 551	19 962 071	18 397 471	1 527 551	19 925 022	900 846	0	900 846
91315	284 833	0	284 833	0	0	0	1 070	0	1 070	285 903	0	285 903
91317	534 977	4 094	539 071	303 727	2 859	306 586	242 613	352	242 965	473 863	1 587	475 450
91507	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
99999	14 516 605	0	14 516 605	168 707	0	168 707	395 228	0	395 228	14 743 126	0	14 743 126
Итого по пассиву (баланс)	33 657 027	502 122	34 159 149	19 156 643	1 564 777	20 721 420	19 609 757	1 566 221	21 175 978	34 110 141	503 566	34 613 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	478 107	478 107	1 106	11 818 886	11 819 992	314	11 651 682	11 651 996	792	645 311	646 103
99996	472 785	0	472 785	11 788 332	0	11 788 332	11 613 850	0	11 613 850	647 267	0	647 267
Итого по активу (баланс)	472 785	478 107	950 892	11 789 438	11 818 886	23 608 324	11 614 164	11 651 682	23 265 846	648 059	645 311	1 293 370
Пассив
96901	472 785	0	472 785	11 610 303	3 233	11 613 536	11 783 992	4 026	11 788 018	646 474	793	647 267
97101	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
99997	478 107	0	478 107	11 651 996	0	11 651 996	11 819 992	0	11 819 992	646 103	0	646 103
Итого по пассиву (баланс)	950 892	0	950 892	23 262 614	3 233	23 265 847	23 604 299	4 026	23 608 325	1 292 577	793	1 293 370

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?