Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 515	0	18 515	22 973	0	22 973	33 658	0	33 658	7 830	0	7 830
10901	217 684	0	217 684	41 910	0	41 910	0	0	0	259 594	0	259 594
20202	107 493	54 605	162 098	185 574	49 778	235 352	222 617	46 079	268 696	70 450	58 304	128 754
30102	197 575	0	197 575	4 306 634	0	4 306 634	4 139 902	0	4 139 902	364 307	0	364 307
30110	51 297	1 081 096	1 132 393	32 000	691 654	723 654	42 081	647 825	689 906	41 216	1 124 925	1 166 141
30114	0	199 404	199 404	0	90 794	90 794	0	128 502	128 502	0	161 696	161 696
30128	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
30202	76 196	0	76 196	0	0	0	37	0	37	76 159	0	76 159
30221	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
30233	2	0	2	42 568	1 547	44 115	42 568	1 547	44 115	2	0	2
30302	221 044	0	221 044	11 496	1	11 497	3 705	0	3 705	228 835	1	228 836
30306	1 834 394	0	1 834 394	0	0	0	35 000	0	35 000	1 799 394	0	1 799 394
304.1	3 846	0	3 846	2 374 626	0	2 374 626	2 373 553	0	2 373 553	4 919	0	4 919
30602	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	1 050 000	0	1 050 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	225 445	225 445	0	225 445	225 445	0	0	0
32004	0	233 197	233 197	0	456 382	456 382	0	468 511	468 511	0	221 068	221 068
32027	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
32201	6 330	1 166	7 496	8 136	73	8 209	807	133	940	13 659	1 106	14 765
32202	100 000	0	100 000	4 173 014	0	4 173 014	4 273 014	0	4 273 014	0	0	0
32203	0	0	0	1 050 695	0	1 050 695	1 050 695	0	1 050 695	0	0	0
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
44608	74 592	0	74 592	790	0	790	469	0	469	74 913	0	74 913
44616	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	25 276	0	25 276	1	0	1	0	0	0	25 277	0	25 277
45204	61 926	0	61 926	9 369	0	9 369	13 182	0	13 182	58 113	0	58 113
45205	363 577	0	363 577	35 835	0	35 835	22 183	0	22 183	377 229	0	377 229
45206	669 540	0	669 540	34 318	0	34 318	79 618	0	79 618	624 240	0	624 240
45207	978 222	0	978 222	49 022	0	49 022	56 141	0	56 141	971 103	0	971 103
45208	633 463	0	633 463	12 757	0	12 757	10 850	0	10 850	635 370	0	635 370
45216	137 969	0	137 969	3 653	0	3 653	8 137	0	8 137	133 485	0	133 485
45407	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	18 327	0	18 327	0	0	0	664	0	664	17 663	0	17 663
45506	18 770	0	18 770	0	0	0	842	0	842	17 928	0	17 928
45507	156 963	0	156 963	2 500	0	2 500	0	0	0	159 463	0	159 463
45509	10 248	3 251	13 499	17 107	846	17 953	16 283	587	16 870	11 072	3 510	14 582
45523	7 692	0	7 692	2 809	0	2 809	2 812	0	2 812	7 689	0	7 689
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45811	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45812	557 766	0	557 766	28 225	0	28 225	4 444	0	4 444	581 547	0	581 547
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
45815	10 456	0	10 456	55	0	55	2 200	0	2 200	8 311	0	8 311
45816	867	0	867	8	0	8	0	0	0	875	0	875
45820	62 287	0	62 287	6 852	0	6 852	2 670	0	2 670	66 469	0	66 469
45912	19 208	0	19 208	3 799	0	3 799	1 375	0	1 375	21 632	0	21 632
45915	632	0	632	17	0	17	0	0	0	649	0	649
45920	1 345	0	1 345	385	0	385	230	0	230	1 500	0	1 500
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
474.1	0	7 367	7 367	3 644 958	344 792	3 989 750	3 644 958	344 132	3 989 090	0	8 027	8 027
47417	0	0	0	101 456	0	101 456	101 456	0	101 456	0	0	0
47421	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
47423	7	0	7	7 171	2 224	9 395	7 029	2 224	9 253	149	0	149
47427	12 894	13	12 907	60 006	83	60 089	57 440	90	57 530	15 460	6	15 466
47440	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47443	700	0	700	2 607	0	2 607	2 422	0	2 422	885	0	885
47465	11 711	0	11 711	10 691	0	10 691	8 447	0	8 447	13 955	0	13 955
47803	30 413	0	30 413	8 915	0	8 915	5 260	0	5 260	34 068	0	34 068
47805	442	0	442	133	0	133	123	0	123	452	0	452
47816	432	0	432	549	0	549	262	0	262	719	0	719
50205	283 334	0	283 334	1 678	0	1 678	228	0	228	284 784	0	284 784
50206	69 523	0	69 523	389	0	389	1 206	0	1 206	68 706	0	68 706
50208	234 059	0	234 059	16 291	0	16 291	27	0	27	250 323	0	250 323
50221	509	0	509	9 594	0	9 594	8 378	0	8 378	1 725	0	1 725
50505	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
52601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60302	7 698	0	7 698	4 015	0	4 015	0	0	0	11 713	0	11 713
60306	0	0	0	110	0	110	39	0	39	71	0	71
60308	219	0	219	1 492	0	1 492	930	0	930	781	0	781
60310	497	0	497	504	0	504	483	0	483	518	0	518
60312	25 521	0	25 521	23 036	0	23 036	13 640	0	13 640	34 917	0	34 917
60314	0	1 136	1 136	0	14	14	0	392	392	0	758	758
60323	4 146	0	4 146	38	0	38	1 065	0	1 065	3 119	0	3 119
60336	1 196	0	1 196	294	0	294	162	0	162	1 328	0	1 328
60351	701	0	701	365	0	365	0	0	0	1 066	0	1 066
60401	46 313	0	46 313	0	0	0	0	0	0	46 313	0	46 313
60804	68 867	0	68 867	0	0	0	0	0	0	68 867	0	68 867
60901	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1 582	0	1 582	504	0	504	455	0	455	1 631	0	1 631
61009	27	0	27	109	0	109	109	0	109	27	0	27
61209	0	0	0	13 434	0	13 434	13 434	0	13 434	0	0	0
61212	0	0	0	5 773	0	5 773	5 773	0	5 773	0	0	0
61703	8 368	0	8 368	0	0	0	0	0	0	8 368	0	8 368
61905	195 885	0	195 885	0	0	0	0	0	0	195 885	0	195 885
61907	587 736	0	587 736	0	0	0	12 973	0	12 973	574 763	0	574 763
62001	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	963 014	0	963 014	100 372	0	100 372	0	0	0	1 063 386	0	1 063 386
70608	797 598	0	797 598	279 475	0	279 475	286	0	286	1 076 787	0	1 076 787
70611	5 105	0	5 105	528	0	528	4 015	0	4 015	1 618	0	1 618
70614	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70802	41 910	0	41 910	0	0	0	41 910	0	41 910	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 866 578	1 581 235	15 447 813	18 905 537	1 863 633	20 769 170	19 179 168	1 865 467	21 044 635	13 592 947	1 579 401	15 172 348
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	509	0	509	8 378	0	8 378	9 594	0	9 594	1 725	0	1 725
10609	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	374	0	374	0	0	0	14	0	14	388	0	388
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	180	0	180	113	0	113	81	0	81	148	0	148
30220	0	0	0	0	1 017	1 017	0	113 085	113 085	0	112 068	112 068
30226	2	0	2	24	0	24	23	0	23	1	0	1
30232	29	22	51	35 120	22	35 142	35 121	0	35 121	30	0	30
30301	221 043	0	221 043	3 705	0	3 705	11 497	1	11 498	228 835	1	228 836
30305	1 834 394	0	1 834 394	35 000	0	35 000	0	0	0	1 799 394	0	1 799 394
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	19	2	21	0	0	0	0	0	0	19	2	21
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
32028	187	0	187	499	0	499	404	0	404	92	0	92
32213	12	0	12	4	0	4	22	0	22	30	0	30
405	211	0	211	3 294	0	3 294	3 298	0	3 298	215	0	215
407	235 758	30 860	266 618	1 292 694	47 145	1 339 839	1 277 981	75 315	1 353 296	221 045	59 030	280 075
408.1	7 730	23	7 753	4 772	3	4 775	2 458	1	2 459	5 416	21	5 437
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	495 286	235 294	730 580	639 880	313 533	953 413	218 863	118 051	336 914	74 269	39 812	114 081
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	94 206	9 539	103 745	140 244	18 550	158 794	153 837	15 253	169 090	107 799	6 242	114 041
40820	562	3 985	4 547	70	488	558	173	252	425	665	3 749	4 414
42005	0	0	0	45	0	45	3 115	0	3 115	3 070	0	3 070
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
42105	900	0	900	140	0	140	9 350	0	9 350	10 110	0	10 110
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	22 576	6 468	29 044	3 066	768	3 834	55 961	407	56 368	75 471	6 107	81 578
42306	3 972 375	0	3 972 375	247 874	0	247 874	95 388	0	95 388	3 819 889	0	3 819 889
42309	66	726	792	0	83	83	0	45	45	66	688	754
42310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	39	174	213	0	20	20	0	11	11	39	165	204
42606	15 586	0	15 586	1 401	0	1 401	88	0	88	14 273	0	14 273
44007	0	1 298 422	1 298 422	0	148 780	148 780	0	81 245	81 245	0	1 230 887	1 230 887
44615	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45115	25 284	0	25 284	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284
45215	152 378	0	152 378	7 731	0	7 731	3 269	0	3 269	147 916	0	147 916
45217	15 165	0	15 165	8 137	0	8 137	8 429	0	8 429	15 457	0	15 457
45515	10 943	0	10 943	3 145	0	3 145	3 207	0	3 207	11 005	0	11 005
45524	687	0	687	1 152	0	1 152	1 300	0	1 300	835	0	835
45818	292 035	0	292 035	2 387	0	2 387	5 941	0	5 941	295 589	0	295 589
45821	8 138	0	8 138	2 670	0	2 670	2 354	0	2 354	7 822	0	7 822
45918	3 766	0	3 766	229	0	229	397	0	397	3 934	0	3 934
45921	25	0	25	230	0	230	230	0	230	25	0	25
47108	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47401	0	0	0	14 688	0	14 688	14 688	0	14 688	0	0	0
47403	0	0	0	2 371 478	0	2 371 478	2 371 478	0	2 371 478	0	0	0
47407	0	0	0	248 153	208 792	456 945	248 153	208 792	456 945	0	0	0
47411	212	0	212	21 190	0	21 190	21 328	5	21 333	350	5	355
47416	0	0	0	90 182	0	90 182	90 182	0	90 182	0	0	0
47422	188	2 929	3 117	909	580	1 489	903	428	1 331	182	2 777	2 959
47424	155	0	155	1 630	0	1 630	2 487	0	2 487	1 012	0	1 012
47425	15 380	0	15 380	5 292	0	5 292	8 388	0	8 388	18 476	0	18 476
47426	639	6 958	7 597	350	7 093	7 443	488	2 310	2 798	777	2 175	2 952
47441	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
47442	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47444	243	0	243	901	0	901	1 040	0	1 040	382	0	382
47466	15 211	0	15 211	7 566	0	7 566	5 253	0	5 253	12 898	0	12 898
47501	3 982	0	3 982	343	0	343	0	0	0	3 639	0	3 639
47804	457	0	457	126	0	126	135	0	135	466	0	466
47806	13	0	13	123	0	123	130	0	130	20	0	20
47814	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
50220	15 597	0	15 597	33 330	0	33 330	22 747	0	22 747	5 014	0	5 014
50265	26	0	26	1	0	1	10	0	10	35	0	35
50507	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	2 919	0	2 919	328	0	328	226	0	226	2 817	0	2 817
52602	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60301	2 949	0	2 949	5 307	0	5 307	2 645	0	2 645	287	0	287
60305	7 987	0	7 987	14 410	0	14 410	13 880	0	13 880	7 457	0	7 457
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	336	0	336	188	0	188	442	0	442	590	0	590
60311	7 827	0	7 827	10 989	0	10 989	4 196	0	4 196	1 034	0	1 034
60324	4 239	0	4 239	1 149	0	1 149	1 512	0	1 512	4 602	0	4 602
60335	2 308	0	2 308	875	0	875	4 073	0	4 073	5 506	0	5 506
60352	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60414	34 051	0	34 051	0	0	0	386	0	386	34 437	0	34 437
60805	10 817	0	10 817	0	0	0	3 600	0	3 600	14 417	0	14 417
60806	52 451	0	52 451	3 639	0	3 639	276	0	276	49 088	0	49 088
60903	1 959	0	1 959	0	0	0	14	0	14	1 973	0	1 973
61501	7 958	0	7 958	0	0	0	0	0	0	7 958	0	7 958
61701	50 291	0	50 291	0	0	0	0	0	0	50 291	0	50 291
62002	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
62103	18 684	0	18 684	0	0	0	0	0	0	18 684	0	18 684
70601	1 071 595	0	1 071 595	0	0	0	117 147	0	117 147	1 188 742	0	1 188 742
70603	644 108	0	644 108	0	0	0	278 649	0	278 649	922 757	0	922 757
70613	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	13 852 411	1 595 402	15 447 813	5 278 597	746 874	6 025 471	5 134 805	615 201	5 750 006	13 708 619	1 463 729	15 172 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	892 779	2 446	895 225	48 967	155	49 122	4 725	299	5 024	937 021	2 302	939 323
90902	622 277	6	622 283	2 957	0	2 957	5 206	0	5 206	620 028	6	620 034
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	15 328 217	0	15 328 217	939 500	0	939 500	874 000	0	874 000	15 393 717	0	15 393 717
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	35 822	0	35 822	9 905	0	9 905	5 172	0	5 172	40 555	0	40 555
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
91802	145 720	0	145 720	0	0	0	0	0	0	145 720	0	145 720
99998	19 525 516	0	19 525 516	6 983 354	0	6 983 354	6 670 847	0	6 670 847	19 838 023	0	19 838 023
Итого по активу (баланс)	36 759 546	2 452	36 761 998	7 984 683	155	7 984 838	7 559 950	299	7 560 249	37 184 279	2 308	37 186 587
Пассив
91311	16 429	0	16 429	0	0	0	0	0	0	16 429	0	16 429
91312	18 073 459	804 561	18 878 020	596 232	97 288	693 520	945 703	59 953	1 005 656	18 422 930	767 226	19 190 156
91314	103 092	0	103 092	5 803 821	0	5 803 821	5 700 729	0	5 700 729	0	0	0
91315	126 087	0	126 087	0	0	0	0	0	0	126 087	0	126 087
91317	390 691	4 918	395 609	172 343	1 163	173 506	276 526	443	276 969	494 874	4 198	499 072
91507	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
99999	17 236 482	0	17 236 482	887 780	0	887 780	999 862	0	999 862	17 348 564	0	17 348 564
Итого по пассиву (баланс)	35 952 519	809 479	36 761 998	7 460 176	98 451	7 558 627	7 922 820	60 396	7 983 216	36 415 163	771 424	37 186 587
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 373	1 373	0	1 373	1 373	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 398	1 398	0	1 398	1 398	0	0	0
93901	0	25 722	25 722	151 301	126 925	278 226	41 779	152 647	194 426	109 522	0	109 522
99996	25 877	0	25 877	280 728	0	280 728	196 071	0	196 071	110 534	0	110 534
Итого по активу (баланс)	25 877	25 722	51 599	432 029	129 696	561 725	237 850	155 418	393 268	220 056	0	220 056
Пассив
96301	0	0	0	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 407	1 407	0	1 407	1 407	0	0	0
96901	25 877	0	25 877	67 443	127 221	194 664	41 566	237 755	279 321	0	110 534	110 534
99997	25 722	0	25 722	195 824	0	195 824	279 624	0	279 624	109 522	0	109 522
Итого по пассиву (баланс)	51 599	0	51 599	263 267	129 998	393 265	321 190	240 532	561 722	109 522	110 534	220 056

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?